恒立钻具(836942):2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2024年04月23日 04:10:49 中财网

原标题:恒立钻具:2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-016
武汉恒立工程钻具股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
2022年 10月 26日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉恒立工程钻具股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2582号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022年12月2日，北交所出具《关于同意武汉恒立工程钻具股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕253号），经批准，公司股票2022年12月8日在北京证券交易所上市。

公司本次发行股数为14,000,000股（超额配售选择权行使前），发行价格人民币14.20元/股，募集资金总额为人民币198,800,000.00 元，扣除发行费用合计人民币20,039,629.29元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币178,760,370.71元。募集资金已于2022年12月1日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月1日出具信会师报字[2022]第 ZE10666 号《武汉恒立工程钻具股份有限公司验资报告》。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。


2、募集资金使用与结余情况
（1）截至2023年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

使用项目	金额（元）
募集资金总额	198,800,000.00
减：发行费用（不含税）	20,039,629.29
等于：实际募集资金净额	178,760,370.71
减：截至期初项目投入额	7,736,540.96
加：截至期初募集资金利息净收入	25,367.86
等于：期初账户余额	171,049,197.61
减：本年度项目投入额	40,598,407.48
减：闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额	30,000,000.00
加：本年度募集资金利息净收入	2,986,643.12
期末账户余额	103,437,433.25

注：募集资金利息净收入为利息收入扣除银行手续费支出后的净额。


（2）截至2023年12月31日，募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

开户银行	账户名称	银行账号	募投项目名称	期末余额 （元）
招商银行股份 有限公司武汉 生物城支行	恒立钻具	127902326810309	工程破岩工具生 产基地建设项目	70,906,744.29
招商银行股份 有限公司武汉 生物城支行	恒立钻具	127902326810508	工程钻具生产基 地研发试制中心 项目	32,529,997.34
招商银行股份 有限公司武汉 生物城支行	恒立钻具	127902326810417	补充流动资金项 目	691.62

二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《武汉恒立工程钻具股份有限公司募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金采用专户存储制度。公司已与长江证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司武汉生物城支行签署了《募集资金三方监管协议》。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的使用和管理。

三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。


募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况
本报告期内，公司不存在募集资金置换情况。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。


（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方 名称	委托理 财产品 类型	产品名 称	委托理 财金额 （万 元）	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	收益类 型	预计年化收 益率
恒立钻 具	银行理 财产品	招商银 行点金	3,200	2023年 1 月6日	2023年 1 月30日	保本浮 动收益	2.5%
		系列看 涨两层 区间 24 天结构 性存款
恒立钻 具	券商理 财产品	长江宝 1672号	2,000	2023年 1 月19日	2023年 4 月19日	保本浮 动收益	1-12%
恒立钻 具	券商理 财产品	长江宝 1673号	2,000	2023年 1 月19日	2023年 4 月19日	保本浮 动收益	1-3%
恒立钻 具	银行理 财产品	招商银 行点金 系列看 涨两层 区间 31 天结构 性存款	7,500	2023年 1 月20日	2023年 2 月20日	保本浮 动收益	2.6%
恒立钻 具	银行理 财产品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区间 21 天结构 性存款	3,000	2023年 2 月7日	2023年 2 月28日	保本浮 动收益	2.45%
恒立钻 具	银行理 财产品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区间 28 天结构	1,000	2023年 2 月27日	2023年 3 月27日	保本浮 动收益	2.6%
		性存款
恒立钻 具	银行理 财产品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区间 21 天结构 性存款	10,000	2023年 3 月3日	2023年 3 月24日	保本浮 动收益	2.55%
恒立钻 具	银行理 财产品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区间 31 天结构 性存款	2,000	2023年 3 月28日	2023年 4 月28日	保本浮 动收益	2.6%
恒立钻 具	银行理 财产品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区间 31 天结构 性存款	8,500	2023年 4 月3日	2023年 5 月4日	保本浮 动收益	2.75%
恒立钻 具	券商理 财产品	长江宝 1808号	3,000	2023年 4 月28日	2023年 7 月28日	保本浮 动收益	0.1-11.1%
恒立钻 具	券商理 财产品	长江宝 1809号	1,000	2023年 4 月28日	2023年 7 月28日	保本浮 动收益	0-4.5%
恒立钻 具	银行理 财产品	招商银 行点金 系列看	5,000	2023年 5 月9日	2023年 8 月9日	保本浮 动收益	2.8%
		涨两层 区间 92 天结构 性存款
恒立钻 具	银行理 财产品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区间 31 天结构 性存款	5,500	2023年 5 月9日	2023年 6 月9日	保本浮 动收益	2.65%
恒立钻 具	银行理 财产品	招商银 行点金 系列看 涨两层 区间 16 天结构 性存款	5,800	2023年 6 月14日	2023年 6 月30日	保本浮 动收益	2.4%
恒立钻 具	银行理 财产品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区间 33 天结构 性存款	3,000	2023年 7 月12日	2023年 8 月13日	保本浮 动收益	2.55%
恒立钻 具	银行理 财产品	招商银 行点金 系列看 跌两层	2,500	2023年 8 月3日	2023年 8 月24日	保本浮 动收益	2.45%
		区间 21 天结构 性存款
恒立钻 具	银行理 财产品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区间 92 天结构 性存款	4,000	2023年 8 月9日	2023年11 月9日	保本浮 动收益	2.65%
恒立钻 具	券商理 财产品	长江宝 2021 号	1,000	2023年 8 月17日	2023年11 月15日	保本浮 动收益	1-6.5%
恒立钻 具	券商理 财产品	长江宝 2022号	1,000	2023年 8 月17日	2023年11 月15日	保本浮 动收益	0.8-6.5%
恒立钻 具	银行理 财产品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区间 92 天结构 性存款	4,000	2023年 8 月21日	2023年11 月21日	保本浮 动收益	2.65%
恒立钻 具	银行理 财产品	招商银 行点金 系列看 涨两层 区间 21 天结构 性存款	1,600	2023年 9 月7日	2023年 9 月28日	保本浮 动收益	2.35%
恒立钻	银行理	招商银	2,000	2023年 9	2023年 9	保本浮	2.3%
具	财产品	行点金 系列看 跌两层 区间 14 天结构 性存款		月14日	月28日	动收益
恒立钻 具	银行理 财产品	招商银 行点金 系列看 涨两层 区 间14 天结构 性存款	1,600	2023年10 月16日	2023年10 月30日	保本浮 动收益	2.3%
恒立钻 具	银行理 财产品	招商银 行点金 系列看 涨两层 区间 31 天结构 性存款	2,000	2023年10 月16日	2023年11 月16日	保本浮 动收益	2.4%
恒立钻 具	银行理 财产品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区间 21 天结构 性存款	1,600	2023年11 月3日	2023年11 月24日	保本浮 动收益	2.35%
恒立钻 具	银行理 财产品	招商银 行点金	3,000	2023年11 月21日	2024年 1 月22日	保本浮 动收益	2.45%
		系列看 跌两层 区 间62 天结构 性存款
恒立钻 具	银行理 财产品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区间 29 天结构 性存款	3,000	2023年11 月30日	2023年12 月29日	保本浮 动收益	2.4%
恒立钻 具	银行理 财产品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区 间21 天结构 性存款	6,000	2023年12 月7日	2023年12 月28日	保本浮 动收益	2.3%
恒立钻 具	银行理 财产品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区 间14 天结构 性 存款	1,200	2023年12 月12日	2023年12 月26日	保本浮 动收益	2.25%

2022年 12月 15日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过 15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。该议案已经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

2023年 12月 12日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过 13,300.00万元的闲置募集资金进行现金管理。该议案已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

2023年1月1日至2023年12月20日期间，任意时点进行现金管理的募
集资金规模未超过15,000.00万元。2023年12月20日至2023年12月31日期间，任意时点进行现金管理的募集资金规模未超过13,300.00万元。报告期内，公司募集资金购买理财总计 9.70亿元，本报告期内理财收益为
2,566,269.27元。报告期内上述理财产品不存在质押情况。


四、变更募集资金用途的资金使用情况
本报告期，公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未能及时、真实、准确、完整披露的情况。

公司不存在募集资金管理违规情形的。

六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：恒立钻具 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司证券发行管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规及《武汉恒立工程钻具股份有限公司募集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。


七、会计师鉴证意见
会计师认为，恒立钻具 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了恒立钻具2023年度募集资金存放与使用情况。


八、备查文件
《武汉恒立工程钻具股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》 《武汉恒立工程钻具股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》


武汉恒立工程钻具股份有限公司
董事会
2024年 4月 23日

附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取 得的募集资金）	178,760,370.71	本报告期投入募集资金总额	40,598,407.48
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	48,334,948.44
变更用途的募集资金 总额比例			0%
募集资金用 途	是否已变更 项目，含部 分变更	调整后投资总额 （1）	本报告期投入金 额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末投 入进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
工程破岩工 具生产基地 建设项目	否	122,760,370.71	16,330,292.12	24,066,833.08	19.60%	2024年9 月30日	不适用	否
工程钻具生 产基地研发	否	32,000,000.00	170,560.00	170,560.00	0.53%	2025年9 月30日	不适用	否
试制中心项 目
补充流动资 金	否	24,000,000.00	24,097,555.36	24,097,555.36	100.41%		不适用	否
合计	-	178,760,370.71	40,598,407.48	48,334,948.44	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资 计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不存在
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集 资金用途）	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	本报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 明	详见三、（四）闲置募集资金购买理财产品情况。

超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用

注：补充流动资金账户截至期末投入进度超过 100%系该募集资金专户收到银行利息并使用所致。