[一季报]立方控股(833030):2024年一季度报告

时间：2024年04月23日 05:10:30 中财网

原标题:立方控股:2024年一季度报告

杭州立方控股股份有限公司 2024年第一季度报告





第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周林健、主管会计工作负责人张先如及会计机构负责人（会计主管人员）张先如保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无 法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

	报告期末 （2024年3月31 日）	上年期末 （2023年12月 31日）	报告期末比上 年期末增减比 例%
资产总计	791,082,131.28	818,194,775.48	-3.31%
归属于上市公司股东的净资产	629,944,701.18	638,697,205.35	-1.37%
资产负债率%（母公司）	21.14%	22.14%	-
资产负债率%（合并）	20.32%	21.88%	-

	年初至报告期末 （2024年1-3月）	上年同期 （2023年1-3 月）	年初至报告期 末比上年同期 增减比例%
营业收入	55,272,074.30	54,470,417.53	1.47%
归属于上市公司股东的净利润	-8,752,504.17	-12,622,310.45	-
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-9,293,903.51	-12,536,950.68	-
经营活动产生的现金流量净额	-35,183,063.80	-2,499,801.18	-
基本每股收益（元/股）	-0.09	-0.17	-
加权平均净资产收益率%（依 据归属于上市公司股东的净利 润计算）	-1.38%	-2.58%	-
加权平均净资产收益率%（依 据归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润计 算）	-1.47%	-2.56%	-

财务数据重大变动原因：
□适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 （2024年3月31日）	变动幅度	变动说明
预付款项	5,876,545.59	31.02%	主要系报告期内预付供应 商货款增加所致。
其他应收款	11,293,262.69	90.73%	主要系报告期内履约保证 金、投标保证金增加所 致。
其他非流动资产	26,202,136.93	30.24%	主要系报告期内预付购房 款所致。
合同负债	13,552,651.53	49.58%	主要系报告期内预收款项 增加所致。

应付职工薪酬	12,345,620.86	-30.67%	主要系报告期内支付上年 度年终奖所致。
应交税费	1,748,682.53	-91.40%	主要系报告期内缴纳上年 度增值税所致。
其他流动负债	1,759,356.01	50.48%	主要系报告期内待转销项 税增加所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
税金及附加	97,205.98	-77.57%	主要系报告期内应交增值 税减少所致。
其他收益	1,041,086.40	138.20%	主要系报告期收到政府补 助增加所致。
信用减值损失	7,478,283.56	62.33%	主要系报告期末应收账款 减少所致。
所得税费用	700,029.18	89.32%	主要系报告期内利润总额 同比增长所致。
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
销售商品、提供劳务 收到的现金	81,040,710.33	-45.37%	主要系报告期内应收账款 回款下降导致。
收到的税费返还	705,334.97	57.23%	主要系 2023.10-12月的增 值税即征即退均在报告期 内到账。
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金	314,840.30	-90.75%	主要系购置长期资产减少 所致。
取得借款收到的现金	19,000,000.00	100%	主要系报告期内取得银行 借款所致。
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金	67,977.78	-582.08%	报告期内同比下降 582.08%，主要系报告期 内借款金额降低导致利息 减少。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准 备的冲销部分	244,574.40
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外	263,246.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,439.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目	79,169.92
非经常性损益合计	593,429.68

所得税影响数	52,030.34
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	541,399.34

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期 变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限 售条 件股 份	无限售股份总数	22,402,727	24.29%	0	22,402,727	24.29%
	其中：控股股东、实际控制 人	0	0%	-	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	-	0	0%
	核心员工	0	0%	-	0	0%
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	69,840,509	75.71%	0	69,840,509	75.71%
	其中：控股股东、实际控制 人	44,620,000	48.37%	-	44,620,000	48.37%
	董事、监事、高管	5,745,973	6.23%	-	5,745,973	6.23%
	核心员工	0	0%	-	0	0%
总股本	92,243,236	-	0	92,243,236	-
普通股股东人数	2,789

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序 号	股 东 名 称	股 东 性 质	期初持股 数	持股变动	期末持股 数	期末持 股比 例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量
1	周 林 健	境 内 自 然 人	31,140,000	0	31,140,000	33.76%	31,140,000	0
2	杭 州 湖 畔 山 南	境 内 非 国 有	10,588,236	0	10,588,236	11.48%	10,588,236	0

	股 权 投 资 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙 ）	法 人
3	包 晓 莺	境 内 自 然 人	8,680,000	0	8,680,000	9.41%	8,680,000	0
4	杭 州 立 万 投 资 管 理 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙 ）	境 内 非 国 有 法 人	4,800,000	0	4,800,000	5.20%	4,800,000	0
5	包 剑 炯	境 内 自 然 人	2,830,000	0	2,830,000	3.07%	2,830,000	0

6	王 忠 飞	境 内 自 然 人	2,539,973	0	2,539,973	2.75%	2,539,973	0
7	候 爱 莲	境 内 自 然 人	2,250,000	0	2,250,000	2.44%	2,250,000	0
8	#何 树 新	其 他	552,116	1,404,147	1,956,263	2.12%	0	1,956,263
9	上 海 烨 萃 企 业 管 理 咨 询 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙 ）	境 内 非 国 有 法 人	1,879,900	0	1,879,900	2.04%	1,879,900	0
10	中 信 建 投 投 资 有 限 公 司	国 有 法 人	1,200,000	0	1,200,000	1.30%	1,200,000	0
合计	-	66,460,225	1,404,147	67,864,372	73.57%	65,908,109	1,956,263

前十名股东间相互关系说明： 股东中包晓莺系实际控制人周林健的妻子； 立万投资系周林健夫妇共同设立的合伙企业； 包剑炯系包晓莺的哥哥； 上海烨萃系周林健岳父岳母共同持股的合伙企业； 立万投资、包剑炯、上海烨萃为公司实际控制人周林健、包晓莺的一致行动人； 其余股东之间不存在关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用


第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期 内是否 存在	是否经过 内部审议 程序	是否及 时履行 披露义 务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	不适用
股东及其关联方占用或转移公 司资金、资产及其他资源的情 况	否	不适用	不适用
日常性关联交易的预计及执行 情况	否	不适用	不适用
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用
经股东大会审议通过的收购、 出售资产、对外投资事项或者 本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用
股权激励计划、员工持股计划 或其他员工激励措施	是	已事前及 时履行	是	2024-013
股份回购事项	否	不适用	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及 时履行	是	招股说明书 1698057382_689463.pdf (bse.cn)
资产被查封、扣押、冻结或者 被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	否	不适用	不适用	-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用



第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	262,000,144.85	283,858,891.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	25,000,000.00	25,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	9,090,659.02	7,687,147.68
应收账款	284,843,078.64	304,820,007.10
应收款项融资
预付款项	5,876,545.59	4,485,127.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	11,293,262.69	5,920,957.43
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	87,918,744.79	82,605,454.18
其中：数据资源
合同资产	953,343.13	855,599.99
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	3,561,145.60	3,621,250.82
其他流动资产	3,296,336.87	3,555,857.46
流动资产合计	693,833,261.18	722,410,294.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	1,813,664.27	1,845,019.88

固定资产	8,029,966.35	8,534,487.10
在建工程	2,107,830.14	2,107,830.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	40,367,340.40	42,756,067.06
无形资产	10,723,515.17	11,136,567.23
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	1,914,356.02	2,495,799.48
递延所得税资产	6,090,060.82	6,790,090.00
其他非流动资产	26,202,136.93	20,118,620.10
非流动资产合计	97,248,870.10	95,784,480.99
资产总计	791,082,131.28	818,194,775.48
流动负债：
短期借款	19,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	26,907,184.68	20,891,449.24
应付账款	49,671,860.77	69,074,034.21
预收款项
合同负债	13,552,651.53	9,060,763.96
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	12,345,620.86	17,807,716.10
应交税费	1,748,682.53	20,329,677.14
其他应付款	3,088,995.38	3,703,817.08
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	9,536,448.19	11,477,191.03
其他流动负债	1,759,356.01	1,169,135.12
流动负债合计	137,610,799.95	153,513,783.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款

应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	23,132,071.40	25,522,126.02
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	23,132,071.40	25,522,126.02
负债合计	160,742,871.35	179,035,909.90
所有者权益（或股东权益）：
股本	92,243,236.00	92,243,236.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	258,582,533.84	258,582,533.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	35,140,747.17	35,140,747.17
一般风险准备
未分配利润	243,978,184.17	252,730,688.34
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	629,944,701.18	638,697,205.35
少数股东权益	394,558.75	461,660.23
所有者权益（或股东权益）合计	630,339,259.93	639,158,865.58
负债和所有者权益（或股东权益）总 计	791,082,131.28	818,194,775.48

法定代表人：周林健 主管会计工作负责人：张先如 会计机构负责人：张先如
(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	235,973,531.34	258,699,195.96
交易性金融资产	25,000,000.00	25,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	9,090,659.02	7,687,147.68
应收账款	288,254,880.24	312,084,898.33
应收款项融资

预付款项	5,499,266.88	4,203,141.55
其他应收款	10,194,218.56	4,502,594.80
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	69,012,021.64	63,481,839.55
其中：数据资源
合同资产	953,343.13	855,599.99
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	3,553,522.60	3,613,627.82
其他流动资产	1,364,916.47	1,652,508.83
流动资产合计	648,896,359.88	681,780,554.51
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	84,511,173.93	84,511,173.93
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	1,813,664.27	1,845,019.88
固定资产	3,296,677.09	3,311,352.48
在建工程	2,107,830.14	2,107,830.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	30,434,909.03	24,278,580.02
无形资产	573,200.84	610,315.34
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	1,382,428.46	1,803,548.01
递延所得税资产	6,539,163.26	7,239,192.44
其他非流动资产	26,202,136.93	20,118,620.10
非流动资产合计	156,861,183.95	145,825,632.34
资产总计	805,757,543.83	827,606,186.85
流动负债：
短期借款	19,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	26,907,184.68	20,891,449.24
应付账款	44,376,046.58	68,586,123.37
预收款项
合同负债	13,272,679.26	8,691,141.54

卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	11,375,482.25	16,510,958.36
应交税费	1,001,682.45	19,545,640.74
其他应付款	24,503,456.09	23,750,374.79
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	8,086,145.72	8,805,712.57
其他流动负债	1,725,448.30	1,129,848.39
流动负债合计	150,248,125.33	167,911,249.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	20,123,776.26	15,341,531.64
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	20,123,776.26	15,341,531.64
负债合计	170,371,901.59	183,252,780.64
所有者权益（或股东权益）：
股本	92,243,236.00	92,243,236.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	258,582,533.84	258,582,533.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	35,140,747.17	35,140,747.17
一般风险准备
未分配利润	249,419,125.23	258,386,889.20
所有者权益（或股东权益）合计	635,385,642.24	644,353,406.21
负债和所有者权益（或股东权益）总 计	805,757,543.83	827,606,186.85

(三) 合并利润表
单位：元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
一、营业总收入	55,272,074.30	54,470,417.53
其中：营业收入	55,272,074.30	54,470,417.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	71,738,985.22	71,047,743.95
其中：营业成本	25,395,389.53	24,786,804.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	97,205.98	433,419.86
销售费用	24,408,301.61	25,832,758.70
管理费用	5,464,735.18	6,183,089.79
研发费用	17,807,345.76	15,679,631.14
财务费用	-1,433,992.84	-1,867,959.62
其中：利息费用	215,280.24	792,548.16
利息收入	1,669,381.10	2,671,893.05
加：其他收益	1,041,086.40	437,067.75
投资收益（损失以“-”号填 列）
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益（损失以“-”号填 列）
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-” 号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	7,478,283.56	4,606,821.44
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	-423,049.02	-483,448.13

资产处置收益（损失以“-” 号填列）	244,574.40
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	-8,126,015.58	-12,016,885.36
加：营业外收入	6,440.40	3,952.00
减：营业外支出	1.29	234,376.92
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-8,119,576.47	-12,247,310.28
减：所得税费用	700,029.18	369,760.64
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）	-8,819,605.65	-12,617,070.92
其中：被合并方在合并前实现的净 利润
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	-8,819,605.65	-12,617,070.92
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）
（二）按所有权归属分类：	-	-
1.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）	-67,101.48	5,239.53
2.归属于母公司所有者的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-8,752,504.17	-12,622,310.45
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他 综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合 收益
（1）重新计量设定受益计划变 动额
（2）权益法下不能转损益的其 他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价 值变动
（4）企业自身信用风险公允价 值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收 益
（1）权益法下可转损益的其他 综合收益
（2）其他债权投资公允价值变 动

（未完）