美邦科技(832471):募集资金存放与使用情况鉴证报告
募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011010513号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）河北美邦工程科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 河北美邦工程科技股份有限公司2023年度募 二、 1-5 集资金存放与使用情况的专项报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039] 电话：86(10)58350011传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011010513号 河北美邦工程科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称美 邦科技公司）《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。 一、董事会的责任 美邦科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对美邦科技公司募集资 金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定 执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对美邦科技公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 三、鉴证结论 我们认为，美邦科技公司募集资金专项报告在所有重大方面按照 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》及相关格式指引编制， 在所有重大方面公允反映了美邦科技公司2023年度募集资金存放与 使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供美邦科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任 何其他目的。我们同意将本报告作为美邦科技公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 滕忠诚 中国注册会计师： 中国·北京 林洪毅 二〇二四年四月二十三日 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告
二、募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定以及公司制定的《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。 报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的存放、管理、使用，募集资金的存放、管理、使用均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告
三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募投项目资金使用情况 报告期内，公司募投项目投入募集资金金额为121,961,436.25元。截至2023年12月31日，公司募投项目累计投入募集资金金额为121,961,436.25元。具体情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。 公司募投项目可行性不存在重大变化。 （二）募集资金置换情况 1.募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况 2022年6月9日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》，并于2022年6月24日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过公司募集资金投资项目在募集资金到位之前由公司利用自筹资金先行投入。 2023年6月19日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“3万吨/年四氢呋喃、1000吨/年离子液催化剂项目”的实际投资金额为48,241,397.43元，置换45,653,870.80元，截至2023年12月31日已置换完毕。 2．募集资金置换已支付发行费用的自筹资金情况 公司募集资金的各项发行费用合计为人民币20,242,566.00元（不含税）。在募集资金2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告
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