[一季报]亿利达(002686):2024年一季度报告

 时间：2024年04月24日 00:25:17 中财网
原标题:亿利达:2024年一季度报告




证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2024-015 浙江亿利达风机股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）280,437,938.57283,250,235.55-0.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）10,996,091.086,295,351.5474.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）6,957,616.325,707,003.1021.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）22,910,562.0143,585,453.78-47.44%
基本每股收益（元/股）0.01940.011174.77%
稀释每股收益（元/股）0.01940.011174.77%
加权平均净资产收益率0.68%0.39%0.29%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）2,884,415,172.152,981,771,766.21-3.27%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）1,622,115,078.091,610,215,604.910.74%
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
1




项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）75,170.86　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外）4,866,456.44　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益-413,574.72　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出450,812.39　
减：所得税影响额747,733.98　
少数股东权益影响额（税后）192,656.23　
合计4,038,474.76--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
报告期主要财务数据重大变动原因说明
1. 资产负债表项目
单位：元

项目2024年3月31日2023年12月31日变动比率变动原因
应收票据8,132,120.0116,843,660.97-51.72%主要系应收票据到期托收所致。
应收账款329,050,146.75486,417,022.35-32.35%主要系本年度加大回款力度，应收款回款 增加所致。
其他非流动资产9,243,258.4516,655,348.06-44.50%主要系原预付设备款收到发票转为资产入账 所致。
应付职工薪酬26,957,868.2647,990,971.07-43.83%主要系 23年度年终绩效在本年度发放所 致。
应交税费5,579,094.0818,420,220.79-69.71%主要系本年度部分跨期收入根据权责发生 制于 23年 12月确认，同时计提相应增值税 额，该增值税于本年度缴纳所致。
一年内到期的非流 动负债21,892,161.1553,252,021.11-58.89%主要系其中的长期借款到期还款所致。
2

　2,801,310.677,078,536.40-60.43%　
长期借款105,126,273.9430,338,419.77246.51%主要系本年度新增借款所致。
（2）利润表项目

项目2024年1-3月2023年1-3月变动比率变动原因
税金及附加2,710,319.462,064,998.0631.25%主要系本年度从租房产税及出口免抵额（影响城建税 及教育费附加同比增加）同比增加所致。
财务费用3,753,388.895,742,048.66-34.63%主要系本年借款利息支出减少及汇兑损益增加所致。
其他收益4,842,261.29843,910.68473.79%主要系本年度享受增值税加计抵减政策增加其他收益 所致，上年同期尚无该政策。
（3）现金流量表项目

项目2024年1-3月2023年1-3月变动比率变动原因
经营活动产生 的现金流量净额22,910,562.0143,585,453.78-47.44%主要系本年度预付材料款增加，及23年度年终绩 效发放同比增加（22年度年终绩效大部分在22年12 月发放）所致。
投资活动产生 的现金流量净额-6,849,607.97-10,587,200.8535.30%主要系本年度购建长期资产支付现金减少所致。
筹资活动产生 的现金流量净额7,416,962.9998,944,221.60-92.50%主要系本年度偿还到期的银行借款同比增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数24,342报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
浙江省浙商资产管理股 份有限公司国有法人37.11%210,131,981.000.00不适用0.00
陈心泉境内自然人9.21%52,154,400.0039,115,800.00不适用0.00
上海牧鑫私募基金管理 有限公司－牧鑫天泽汇 1号私募证券投资基金其他2.00%11,312,381.000.00不适用0.00
吴警卫境内自然人1.43%8,083,400.000.00不适用0.00
陈浦育境内自然人1.00%5,653,850.000.00不适用0.00
陈卫兵境内自然人0.79%4,500,000.003,375,000.00不适用0.00
3




山东高速投资控股有限 公司其他0.62%3,535,903.000.00不适用0.00
杨锦松境内自然人0.35%2,000,000.000.00不适用0.00
张东晓境内自然人0.35%1,976,000.000.00不适用0.00
尹建设境内自然人0.32%1,830,000.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
浙江省浙商资产管理股份有限公司210,131,981.00人民币普通股210,131,981.00　　　
陈心泉13,038,600.00人民币普通股13,038,600.00　　　
上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧 鑫天泽汇1号私募证券投资基金11,312,381.00人民币普通股11,312,381.00　　　
吴警卫8,083,400.00人民币普通股8,083,400.00　　　
陈浦育5,653,850.00人民币普通股5,653,850.00　　　
山东高速投资控股有限公司3,535,903.00人民币普通股3,535,903.00　　　
杨锦松2,000,000.00人民币普通股2,000,000.00　　　
张东晓1,976,000.00人民币普通股1,976,000.00　　　
尹建设1,830,000.00人民币普通股1,830,000.00　　　
高盛公司有限责任公司1,792,791.00人民币普通股1,792,791.00　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明陈心泉系陈卫兵父亲。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江亿利达风机股份有限公司
2024年03月31日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金369,035,582.95344,497,791.72
结算备付金　　
拆出资金　　
4




交易性金融资产2,247,413.582,660,988.30
衍生金融资产　　
应收票据8,132,120.0116,843,660.97
应收账款329,050,146.75486,417,022.35
应收款项融资209,127,954.45166,324,188.20
预付款项45,005,635.4858,073,685.87
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款6,152,005.824,744,410.10
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货558,875,185.96524,277,447.84
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产40,203,448.0342,522,376.81
流动资产合计1,567,829,493.031,646,361,572.16
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产629,825,825.07635,101,233.68
在建工程16,729,774.7117,205,358.71
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产20,605,885.6222,917,503.62
无形资产315,749,098.34320,115,484.80
其中：数据资源　　
开发支出62,331,056.3559,567,538.79
其中：数据资源　　
商誉198,862,608.61198,862,608.61
长期待摊费用2,703,223.152,894,624.97
递延所得税资产60,534,948.8262,090,492.81
其他非流动资产9,243,258.4516,655,348.06
非流动资产合计1,316,585,679.121,335,410,194.05
资产总计2,884,415,172.152,981,771,766.21
流动负债：　　
短期借款323,090,083.33355,493,659.18
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据292,068,033.69273,466,086.94
5




应付账款247,187,707.26342,615,847.27
预收款项1,479,093.80865,584.09
合同负债26,559,223.8828,667,168.02
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬26,957,868.2647,990,971.07
应交税费5,579,094.0818,420,220.79
其他应付款2,976,968.693,330,829.40
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债21,892,161.1553,252,021.11
其他流动负债2,801,310.677,078,536.40
流动负债合计950,591,544.811,131,180,924.27
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款105,126,273.9430,338,419.77
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债11,549,354.4112,410,196.25
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债7,224,655.8110,229,477.96
递延收益35,178,600.7235,398,345.38
递延所得税负债32,988,227.3933,389,095.65
其他非流动负债　　
非流动负债合计192,067,112.27121,765,535.01
负债合计1,142,658,657.081,252,946,459.28
所有者权益：　　
股本566,239,133.00566,239,133.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积824,606,969.38824,606,969.38
减：库存股　　
其他综合收益3,160,378.503,115,390.42
专项储备4,000,032.733,141,638.71
盈余公积66,863,729.0366,863,729.03
一般风险准备　　
未分配利润157,244,835.45146,248,744.37
归属于母公司所有者权益合计1,622,115,078.091,610,215,604.91
少数股东权益119,641,436.98118,609,702.02
所有者权益合计1,741,756,515.071,728,825,306.93
负债和所有者权益总计2,884,415,172.152,981,771,766.21
法定代表人：吴晓明 主管会计工作负责人：张俊 会计机构负责人：阮丹荷
6



2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入280,437,938.57283,250,235.55
其中：营业收入280,437,938.57283,250,235.55
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本277,425,360.10282,007,342.84
其中：营业成本208,216,597.57212,105,032.03
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,710,319.462,064,998.06
销售费用13,435,674.3812,594,581.99
管理费用31,665,568.2432,467,591.37
研发费用17,643,811.5617,033,090.73
财务费用3,753,388.895,742,048.66
其中：利息费用5,194,015.585,788,569.78
利息收入1,344,512.141,096,400.56
加：其他收益4,842,261.29843,910.68
投资收益（损失以“－”号填 列）　　
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-413,574.72-337,588.77
信用减值损失（损失以“-”号 填列）7,426,360.887,090,394.55
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　62,624.50
资产处置收益（损失以“-”号 填列）75,170.86-59,533.40
三、营业利润（亏损以“－”号填14,942,796.788,842,700.27
7




列）　　
加：营业外收入484,791.58497,098.39
减：营业外支出9,784.0454,439.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）15,417,804.329,285,359.48
减：所得税费用3,542,131.362,924,562.90
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）11,875,672.966,360,796.58
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）11,875,672.966,360,796.58
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润10,996,091.086,295,351.54
2.少数股东损益879,581.8865,445.04
六、其他综合收益的税后净额79,492.01-601,036.44
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额44,988.08-326,552.38
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益44,988.08-326,552.38
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额44,988.08-326,552.38
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额34,503.93-274,484.06
七、综合收益总额11,955,164.975,759,760.14
归属于母公司所有者的综合收益总 额11,041,079.165,968,799.16
归属于少数股东的综合收益总额914,085.81-209,039.02
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.01940.0111
（二）稀释每股收益0.01940.0111
法定代表人：吴晓明 主管会计工作负责人：张俊 会计机构负责人：阮丹荷
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3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金373,314,357.57367,119,184.25
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还915,474.31981,069.81
收到其他与经营活动有关的现金4,952,063.813,798,848.30
经营活动现金流入小计379,181,895.69371,899,102.36
购买商品、接受劳务支付的现金225,899,325.83209,731,703.61
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金87,330,494.8573,362,526.46
支付的各项税费15,960,919.1622,089,833.35
支付其他与经营活动有关的现金27,080,593.8423,129,585.16
经营活动现金流出小计356,271,333.68328,313,648.58
经营活动产生的现金流量净额22,910,562.0143,585,453.78
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额344,568.50　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计344,568.50　
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金7,194,176.4710,587,200.85
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
9




投资活动现金流出小计7,194,176.4710,587,200.85
投资活动产生的现金流量净额-6,849,607.97-10,587,200.85
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金282,600,000.00303,184,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金97,799,969.29116,519,790.79
筹资活动现金流入小计380,399,969.29419,704,690.79
偿还债务支付的现金268,340,406.22162,899,250.20
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金5,644,599.374,730,608.27
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金98,998,000.71153,130,610.72
筹资活动现金流出小计372,983,006.30320,760,469.19
筹资活动产生的现金流量净额7,416,962.9998,944,221.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响424,187.31-349,028.99
五、现金及现金等价物净增加额23,902,104.34131,593,445.54
加：期初现金及现金等价物余额194,995,660.58110,802,799.78
六、期末现金及现金等价物余额218,897,764.92242,396,245.32
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。




浙江亿利达风机股份有限公司董事会
2024年04月24日 10

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