建科机械(300823):大华核字[2024]0011001957号-建科机械（天津）股份有限公司-年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
建科机械（天津）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024] 0011001957号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 建科机械（天津）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 建科机械（天津）股份有限公司2023年度募 二、 1-5 集资金存放与使用情况的专项报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024] 0011001957号 建科机械（天津）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的建科机械（天津）股份有限公司（以下简称建 科机械）《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。 一、董事会的责任 建科机械董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引 编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对建科机械募集资金专 项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执 行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对建科机械募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 三、鉴证结论 我们认为，建科机械募集资金专项报告在所有重大方面按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公 司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了建科机械2023年度募集资金存放与使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供建科机械年度报告披露之目的使用，不得用作任何其 他目的。我们同意将本报告作为建科机械年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 滕忠诚 中国注册会计师： 中国·北京 帅银凤 二〇二四年四月二十三日 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 建科机械（天津）股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了2023年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与使用情况的专项报告，具体说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准建科机械（天津）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2768号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2020年03月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,340万股，每股面值人民币1.00元,每股发行价格为16.58元，募集资金总额为387,972,000.00元，扣除承销保荐费39,622,641.51元和其他相关发行费用18,350,758.49元后，实际募集资金净额329,998,600.00元。该募集资金已于2020年03月16日到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年03月16日对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具了大华验字[2020]000087号《验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用金额及结余情况 截至2023年12月31日，本报告期公司实际使用募集资金23,451,964.19元，累计使用募集资金258,798,388.00元；截至本报告期末本期收到的理财收益和利息收入扣除手续费的净额为 612,325.38元，累计收到的理财收益和利息收入扣除手续费的净额为8,763,572.77元，节余募集资金永久补充流动资金 79,963,784.77元，募集资金专户已完成销户。 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金管理制度的制定和执行情况 为规范募集资金的存放和管理，保护投资者的合法利益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告
1、募集资金投资项目资金使用情况 公司 2023年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。 2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况。 截至 2023年 12月 31日，公司募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。 3、募投项目先期投入及置换情况。 公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 截至 2023年 12月 31日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 5、节余募集资金使用情况。 2023年 05月 30日公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，并于 2023年 06月 15日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部结项，并将节余募集资金余额 8,077.04万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金，投入公司日常生产经营。 截至本报告期末，公司已将上述募投项目的节余募集资金合计 79,963,784.77元按规定2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 该事项已通知公司保荐机构及保荐代表人，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。 6、超募资金使用情况。 截至 2023年 12月 31日，公司未发生超募资金使用情况。 7、尚未使用的募集资金用途及去向。 截至本报告期末，公司已将募投项目的节余募集资金合计 79,963,784.77元按规定全部转入基本户中用于永久性补充流动资金，并已办理完毕相关募集资金专户的注销手续。 8、募集资金使用的其他情况。 根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户管理，并按募集资金投资计划使用。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司于 2023年 04月 24日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，于 2023年 05月 15日召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构东兴证券股份有限公司均发表了明确的同意意见。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运行的前提下，使用总额不超过 7,500.00万元人民币的暂时闲置募集资金和不超过 21,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，循环投资，滚动使用。详细情况请见公司于 2023年 04月 25日与 2023年 05月 15日披露的相关公告。 报告期内，公司购买的理财产品已全部赎回，公司已将募集资金现金管理取得的理财收益、活期利息收入以及节余募集资金余额用于永久补充流动资金，投入公司日常生产经营。 截至本报告期末，本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 2023年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。 建科机械（天津）股份有限公司（盖章） 二〇二四年四月二十三日 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告
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