科翔股份(300903):2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间：2024年04月24日 01:56:07 中财网 |
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原标题: 科翔股份:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
广东科翔电子科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2023年期初占
用资金余额 | 2023年度占用
累计发生金额
（不含利息） | 2023年度占用
资金的利息
（如有） | 2023年度偿还
累计发生金额 | 2023年期末占
用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | 非经营性占用 | | 前控股股东、实际控
制人及其附属企业 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | 非经营性占用 | | 其他关联方及附属企
业 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | 非经营性占用 | | 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2023年期初往
来资金余额 | 2023年度往来
累计发生金额
（不含利息） | 2023年度往来
资金的利息（如
有） | 2023年度偿还
累计发生金额 | 2023年期末往
来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质
（经营性往
来、非经营性
往来） | | 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | 上市公司实控人 | 上市公司实控人 | 其他应付款 | - | 25.86 | - | 25.86 | - | 租用实控人
厂房、土地 | 经营性往来 | | | 智恩电子（大亚湾）
有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 148.74 | 3,505.63 | - | 3,585.63 | 68.74 | 购销 | 经营性往来 | | | 智恩电子（大亚湾）
有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,512.57 | 46,166.54 | - | 50,651.11 | 3,028.00 | 购销、资金
往来 | 经营性往来、
非经营性往来 | | | 智恩电子（大亚湾）
有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | -1,502.04 | -51,312.35 | - | -52,800.79 | -13.60 | 购销 | 经营性往来 | | | 江西科翔电子科技有
限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 80.99 | 156.59 | | 242.22 | -4.64 | 购销 | 经营性往来 | | | 江西科翔电子科技有
限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 6,137.17 | - | 6,137.17 | - | 购销、资金
往来 | 经营性往来、
非经营性往来 | | | 江西科翔电子科技有
限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | -217.96 | -8,882.26 | - | -8,932.71 | -167.51 | 购销 | 经营性往来 | | | 江西科翔电子科技有
限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | -3,860.07 | -25,820.21 | - | -12,747.12 | -16,933.16 | 购销、资金
往来 | 经营性往来、
非经营性往来 | | | 华宇华源电子科技
（深圳）有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 0.76 | 3.08 | - | 3.84 | - | 购销 | | | | 华宇华源电子科技
（深圳）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,423.53 | 1,577.74 | - | 6,001.27 | - | 购销、资金
往来 | 经营性往来、
非经营性往来 | | | 华宇华源电子科技
（深圳）有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | -34.69 | -490.30 | - | -485.95 | -39.04 | 购销 | 经营性往来 | | | 华宇华源电子科技
（深圳）有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | - | -1,014.67 | - | - | -1,014.67 | 购销、资金
往来 | 经营性往来、
非经营性往来 | | | 惠州市大亚湾科翔科
技电路板有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | -0.25 | 689.79 | - | 680.61 | 8.93 | 购销 | 经营性往来 | | | 惠州市大亚湾科翔科
技电路板有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | -41.09 | -3,006.32 | - | -2,953.47 | -93.94 | 购销 | 经营性往来 | | | 惠州市大亚湾科翔科
技电路板有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | -11,492.85 | -11,899.61 | - | -6,723.50 | -16,668.96 | 购销、资金
往来 | 经营性往来、
非经营性往来 | | | 赣州科翔电子科技有
限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 337.61 | - | 225.25 | 112.36 | 购销 | 经营性往来 | | | 赣州科翔电子科技有
限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 89.07 | 8,509.08 | - | 330.62 | 8,267.53 | 购销、资金
往来 | 经营性往来、
非经营性往来 | | | 赣州科翔电子科技有
限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | -1.31 | -864.19 | - | -851.16 | -14.34 | 购销 | 经营性往来 | | | 赣州科翔电子科技二
厂有限公司 | 全资孙公司 | 应收账款 | 33.39 | 73.64 | - | 100.02 | 7.01 | 购销 | 经营性往来 | | | 赣州科翔电子科技二
厂有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 3,424.29 | 6,000.19 | - | 9,424.48 | - | 购销、资金
往来 | 经营性往来、
非经营性往来 | | | 赣州科翔电子科技二
厂有限公司 | 全资孙公司 | 应付账款 | -3.32 | -757.14 | - | -737.75 | -22.71 | 购销 | 经营性往来 | | | 赣州科翔电子科技二
厂有限公司 | 全资孙公司 | 其他应付款 | - | -13,725.83 | - | -10,335.67 | -3,390.16 | 购销、资金
往来 | 经营性往来、
非经营性往来 | | | 广州陶积电电子科技
有限公司 | 控股孙公司 | 应收账款 | 2.20 | 14.51 | - | 14.37 | 2.34 | 购销 | 经营性往来 | | | 广州陶积电电子科技
有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 119.03 | 14.36 | - | - | 133.39 | 购销 | 经营性往来 | | | 江西高盛达光电技术
有限公司 | 控股孙公司 | 应收账款 | - | 16.13 | - | 16.13 | - | 购销 | 经营性往来 | | | 江西高盛达光电技术
有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 586.44 | 79.61 | - | 443.80 | 222.25 | 购销、资金
往来 | | | | 江西高盛达光电技术
有限公司 | 控股孙公司 | 应付账款 | -4.41 | -1,109.74 | - | -544.81 | -569.34 | 购销 | 经营性往来 | | 其他关联人及其附属
企业 | 陈德明 | 控股孙公司少数
股东 | 其他应收款 | 218.03 | 53.01 | - | - | 271.04 | 华宇华源代
偿款项导致 | 非经营性往来 | | | 高盛达及其关联公司
（注 1） | 控股子公司少数
股东 | 应收账款 | 541.44 | 540.40 | - | 772.17 | 309.67 | 销售（注 2） | 经营性往来 | | | 高盛达及其关联公司
（注 1） | 控股子公司少数
股东 | 其他应付款 | -2,115.76 | -383.71 | - | -1,595.34 | -904.13 | 代江西高盛
达支付装修
等款项导致 | 非经营性往来 | | 总计 | — | — | — | -2,093.27 | -45,365.39 | | -20,053.72 | -27,404.94 | — | — |
注 1：高盛达及其关联公司：包含惠州高盛达光电技术有限公司、惠州高盛达科技股份有限公司、惠州高盛达智联科技有限公司。
注 2：存在向其销售的主体：广东科翔电子科技股份有限公司、惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司、江西科翔电子科技有限公司、江西高盛达光电技术有限公司。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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