紫建电子(301121):2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
重庆市紫建电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011005608号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 重庆市紫建电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 重庆市紫建电子股份有限公司 2023年度募集 二、 1-6 资金存放与使用情况的专项报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011005608号 重庆市紫建电子股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称紫建 电子公司）《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。 一、董事会的责任 紫建电子公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对紫建电子公司募集资 金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定 执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对紫建电子公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见供了合理的基础。 三、鉴证结论 我们认为，紫建电子公司募集资金专项报告在所有重大方面按照 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了紫建电子公司 2023年度募 集资金存放与使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供紫建电子公司年度报告披露之目的使用，不得用作任 何其他目的。我们同意将本报告作为紫建电子公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 吴萃柿 （项目合伙人） 中国·北京 中国注册会计师： 陈金龙 二〇二四年四月二十二日 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告
三、2023年度募集资金的使用情况 （一）本期募集资金使用情况 详见附表一。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司本报告期内没有发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 （三）募投项目的实施地点、实施方式变更情况 2023 年 8月 28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了 《关于部分募投项目重新论证及变更实施主体、实施地点并延期的议案》，根据目前行业竞争形势和公司实际情况，经谨慎研究，决定对“消费类锂离子电池扩 产项目”和“紫建研发中心建设项目”进行延期，并对“紫建研发中心建设项目” 的实施主体和实施地点进行变更。 募投项目延期和变更的具体情况如下： 1、消费类锂离子电池扩产项目
募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告
公司于 2023年 9月 13日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会十次会议， 审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 1.43亿元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。截至 2023年 12月 31日，以上款项尚未归还。 （五）节余募集资金使用情况 公司本报告期内没有发生将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。 （六）超募资金使用情况 1、超募资金进行现金管理 公司于 2023年 8月 28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限自公司上述董事会审议通过之日起 12个月内。截至 2023年 12月 31日，公司用超募资金 3亿元进行现金管理。 2、超募资金用于暂时补充流动资金 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 96,702.20万元，扣除《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为47,894.41万元（不含理财收益及净利息收入）。 公司于 2023年 9月 13日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 1.43亿元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。截至 2023年 12月 31日，公司用超募资金 1.43亿元用于暂时补充流动资金，以上款项尚未归还。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2023年 12月 31日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的尚未2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》相关法律法规规定和要求和《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 重庆市紫建电子股份有限公司（盖章） 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告
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