金雷股份(300443):2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意金雷科技股份公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕218 号）同意注册，金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于 2023年 6月向特定对象发行人民币普通股 63,700,414股，每股发行价格为人民币 33.78元。公司募集资金总额 2,151,799,984.92元，扣除部分承销及保荐费人民币7,800,000.00 元（不含税）后，公司实际收到募集资金 2,143,999,984.92元。实际收到的募集资金扣除以自有资金预先支付的部分保荐承销费、部分律师费以及尚未支付的律师费、会计师费 及发行手续费等发行费用合计人民币 2,902,106.82元（不含税）后，本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 2,141,097,878.10 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 6月 15日出具了《金雷科技股份公司验资报告》（致同验字(2023)第 371C000282 号）。 （二）2023年度使用金额及当前余额 募集资金使用及结余情况如下： 项目 金额 募集资金净额 2,141,097,878.10 加：本年利息收入扣减手续费净额 8,398,573.45 减：本年募集资金直接投入募投项目金额 694,019,796.45 减：以自有资金预先投入募投项目本年度募集资金 924,446,969.16 置换金额 2023年12月31日募集资金余额 531,029,685.94 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金雷 科技股份公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、管理与监督做出了明确规定。公司始终严格按照上述规定存放、使用及 管理募集资金。 2023年 6月 28日，公司及中泰证券股份有限公司与中国工商银 行股份有限公司莱芜分行、中国建设银行股份有限公司莱钢支行、 交通银行股份有限公司莱芜钢城支行、中信银行股份有限公司济南 分行分别签订了《募集资金三方监管协议》；2023年 6月 28日，公 司、山东金雷新能源重装有限公司及中泰证券股份有限公司与齐鲁 银行股份有限公司济南魏家庄支行签订了《募集资金四方监管协议》。 《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。 截至 2023年 12月 31日，公司严格按照深圳证券交易所相关制 度要求、《金雷科技股份公司募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》等规定存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2023年 12月 31日，募集资金具体款项存放情况如下： 金额单位：人民币元 户名 金融机构名称 账号 金额 交通银行股份有 金雷科技股份公 限公司莱芜钢城 410899991013000114229 53,029,609.65 司 支行 中国工商银行股 金雷科技股份公 份有限公司莱芜 1617031229200132332 49,635,243.88 司 钢都支行 中国建设银行股 金雷科技股份公 份有限公司莱钢 37050162630100000748 20,816,483.83 司 支行 金雷科技股份公 中信银行济南分 8112501011101446936 178,200,256.10 司 行营业部 齐鲁银行股份有 山东金雷新能源 限公司济南魏家 86611711101421005791 229,348,092.48 重装有限公司 庄支行 531,029,685.94 合计 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：“2023年度募集资金 使用情况对照表”。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截止 2023年 12月 31日，公司不存在变更募集资金投资项目及 募投项目对外转让情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截止 2023年 12月 31日，募集资金的存放、使用、管理及披露 不存在违规情形，公司严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《金雷科技 股份公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整 披露募集资金的存放与使用情况。 附件： 1、2023年度募集资金使用情况对照表 金雷科技股份公司董事会 2024年4月23日 附件1： 2023年度募集资金使用情况对照表 编制单位：金雷科技股份公司 金额单位：人民币万元
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