[一季报]双乐股份(301036):2024年一季度报告

时间:2024年04月24日 05:11:22 中财网
原标题:双乐股份:2024年一季度报告

证券代码:301036 证券简称:双乐股份 公告编号:2024-008 双乐颜料股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)364,546,403.10313,995,716.0416.10%
归属于上市公司股东的净利 润(元)18,620,279.14-125,052.8514,989.93%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)17,295,266.45-1,090,874.931,685.45%
经营活动产生的现金流量净 额(元)110,822,565.88-23,759,394.13566.44%
基本每股收益(元/股)0.190.0014,989.93%
稀释每股收益(元/股)0.190.0014,989.93%
加权平均净资产收益率1.18%-0.01%1.19%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)1,814,339,687.281,851,170,500.34-1.99%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)1,587,142,636.721,567,858,252.711.23%


(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外)1,192,681.09 
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出318,874.51 
减:所得税影响额186,542.91 
合计1,325,012.69--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债表项目

 2024年 3月 31 日2023年 12月 31 日增减变动率原因
货币资金67,975,084.7139,932,500.5170.22%主要系银行存款增加所致
应收款项融资97,041,392.35133,573,081.68-27.35%主要系银票贴现增加,银票余额减少所 致
预付款项5,665,829.082,362,609.55139.81%主要系支付预付款增加所致
其他应收款767.127,167.12-89.30%主要系往来款减少所致
其他流动资产3,027,595.566,973,190.48-56.58%主要系留底增值税减少所致
其他非流动资产1,574,439.272,459,411.57-35.98%主要系预付工程款减少所致
短期借款25,000,000.00100,000,000.00-75.00%主要系偿还银行借款所致
应付职工薪酬8,000,383.3111,426,543.85-29.98%主要系支付年终奖所致
应交税费9,415,253.433,349,364.13181.11%主要系应缴增值税增加所致
其他应付款2,756,319.101,028,859.35167.90%主要系运费、固废处置费计提增加所致

2、利润表项目

 2024年 1-3月2023年 1-3月增减变动率原因
营业收入364,546,403.10313,995,716.0416.10%主要系销售数量增加所致
营业成本313,934,582.89279,248,203.0812.42%主要系销售数量增加所致
税金及附加2,592,147.421,507,028.1172.00%主要系应缴增值税增加所致
财务费用1,152,445.293,243,317.05-64.47%主要系银行贷款利息支出减少所致
其他收益3,220,900.121,174,940.77174.13%主要系进项税加计抵减所致
信用减值损失-795,621.56-2,179,066.4163.49%主要系应收款按比例计提坏账所致
营业外收入467,362.6057,925.05706.84%主要系收到担保代偿损失补偿款所致
营业外支出192,063.83332,415.74-42.22%主要系去年处置固定资产产生损失所致
所得税费用1,127,303.00-38,340.653040.23%主要系利润总额增加所致
净利润18,620,279.14-125,052.8514989.93%主要系营业收入增加、毛利率上涨所致

3、现金流量表项目

 2024年 1-3月2023年 1-3月增减变动率原因
经营活动产生的现金流量净 额110,822,565.88-23,759,394.13566.44%主要系销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净 额-2,977,023.39-2,322,173.03-28.20%主要系购进长期资产支付的现金增加所 致
筹资活动产生的现金流量净 额-65,000,000.0043,794,682.80-248.42%主要系偿还银行借款所致

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数10,074报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
杨汉洲境内自然人35.23%35,227,766.0 035,227,766.0 0不适用0.00
泰州同赢投资 管理中心(有 限合伙)境内非国有法 人4.56%4,555,679.004,555,679.00不适用0.00
泰州共赢投资 管理中心(有 限合伙)境内非国有法 人4.05%4,049,493.004,049,493.00不适用0.00
泰州双赢投资 管理中心(有 限合伙)境内非国有法 人4.05%4,049,493.004,049,493.00不适用0.00
泰州共享投资 管理中心(有 限合伙)境内非国有法 人4.05%4,049,493.004,049,493.00不适用0.00
赵永东境内自然人1.58%1,580,151.000.00不适用0.00
潘向武境内自然人1.58%1,580,151.001,185,113.00不适用0.00
毛顺明境内自然人1.55%1,549,719.000.00不适用0.00
杨汉忠境内自然人1.46%1,463,103.001,463,103.00不适用0.00
徐开昌境内自然人1.44%1,438,756.001,079,067.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
赵永东1,580,151.00人民币普通股1,580,151.00   
毛顺明1,549,719.00人民币普通股1,549,719.00   
晋江市石达塑胶精细有限公司1,137,071.00人民币普通股1,137,071.00   
宁波梅山保税港区程誉远股权投 资基金合伙企业(有限合伙)1,133,257.00人民币普通股1,133,257.00   
宁波梅山保税港区广誉汇程股权 投资基金合伙企业(有限合伙)966,114.00人民币普通股966,114.00   
广州市华生油漆颜料有限公司714,286.00人民币普通股714,286.00   
顾桂军599,351.00人民币普通股599,351.00   
潘向武395,038.00人民币普通股395,038.00   
施加斌391,300.00人民币普通股391,300.00   
徐开昌359,689.00人民币普通股359,689.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明1、杨汉洲担任泰州同赢投资管理中心(有限合伙)、泰州双赢投资 管理中心(有限合伙)、泰州共赢投资管理中心(有限合伙)、泰州 共享投资管理中心(有限合伙)的普通合伙人(执行事务合伙人) 2、上海石敢当创业投资有限公司担任宁波梅山保税港区程誉远股 权投资基金合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区广誉汇程股 权投资基金合伙企业(有限合伙)的普通合伙人(执行事务合伙 人)     
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)     
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
□适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:双乐颜料股份有限公司


项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金67,975,084.7139,932,500.51
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款229,385,982.25213,816,972.67
应收款项融资97,041,392.35133,573,081.68
预付款项5,665,829.082,362,609.55
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款767.127,167.12
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货201,500,966.63226,558,126.49
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产3,027,595.566,973,190.48
流动资产合计604,597,617.70623,223,648.50
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产90,193,600.0090,193,600.00
投资性房地产  
固定资产1,005,551,970.191,016,577,955.23
在建工程17,605,955.6723,086,371.31
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产90,862,352.0091,758,000.59
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用0.00 
递延所得税资产3,953,752.453,871,513.14
其他非流动资产1,574,439.272,459,411.57
非流动资产合计1,209,742,069.581,227,946,851.84
资产总计1,814,339,687.281,851,170,500.34
流动负债:  
短期借款25,000,000.00100,000,000.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款149,426,880.82135,386,457.71
预收款项  
合同负债5,201,822.664,214,337.41
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬8,000,383.3111,426,543.85
应交税费9,415,253.433,349,364.13
其他应付款2,756,319.101,028,859.35
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债  
其他流动负债676,236.94547,863.87
流动负债合计200,476,896.26255,953,426.32
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益18,291,501.0418,940,625.05
递延所得税负债8,428,653.268,418,196.26
其他非流动负债  
非流动负债合计26,720,154.3027,358,821.31
负债合计227,197,050.56283,312,247.63
所有者权益:  
股本100,000,000.00100,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,016,764,175.141,016,764,175.14
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备3,557,859.132,893,754.26
盈余公积48,685,230.5048,685,230.50
一般风险准备  
未分配利润418,135,371.95399,515,092.81
归属于母公司所有者权益合计1,587,142,636.721,567,858,252.71
少数股东权益  
所有者权益合计1,587,142,636.721,567,858,252.71
负债和所有者权益总计1,814,339,687.281,851,170,500.34
法定代表人:杨汉洲 主管会计工作负责人:杨汉栋 会计机构负责人:赵小芳 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入364,546,403.10313,995,716.04
其中:营业收入364,546,403.10313,995,716.04
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本344,223,891.49309,456,345.29
其中:营业成本313,934,582.89279,248,203.08
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加2,592,147.421,507,028.11
销售费用3,290,042.533,202,558.89
管理费用9,570,756.819,662,110.52
研发费用13,683,916.5512,593,127.64
财务费用1,152,445.293,243,317.05
其中:利息费用1,424,787.533,062,295.60
利息收入114,818.7048,911.43
加:其他收益3,220,900.121,174,940.77
投资收益(损失以“-”号填  
列)  
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-795,621.56-2,179,066.41
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-3,275,506.80-3,424,147.92
资产处置收益(损失以“-”号 填列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)19,472,283.37111,097.19
加:营业外收入467,362.6057,925.05
减:营业外支出192,063.83332,415.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)19,747,582.14-163,393.50
减:所得税费用1,127,303.00-38,340.65
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)18,620,279.14-125,052.85
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)18,620,279.14-125,052.85
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润18,620,279.14-125,052.85
2.少数股东损益  
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额18,620,279.14-125,052.85
归属于母公司所有者的综合收益总 额18,620,279.14-125,052.85
归属于少数股东的综合收益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.190.00
(二)稀释每股收益0.190.00
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:杨汉洲 主管会计工作负责人:杨汉栋 会计机构负责人:赵小芳 3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金306,903,725.11175,741,938.52
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还738,048.72568,643.35
收到其他与经营活动有关的现金1,131,134.34734,554.39
经营活动现金流入小计308,772,908.17177,045,136.26
购买商品、接受劳务支付的现金146,461,314.48157,181,719.62
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金31,502,500.9329,419,859.71
支付的各项税费6,926,464.062,043,666.55
支付其他与经营活动有关的现金13,060,062.8212,159,284.51
经营活动现金流出小计197,950,342.29200,804,530.39
经营活动产生的现金流量净额110,822,565.88-23,759,394.13
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长13,920.00125,422.00
期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计13,920.00125,422.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金2,990,943.392,447,595.03
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计2,990,943.392,447,595.03
投资活动产生的现金流量净额-2,977,023.39-2,322,173.03
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金 95,240,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金10,000,000.005,000,000.00
筹资活动现金流入小计10,000,000.00100,240,000.00
偿还债务支付的现金75,000,000.0045,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 1,445,317.20
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00
筹资活动现金流出小计75,000,000.0056,445,317.20
筹资活动产生的现金流量净额-65,000,000.0043,794,682.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响197,041.71-96,238.06
五、现金及现金等价物净增加额43,042,584.2017,616,877.58
加:期初现金及现金等价物余额24,932,500.5114,001,164.61
六、期末现金及现金等价物余额67,975,084.7131,618,042.19
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

双乐颜料股份有限公司董事会
2024年04月23日

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