德固特(300950):德固特关于使用闲置募集资金进行现金管理
青岛德固特节能装备股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 22日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用闲置募集资金额度不超过人民币 5,000.00万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕165号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,500.00万股，每股面值 1元，发行价为每股人民币 8.41元，募集资金总额 210,250,000.00元，扣除发行费用总额（不含增值税）34,560,094.29 元，实际募集资金净额为人民币 175,689,905.71 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 2月 26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （XYZH/2021JNAA40009）。公司对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 募集资金投资项目情况如下： 单位：万元
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资品种 1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺； 2、流动性好，有保本约定的产品，不影响募集资金投资项目的正常进行； 3、投资期限不超过 12个月； 4、投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。 在符合上述条件的前提下，产品品种包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款及保本型理财产品等。 （三）投资额度及期限 公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币 5,000.00万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 （四）实施方式 上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部组织实施。 （五）现金管理收益的分配 公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。 （六）信息披露 公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。 四、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 3、相关工作人员的操作和监控风险。 （二）针对投资风险，拟采取如下措施： 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将募集资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。 2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。 3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。 4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。 五、对公司日常经营的影响 公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，是在确保公司募投项目正常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。 六、履行的审议程序及相关意见 （一）董事会审议情况 2024年 4月 22日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金额度不超过人民币 5,000.00万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 （二）监事会审议情况 2024年 4月 22日，公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金额度不超过人民币 5,000.00万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 （三）保荐机构核查意见 保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年 8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定。 综上，保荐机构同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 5,000万元（含本数）进行现金管理的事项。 七、备查文件 1、第四届董事会第十五次第十五次会议决议； 2、第四届监事会第十五次会议决议； 3、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议； 3、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于青岛德固特节能装备股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 特此公告。 青岛德固特节能装备股份有限公司 董 事 会 2024年 4月 22日 中财网
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