德固特(300950):德固特2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
青岛德固特节能装备股份有限公司 2023年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 1-2 关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告 1-6 （本页无正文） 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：毕强 中国注册会计师：唐守东 中国 北京 二○二四年四月二十二日 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]165号）批复，同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股），发行数量2,500.00万股，每股价格8.41元，每股面值1.00元。本次发行募集资金总额为210,250,000.00元，扣除承销、保荐费用人民币19,025,000.00元（不含税金额，共计21,025,000.00元，其中保荐费2,000,000.00元已于前期支付），余额为人民币191,225,000.00元，由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2021年2月26日汇入本公司募集资金账户。上述募集资金人民币191,225,000.00元，扣除本公司自行支付的承销、保荐费、审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费用人民币15,535,094.29元后，实际募集资金净额为人民币175,689,905.71元。 上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为XYZH/2021JNAA40009的《验资报告》。 （二） 募集资金以前年度使用金额 2022年度，公司募集资金投资项目使用募集资金29,104,158.93元。截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金金额63,615,551.44元，累计利息收入及现金管理收益扣除支付银行手续费的净额为5,144,406.29元，募集资金余额为117,218,760.56元，其中存放于募集资金专户金额47,218,760.56元，未到期的理财产品金额70,000,000.00元。 （三） 募集资金本年度使用金额及年末余额 2023年度，公司募集资金投资项目使用募集资金52,489,264.95元。截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金金额116,104,816.39元（包含募集资金专户形成的现金管理收益投入募投项目的金额），累计利息收入及现金管理收益扣除支付银行手续费的净额为6,962,709.55元，募集资金余额为66,547,798.87元，其中存放于募集资金专户金额16,547,798.87元，未到期的理财产品金额50,000,000.00元。 二、募集资金管理情况 （一） 募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《青岛德固特节能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定，将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。 公司募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。 上述协议内容与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下： 金额单位：人民币元
三、本年度募集资金实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注4：“本处投入金额”不包含因募集资金专户所形成的现金管理收益继续投入募投项目的金额。 （二）未达到计划进度或预计收益的情况和原因 自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受政策变动、市场环境等多方面因素的影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态，具体情况如下： 募投项目实施过程中，随着公司不断进行生产工艺改进和设备技术改造，公司根据实际情况持续对“节能装备生产线技术改造项目”实施过程中的设备选型与安装调试等工作进行统筹优化，以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率。同时，受国际政治局势变化、宏观经济波动等因素的影响，公司在实施项目的过程中相对审慎，减缓了募集资金投资项目的实施进度。 综合考虑目前市场经济环境及政策环境后，公司于2023年10月26日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司将“节能装备生产线技术改造项目”的预计达到可使用状态的日期调整至2024年10月31日。 本次部分募投项目延期是公司根据客观原因和项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及部分募投项目建设进度的调整，不涉及募投项目实施地点、实施主体、实施方式和投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司将加强对相关项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，早日达到预定可使用状态，并实现预期效果。 （三）尚未使用的募集资金用途及去向 2021年3月18日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用闲置募集资金额度不超过人民币8,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 2022年 4月 22日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用闲置募集资金额度不超过人民币8,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 2023年 4月 18日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用闲置募集资金额度不超过人民币7,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 2021年度，公司在额度范围内滚动购买保本类理财产品 31,000.00万元，取得现金管理收益（含税）1,747,881.50元。 2022年度，公司在额度范围内滚动购买保本类理财产品 23,000.00万元，取得现金管理收益（含税）1,923,506.84元。 2023年度，公司在额度范围内滚动购买保本类理财产品 18,000.00万元，取得现金管理收益（含税）1,499,882.20元。 截至2023年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表： 单位：人民币万元
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情况。 青岛德固特节能装备股份有限公司董事会 二○二四年四月二十二日 中财网
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