长白山(603099):信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于长白山旅游股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复
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时间:2024年04月24日 05:41:07 中财网 |
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原标题: 长白山:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于 长白山旅游股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复
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问题2、关于融资规模及效益测算
根据申报材料,1)公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 50,000.00万元(含本数),扣除发行费用后,分别用于 长白山火山温泉部落二期、 长白山旅游交通设备提升项目和补充流动资金;2)根据测算, 长白山火山温泉部落二期、 长白山旅游交通设备提升项目的达产年均净利润分别为3,312.76万元、2,136.06万元,测算期年均投资净利率分别为4.94%、16.09%。
请公司说明:(1)募投项目投资金额的具体内容、测算依据及测算过程,包括建筑面积、设备数量、单价等合理性;(2)结合公司货币资金余额及使用安排、经营性现金流净额、资金缺口等情况,分析本次募集资金规模的合理性;(3)结合本次募投项目中非资本性支出的金额情况,测算本次募投项目中实际补充流动资金的具体数额及其占本次拟募集资金总额的比例;(4)效益测算中销量、单价、毛利率、净利率等关键测算指标的确定依据,是否已考虑宏观经济情况、市场竞争、前募效益不达预期等因素;结合同类业务及前募效益情况,分析本募效益测算结果是否谨慎合理;(5)结合前次募投项目不达预期效益情况,2020年前公司经营业绩情况,公司资产负债率、长短期借款金额、银行授信额度和经营活动现金流量净额等情形,说明本次融资的必要性;(6)本次新增资产折旧摊销情况及对公司未来经营业绩的影响,并完善募投项目效益未达预期的风险提示;(7)公司针对上述事项履行的决策程序和信息披露情况。
请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。
【公司回复】
一、募投项目投资金额的具体内容、测算依据及测算过程,包括建筑面积、设备数量、单价等合理性
(一) 长白山火山温泉部落二期项目
1、投资金额的具体内容
二期项目投资概算如下表所示:
单位:万元、%
项目 | | 董事会前已投金额 | 待投金额 | 合计投资估算 | 占投资比例 | 1 | 建筑工程费 | 3,188.50 | 12,495.00 | 15,683.50 | 29.23 | 2 | 设备购置费 | 0.00 | 4,589.13 | 4,589.13 | 8.55 | 3 | 安装工程与装修费 | 0.00 | 11,449.15 | 11,449.15 | 21.34 | 4 | 工程建设其他费用 | 13,142.36 | 3,051.61 | 16,193.97 | 30.19 | 5 | 基本预备费 | 0.00 | 5,454.52 | 5,454.52 | 10.17 | 6 | 铺底流动资金 | 0.00 | 278.65 | 278.65 | 0.52 | 总计 | 16,330.86 | 37,318.06 | 53,648.92 | 100.00 | |
已投金额明细如下表所示:
单位:万元
项目 | | 董事会前已投金额 | 1 | 建筑工程费 | 3,188.50 | 1.1 | 地下室部分已施工,其中包括基础筏板,外墙及蓄水池等 | 3,188.50 | 2 | 工程建设其他费用 | 13,142.36 | 2.1 | 土地费用 | 11,055.16 | 2.2 | 设计费 | 1,081.76 | 2.3 | 市政设施配套费 | 218.84 | 2.4 | 咨询费 | 129.92 | 2.5 | 气象灾害风险评估 | 67.18 | 2.6 | 项目勘察费 | 51.94 | 2.7 | 项目监理 | 48.53 | 2.8 | 检测费 | 22.46 | 2.9 | 环境影响评价费 | 19.61 | 2.10 | 工程/房产测绘 | 13.50 | 2.11 | 其他费用(打井、围挡宣传、图纸审查、工程保险、水土
保持报告、节能报告、行政性事业交易服务费、分摊费等
实际已发生费用) | 433.46 | 总计 | 16,330.86 | |
2、测算依据及测算过程
(1)建筑工程费
①测算过程
序号 | 场地 | 建筑面积
2
(m) | 建设单价
2
(元/m) | 主要内容 | 投资金额
(万元) | | 一 | 本次待投 | | | | | | 1 | 地上
面积 | L1层 | 12,000 | 3,500.00 | 2
酒店部分:酒店大堂 800m,大堂吧
2 2
200m,管理服务用房300m。
2
温泉部分:温泉大堂1,000m,男女更
2 2
衣室 1,000m,亲子乐园 3,400m,管
2
理服务用房200m。
2
商业部分:商业入口大堂550m,商业
2 2
3,200m,管理服务用房1,350m。 | 4,200.00 | 序号 | 场地 | 建筑面积
2
(m) | 建设单价
2
(元/m) | 主要内容 | 投资金额
(万元) | | 一 | 本次待投 | | | | | | 2 | | L2层 | 6,900 | 3,500.00 | 2
酒店部分:酒店全日餐厅900m,厨房
2 2
400m,设施设备用房400m。
2
温泉部分:室内温泉 2,200m,简餐
2 2
450m,厨房 200m,设施设备用房
2
150m。
2
特色餐饮:屋顶餐厅2,000m,设施设
2
备用房200m。 | 2,415.00 | 3 | | | | | | | | | L3层 | 4,400 | 3,500.00 | 2
酒店部分:客房2,300m,管理服务用
2
房800m。
2
温泉部分:游泳池400m,管理服务用
2
房900m。 | 1,540.00 | 4 | | | | | | | | | L4层 | 3,100 | 3,500.00 | 2
酒店部分:客房2,300m,管理服务用
2
房800m。 | 1,085.00 | 5 | | | | | | | | | L5层 | 3,100 | 3,500.00 | 2
酒店部分:客房2,300m,管理服务用
2
房800m。 | 1,085.00 | 6 | | | | | | | | | L6层 | 3,100 | 3,500.00 | 酒店部分:客房 2,300㎡,管理服务
2
用房800m。 | 1,085.00 | 7 | | | | | | | | | L7层 | 3,100 | 3,500.00 | 2
酒店部分:客房2,300m,管理服务用
2
房800m。 | 1,085.00 | 小计 | | 35,700 | - | - | 12,495.00 | | 二 | 已投 | | 建筑面积
2
(m) | 建设单价
2
(元/m) | 主要内容 | 投资金额
(万元) | 8 | 地下
面积 | G1 | 6,000 | 5,314.17 | 地下室部分已施工,其中包括基础筏
板,外墙及蓄水池等。 | 3,188.50 | 小计 | 6,000 | - | - | 3,188.50 | | | 合计 | 41,700 | - | - | 15,683.50 | | |
②测算依据
A.地上面积
一期项目土建、外窗、外墙部分的结算金额合计约10,665.25万元,一期项目建筑2 2
面积约41,414m,即一期项目土建、外窗、外墙部分的建设单价约2,575.25元/m。由于一期项目于 2014年建造,根据对比同行业建安成本,并结合经济增长率等因素,在2
当地平均造价指标合理上调,综合确定二期项目建设单价约3,500元/m。具体计算过程如下:
2
单位:元/m
项目 | 公式 | 金额 | 2014年一期项目建设单价 | ① | 2,575.25 | 2014年长春市住宅建安成本 | ② | 1,299.00 | 2021年长春市住宅建安成本 | ③ | 1,656.00 | 2021年同区位酒店建设预估单价 | ④=①×③÷② | 3,283.00 | 2022年GDP增长率 | ⑤ | 3.00% | 2023年GDP增长率 | ⑥ | 5.20% | 2024年同区位酒店建设预估单价 | ⑦=④×(1+⑤)×(1+⑥) | 3,557.32 | 二期项目建设单价 | ⑧ | 3,500.00 |
注:根据建设工程造价信息网数据,选取长春地区多层住宅建安成本进行对比。因该网站长春地区数据仅更新至2021年,故2021年之后的数据选取GDP增长率进行测算。
B.地下面积
二期项目地下部分已结算,建设单价为实际结算数据。
(2)设备购置费
①测算过程
序
号 | 设备名称 | 主要内容 | 数量
(台/套) | 单价
(万元) | 投资金额
(万元) | 1 | 冷水给水设
备 | 供水泵、稳压泵、组合式不锈钢水箱、隔膜
气压罐、自动软水器、沙缸过滤设备、紫外
线消毒器、除氟设备等 | 1 | 120.00 | 120.00 | 2 | 生活热水给
水设备 | 容积式水加热器、换热器、热水循环泵、密
闭膨胀罐等 | 1 | 260.00 | 260.00 | 3 | 温泉水和泳
池系统 | 循环水泵、板式换热器、沙缸过滤系统、紫
外线杀菌器、水质检测仪、投药系统、除湿
热泵、均衡水箱、臭氧设备系统、按摩泵、
电磁阀、汗蒸系统等 | 1 | 1,019.82 | 1,019.82 | 4 | 扶梯 | 电梯,客梯、服务梯、货梯及配件等 | 2 | 82.00 | 164.00 | 5 | 竖梯 | | | | | | | | 12 | 45.00 | 540.00 | 6 | 空调机组 | 螺杆式风冷热泵机组(定频)790kw/4台,
及配套设备等 | 1 | 264.21 | 264.21 | 序
号 | 设备名称 | 主要内容 | 数量
(台/套) | 单价
(万元) | 投资金额
(万元) | 7 | 变压器 | 干式变压器 SCB13-1600/2台,干式变压器
SCB13-1000/2台,低压成套配电柜、高压成
套配电柜、电力监控及电能管理系统、直流
屏、控制屏、电缆电线、母排、接地等 | 2 | 175.00 | 350.00 | 8 | 柴油发动机 | 2台1000kW发电机组及配套备件等 | 2 | 99.08 | 198.16 | 9 | 厨房设备 | 制冷压缩机、冷库、货架、星盆、挂墙柜、
紫外线消毒灯、挂墙层板、冷凝蒸发器、垃
圾桶、工作台、冰柜、雪柜、灶具、炉具、
净水器、制冰机、饮料展示冷藏柜、烟罩、
台下式工作柜等 | 1 | 765.61 | 765.61 | 10 | 通风设备 | 风机盘管、新风机组、排油烟机、防火阀、
组合式空调机组、排气扇、分体空调等 | 1 | 180.00 | 180.00 | 11 | 智能建筑设
备 | 能源管理系统、报警系统、无线巡更系统、
楼控系统、门禁卡系统等 | 1 | 200.00 | 200.00 | 12 | 消防设备 | 消火栓泵、喷淋泵、稳压泵、湿式报警阀组
控制柜等 | 1 | 120.00 | 120.00 | 13 | 洗衣房设备 | 平烫折叠机、洗衣机、烘干机、布草车、平
烫机、熨烫台、毛巾折叠工作台、地磅、洗
衣脱水一体机、污衣井系统等 | 1 | 407.33 | 407.33 | 合计 | 4,589.13 | | | | |
②测算依据
A.冷水给水设备
设备数量参照一期项目;设备单价参照一期项目一二次机电工程结算报告。
B.生活热水给水设备
设备数量参照一期项目;设备单价参照一期项目一二次机电工程结算报告。
C.温泉水和泳池系统
设备数量参照一期项目;设备单价参照一期项目温泉水和泳池系统工程结算报告。
一期项目温泉水和泳池系统单价约1,090.31万元。
D.扶梯&竖梯
设备数量参照项目设计方案预估;设备单价参照一期项目电梯及安装结算单,一期项目10部竖梯合计461.86万元。
E.空调机组
设备数量参照项目设计方案预估;设备单价参照一期项目一二次机电工程结算报告。
一期项目4组空调共计312.06万元,二期项目预估需要3组,外加部分配套设施预估设备单价。
F.变压器
设备数量参照一期项目;设备单价参照一期项目变配电设备采购及安装工程结算报告。
G.柴油发动机
设备数量参照一期项目;设备单价参照一期项目发电机组采购及安装工程结算报告。
一期项目2台柴油发电机共计198.16万元。
H.厨房设备
设备数量参照一期项目;设备单价参照一期项目厨房设备采购及安装工程结算报告。
一期项目厨房设备采购价格共计 1,021.29万元,考虑到二期项目定位为中高端而非高端,餐饮区域面积也较一期小,预估设备价格相应下调。
I.通风设备
设备数量参照一期项目;设备单价参照一期项目一二次机电工程结算报告。
J.智能建筑设备
设备数量参照一期项目;设备单价参照一期项目弱电工程结算报告。
K.消防设备
设备数量参照一期项目;设备单价参照一期项目消防工程结算报告。
L.洗衣房设备
设备数量参照一期项目;设备单价参照一期项目洗衣机房采购及安装工程结算报告。
一期项目洗衣房设备共计411.79万元。
(3)安装工程与装修费
①测算过程
序号 | 项目 | 功能及用途 | 主要内容 | 单位 | 数量 | 建设单价
(元) | 投资金额
(万元) | 1 | 装修
费用 | 酒店功能区 | 酒店大堂,大堂吧,酒店客房及公区 | 2
m | 18,500 | 2,600.00 | 4,810.00 | 2 | | | | | | | | | | 温泉娱乐区 | 2
水面面积约 1,800m,更衣柜约 1,300
个,最高日接待人数约为 1,500人。 | 2
m | 9,900 | 3,000.00 | 2,970.00 | 序号 | 项目 | 功能及用途 | 主要内容 | 单位 | 数量 | 建设单价
(元) | 投资金额
(万元) | 3 | | 特色餐饮区 | 2
特色餐厅一区 1,200m,特色餐厅二区
2
1,000m,总餐位数 930个 | 2
m | 2,200 | 3,000.00 | 660.00 | 4 | | | | | | | | | | 商业购物区 | 规划商铺 9个。 | 2
m | 5,100 | 2,500.00 | 1,275.00 | 5 | | | | | | | | | | 地下设备及后勤
用房 | 设备机房及员工餐厅、后勤办公用
房、厨房、通道等装修工程。 | 2
m | 6,000 | 1,000.00 | 600.00 | 小计 | | | | | | | 10,315.00 | 序号 | 项目 | 功能及用途 | 主要内容 | 单位 | 数量 | 建设单价
(元) | 投资金额
(万元) | 1 | 公用
工程 | 机井 | 利用动力机械驱动水泵提水的水井。 | 眼 | 1 | 80,000.00 | 8.00 | 2 | | | | | | | | | | 生活水池 | 组合式不锈钢水箱及配件。 | 3
m | 300 | 1,000.00 | 30.00 | 3 | | | | | | | | | | 温泉管道 | 不锈钢、FRPP等管材及管件。 | m | 100 | 847.00 | 8.47 | 4 | | | | | | | | | | 温泉蓄水池 | 钢筋混凝土水池。 | 3
m | 650 | 980.00 | 63.70 | 5 | | | | | | | | | | 排水工程 | 铸铁、PE等管材及管件。 | m | 1,250 | 650.00 | 81.25 | 6 | | | | | | | | | | 供电工程 | 铝芯、铜芯等型号电缆。 | m | 230 | 350.00 | 8.05 | 7 | | | | | | | | | | 采暖工程 | 焊接钢管管材及管件。 | m | 120 | 850.00 | 10.20 | 8 | | | | | | | | | | 燃气工程 | 钢管或塑料管管材及配件。 | m | 400 | 450.00 | 18.00 | 9 | | | | | | | | | | 消防设施 | 热镀锌管材及管件,消火栓箱、龙头
及水带,灭火器、钢筋混凝土水池、
不锈钢水箱及配件,防火门、消防报
警系统等。 | 2
m | 41,700 | 75.00 | 312.75 | 10 | | | | | | | | | | 消防水池 | | | | | | | | | | 3
m | 750 | 855.00 | 64.13 | 11 | | | | | | | | | | 消防高位水箱 | | | | | | | | | | 2
m | 36 | 1,000.00 | 3.60 | 12 | | | | | | | | | | 绿化及景观小品 | 乔灌木种植,宿根花卉种植、草坪铺
装,景观园林小品布置等。 | 2
m | 9,023 | 443.32 | 400.01 | 13 | | | | | | | | | | 道路工程 | 石材地面铺装,沥青混凝土铺装。 | 2
m | 2,800 | 450.00 | 126.00 | 小计 | 1,134.15 | | | | | | | 合计 | 11,449.15 | | | | | | |
②测算依据
A.装修费用
一期项目装修类费用合计约15,987.98万元,主要包括客房、公区、后勤及装饰标2 2
识灯具采购类等,一期项目建筑面积约41,414m,装修单价约3,860.49元/m。由于一期项目定位为五星级高端度假酒店,二期项目定位为中高端精品度假酒店,因此下调相2
应装修费用,客房部分装修费用预计2,600元/m;温泉及特色餐饮部分为主要面客区,2
为体现特色及品质,装修费用预计 3,000元/m;已建成地下部分装修及部分机电预计2
1,000元/m。二期项目装修费均低于一期项目,较为谨慎合理。
B.公用工程
根据吉林省建设工程造价信息网,公用工程参照本地区同类工程指标。
(4)工程建设其他费用
序号 | 工程和费用名称 | 主要内容 | 确定依据 | 金额
(万元) | 1 | 建设单位管理费 | 建设单位为建设项目的立项、
筹建、建设、竣(交)工验收
总结等工作所发生的费用 | 关于印发《基本建设财务管
理规定》的通知(财建〔2002
394号) | 325.33 | 2 | 工程保险费 | 建设项目在建设期间根据需
要实施工程保险所需的费用 | 建筑工程费、安装工程费合
计的2.8‰ | 67.04 | 3 | 咨询费 | 包括可研报告、水土保持、水
资源论证、节能、造价咨询等
报告编制及评审等实际发生
费用 | 合同约定 | 129.92 | 4 | 环评影响评价费 | 编制环评报告 | 国家计委计价格〔2002〕125
号文件 | 19.61 | 5 | 节能报告编制费 | 编制节能报告 | 合同约定 | 6.00 | 6 | 检测费 | 施工主要材料检测及试验费
用 | 参照一期项目及市场价格 | 22.46 | 7 | 气象灾害风险评
估 | 编制气象风险评估报告 | 关于发布《工程勘察设计收
费管理规定》的通知(计价
格〔2002〕10号) | 67.18 | 8 | 竣工环保验收监
测报告 | 编制竣工环保验收监测报告 | 参照一期项目及市场价格 | 6.00 | 9 | 环境保护应急预
案 | 编制竣工环保应急预案 | 参照一期项目及市场价格 | 5.00 | 10 | 室内环境监测费 | 室内环境检测费用 | 参照一期项目及市场价格 | 7.09 | 11 | 防雷安全检测 | 防雷安全检测费用 | 参照一期项目及市场价格 | 3.93 | 12 | 工程/房产测绘 | 工程现场测绘相关费用 | 参照一期项目及市场价格 | 13.50 | 13 | 项目勘察费 | 项目地质勘探 | 参照一期项目及市场价格 | 51.94 | 14 | 竣工测绘 | 工程竣工测绘费用 | 参照一期项目及市场价格 | 3.00 | 15 | 主体结构检测费 | 工程主体结构检测费用 | 参照一期项目及市场价格 | 6.50 | 16 | 设计费 | 对项目概念、方案、施工图等
进行全专业设计 | 《工程勘察设计收费管理规
定》(计价格〔2002〕10号 | 1,500.00 | 序号 | 工程和费用名称 | 主要内容 | 确定依据 | 金额
(万元) | 17 | 项目全过程造价 | 控制价及结算编制,过程中签
证变更审核 | 《工程造价咨询服务收费的
补充通知》(吉发收改管
〔2008〕505号) | 400.00 | 18 | 项目监理 | 监督项目各工种,对工程质
量、进度、安全协调管理 | 《建设工程监理与相关服务
收费管理规定》(发改价格
〔2007〕670号) | 522.09 | 19 | 市政设施配套费 | 市政公用设施配套费用 | 吉防办发〔2016〕88号 | 225.18 | 20 | 人防异地建设费 | 人民防空地下室易地建设费 | 吉省价经字〔2003〕25号 | 114.81 | 21 | 办公及家具购置
费 | 办公家具、设备、软件系统等 | 参照一期项目及市场价格 | 1,208.77 | 22 | 土地费用 | 土地取得费用 | 合同约定 | 11,055.16 | 23 | 其他费用 | 打井、围挡宣传、图纸审查、
工程保险、水土保持报告、节
能报告、行政性事业交易服务
费、分摊费等实际已发生费用 | 合同约定 | 433.46 | 合计 | 16,193.97 | | | |
(5)基本预备费
基本预备费按照本次待投金额的 17.18%计提。即 31,584.89×17.18%=5,426.62万元。
(6)铺底流动资金
①测算过程
序号 | 项目 | 年周转
次数 | 周转
天数 | T+1 | T+2 | T+3 | T+4 | T+5 | T+6 | T+7 | T+8 | T+9 | T+10 | T+11 | T+12 | T+13 | T+14 | T+15 | 1 | 流动资产 | | | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 1,503.58 | 1,618.65 | 1,618.65 | 1,618.65 | 1,618.65 | 1,596.65 | 1,596.65 | 1,596.65 | 1,596.65 | 1,596.65 | 1,554.87 | 1,554.87 | 1.1 | 应收账款 | 12.20 | 29.51 | | | | 882.56 | 990.50 | 990.50 | 990.50 | 990.50 | 990.50 | 990.50 | 990.50 | 990.50 | 990.50 | 990.50 | 990.50 | 1.2 | 预付账款 | 14.11 | 25.51 | 19.59 | 19.59 | 19.59 | 406.51 | 411.18 | 411.18 | 411.18 | 411.18 | 396.77 | 396.77 | 396.77 | 396.77 | 396.77 | 369.43 | 369.43 | 1.3 | 存货 | 26.74 | 13.46 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 214.51 | 216.97 | 216.97 | 216.97 | 216.97 | 209.37 | 209.37 | 209.37 | 209.37 | 209.37 | 194.94 | 194.94 | 2 | 流动负债 | | | 28.26 | 28.26 | 28.26 | 669.39 | 686.27 | 686.27 | 686.27 | 686.27 | 665.48 | 665.48 | 665.48 | 665.48 | 665.48 | 626.03 | 626.03 | 2.1 | 应付账款 | 9.78 | 36.81 | 28.26 | 28.26 | 28.26 | 586.49 | 593.22 | 593.22 | 593.22 | 593.22 | 572.44 | 572.44 | 572.44 | 572.44 | 572.44 | 532.99 | 532.99 | 2.2 | 合同负债 | 129.88 | 2.77 | | | | 82.90 | 93.04 | 93.04 | 93.04 | 93.04 | 93.04 | 93.04 | 93.04 | 93.04 | 93.04 | 93.04 | 93.04 | 3 | 流动资金
需求 | | | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 834.19 | 932.390 | 932.39 | 932.39 | 932.39 | 931.16 | 931.16 | 931.16 | 931.16 | 931.16 | 928.84 | 928.84 | 4 | 流动资金
本期增加
额 | | | 1.66 | | | 832.52 | 98.20 | | | | -1.22 | | | | | -2.32 | | 5 | 项目所需
要全部流
动资金 | | | | 928.84 | | | | | | | | | | | | | | 6 | 项目铺底
流动资金 | | | | 278.65 | | | | | | | | | | | | | | 序号 | 项目 | 年周转
次数 | 周转
天数 | T+1 | T+2 | T+3 | T+4 | T+5 | T+6 | T+7 | T+8 | T+9 | T+10 | T+11 | T+12 | T+13 | T+14 | T+15 | 7 | 项目铺底
流动资本
投入 | | | | 278.65 | | | | | | | | | | | | | | 8 | 剩余项目
铺底流动
资金额 | | | | 650.19 | | | | | | | | | | | | | | 9 | 自筹资金 | | | | | | 832.52 | 98.20 | | | | | | | | | | |
②测算依据
铺底流动资金根据项目所需营运资本的增加计算。
(二) 长白山旅游交通设备提升项目
1、投资金额的具体内容
长白山旅游交通设备提升项目投资概算如下表所示:
单位:万元、%
项目 | | 投资估算 | 占投资比例 | 1 | 车辆购置费 | 10,709.85 | 94.02 | 2 | 其他费用 | 40.81 | 0.36 | 2.1 | 项目管理费 | 25.00 | 0.22 | 2.2 | 招标服务费 | 10.81 | 0.09 | 2.3 | 可研报告编制费 | 5.00 | 0.04 | 3 | 预备费 | 442.02 | 3.88 | 4 | 铺底流动资金 | 198.95 | 1.75 | 总计 | 11,391.63 | 100.00 | |
2、测算依据及测算过程
(1)车辆购置费
①购置数量
长白山旅游交通设备提升项目车辆购置数量系依据景区运营实际情况新增需求与现有车辆因到强制报废年限后更新要求综合考虑。其中,2022年、2023年为已经实际采购的车辆数量,2024年的采购数量根据各景区运营部提交的请购数量进行测算,具体如下:
序
号 | 年度 | 车型 | 景区 | 数量(辆) | 单价
(万元) | 金额
(万元) | 1 | 2022 | 23座中型客车(宇通) | 西景区 | 9 | 39.65 | 356.85 | | | 50座大型客车(宇通) | 班线 | 20 | 67.80 | 1,356.00 | | | 小计 | | 29 | - | 1,712.85 | 2 | 2023 | 23座中型客车(宇通) | 北景区5辆、
西景区15辆 | 20 | 40.15 | 803.00 | | | 50座大型客车(宇通) | 北景区 | 32 | 68.80 | 2,201.60 | | | 14座中型客车(大通) | 南景区 | 20 | 21.08 | 421.60 | | | 7座越野车(大通) | 北景区 | 55 | 23.20 | 1,276.00 | | | 小计 | 127 | - | 4,702.20 | | 序
号 | 年度 | 车型 | 景区 | 数量(辆) | 单价
(万元) | 金额
(万元) | 3 | 2024
(预计) | 23座中型客车(宇通) | 北景区6辆、
西景区24辆 | 30 | 41.65 | 1,249.50 | | | 50座大型客车(宇通) | 北景区 | 28 | 69.80 | 1,954.40 | | | 12座中型客车(大通) | 北景区 | 40 | 14.50 | 580.00 | | | 7座越野车(大通) | 北景区 | 20 | 23.98 | 479.60 | | | 小计 | 118 | - | 4,263.50 | | 合计 | 274 | - | 10,678.55 | | | |
注1:本次向特定对象发行股票首次预案公告时间为2022年4月,故以2022年为第一年进行测算; 注2:2023年购置的14座中型客车(大通)为12座中型客车(大通)的替代品; 注3:T+1、T+2年的数据经为实际采购金额,经审计后略有调整,其中T+1年较首次披露测算少58.00万元,T+2年较测算多26.70万元。(未完)
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