德方纳米(300769):2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳市德方纳米科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意德方纳米科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕620号）文核准，公司向特定投资者发行人民币普通股股票 12,549,019股，每股面值 1元，发行价格为 255.00元/股，募集资金总额为 3,199,999,845.00元，扣除与发行有关的费用人民币38,743,340.33元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 3,161,256,504.67元。该募集资金已于 2022年 6月 2日到账，上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]518Z0059号《验资报告》验证。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023年 12月 31日止，公司募集资金使用情况如下： 根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 公司及下属子公司曲靖市德方纳米科技有限公司（以下简称“曲靖德方”）和华泰联合证券有限责任公司分别与平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行中心区支行（以下简称“上海浦发银行”）、中国光大银行股份有限公司深圳华丽支行（以下简称“光大银行”）、招商银行股份有限公司深圳华润城支行（以下简称“招商银行”）、宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“宁波银行”）、华夏银行股份有限公司深圳高新支行（以下简称“华夏银行高新支行”）、交通银行深圳光明支行（以下简称“交通银行”）、中国邮政储蓄银行深圳福田区支行（以下简称“邮储银行”）、中国农业银行股份有限公司曲靖直属支行（以下简称“农业银行曲靖直属支行”）、中信银行股份有限公司曲靖龙泽园支行（以下简称“中信银行”）、兴业银行股份有限公司曲靖分行（以下简称“兴业银行曲靖分行”）和中国银行股份有限公司深圳科技园支行（以下简称“中国银行”）签署《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至 2023年 12月 31日止，公司募集资金净额的存储情况如下： 金额单位：人民币万元
截至 2023年 12月 31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 291,161.29万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 六、 履行的审批程序 （一） 董事会意见 公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，董事会经审核后认为：公司募集资金 2023年度的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司募集资金 2023年度存放与使用的实际情况。 （二） 监事会意见 公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，监事会认为：公司 2023年度的募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司 2023年度募集资金存放与使用的实际情况。 （三） 保荐人核查意见的结论性意见 2024年 4月 24日，华泰联合证券有限公司针对本公司 2023年度募集资金存放与使用情况出具了《关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，核查意见认为，德方纳米严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2023年 12月 31日，德方纳米募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相变更募集资金用途、募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对德方纳米在 2023年度募集资金存放与使用情况无异议。 深圳市德方纳米科技股份有限公司 董事会 2024年 4月 24日 附表：2021年度向特定对象发行股票募集资金 2023年度使用情况对照表附表： 2021年度向特定对象发行股票募集资金2023年度使用情况对照表 单位：万元
中财网
 |