[一季报]宝信软件(600845):2024年第一季度报告

 时间：2024年04月24日 07:35:44 中财网

原标题:宝信软件:2024年第一季度报告

证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信B
上海宝信软件股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人夏雪松、总经理王剑虎、财务总监吕子男及会计机构负责人（会计主管人员）康晓春保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是√否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)
　　调整前调整后调整后
营业收入3,391,127,645.462,522,490,740.152,522,490,740.1534.44
归属于上市公司股 东的净利润589,681,019.87498,913,812.01498,913,812.0118.19
归属于上市公司股 东的扣除非经常性586,090,919.40487,150,356.72487,150,356.7220.31
损益的净利润　　　　
经营活动产生的现 金流量净额469,884,059.44377,166,316.45377,166,316.4524.58
基本每股收益（元/ 股）0.2500.2550.21317.37
稀释每股收益（元/ 股）0.2450.2510.20917.22
加权平均净资产收 益率（%）5.074.884.88增加0.19个 百分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
　　调整前调整后调整后
总资产22,581,419,164.7221,882,684,637.8121,882,684,637.813.19
归属于上市公司股 东的所有者权益11,970,255,978.4311,307,489,966.4811,307,489,966.485.86

追溯调整或重述的原因说明
2023年6月，公司根据2022年度利润分配方案及实施结果，“以资本公积向全体股东每10股转增2股”，去年同期每股收益已按调整后的股数进行重新计算。


(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部 分-71,462.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外4,504,378.18
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融 企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以 及处置金融资产和金融负债产生的损益-359,384.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出9,835.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目　
减：所得税影响额460,663.92
少数股东权益影响额（税后）32,603.20
合计3,590,100.47

定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入34.44主要系本期自动化及信息化业务收入同 比增加所致。

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数61,305报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
宝山钢铁股份有限公司国有法人1,175,111,84948.890无　
香港中央结算有限公司未知68,135,1502.830未知　
国新投资有限公司国有法人66,919,0272.780无　
马钢（集团）控股有限公 司国有法人22,349,5460.9322,349,546无　
全国社保基金四一四组合未知13,862,9460.580无　
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC未知12,016,8220.500未知　
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG） LIMITED未知10,084,6150.420未知　
鹏华基金－中国人寿保险 股份有限公司－分红险－ 鹏华基金国寿股份成长股 票型组合单一资产管理计 划（可供出售）未知9,512,8720.400无　
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND未知8,984,0460.370未知　
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND未知8,677,9820.360未知　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通 股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
宝山钢铁股份有限公司1,175,111,849人民币普通股1,175,111,849　　　
香港中央结算有限公司68,135,150人民币普通股68,135,150　　　
国新投资有限公司66,919,027人民币普通股66,919,027　　　
全国社保基金四一四组合13,862,946人民币普通股13,862,946　　　
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC12,016,822境内上市外资股12,016,822　　　
GUOTAI JUNAN SECURITIES （HONG KONG） LIMITED10,084,615境内上市外资股10,084,615　　　
鹏华基金－中国人寿保险股份有 限公司－分红险－鹏华基金国寿 股份成长股票型组合单一资产管 理计划（可供出售）9,512,872人民币普通股9,512,872　　　
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND8,984,046境内上市外资股8,984,046　　　
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND8,677,982境内上市外资股8,677,982　　　
NORGES BANK7,988,546境内上市外资股7,988,546　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明宝山钢铁股份有限公司与马钢（集团）控股有限公司构成一致行 动人，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者是否一 致行动。　　　　　
注：报告期末A股股东数为39,492；B股股东数为21,813。


持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
本公司于2023年 12月 25日召开董事会，通过增资控股“上海图灵智造机器人股份有限公司”（以下简称“上海图灵”）的议案，以1.95亿元增资方式获得“上海图灵”42%的股权，并取得实际控制权，自2024年1月起，将“上海图灵”纳入宝信合并报表范围。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金6,258,335,844.705,960,138,254.52
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产5,859,114.085,844,134.70
衍生金融资产　　
应收票据143,152,588.91185,073,887.06
应收账款3,661,461,305.473,336,044,526.32
应收款项融资1,098,643,728.691,044,464,164.30
预付款项422,875,793.45427,493,623.53
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款37,032,349.8334,836,341.10
其中：应收利息　　
应收股利　2,583,125.00
买入返售金融资产　　
存货3,097,608,295.843,523,803,647.42
其中：数据资源　　
合同资产2,800,942,392.842,475,860,935.71
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产38,614.7038,614.70
其他流动资产186,035,822.45139,525,665.56
流动资产合计17,711,985,850.9617,133,123,794.92
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款173,659.73173,659.73
长期股权投资181,560,232.97183,433,510.96
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产390,917,351.92390,917,351.92
投资性房地产26,934,383.3627,239,388.44
固定资产1,430,159,885.421,486,072,795.09
在建工程734,645,097.14685,414,333.94
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产870,608,593.68802,444,094.64
无形资产197,923,142.50192,137,771.53
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉86,750,028.8411,722,785.64
长期待摊费用727,526,133.10751,944,922.53
递延所得税资产206,396,728.79193,925,882.66
其他非流动资产15,838,076.3124,134,345.81
非流动资产合计4,869,433,313.764,749,560,842.89
资产总计22,581,419,164.7221,882,684,637.81
流动负债：　　
短期借款69,058,500.0291,083,105.59
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据706,997,065.60714,341,719.95
应付账款3,640,145,863.843,576,232,023.25
预收款项　　
合同负债3,051,958,045.363,391,892,716.10
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬247,043,067.82113,750,416.19
应交税费17,954,700.63104,265,381.98
其他应付款782,360,432.08756,937,788.75
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债87,457,828.7082,994,802.28
其他流动负债59,504,080.4561,290,731.92
流动负债合计8,662,479,584.508,892,788,686.01
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债816,728,215.49741,031,780.31
长期应付款6,000,000.006,000,000.00
长期应付职工薪酬7,823,960.687,823,960.68
预计负债　　
递延收益122,068,763.99122,737,634.80
递延所得税负债24,850,144.7123,300,897.29
其他非流动负债　　
非流动负债合计977,471,084.87900,894,273.08
负债合计9,639,950,669.379,793,682,959.09
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,403,674,671.002,403,382,537.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,746,121,477.133,666,396,005.78
减：库存股660,047,451.58654,892,392.13
其他综合收益-8,560,286.90-6,782,733.08
专项储备1,551,055.411,551,055.41
盈余公积1,183,592,779.421,183,592,779.42
一般风险准备　　
未分配利润5,303,923,733.954,714,242,714.08
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计11,970,255,978.4311,307,489,966.48
少数股东权益971,212,516.92781,511,712.24
所有者权益（或股东权益）合 计12,941,468,495.3512,089,001,678.72
负债和所有者权益（或股东 权益）总计22,581,419,164.7221,882,684,637.81

公司负责人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：康晓春
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入3,391,127,645.462,522,490,740.15
其中：营业收入3,391,127,645.462,522,490,740.15
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,754,567,673.382,005,247,886.76
其中：营业成本2,282,769,915.481,506,823,591.33
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加8,604,936.8714,492,900.75
销售费用63,073,285.3056,040,714.76
管理费用97,491,775.96107,300,888.68
研发费用320,382,724.38325,154,088.25
财务费用-17,754,964.61-4,564,297.01
其中：利息费用8,071,890.604,066,955.88
利息收入25,052,054.849,437,605.88
加：其他收益21,362,150.9450,663,641.99
投资收益（损失以“-”号填列）-1,873,277.995,291,677.23
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益-1,873,277.993,245,878.77
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）-359,384.00　
信用减值损失（损失以“-”号填列）　23,780.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）　393,655.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）655,689,461.03573,615,608.46
加：营业外收入281,235.65357,352.16
减：营业外支出342,862.24281,032.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）655,627,834.44573,691,927.71
减：所得税费用66,243,039.2660,606,909.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）589,384,795.18513,085,018.60
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）589,384,795.18513,085,018.60
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）589,681,019.87498,913,812.01
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-296,224.6914,171,206.59
六、其他综合收益的税后净额-1,876,861.79-402,271.78
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-1,777,553.82-402,271.78
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-1,777,553.82-402,271.78
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-1,777,553.82-402,271.78
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额-99,307.97　
七、综合收益总额587,507,933.39512,682,746.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额587,903,466.05498,511,540.23
（二）归属于少数股东的综合收益总额-395,532.6614,171,206.59
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.2500.213
（二）稀释每股收益(元/股)0.2450.209

公司负责人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：康晓春
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,502,258,720.072,235,799,137.59
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还11,522,099.0838,278,553.84
收到其他与经营活动有关的现金97,638,510.6174,304,522.86
经营活动现金流入小计2,611,419,329.762,348,382,214.29
购买商品、接受劳务支付的现金1,332,360,243.521,167,788,088.09
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金547,557,810.89507,774,980.00
支付的各项税费198,677,682.21242,822,103.89
支付其他与经营活动有关的现金62,939,533.7052,830,725.86
经营活动现金流出小计2,141,535,270.321,971,215,897.84
经营活动产生的现金流量净额469,884,059.44377,166,316.45
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　5,829,246.00
取得投资收益收到的现金2,583,125.008,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长3,528,463.4883,236.00
期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金59,277,662.14　
投资活动现金流入小计65,389,250.6213,912,482.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金152,838,424.3941,409,643.89
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计152,838,424.3941,409,643.89
投资活动产生的现金流量净额-87,449,173.77-27,497,161.89
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金11,832,375.00535,899,330.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金26,000,000.0010,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计37,832,375.00545,899,330.00
偿还债务支付的现金91,048,208.3310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金750,066.671,338,583.33
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金32,775,096.8512,240,773.90
筹资活动现金流出小计124,573,371.8523,579,357.23
筹资活动产生的现金流量净额-86,740,996.85522,319,972.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-2,237,851.33-540,224.65
五、现金及现金等价物净增加额293,456,037.49871,448,902.68
加：期初现金及现金等价物余额5,940,641,669.384,885,462,073.66
六、期末现金及现金等价物余额6,234,097,706.875,756,910,976.34

公司负责人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：康晓春

母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海宝信软件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金5,632,024,655.015,459,863,104.42
交易性金融资产1,341,448.671,412,574.23
衍生金融资产　　
应收票据79,574,850.4175,568,565.63
应收账款2,572,396,693.742,366,849,131.54
应收款项融资784,169,772.57721,075,597.37
预付款项242,114,530.53298,308,977.78
其他应收款15,281,395.5819,311,361.19
其中：应收利息　　
应收股利　2,583,125.00
存货2,196,447,677.472,658,906,996.44
其中：数据资源　　
合同资产2,264,408,542.271,955,559,378.98
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产118,705,754.0690,609,537.58
流动资产合计13,906,465,320.3113,647,465,225.16
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,987,119,997.472,864,082,343.20
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产390,917,351.92390,917,351.92
投资性房地产　　
固定资产946,638,665.971,007,148,615.45
在建工程72,634,817.7260,411,898.70
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产702,339,446.93631,800,683.73
无形资产49,095,442.4652,479,690.85
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用539,216,173.52567,346,275.71
递延所得税资产143,429,185.41143,429,185.41
其他非流动资产2,643,903.555,395,223.83
非流动资产合计5,834,034,984.955,723,011,268.80
资产总计19,740,500,305.2619,370,476,493.96
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据344,394,669.32371,340,642.84
应付账款2,730,478,029.812,529,210,941.89
预收款项　　
合同负债2,337,389,071.122,707,676,047.22
应付职工薪酬176,618,660.2873,619,751.03
应交税费6,495,863.5265,923,046.32
其他应付款2,126,628,568.812,271,542,768.04
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债65,322,541.1460,548,319.86
其他流动负债39,613,977.2641,055,977.89
流动负债合计7,826,941,381.268,120,917,495.09
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债660,635,907.65585,364,473.72
长期应付款6,000,000.006,000,000.00
长期应付职工薪酬1,706,697.381,706,697.38
预计负债　　
递延收益45,571,773.1347,700,642.26
递延所得税负债12,224,450.8612,224,450.86
其他非流动负债　　
非流动负债合计726,138,829.02652,996,264.22
负债合计8,553,080,210.288,773,913,759.31
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,403,674,671.002,403,382,537.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,907,852,624.073,838,947,514.94
减：库存股660,047,451.58654,892,392.13
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积1,067,349,477.631,067,349,477.63
未分配利润4,468,590,773.863,941,775,597.21
所有者权益（或股东权益）合11,187,420,094.9810,596,562,734.65
计　　
负债和所有者权益（或股东 权益）总计19,740,500,305.2619,370,476,493.96
（未完）
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