朗威股份(301202):2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
苏州朗威电子机械股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“朗威股份”）编制了2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州朗威电子机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1051号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,410.00万股，发行价格为25.82元/股，募集资金总额为人民币880,462,000.00元，扣除发行费用137,069,167.83元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币743,392,832.17元。 上述募集资金已于2023年6月30日划至公司募集资金专户，资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了中汇会验[2023]8290号《验资报告》。 (二) 募集金额使用情况和结余情况 截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为525,653,888.13元，具体情况如下： 单位：人民币元
二、募集资金存放和管理情况 (一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理制度》。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定规范募集资金的存储和使用。 根据上述相关法律、法规、规范性文件及公司内部制度要求，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户。2023年7月，公司与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行、保荐机构安信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募投项目的投入情况。 (二)募集资金的专户存储情况 截至2023年12月31日，本公司有5个募集资金专户、2个定期存款账户、1个通知存款账户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
三、本报告期募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目资金使用情况 本公司 2023年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。 (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况 2023年 8月 23日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 64,089,174.02元。公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表了同意意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中汇会鉴[2023]8507号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。 (三)尚未使用的募集资金用途及去向 详见本专项报告之“募集资金的专户存储情况”。 (四)超募资金使用情况 2023年 7月 19日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，并于 2023年 8月 7日召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用 10,970.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.98%。 公司于 2023年 7月 19日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，于 2023年 8月 7日召开公司 2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币 5.5亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。 （五）募投项目的实施地点、实施方式变更情况 截至 2023年 12月 31日，公司不存在变更募投项目的实施地点和实施方式的情况。 （六）募投项目的实施主体变更情况 于 2023年 7月 19日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，为了公司优化内部资源配置，公司变更“年产 130套模块化数据中心新一代结构机架项目”的实施主体，同意将上述募投项目的实施主体由公司全资子公司宁波美资鲨鱼机房设备有限公司变更为公司的全资子公司宁波朗威电子机械有限公司，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定，本次变更募投项目的实施主体不属于变更募集资金用途的情形。 （七）用闲置募集资金暂时补充流动资金和结余募集资金使用情况 截至 2023年 12月 31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补流流动资金的情况，公司不存在使用结余募集资金的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2023年 12月 31日，公司不存在变更募投项目资金使用情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司本期超募资金可用于永久补充流动资金及偿还银行贷款的投资总额为 10,970.00万元，截至期末累计投入金额为 10,997.53万元，截至期末累计投入金额超过投资总额 27.53万元（未抵减投资总额 10,970.00万元对应的利息收入），主要原因系公司操作失误，于 2023年 9月 20日将募集资金专户资金超额划转至公司一般存款账户。公司发现问题后分别于 2024年 3月 30日、2024年 3月 31日将上述 27.53万元及 2023年 9月 20日至划款日对应的利息归还至募集资金专户。 除上述事项外，本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。 苏州朗威电子机械股份有限公司董事会 2024年 4月 23日 附件 募集资金使用情况对照表 2023年度 编制单位：苏州朗威电子机械股份有限公司 单位：人民币万元
末累计投入金额超过投资总额27.53万元（未抵减投资总额10,970.00万元对应的利息收入），主要原因系公司操作失误，于2023年9月20日将募集 资金专户资金超额划转至公司一般存款账户。公司发现问题后分别于2024年3月30日、2024年3月31日将上述27.53万元及2023年9月20日至划款日对 应的利息归还至募集资金专户。 中财网
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