中伟股份(300919):2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
原标题:中伟股份:2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1.首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意中伟新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3184号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票56,970,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币24.60元，募集资金总额为人民币1,401,462,000.00元，扣除本次发行费用人民币126,808,452.83元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额7,608,507.17元），募集资金净额为人民币1,274,653,547.17元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（天职业字[2020]41364号）。 2.2021年度向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3319号文同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）36,023,053股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币138.8元，募集资金总额为4,999,999,756.40元，扣除相关不含税发行费用人民币46,949,650.05元，募集资金净额为人民币4,953,050,106.35元。募集资金到位情况由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月17日出具的天职业字[2021]43546号《验资报告》验证确认。 3.2022年度向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2140号文同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）60,966,688股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币70.65元，募集资金总额为人民币4,307,296,507.20元，扣除发行费用（不含税）人民币34,425,440.28元，募集资金净额为人民币4,272,871,066.92元。募集资金到位情况由天职国际会计事务所（特殊普通合伙）于2022年11月17日出具的天职业字[2022]44942号《验资报告》验证确认。 （二）募集资金本年度和累计使用及年末余额情况 1.首次公开发行股票募集资金存放、使用及年末余额情况如下： 金额单位：人民币万元 项目 金额 募集资金净额 127,465.35 加：募集资金存款利息收入、理财产品收益 1,058.82 99,480.28 减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 其中：募集资金置换预先投入金额 1,097.20 减：暂时补充流动资金 0.00 减：永久性补充流动资金 29,036.53 减：银行手续费 7.36 期末尚未使用的募集资金余额 0.00 其中：专户存款余额 0.00 2.2021年度向特定对象发行股票募集资金存放、使用及年末余额情况如下：金额单位：人民币万元 项目 金额 募集资金净额 495,305.01 加：募集资金存款利息收入 508.96 加：尚未置换的发行费用 102.90 减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 468,859.12 其中：募集资金置换预先投入金额 162,355.79 减：暂时补充流动资金 5,000.00 6.52 减：银行手续费 期末尚未使用的募集资金余额 22,051.24 其中：专户存款余额 22,051.24 3.2022年度向特定对象发行股票募集资金存放、使用及年末余额情况如下：金额单位：人民币万元 项目 金额 募集资金净额 427,287.11 加：募集资金存款利息收入 172.32 减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 367,241.03 其中：募集资金置换预先投入金额 162,028.17 减：暂时补充流动资金 50,000.00 减：银行手续费 6.03 项目 金额 期末尚未使用的募集资金余额 10,212.37 其中：专户存款余额 10,212.37 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定《募集资金管理制度》。 （一）募集资金的管理情况 1.首次公开发行股票 公司已在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储。2020年12月，公司会同保荐人华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的中国建设银行股份有限公司铜仁市支行、中信银行长沙分行营业部、兴业银行股份有限公司东塘支行、中国银行股份有限公司宁乡支行、长沙银行股份有限公司营业部、中国民生银行股份有限公司长沙河西先导区支行、中国建设银行股份有限公司兴湘支行、交通银行长沙沙湾路支行、中国光大银行股份有限公司长沙分行、平安银行股份有限公司深圳华侨城支行分别签订《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。 2.2021年度向特定对象发行股票 公司已在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储。2021年12月，公司会同保荐人华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的中国建设银行股份有限公司邵东支行、中国建设银行股份有限公司钦州港区支行、中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行、兴业银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司钦州支行、中国银行股份有限公司宁乡支行、中国银行广西自贸区钦州港片区支行、中国农业银行股份有限公司长沙芙蓉中路支行、长沙银行股份有限公司、交通银行股份有限公司长沙沙湾路支行、广西北部湾银行股份有限公司广西自贸试验区钦州港片区支行、桂林银行股份有限公司钦州分行、中国农业银行股份有限公司铜仁分行、中国工商银行长沙市司门口支行、中国工商银行股份有限公司铜仁九龙支行、中国光大银行股份有限公司长沙新胜支行、中信银行长沙分行营业部、华融湘江银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司铜仁市分行、中国银行股份有限公司铜仁分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行、中国民生银行股份有限公司贵阳分行营业部分别签订《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。 3.2022年度向特定对象发行股票 公司已在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储。2022年12月，公司会同保荐人华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的中国民生银行长沙分行营业部、中国工商银行长沙市司门口支行、中国建设银行股份有限公司贵阳观山湖支行、中国农业银行股份有限公司铜仁分行、中国银行股份有限公司铜仁分行、PTBankMandiri(Persero)Tbk.KCMorowaliBahodopi、BankofChina（HongKong）LimitedCabangJakarta分别签订《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。 （二）募集资金专户存储情况 1.首次公开发行股票 截至2023年12月31日，募集资金账户的存放情况如下： 金额单位：人民币元 开户银行 银行账号 账户类别 截止日余额 募投项目名称 备注 中国建设银行股份有 高性能动力锂离子电池三元正 43050165710809555999 募集资金专户 0.00 已销户 限公司邵东支行 极材料前驱体西部基地项目 中国建设银行股份有 高性能动力锂离子电池三元正 52050168663609866666 募集资金专户 0.00 已销户 限公司玉屏支行 极材料前驱体西部基地项目 中国农业银行股份有 高性能动力锂离子电池三元正 23711001046666663 募集资金专户 0.00 已销户 限公司铜仁分行 极材料前驱体西部基地项目 中信银行长沙分行营 高性能动力锂离子电池三元正 8111601012000478682 募集资金专户 0.00 已销户 业部 极材料前驱体西部基地项目 兴业银行股份有限公 高性能动力锂离子电池三元正 368020100100172456 募集资金专户 0.00 已销户 司东塘支行 极材料前驱体西部基地项目 中国银行股份有限公 高性能动力锂离子电池三元正 611940151818 募集资金专户 0.00 已销户 司宁乡支行 极材料前驱体西部基地项目 长沙银行股份有限公 高性能动力锂离子电池三元正 810000091474000002 募集资金专户 0.00 已销户 司营业部 极材料前驱体西部基地项目 中国民生银行股份有 高性能动力锂离子电池三元正 限公司长沙河西先导 632553396 募集资金专户 0.00 已销户 极材料前驱体西部基地项目 区支行 中国建设银行股份有 高性能动力锂离子电池三元正 43050110192209555999 募集资金专户 0.00 已销户 限公司兴湘支行 极材料前驱体西部基地项目 交通银行长沙沙湾路 高性能动力锂离子电池三元正 431706888013000766213 募集资金专户 0.00 已销户 支行 极材料前驱体西部基地项目 中国光大银行股份有 高性能动力锂离子电池三元正 78840188000154563 募集资金专户 0.00 已销户 限公司长沙新胜支行 极材料前驱体西部基地项目 平安银行股份有限公 高性能动力锂离子电池三元正 15320666888888 募集资金专户 0.00 已销户 司深圳华侨城支行 极材料前驱体西部基地项目 开户银行 银行账号 账户类别 截止日余额 募投项目名称 备注 中国建设银行股份有 43050165710809222888 募集资金专户 0.00 补充营运资金项目 已销户限公司邵东支行 合计 0.00 2.2021年度向特定对象发行股票 截至2023年12月31日，募集资金账户的存放情况如下： 金额单位：人民币元 户名 开户银行 银行账号 截止日余额 募投项目名称 备注 广西中伟新能源科技有 广西中伟新能源 中国建设银行股份有 43050165710809111111 0.00 限公司北部湾产业基地 已销户 科技有限公司 限公司邵东支行 三元项目一期 广西中伟新能源科技有 广西中伟新能源 中国建设银行股份有 45050165985100001321 215,926,687.85 限公司北部湾产业基地 科技有限公司 限公司钦州港区支行 三元项目一期 广西中伟新能源科技有 广西中伟新能源 中国建设银行股份有 43050110192200000531 0.00 限公司北部湾产业基地 已销户 科技有限公司 限公司长沙兴湘支行 三元项目一期 广西中伟新能源科技有 广西中伟新能源 兴业银行股份有限公 368020100100200543 0.00 限公司北部湾产业基地 已销户 科技有限公司 司长沙东塘支行 三元项目一期 广西中伟新能源科技有 广西中伟新能源 兴业银行股份有限公 554010100100312174 966.72 限公司北部湾产业基地 科技有限公司 司钦州支行 三元项目一期 广西中伟新能源科技有 广西中伟新能源 中国银行股份有限公 597677828166 0.00 限公司北部湾产业基地 已销户 科技有限公司 司宁乡支行 三元项目一期 广西中伟新能源科技有 广西中伟新能源 中国银行广西自贸区 613282269981 4,584,754.40 限公司北部湾产业基地 科技有限公司 钦州港片区支行 三元项目一期 中国农业银行股份有 广西中伟新能源科技有 广西中伟新能源 限公司长沙芙蓉中路 18075901040023573 0.00 限公司北部湾产业基地 已销户科技有限公司 支行 三元项目一期 广西中伟新能源科技有 广西中伟新能源 长沙银行股份有限公 810000331133000001 0.00 限公司北部湾产业基地 已销户 科技有限公司 司营业部 三元项目一期 户名 开户银行 银行账号 截止日余额 募投项目名称 备注 广西中伟新能源科技有 广西中伟新能源 交通银行股份有限公 431706888013001330751 0.00 限公司北部湾产业基地 已销户 科技有限公司 司长沙沙湾路支行 三元项目一期 广西北部湾银行股份 广西中伟新能源科技有 广西中伟新能源 有限公司广西自贸试 805028173688888 0.00 限公司北部湾产业基地 已销户科技有限公司 验区钦州港片区支行 三元项目一期 广西中伟新能源科技有 广西中伟新能源 桂林银行股份有限公 660000015642300015 0.00 限公司北部湾产业基地 已销户 科技有限公司 司钦州分行 三元项目一期 中伟新材料股份 中国农业银行股份有 23711001040013144 0.00 补充营运资金项目 已销户 有限公司 限公司铜仁分行 湖南中伟新能源 中国工商银行长沙市 1901004029200084119 0.00 补充营运资金项目 已销户 科技有限公司 司门口支行 中伟新材料股份 中国工商银行股份有 2408060129200170421 0.00 补充营运资金项目 已销户 有限公司 限公司铜仁九龙支行 湖南中伟新能源 中国光大银行股份有 78840188000166852 0.00 补充营运资金项目 已销户 科技有限公司 限公司长沙新胜支行 湖南中伟新能源 中信银行长沙分行营 8111601012300558994 0.00 补充营运资金项目 已销户 科技有限公司 业部 湖南中伟新能源 湖南银行股份有限公 89010309000193557 0.00 补充营运资金项目 已销户 科技有限公司 司营业部 中伟新材料股份 中国建设银行股份有 52050168663600001125 0.00 补充营运资金项目 已销户 有限公司 限公司玉屏支行 中伟新材料股份 中国银行股份有限公 133073064397 0.00 补充营运资金项目 已销户 有限公司 司铜仁分行 湖南中伟新能源 中国民生银行股份有 633965635 0.00 补充营运资金项目 已销户 科技有限公司 限公司长沙分行 中国民生银行股份有 中伟新材料股份 限公司贵阳分行营业 633483660 0.00 补充营运资金项目 已销户 有限公司 部 合计 220,512,408.97 3.2022年度向特定对象发行股票 截至2023年12月31日，募集资金账户的存放情况如下： 金额单位：人民币元 户名 开户银行 银行账号 截止日余额 募投项目名称 备注 贵州中伟兴阳储 兴业银行股份有限公司 贵州开阳基地年产20万 368150100100310643 34,067,173.20 能科技有限公司 长沙芙蓉中路支行 吨磷酸铁项目 贵州中伟兴阳储 中国工商银行长沙市司 贵州开阳基地年产20万 1901004019200108308 52,342,212.05 能科技有限公司 门口支行 吨磷酸铁项目 贵州中伟新材料 中国建设银行股份有限 52050111110800001958 0.00 补充营运资金项目 已销户 贸易有限公司 公司贵阳观山湖支行 中伟新材料股份 中国农业银行股份有限 23711001040014357 0.00 补充营运资金项目 已销户 有限公司 公司铜仁分行 中伟新材料股份 中国银行股份有限公司 132076910754 0.00 补充营运资金项目 已销户 有限公司 铜仁分行 中青新能源有限 MandiriBursaEfek 印尼基地红土镍矿冶炼 1510067999992 100,592.62 公司 JakartaBranch 年产6万金吨高冰镍项目 中青新能源有限 BankofChina- 印尼基地红土镍矿冶炼 100000901043392 15,613,685.22 公司 JAKARTABRANCH 年产6万金吨高冰镍项目 合计 102,123,663.09 三、本年度募集资金的实际使用情况 1.募集资金投资项目资金使用情况 详见“附件1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”、“附件2：2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”及“附件3：2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。 2.募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况 公司本年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。 3.募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司本年度不存在置换募集资金投资项目先期投入的情况。 4.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2022年12月8日召开第一届董事会第四十次会议和第一届监事会第二十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过205,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，到期将及时归还至募集资金专户。 截至2023年12月5日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金205,000.00万元全部归还至公司募集资金账户，使用期限未超过12个月。 公司于2023年12月12日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过55,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。 截至2023年12月31日，公司已使用55,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，尚未归还至募集资金专户。 5.节余募集资金使用情况 公司于2023年8月24日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将截至2023年7月31日的节余募集资金（包含尚未支付的合同余款及质保金以及结余的累计利息）29,549.78万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。本次划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集资金三方监管协议亦随之终止。公告发布后，后续发生项目建设支出531.53万元以及部分利息收入和手续费支出，最终实际划转29,036.53万元。 6.超募资金使用情况 公司不存在超募资金的情况。 7.尚未使用的募集资金用途及去向 （1）首次公开发行股票 截至2023年12月31日，公司募集资金专户均已销户，具体情况详见本报告“二、（二）募集资金专户存储情况”。 （2）2021年度向特定对象发行股票 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额220,512,408.97元，以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。具体情况详见本报告“二、（二）募集资金专户存储情况”。 （3）2022年度向特定对象发行股票 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额102,123,663.09元，以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。具体情况详见本报告“二、（二）募集资金专户存储情况”。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 无。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2023年度，公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况，并对募集资金的投向、进展情况如实履行了披露义务，不存在违规情形。 六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况 公司首次公开发行股票募集资金使用情况详见首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（附件1）。 公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况详见2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（附件2）。 公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况详见2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（附件3）。 中伟新材料股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十三日 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 截止日期：2023年12月31日 编制单位：中伟新材料股份有限公司 单位：人民币万元
2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 截止日期：2023年12月31日 编制单位：中伟新材料股份有限公司 单位：人民币万元
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