工大科雅(301197):非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年04月24日 08:16:08 中财网
原标题:工大科雅:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年度

编制单位：河北工大科雅能源科技股份有限公司 单位：人民币万元

非经营性 资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核 算的会计科 目2023年期 初占用资 金余额2023年 度占用累 计发生金 额（不含 利息）2023年 度占用 资金的 利息 （如 有）2023年度偿 还累计发生 金额2023年期 末占用资 金余额占用形成原因占用性质
控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
小 计---　　　　　　-
前控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
小 计---　　　　　　-
其他关联 方及其附　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
属企业　　　　　　　　　　
小 计---　　　　　　-
总 计---　　　　　　-
其它关联 资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核 算的会计科 目2023年期 初往来资 金余额2023 年 度往来累 计发生金 额（不含 利息）2023年 度往来 资金的 利息 (如有）2023年度偿 还累计发生 金额2023 年期 末往来资 金余额往来形成原因往来性质（经 营性往来、 非 经营性往来 ）
控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
上市公司 的子公司 及其附属 企业工大科雅石家庄节能管理有限公司全资子公司其他应收款2,351.00　　　2,351.00往来款项非经营性往来
　工大科雅（天津）能源科技有限公司全资子公司其他应收款5,028.00　　　5,028.00往来款项非经营性往来
　工大科雅石家庄节能管理有限公司全资子公司应收账款527.8836.66　564.54　销售商品/提供劳务/ 房屋租赁经营性往来
　工大科雅（天津）能源科技有限公司全资子公司应收账款　782.97　　782.97销售商品经营性往来
　新疆工大科雅节能科技有限公司全资子公司应收账款554.46531.58　　1,086.04债权转让/销售商品经营性往来
　天津科雅智能换热系统集成有限公司控股子公司应收账款71.0662.74　　133.80销售商品经营性往来
　石家庄科雅智能科技有限公司控股子公司应收账款396.34327.71　566.19157.86销售商品经营性往来
　黑龙江科雅能源科技有限公司控股子公司应收账款　487.59　　487.59销售商品经营性往来
　中国电子系统技术有限公司持有公司5%以上股份的股东应收账款390.00　　117.00273.00提供劳务经营性往来
　中电洲际环保科技发展有限公司持有5%以上股份股东的控股公司应收账款507.00438.89　171.42774.47销售商品经营性往来
　中电洲际环保科技发展有限公司持有5%以上股份股东的控股公司合同资产63.30-7.01　　56.29销售商品经营性往来
　潍坊中电万潍热电有限公司持有5%以上股份股东的控股公司应收账款505.84423.65　486.60442.89销售商品经营性往来
　潍坊中电万潍热电有限公司持有5%以上股份股东的控股公司合同资产125.156.59　　131.74销售商品经营性往来
　中系建筑科技（安徽）有限公司持有5%以上股份股东的控股公司应收账款402.6713.58　243.94172.31销售商品经营性往来
　中系建筑科技（安徽）有限公司持有5%以上股份股东的控股公司合同资产58.32-13.58　7.4237.32销售商品经营性往来
　中电辛集热力有限公司持有5%以上股份股东的控股公司应收账款9.56135.53　87.4557.64销售商品经营性往来
　中电辛集热力有限公司持有5%以上股份股东的控股公司合同资产93.58-38.76　　54.82销售商品经营性往来
　邯郸市新兴供热设备有限公司持有5%以上股份股东的控股公司应收账款0.05　　　0.05销售商品经营性往来
　中电（淄博）能源科技发展有限公司持有5%以上股份股东的控股公司应收账款　41.67　41.67　销售商品经营性往来
　中电（淄博）能源科技发展有限公司持有5%以上股份股东的控股公司合同资产　4.63　　4.63销售商品经营性往来
　山东中电富伦新能源投资有限公司持有5%以上股份股东的控股公司应收账款　19.04　4.0115.03销售商品经营性往来
　山东中电富伦新能源投资有限公司持有5%以上股份股东的控股公司合同资产　1.00　　1.00销售商品经营性往来
　中电武强热力有限公司持有5%以上股份股东的控股公司应收账款　74.26　　74.26销售商品经营性往来
　中电武强热力有限公司持有5%以上股份股东的控股公司合同资产　8.25　　8.25销售商品经营性往来
　安阳益和采暖设备有限公司子公司的重要股东应收账款　1.61　1.61　销售商品经营性往来
　华电（漯河）热力有限公司子公司之联营企业应收账款7.64　　　7.64销售商品经营性往来
　华电（漯河）热力有限公司子公司之联营企业合同资产21.73　　　21.73销售商品经营性往来
　石家庄鑫燃热力有限公司子公司的重要股东应收账款12.4042.73　35.5919.54代收货款/销售商品经营性往来
　华电（漯河）热力有限公司子公司之联营企业其他应收款108.80　　15.7893.02代收服务非经营性往来
　石家庄鑫燃热力有限公司子公司的重要股东预付账款347.041,560.87　1,226.22681.69采购货物经营性往来
总 计---11,581.824,942.20　3,569.4412,954.58　-
法定代表人： 齐承英 主管会计工作的负责人： 齐成勇 会计机构负责人：刘荣荣　　　　　　　　　　


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