吴通控股(300292):立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于吴通控股募集资金年度存放与使用情况鉴证报告2023
关于吴通控股集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情 况专项报告的鉴证报告 关于吴通控股集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11448号 吴通控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的吴通控股集团股份有限公司（以下简称 “吴通控股”）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 吴通控股董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制，如实反映吴通控股2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 四、鉴证结论 我们认为，吴通控股2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制， 如实反映了吴通控股2023年度募集资金存放与使用情况。 五、报告使用限制 本报告仅供吴通控股为披露2023年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·上海 二〇二四年四月二十二日 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
三、 本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募投项目的资金使用情况 2023年度，公司未使用募集资金，各募投项目的资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 (二) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况 2023年度，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。 (三) 募投项目先期投入及置换情况 2023年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2023年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (五) 节余募集资金使用情况 2023年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。 (六) 超募资金使用情况 公司不存在超募募集资金使用情况。 (七) 尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2023年 12月 31日，公司尚未使用募集资金余额 133,452,693.59元，与募集资金专户中的期末资金余额相符。 公司于 2022年 5月 27日召开第四届董事会第十七次会议，并于 2022年 7月 29日召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购福州四九八网络科技有限公司 90%股权的议案》，公司使用 5G消息云平台建设项目及 5G连接器生产项目中尚未投入的募集资金 12,902.93万元（含现金管理、利息收入等），用于收购福州四九八网络科技有限公司（以下简称“四九八科技”）90%股权。 公司于 2022年 10月 19日召开第四届董事会第十九次会议，并于 2022年 11月 7日召开 2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止现金收购福州四九八网络科技有限公司 90%股权的议案》，鉴于标的公司经营情况发生重大变化且短期内无法恢复，经审慎考虑并进行了深入细致的分析论证后，为保证公司的利益，各方友好协商后同意解除原资产购买协议并终止本次收购事宜。公司终止募投项目部分募集资金用于收购四九八科技 90%股权，终止项目涉及的募集资金金额为 12,902.93万元。 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 鉴于拟变更募集资金用途事宜尚需论证、筹划，公司现将尚未使用的募集资金留存于募集资金专户。后续将科学、审慎地选择新的投资项目，待变更方案形成并提交董事会、股东大会审议通过后，将及时履行信息披露义务。 (八) 募集资金使用的其他情况 公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、 变更募投项目的资金使用情况 公司变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、 专项报告的批准报出 本专项报告于 2024年 4月 22日经董事会批准报出。 附表：1、募集资金使用情况对照表 2、变更募集资金投资项目情况表 吴通控股集团股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十二日 附表 1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：吴通控股集团股份有限公司 2023年度 单位：人民币万元
的募集资金金额调整为 5,082.00万元。 附表 2： 变更募集资金投资项目情况表 编制单位：吴通控股集团股份有限公司 2023年度 单位：人民币万元
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