[一季报]辽宁能源(600758):辽宁能源2024年一季度报告

 时间：2024年04月24日 09:40:38 中财网
原标题:辽宁能源:辽宁能源2024年一季度报告

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源
辽宁能源煤电产业股份有限公司
2024年第一季度报告


　　　
　　　

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人郭洪波、主管会计工作负责人张碧丹及会计机构负责人（会计主管人员）陈荣艳保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入1,574,431,997.23-20.26
归属于上市公司股东的净利润82,533,784.37-71.25
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润84,589,316.05-70.01
经营活动产生的现金流量净额-395,720,064.72不适用
基本每股收益（元/股）0.06-72.73

稀释每股收益（元/股）0.06-72.73　
加权平均净资产收益率（%）1.55　减少3.68个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减变动幅度(%)
总资产13,237,316,071.0313,603,311,316.15-2.69
归属于上市公司股东的所有者 权益5,385,899,966.725,236,772,038.792.85
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外2,531,333.31
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和 金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益30,082.65
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　
委托他人投资或管理资产的损益　
对外委托贷款取得的损益　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　
非货币性资产交换损益　
债务重组损益　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生 的损益　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益　
交易价格显失公允的交易产生的收益　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　
受托经营取得的托管费收入　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,184,861.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目　
减：所得税影响额432,086.40
少数股东权益影响额（税后）　
合计-2,055,531.68
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润-71.25主要是本期煤炭产品售价同比下降，影响净 利润同比减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润-70.01主要是本期归属于上市公司股东的净利润同 比减少影响。
基本每股收益（元/股）-72.73总股数没有变化，主要是净利润同比减少影 响。
稀释每股收益（元/股）-72.73原因同上。
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数48,327报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性 质持股数量持股比例 (%)持有有限售条件 股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状 态数量
辽宁省能源产业控股集团有 限责任公司国有法 人318,000,00024.050无0
深圳市祥隆投资合伙企业 （有限合伙）未知127,011,6019.610无0
中国信达资产管理股份有限 公司未知103,500,0007.830无0
辽宁能源投资（集团）有限 责任公司国有法 人97,229,7977.350无0
辽宁交通投资有限责任公司国有法 人70,965,2935.370无0
徐开东未知25,097,1001.900无0
夏重阳未知9,190,0000.700无0
王继武未知7,798,4000.590无0
香港中央结算有限公司未知6,758,0610.510无0
王玉霞未知6,066,2000.460无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
辽宁省能源产业控股集团有限责 任公司318,000,000人民币普通股318,000,000　　　
深圳市祥隆投资合伙企业（有限 合伙）127,011,601人民币普通股127,011,601　　　
中国信达资产管理股份有限公司103,500,000人民币普通股103,500,000　　　
辽宁能源投资（集团）有限责任 公司97,229,797人民币普通股97,229,797　　　
辽宁交通投资有限责任公司70,965,293人民币普通股70,965,293　　　
徐开东25,097,100人民币普通股25,097,100　　　
夏重阳9,190,000人民币普通股9,190,000　　　
王继武7,798,400人民币普通股7,798,400　　　
香港中央结算有限公司6,758,061人民币普通股6,758,061　　　
王玉霞6,066,200人民币普通股6,066,200　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明1、辽能投资为辽能产控集团控股子公司。2、辽能产控集团与辽交投均为辽宁省国 资委同一控制下企业。3、未知公司其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间 是否具有关联关系或一致行动关系。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）1、徐开东通过信用证券账户持有7.154.400股。 2、王继武通过信用证券账户持有7.027.200股。 3、辽能投资期末转融通出借股份且尚未归还509,700股。　　　　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全 称）期初普通账户、信用账 户持股　期初转融通出借股份 且尚未归还　期末普通账户、信用账户 持股　期末转融通出借股份且 尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合 计比例（%）数量合计比例 （%）数量合计比例（%）
辽宁交通投资 有限责任公司71,474,9935.410070,965,2935.37509,7000.04

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用 □不适用
单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况　　　
股东名称（全称）本报告 期新增/ 退出期末转融通出借股份且尚未 归还数量期末股东普通账户、信用账户 持股以及转融通出借尚未归还 的股份数量

　　数量合计比例（%）数量合计比例（%）
中国银行股份有限公司－ 招商中证煤炭等权指数分 级证券投资基金退出1,096,4000.087,040,8130.53
夏重阳新增009,190,0000.70

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
















合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:辽宁能源煤电产业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,196,088,865.602,392,939,927.35
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据816,338,030.52911,033,735.93
应收账款568,290,449.81476,583,561.44
应收款项融资　　
预付款项74,189,871.4867,106,133.11
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款25,294,846.1817,727,401.31
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货114,908,240.41125,315,034.28
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产3,667,962.033,626,373.60
其他流动资产124,574,950.33131,510,604.35
流动资产合计3,923,353,216.364,125,842,771.37
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款9,546,227.939,439,392.89
长期股权投资552,772,603.33535,791,353.36
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产690,827.15660,744.50
投资性房地产　　
固定资产6,122,070,287.306,269,635,257.67
在建工程16,471,152.5810,491,601.91
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产110,613,831.42115,423,511.07
无形资产2,136,050,587.252,161,219,479.07
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉2,318,751.092,318,751.09
长期待摊费用59,596,543.8961,979,616.78
递延所得税资产299,562,392.73306,318,836.44
其他非流动资产4,269,650.004,190,000.00
非流动资产合计9,313,962,854.679,477,468,544.78
资产总计13,237,316,071.0313,603,311,316.15
流动负债：　　
短期借款3,953,130,257.023,817,556,000.4
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据368,745,581.72412,076,622.03
应付账款1,724,462,694.361,840,202,604.22
预收款项781,634.63737,891.91
合同负债101,640,230.30540,832,968.55
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬260,242,770.20292,802,964.89
应交税费93,469,708.2992,722,963.09
其他应付款204,326,933.88227,048,463.78
其中：应付利息　　
应付股利39,683.2039,683.20
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债100,047,527.44100,396,512.37
其他流动负债13,205,674.9420,812,451.40
流动负债合计6,820,053,012.787,345,189,442.64
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债14,791,449.8514,661,102.58
长期应付款128,812,995.00127,349,731.60
长期应付职工薪酬　　
预计负债444,619,475.48446,595,539.27
递延收益95,733,758.6995,315,092.04
递延所得税负债279,769,625.23269,023,391.18
其他非流动负债69,768,675.8470,400,815.70
非流动负债合计1,033,495,980.091,023,345,672.37
负债合计7,853,548,992.878,368,535,115.01
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,322,017,394.001,322,017,394.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,421,117,513.183,421,117,513.18
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备204,175,283.55137,581,139.99
盈余公积153,862,563.92153,862,563.92
一般风险准备　　
未分配利润284,727,212.07202,193,427.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计5,385,899,966.725,236,772,038.79
少数股东权益-2,132,888.56-1,995,837.65
所有者权益（或股东权益）合计5383767078.165,234,776,201.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计13237316071.0313,603,311,316.15

公司负责人：郭洪波 主管会计工作负责人：张碧丹 会计机构负责人：陈荣艳

合并利润表
2024年1—3月
编制单位：辽宁能源煤电产业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入1,574,431,997.231,974,534,002.88
其中：营业收入1,574,431,997.231,974,534,002.88
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,465,314,202.021,578,525,512.80
其中：营业成本1,269,385,182.501,336,327,989.11
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加55,877,214.2670,903,572.65
销售费用9,744,871.1610,066,323.29
管理费用97,940,069.04104,474,536.75
研发费用　　
财务费用32,366,865.0656,753,091.00
其中：利息费用33,433,126.9959,928,001.88
利息收入5,499,330.527,569,216.02
加：其他收益5,116,397.196,109,667.86
投资收益（损失以“-”号填列）16,981,249.977,602,123.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益16,981,249.977,602,123.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）30,082.6546,398.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,509,215.14-11,954,373.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）-8,776,717.74-43,724.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）120,959,592.14397,768,581.90
加：营业外收入631,680.281,082,346.76
减：营业外支出4,816,541.52576,704.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）116774730.90398,274,224.27
减：所得税费用34377997.44111,426,720.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）82,396,733.46286,847,503.77
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）82,396,733.46286,847,503.77
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）82533784.37287,105,612.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-137050.91-258,108.27
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额82,396,733.46286,847,503.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额82,533,784.37287,105,612.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额-137,050.91-258,108.27
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.060.22
（二）稀释每股收益(元/股)0.060.22

公司负责人：郭洪波 主管会计工作负责人：张碧丹 会计机构负责人：陈荣艳


合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：辽宁能源煤电产业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金920,728,798.741,404,267,542.33
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还2,795.7521,899.57
收到其他与经营活动有关的现金38,701,162.8423,552,860.86
经营活动现金流入小计959,432,757.331,427,842,302.76
购买商品、接受劳务支付的现金604,086,707.48568,906,566.82
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金506,200,205.91491,981,510.80
支付的各项税费174,080,641.48285,070,722.42
支付其他与经营活动有关的现金70,785,267.18117,117,022.31
经营活动现金流出小计1,355,152,822.051,463,075,822.35
经营活动产生的现金流量净额-395,720,064.72-35,233,519.59
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　　
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,743,879.1241,962,426.98
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计18,743,879.1241,962,426.98
投资活动产生的现金流量净额-18,743,879.12-41,962,426.98
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金925,000,000.00673,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计925,000,000.00673,000,000.00
偿还债务支付的现金710,000,000.00465,444,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,008,450.0532,194,186.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　796,538.94
筹资活动现金流出小计741,008,450.05498,435,058.77
筹资活动产生的现金流量净额183,991,549.95174,564,941.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-230,472,393.8997,368,994.66
加：期初现金及现金等价物余额1,921,454,996.471,516,063,101.07
六、期末现金及现金等价物余额1,690,982,602.581,613,432,095.73

公司负责人：郭洪波 主管会计工作负责人：张碧丹 会计机构负责人：陈荣艳 (三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告





辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
2024年4月22日


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