震安科技(300767):震安科技股份有限公司关于现金管理产品到期收回

时间：2024年04月24日 16:35:58 中财网

原标题:震安科技:震安科技股份有限公司关于现金管理产品到期收回的公告

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-035 债券代码：123103 债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司
关于现金管理产品到期收回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 本次现金管理产品概况
2023年 11 月17 日，震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自第四届董事会第一次会议审议之日起12个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见2023年11月18日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-088）、《震安科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-089）、《震安科技股份有限公司关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-091）]。

根据上述会议决议， 公司于 2024年 1月 22日以闲置募集资金 6,000万元向中信银行北辰支行购买了共嬴慧信汇率挂钩人民币结构性存款01507期（产品编码：C24YH0110）6,000万元 [内容详见 2024年 1月 24日登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-003）]。

公司已于 2024年 4月 23日到期收回购买上述产品的 6,000万元本金，实现投资收益合计约 38.56万元。


二、公司在授权期限内购买理财产品的情况如下：

本次授权期内公司购买的已到期赎回的现金管理产品情况
序 号	银行 名称	产品名称	金额 （万元）	收益 类型	起始日	到期日	预计年化收 益率	资金来源	投资收益（万元）
1	平安	平安银行对	700	保本	2023年	2023年12	0.35%-5.63%	以简易程序向	0.49
	银行 昆明 分行 营业 部	公结构性存 款（100%保 本挂钩利 率）滚动开 放型14天 2021年1期 产品		浮动 收益 型	11月23 日	月7日		特定对象发行 股票募集资金
2	中信 银行 北辰 支行	共嬴慧信汇 率挂钩人民 币结构性存 款00822期 （产品编 码： C23NK0113）	6,300	保本 浮动 收益 型	2023年 11月23 日	2023年12 月25日	1.05%-2.60%	以简易程序向 特定对象发行 股票募集资金	14.36
3	招商 银行 昆明 金江 支行	招商银行点 金系列看跌 三层区间 30天结构 性存款（产 品代码： NKM00766）	3,000	保本 浮动 收益 型	2023年 11月28 日	2023年12 月28日	1.85%-2.25% -2.45%	以简易程序向 特定对象发行 股票募集资金	5.55
4	招商 银行 昆明 金江 支行	招商银行点 金系列看跌 两层区间 24天结构 性存款（产 品代码： NKM00809）	3,000	保本 浮动 收益 型	2024年 2月5日	2024年2 月29日	1.85%或 2.16%	以简易程序向 特定对象发行 股票募集资金	4.26
5	平安 银行 昆明 分行 营业 部	平安银行对 公结构性存 款（100%保 本挂钩黄 金）2024年 00245期人 民币产品 （产品简 码： TGG2420024	1,000	保本 浮动 收益 型	2024年 2月2日	2024年3 月29日	1.65%或 2.36%或 2.46%	以简易程序向 特定对象发行 股票募集资金	3.62
		5）
6	中信 银行 北辰 支行	共嬴慧信汇 率挂钩人民 币结构性存 款01507期 （产品编 码： C24YH0110）	6,000	保本 浮动 收益 型	2024年 1月22 日	2024年4 月23日	1.05%-2.55%	以简易程序向 特定对象发行 股票募集资金	38.56
本次授权期内公司购买的尚未到期赎回的现金管理产品情况
1	招商 银行 昆明 金江 支行	招商银行点 金系列看跌 三层区间 61天结构 性存款（产 品代码： NKM00821）	3,000	保本 浮动 收益 型	2024年 3月6日	2024年5 月6日	1.85%或 2.30%或 2.50%	以简易程序向 特定对象发行 股票募集资金	未到期
2	平安 银行 昆明 分行 营业 部	平安银行对 公结构性存 款（100%保 本挂钩汇 率）2024年 TGG2400062 8期人民币 产品（产品 简码： TGG2400062 8）	1,000	保本 浮动 收益 型	2024年 4月3日	2024年5 月8日	1.65%或 2.30%或 2.40%	以简易程序向 特定对象发行 股票募集资金	未到期

截止本公告日，公司在授权期内使用闲置以简易程序向特定对象发行股票募集资金购买现金管理产品已全部赎回，未超过公司审议的对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

授权期内，公司使用闲置以简易程序向特定对象发行股票募集资金购买理财产品累计收益共计66.84万元。

特此公告。

震安科技股份有限公司
董事会
2024年4月25日