[一季报]禾盛新材(002290):2024年一季度报告

时间:2024年04月24日 16:46:31 中财网
原标题:禾盛新材:2024年一季度报告

证券代码:002290 证券简称:禾盛新材 公告编号:2024-025 苏州禾盛新型材料股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入(元)549,153,468.67483,743,009.0313.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)27,884,495.2917,746,643.4157.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)28,293,489.4717,700,927.1559.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)-17,196,219.8965,857,650.69-126.11%
基本每股收益(元/股)0.110.0757.14%
稀释每股收益(元/股)0.110.0757.14%
加权平均净资产收益率3.87%2.84%1.03%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产(元)1,681,414,017.111,765,760,768.00-4.78%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)734,022,295.16706,041,627.373.96%


(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按 照确定的标准享有、对公司损益产生持续 影响的政府补助除外)82,700.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-508,199.12 
其他符合非经常性损益定义的损益项目39,650.37 
减:所得税影响额23,145.43 
合计-408,994.18--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:元

资产负债表项目期末数期初数变动幅度变动原因
在建工程412,844.046,273,406.37-93.42%系本期在建工程完工转固所致
其他非流动资产4,357,883.008,340,295.46-47.75%系前期预付设备款本期设备到货所致
应付职工薪酬8,934,910.6614,327,173.80-37.64%系本期支付年终奖金所致
一年内到期的非流动负债16,914,706.9011,898,876.1642.15%系本期一年内偿还的长期借款增加所致
合同负债5,510,466.741,479,148.67272.54%系本期预收货款增加所致
其他流动负债716,360.67192,289.33272.54%系本期预收货款增加所致
合并利润表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因
销售费用2,305,847.881,291,142.4478.59%系本期销售费用较上年同期增加所致
财务费用-1,506,826.947,267,453.14-120.73%系本期利息支出较上年同期减少所致
信用减值损失3,850,884.76270,451.241323.87%系本期应收账款与应收票据下降所致
资产减值损失-1,956,173.36-6,249.73-31200.13%系本期计提存货减值损失所致
投资收益-312,350.75-156,342.48-99.79%系本期票据贴现终止确认收益较上年同期 增加所致
其他收益3,916,496.94220,000.001680.23%系本期增值税进项加计抵减增加所致
营业利润33,692,583.4221,680,560.8055.40%系本期利润增加所致
所得税费用5,411,839.383,923,055.6737.95%系本期利润增加所致
营业外收入206,939.3439,138.28428.74%系本期营业外收入增加所致
营业外支出603,188.0950,000.001106.38%系本期计提滞纳金所致
利润总额33,296,334.6721,669,699.0853.65%系本期利润增加所致
净利润27,884,495.2917,746,643.4157.13%系本期利润增加所致
现金流量表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金351,778,176.84269,585,638.0830.49%系本期销售货款收到的现金增加所致
收到其他与经营活动有关的现金30,985,349.316,890,086.01349.71%系本期收回票据保证金所致
经营活动现金流入小计382,763,526.15276,475,724.0938.44%系本期收到货款及收回票据保证金所致
购买商品、接受劳务支付的现金355,224,567.86170,776,947.49108.00%系本期采购与支付到期应付票据款增加所 致
支付的各项税费4,384,812.668,837,163.59-50.38%系本期支付的税收减少所致
支付其他与经营活动有关的现金9,603,114.155,707,870.3768.24%系本期支付的现金增加所致
经营活动现金流出小计399,959,746.04210,618,073.4089.90%系本期支付的采购与到期票据款增加所致
经营活动产生的现金流量净额-17,196,219.8965,857,650.69-126.11%系本期支付的采购与到期票据款增加所致
投资活动产生的现金流量净额-2,423,527.88-4,723,339.8448.69%主系本期投资活动支付的现金减少所致
筹资活动现金流入小计30,000,000.0076,500,000.00-60.78%系本期借款借入减少所致
偿还债务支付的现金25,500,000.0090,000,000.00-71.67%系本期借款归还减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金1,936,486.105,729,958.34-66.20%系本期借款利息支出减少所致
筹资活动现金流出小计28,034,541.4096,328,013.64-70.90%系本期借款归还减少所致
筹资活动产生的现金流量净额1,965,458.60-19,828,013.64109.91%系本期借款归还与借款利息支出减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的 影响2,431,050.15-719,758.24437.76%系本期汇率变动影响所致
现金及现金等价物净增加额-15,223,239.0240,586,538.97-137.51%系本期支付额采购与到期票据款增加所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数11,601报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)   

股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限 售条件的 股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
上海泓垣盛新能源科技 合伙企业(有限合伙)境内非国有 法人20.73%51,429,633.000.00不适用0.00
赵东明境内自然人19.74%48,984,550.000.00不适用0.00
上海烜鼎资产管理有限 公司-烜鼎金麒麟五号 私募证券投资基金其他5.70%14,150,000.000.00不适用0.00
李云飞境内自然人4.87%12,088,284.000.00不适用0.00
蒋学元境内自然人1.81%4,500,000.000.00质押4,500,000.00
袁永刚境内自然人1.72%4,266,211.000.00不适用0.00
赵茜菁境外自然人1.53%3,800,000.000.00不适用0.00
严晓君境内自然人0.76%1,887,400.000.00不适用0.00
苏州和兴昌商贸有限公 司境内非国有 法人0.61%1,523,616.000.00不适用0.00
朱建华境内自然人0.60%1,500,000.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
上海泓垣盛新能源科技合伙企业(有限 合伙)51,429,633.00人民币普通股51,429,633.00   
赵东明48,984,550.00人民币普通股48,984,550.00   
上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎金麒 麟五号私募证券投资基金14,150,000.00人民币普通股14,150,000.00   
李云飞12,088,284.00人民币普通股12,088,284.00   
蒋学元4,500,000.00人民币普通股4,500,000.00   
袁永刚4,266,211.00人民币普通股4,266,211.00   
赵茜菁3,800,000.00人民币普通股3,800,000.00   
严晓君1,887,400.00人民币普通股1,887,400.00   
苏州和兴昌商贸有限公司1,523,616.00人民币普通股1,523,616.00   
朱建华1,500,000.00人民币普通股1,500,000.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明蒋学元为赵东明的妻弟,赵茜菁为赵东明的女儿,赵东明和蒋学 元分别持有苏州和兴昌商贸有限公司73.33%和26.67%的股权,除 以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用     
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用

2024年 3月 14日,公司与上海超盘企业管理合伙企业(有限合伙)发起成立上海海曦技术有限公司。上海海曦技术有
限公司注册资本 2,000.00万元,公司持有 60.00%股份,上海超盘企业管理合伙企业(有限合伙)持有 40.00%股份。2024年 4
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:苏州禾盛新型材料股份有限公司
2024年03月31日

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金315,115,428.07359,626,742.50
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据21,204,746.4827,925,874.27
应收账款357,473,187.06421,121,726.79
应收款项融资93,587,457.3897,423,170.75
预付款项105,036,956.1486,677,796.84
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款875,269.35953,198.99
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货435,627,067.80415,255,954.68
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产8,048,000.817,188,859.25
流动资产合计1,336,968,113.091,416,173,324.07
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产56,088,174.1457,060,679.82
固定资产211,835,645.61204,492,758.03
在建工程412,844.046,273,406.37
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产9,742,048.6410,205,955.68
无形资产55,988,327.4856,407,142.63
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用  
递延所得税资产6,020,981.116,807,205.94
其他非流动资产4,357,883.008,340,295.46
非流动资产合计344,445,904.02349,587,443.93
资产总计1,681,414,017.111,765,760,768.00
流动负债:  
短期借款93,052,638.8988,557,152.78
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据382,182,803.00481,994,670.00
应付账款192,875,210.05203,822,339.77
预收款项  
合同负债5,510,466.741,479,148.67
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬8,934,910.6614,327,173.80
应交税费21,839,570.3619,418,155.13
其他应付款35,333,836.6037,312,443.65
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债16,914,706.9011,898,876.16
其他流动负债716,360.67192,289.33
流动负债合计757,360,503.87859,002,249.29
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款180,000,000.00190,000,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债8,995,384.759,442,308.01
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益1,035,833.331,274,583.33
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计190,031,218.08200,716,891.34
负债合计947,391,721.951,059,719,140.63
所有者权益:  
股本248,112,330.00248,112,330.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,155,145,754.861,155,049,582.36
减:库存股586,500.00586,500.00
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积43,820,454.3843,820,454.38
一般风险准备  
未分配利润-712,469,744.08-740,354,239.37
归属于母公司所有者权益合计734,022,295.16706,041,627.37
少数股东权益  
所有者权益合计734,022,295.16706,041,627.37
负债和所有者权益总计1,681,414,017.111,765,760,768.00
法定代表人:梁旭 主管会计工作负责人:周万民 会计机构负责人:周万民 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入549,153,468.67483,743,009.03
其中:营业收入549,153,468.67483,743,009.03
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本520,959,742.84462,390,307.26
其中:营业成本491,889,412.96427,366,654.93
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加1,896,214.232,117,325.22
销售费用2,305,847.881,291,142.44
管理费用9,094,666.0110,351,521.26
研发费用17,280,428.7013,996,210.27
财务费用-1,506,826.947,267,453.14
其中:利息费用  
利息收入  
加:其他收益3,916,496.94220,000.00
投资收益(损失以“-”号填 列)-312,350.75-156,342.48
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)3,850,884.76270,451.24
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-1,956,173.36-6,249.73
资产处置收益(损失以“-”号  
填列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)33,692,583.4221,680,560.80
加:营业外收入206,939.3439,138.28
减:营业外支出603,188.0950,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)33,296,334.6721,669,699.08
减:所得税费用5,411,839.383,923,055.67
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)27,884,495.2917,746,643.41
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)27,884,495.2917,746,643.41
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润27,884,495.2917,746,643.41
2.少数股东损益  
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额27,884,495.2917,746,643.41
归属于母公司所有者的综合收益总 额27,884,495.2917,746,643.41
归属于少数股东的综合收益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.110.07
(二)稀释每股收益0.110.07
法定代表人:梁旭 主管会计工作负责人:周万民 会计机构负责人:周万民 3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金351,778,176.84269,585,638.08
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金30,985,349.316,890,086.01
经营活动现金流入小计382,763,526.15276,475,724.09
购买商品、接受劳务支付的现金355,224,567.86170,776,947.49
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金30,747,251.3725,296,091.95
支付的各项税费4,384,812.668,837,163.59
支付其他与经营活动有关的现金9,603,114.155,707,870.37
经营活动现金流出小计399,959,746.04210,618,073.40
经营活动产生的现金流量净额-17,196,219.8965,857,650.69
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计  
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金2,423,527.884,723,339.84
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计2,423,527.884,723,339.84
投资活动产生的现金流量净额-2,423,527.88-4,723,339.84
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资  
收到的现金  
取得借款收到的现金30,000,000.0076,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计30,000,000.0076,500,000.00
偿还债务支付的现金25,500,000.0090,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金1,936,486.105,729,958.34
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金598,055.30598,055.30
筹资活动现金流出小计28,034,541.4096,328,013.64
筹资活动产生的现金流量净额1,965,458.60-19,828,013.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响2,431,050.15-719,758.24
五、现金及现金等价物净增加额-15,223,239.0240,586,538.97
加:期初现金及现金等价物余额262,976,686.04176,337,577.24
六、期末现金及现金等价物余额247,753,447.02216,924,116.21
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。






苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
2024年04月25日

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