[一季报]环旭电子(601231):2024年第一季度报告

时间：2024年04月24日 16:52:14 中财网

原标题:环旭电子:2024年第一季度报告

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 转债代码：113045 转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项 目	本报告期	本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	13,491,928,720.52	3.80
归属于上市公司股东的净利润	334,683,660.30	20.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	286,600,179.96	30.46
经营活动产生的现金流量净额	1,146,121,777.94	-54.98
基本每股收益（元/股）	0.15	15.38
稀释每股收益（元/股）	0.15	15.38
加权平均净资产收益率（%）	1.96	增加 0.21个百分点

项 目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	39,067,529,759.79	39,306,382,898.66	-0.61
归属于上市公司股东的所有者权益	17,218,886,243.78	16,990,407,623.67	1.34

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-262,573.18
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外	5,710,588.57
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持 有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产 和金融负债产生的损益	37,432,555.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,368,518.30
减：所得税影响额	1,010,891.39
少数股东权益影响额（税后）	154,717.34
合计	48,083,480.34

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	30.46	主系本期净利润增加及本期非经常性损益金额同比 减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-54.98	主系去年同期应收项目回款较多且本期采购付款金 额增加所致。

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数	36,832	报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或 冻结情况
					股份 状态	数量
环诚科技有限公司	境外法人	1,683,749,126	76.18	0	无
香港中央结算有限公司	境外法人	78,617,262	3.56	0	未知
中国证券金融股份有限公司	国有法人	22,917,636	1.04	0	未知
日月光半导体（上海）有限公司	境内非国有法人	18,098,476	0.82	0	无
泰康人寿保险有限责任公司－投 连－多策略优选	其他	13,011,700	0.59	0	未知
泰康人寿保险有限责任公司－传 统－普通保险产品－019L－ CT001沪	其他	9,595,800	0.43	0	未知
泰康人寿保险有限责任公司－分 红－个人分红－019L－FH002沪	其他	8,495,651	0.38	0	未知
ASDI ASSISTANCE DIRECTION	境外法人	7,596,022	0.34	0	质押	1,758,914
中国农业银行股份有限公司－中 证 500交易型开放式指数证券投 资基金	其他	6,357,600	0.29	0	未知
全国社保基金四零二组合	其他	5,414,800	0.24	0	未知
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
环诚科技有限公司	1,683,749,126	人民币普通股	1,683,749,126
香港中央结算有限公司	78,617,262	人民币普通股	78,617,262
中国证券金融股份有限公司	22,917,636	人民币普通股	22,917,636
日月光半导体（上海）有限公司	18,098,476	人民币普通股	18,098,476
泰康人寿保险有限责任公司－投 连－多策略优选	13,011,700	人民币普通股	13,011,700
泰康人寿保险有限责任公司－传 统－普通保险产品－019L－ CT001沪	9,595,800	人民币普通股	9,595,800
泰康人寿保险有限责任公司－分 红－个人分红－019L－FH002沪	8,495,651	人民币普通股	8,495,651
ASDI ASSISTANCE DIRECTION	7,596,022	人民币普通股	7,596,022
中国农业银行股份有限公司－中 证 500交易型开放式指数证券投 资基金	7,022,100	人民币普通股	7,022,100

全国社保基金四零二组合	5,414,800	人民币普通股	5,414,800
上述股东关联关系或一致行动的 说明	张虔生先生和张洪本先生是本公司的实际控制人，其为兄弟关系， 张氏兄弟通过间接持股控制本公司股东环诚科技和日月光半导体(上 海)有限公司，从而最终实际控制本公司，公司不了解其余股东之间 是否存在关联关系及一致行动的情况。
前 10名股东及前 10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）	截止 2024年 3月 31日，中国农业银行股份有限公司－中证 500交 易型开放式指数证券投资基金通过开展转融通证券出借业务，出借 股份 664,500股

注：环旭电子股份有限公司回购专用证券账户持股数量为 23,711,845股，持股比例 1.07%，未纳入前 10名股东列示。


持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称（全称）	期初普通账户、信 用账户持股		期初转融通出借股 份且尚未归还		期末普通账户、信用 账户持股		期末转融通出借 股份且尚未归还
	数量合计	比例 （%）	数量合计	比例 （%）	数量合计	比例 （%）	数量合 计	比例 （%）
中国农业银行股份 有限公司－中证500 交易型开放式指数 证券投资基金	3,568,200	0.16	1,058,000	0.05	7,022,100	0.32	664,500	0.03

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）2024年第一季度公司营业收入构成
单位：人民币万元

产品分类	2023年第一季度 （已重述）	2024年第一季度	变动金额	同比变动(%)
通讯类产品	457,556.33	464,293.99	6,737.66	1.47
消费电子类产品	375,151.44	367,000.43	-8,151.01	-2.17
工业类产品	218,165.31	170,137.30	-48,028.01	-22.01
云端及存储类产品	109,843.81	155,169.34	45,325.53	41.26
汽车电子类产品	118,250.11	162,868.19	44,618.08	37.73
医疗电子类产品	6,117.18	9,253.04	3,135.86	51.26
其他	14,732.66	20,470.58	5,737.92	38.95
合计	1,299,816.84	1,349,192.87	49,376.03	3.80

（二）收购 FAFG可辨识资产溢价分摊（Purchase Price Allocation,以下简称“PPA”）等非经常性项目对 2024年第一季度获利的影响
单位：人民币万元

项目	2023年		2024年
	Q1	%	Q1	%
PPA	对营业毛利的影响	952.28	0.07	700.42	0.05
	对营业利润的影响	1,239.85	0.10	979.74	0.07
	对净利润的影响	954.01	0.07	740.72	0.05
发行可转债按市场利率摊销增加的利息费用 （不增加实际支付利息）	3,416.68	0.26	3,551.17	0.26

注：
1. 上表中比例为对应项目占营业收入的比例。

2. 目前收购泰科电子汽车天线业务相关的资产溢价摊销作业仍在进行中，因此本季度报表中无包含此部分对损益相关的影响

（三）2024年第二季度经营目标
2024年第二季度的营业收入预计与第一季度持平，由于合并报表营运成本增加，预计第二季度营业利润率相对第一季度有小幅下降。

特别提示：公司 2024年第二季度经营目标数据系公司根据发展策略、经营计划及市场和业务发展状况做出的规划和展望，计划实施和经营目标实现以全球新冠疫情改善、国际贸易局势稳定、电子制造服务行业健康发展、市场开拓及订单执行符合预期为前提，因此经营目标未来的实际实现情况具有不确定性。公司该等经营目标不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险，进行投资决策不要过分依赖该经营业绩目标信息。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:环旭电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	12,733,346,091.77	11,218,698,389.32
交易性金融资产	335,127,796.19	245,558,007.22
应收票据	63,927,437.29	65,545,008.33
应收账款	8,141,887,396.34	10,023,562,062.11
预付款项	79,420,298.06	55,649,536.45
其他应收款	207,342,968.59	208,748,837.09
存货	8,218,617,619.24	8,311,911,001.74
一年以内到期的非流动资产	125,467.52	123,989.32
其他流动资产	942,831,739.26	838,262,285.94
流动资产合计	30,722,626,814.26	30,968,059,117.52
非流动资产：
长期应收款	13,494,716.39	13,647,410.80
长期股权投资	498,426,284.65	498,271,541.60
其他权益工具投资	33,758,555.68	38,935,237.58
其他非流动金融资产	181,687,160.48	193,994,862.05
投资性房地产	4,254,106.09	4,324,045.51
固定资产	4,558,391,557.96	4,697,977,110.39
在建工程	703,918,584.51	641,030,985.98
使用权资产	564,519,268.53	605,954,561.75
无形资产	348,734,169.29	368,303,316.37
商誉	596,246,708.45	607,706,955.17
长期待摊费用	196,653,142.22	212,629,008.92
递延所得税资产	385,633,131.01	387,273,954.10
其他非流动资产	259,185,560.27	68,274,790.92
非流动资产合计	8,344,902,945.53	8,338,323,781.14
资产总计	39,067,529,759.79	39,306,382,898.66
流动负债：
短期借款	5,058,185,241.38	4,378,428,691.47
衍生金融负债	7,897,248.96	173,872.64
应付账款	9,398,684,372.96	10,574,123,769.47
合同负债	429,832,410.18	348,380,131.33
应付职工薪酬	905,050,446.50	922,911,255.08
应交税费	343,528,047.96	355,654,414.38
其他应付款	1,089,141,343.92	1,044,770,045.86
一年内到期的非流动负债	170,384,417.50	3,564,025,750.56
其他流动负债	3,944,775.02	3,944,775.07
流动负债合计	17,406,648,304.38	21,192,412,705.86
非流动负债：
长期借款	42,296,838.53	47,385,951.10
应付债券	3,392,646,421.29	-
租赁负债	456,221,143.23	486,775,229.42
长期应付款	18,323,756.09	25,526,297.84
长期应付职工薪酬	248,801,083.44	273,605,892.45
预计负债	50,234,347.38	48,279,064.03
递延收益	61,907,854.68	59,885,005.66
递延所得税负债	77,157,039.67	81,636,655.83
其他非流动负债	1,266,887.47	1,046,909.26
非流动负债合计	4,348,855,371.78	1,024,141,005.59
负债合计	21,755,503,676.16	22,216,553,711.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,210,315,689.00	2,209,991,580.00
其他权益工具	409,890,234.89	409,890,710.14
资本公积	2,295,575,392.65	2,283,965,543.00
减：库存股	326,730,112.09	321,730,995.54
其他综合收益	148,587,248.41	261,726,655.45
盈余公积	966,801,754.40	966,801,754.40
未分配利润	11,514,446,036.52	11,179,762,376.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,218,886,243.78	16,990,407,623.67
少数股东权益	93,139,839.85	99,421,563.54
所有者权益（或股东权益）合计	17,312,026,083.63	17,089,829,187.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,067,529,759.79	39,306,382,898.66

公司负责人：陈昌益先生 主管会计工作负责人：刘丹阳先生 会计机构负责人：陈毓桦女士

合并利润表
2024年1—3月
编制单位：环旭电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	13,491,928,720.52	12,998,168,439.83
其中：营业收入	13,491,928,720.52	12,998,168,439.83
二、营业总成本	13,165,080,571.15	12,664,760,123.13
其中：营业成本	12,203,893,905.12	11,817,436,153.01
税金及附加	29,670,123.23	21,693,460.75
销售费用	102,279,037.69	76,824,612.25
管理费用	327,844,403.39	266,299,109.22
研发费用	429,375,118.73	399,121,632.65
财务费用	72,017,982.99	83,385,155.25
其中：利息费用	104,870,007.15	83,289,848.86
利息收入	78,394,195.00	52,402,224.05
加：其他收益	10,549,993.19	11,723,235.18
投资收益（损失以“-”号填列）	41,379,772.97	45,441,684.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	235,366.68	-2,523,975.66
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,711,850.91	954,212.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,912,274.38	-14,365,261.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	21,488,465.16	-76,192,713.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-198,442.80	1,421,113.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	383,443,812.60	302,390,588.09
加：营业外收入	7,774,472.31	4,145,636.71
减：营业外支出	1,470,084.39	855,439.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	389,748,200.52	305,680,785.52
减：所得税费用	59,471,879.02	28,213,345.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	330,276,321.50	277,467,439.72
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	330,276,321.50	277,467,439.72
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）	334,683,660.30	277,457,152.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,407,338.80	10,286.88
六、其他综合收益的税后净额	-115,013,791.93	-56,422,425.36
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-113,139,407.04	-56,425,278.33
1．不能重分类进损益的其他综合收益	-3,665,901.15	6,343,901.28
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-3,665,901.15	6,343,901.28
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	-109,473,505.89	-62,769,179.61
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-786,498.27	1,564,310.94
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-154,949,204.55	-26,171,625.90
（7）其他	46,262,196.93	-38,161,864.65
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,874,384.89	2,852.97
七、综合收益总额	215,262,529.57	221,045,014.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	221,544,253.26	221,031,874.51
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-6,281,723.69	13,139.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.15	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)	0.15	0.13

公司负责人：陈昌益先生 主管会计工作负责人：刘丹阳先生 会计机构负责人：陈毓桦女士
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：环旭电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	15,405,443,906.86	16,297,358,543.24
收到的税费返还	111,375,637.75	163,500,462.73
收到其他与经营活动有关的现金	71,204,171.31	71,698,106.87
经营活动现金流入小计	15,588,023,715.92	16,532,557,112.84
购买商品、接受劳务支付的现金	12,800,376,100.11	12,180,343,518.67
支付给职工及为职工支付的现金	1,097,330,281.19	1,282,044,193.76
支付的各项税费	351,029,091.52	318,986,276.06
支付其他与经营活动有关的现金	193,166,465.16	205,260,639.94
经营活动现金流出小计	14,441,901,937.98	13,986,634,628.43
经营活动产生的现金流量净额	1,146,121,777.94	2,545,922,484.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,241,000,000.00	2,164,880,000.00
取得投资收益收到的现金	70,511,300.88	75,160,660.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额	10,299,961.30	11,541,546.45
投资活动现金流入小计	3,321,811,262.18	2,251,582,206.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	410,971,746.25	414,252,928.55
投资支付的现金	3,241,000,000.00	2,064,321,293.40
投资活动现金流出小计	3,651,971,746.25	2,478,574,221.95
投资活动产生的现金流量净额	-330,160,484.07	-226,992,015.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	3,880,321.98	3,636,901.19
取得借款收到的现金	1,790,291,466.64	3,678,112,190.35
收到其他与筹资活动有关的现金	-	23,468,171.08
筹资活动现金流入小计	1,794,171,788.62	3,705,217,262.62
偿还债务支付的现金	1,031,738,447.64	3,617,621,410.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,207,126.84	44,363,839.01
支付其他与筹资活动有关的现金	60,771,685.55	41,779,850.24
筹资活动现金流出小计	1,174,717,260.03	3,703,765,099.57
筹资活动产生的现金流量净额	619,454,528.59	1,452,163.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,706,834.13	-32,055,957.28
五、现金及现金等价物净增加额	1,414,708,988.33	2,288,326,675.02
加：期初现金及现金等价物余额	11,184,292,778.70	7,678,044,104.00
六、期末现金及现金等价物余额	12,599,001,767.03	9,966,370,779.02

公司负责人：陈昌益先生 主管会计工作负责人：刘丹阳先生 会计机构负责人：陈毓桦女士 (三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2024年4月23日