[担保]永艺股份(603600):永艺家具股份有限公司关于2024年度对外担保额度预计
关于2024年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 被担保人名称：永艺越南家具有限公司、安吉永艺尚品家具有限公司、永艺罗马尼亚家具有限公司、Moxygen Technology, Inc.、Anjious Furniture, Inc.、永艺龙（香港）有限公司、贝特家具有限公司、优美家具有限公司（以下依次简称为：永艺越南、永艺尚品、永艺罗马尼亚、Moxygen、Anjious、永艺龙、贝特家具、优美家具）。以上被担保对象均为公司全资子公司。 ? 本次预计额度：公司及子公司2024年度预计为上述被担保人提供不超过90,000万元的对外担保额度（以下简称“本次预计额度”），有效期自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 ? 已实际提供的担保：截至2024年4月23日，公司及子公司对公司全资子公司提供的担保总额共计人民币 4,000.00万元，实际提供的担保余额共计人民币638.63万元。 ? 本次担保无反担保。 ? 公司不存在逾期担保的情况。 ? 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 ? 特别风险提示：上述被担保对象中永艺罗马尼亚、Moxygen、Anjious、永艺龙、贝特家具、优美家具为资产负债率超过 70%的公司（最近一期经审计），敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，基于对永艺越南、永艺尚品、永艺罗马尼亚、Moxygen、Anjious、永艺龙、贝特家具、优美家具未来一年的经营计划及融资需求的合理预测，为有效降低融资成本，公司及子公司拟对以上公司预计2024年度担保额度合计90,000万元，自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止有效。该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。提请股东大会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度内具体决策并签署相关文件，同时可根据各被担保对象的实际需求调整对各被担保对象的实际担保额度，公司财务中心负责具体实施。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司于2024年4月23日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，同意上述担保预计事项。上述担保预计事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。 （三）担保预计基本情况
本次预计额度合计90,000万元，占公司2023年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 41.79%。提请股东大会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度内具体决策并签署相关文件，同时可根据各被担保人的实际需求调整对各被担保人的实际担保额度，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。在上述授权范围内，公司及子公司根据实际经营需要办理具体担保事项的，不再另行提请董事会、股东大会审议；超出上述授权范围的担保事项将另行履行相关审议程序并及时披露。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：永艺越南家具有限公司 成立日期：2018年11月29日 注册资本：400万美元 注册地址：越南平阳省土龙木市 主要经营范围：生产、加工办公椅、沙发等家具 经营状况：截至2023年12月31日，资产总额52,943.27万元，负债总额24,027.95万元，归属于上市公司股东的净资产为28,915.32万元；2023年实现归属于上市公司股东的净利润为5,065.46万元。 截至 2024年 3月 31日，资产总额 44,724.69万元，负债总额 16,299.40万元，归属于上市公司股东的净资产为28,425.29万元；2024年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为542.00万元。 2、被担保人名称：安吉永艺尚品家具有限公司 成立日期：2015年7月9日 注册资本：1,000万元 注册地址：安吉县递铺街道永艺西路1号3幢 主要经营范围：家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；纸制品销售；木材销售；货物进出口 经营状况：截至2023年12月31日，资产总额28,270.37万元，负债总额11,378.71万元，归属于上市公司股东的净资产为16,891.67万元；2023年实现归属于上市公司股东的净利润为1,970.26万元。 截至 2024年 3月 31日，资产总额 27,613.11万元，负债总额 10,797.46万元，归属于上市公司股东的净资产为16,815.65万元；2024年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为-76.01万元。 3、被担保人名称：永艺罗马尼亚家具有限公司 成立日期：2019年7月11日 注册资本：43,827,960.00罗马尼亚列伊 注册地址：罗马尼亚胡内多瓦拉省 主要经营范围：家具的生产制造 经营状况：截至2023年12月 31日，资产总额8,762.36万元，负债总额11,064.28万元，归属于上市公司股东的净资产为-2,301.92万元；2023年实现归属于上市公司股东的净利润为-1,898.67万元。 截至2024年3月31日，资产总额8,750.54万元，负债总额5,053.72万元，归属于上市公司股东的净资产为3,696.82万元；2024年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为-239.50万元。 4、被担保人名称：Moxygen Technology, Inc. 成立日期： 2018年7月31日 已发行股本：10,000美元 注册地址：美国德克萨斯州 主要经营范围： 家具的制造和销售 经营状况：截至2023年12月 31日，资产总额5,200.30万元，负债总额6,492.97万元，归属于上市公司股东的净资产为-1,292.67万元；2023年实现归属于上市公司股东的净利润为1,231.45万元。 截至2024年3月31日，资产总额6,229.09万元，负债总额7,585.25万元，归属于上市公司股东的净资产为-1,356.16万元；2024年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为-78.35万元。 5、被担保人名称：Anjious Furniture, Inc. 成立日期：2018年7月31日 已发行股本：10,000美元 注册地址：美国德克萨斯州 主要经营范围：家具的制造和销售 经营状况：截至2023年12月31日，资产总额9.49万元，负债总额35.04万元，归属于上市公司股东的净资产为-25.55万元；2023年实现归属于上市公司股东的净利润为-1.62万元。 截至2024年3月31日，资产总额9.22万元，负债总额38.53万元，归属于上市公司股东的净资产为-29.31万元；2024年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为-3.72万元。 6、被担保人名称：永艺龙（香港）有限公司 成立日期：2019年3月20日 已发行的股本：1港币 注册地址：中国香港 主要经营范围：投资管理，贸易 经营状况：截至2023年12月 31日，资产总额1,035.73万元，负债总额6,322.50万元，归属于上市公司股东的净资产为-5,286.77万元；2023年 1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为-270.31万元。 截至2024年3月31日，资产总额1,372.88万元，负债总额6,631.01万元，归属于上市公司股东的净资产为-5,258.13万元；2024年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为51.44万元。 7、被担保人名称：贝特家具有限公司 成立日期：2022年11月17日 注册资本：3万新加坡元 注册地址：新加坡 主要经营范围：家具批发 经营状况：截至2023年12月 31日，资产总额6,667.15万元，负债总额5,481.57万元，归属于上市公司股东的净资产为1,185.59万元；2023年实现归属于上市公司股东的净利润为-230.08万元。 截至2024年3月31日，资产总额6,678.90万元，负债总额5,299.38万元，归属于上市公司股东的净资产为1,379.52万元；2024年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为191.89万元。 8、被担保人名称：优美家具有限公司 成立日期：2023年1月2日 注册资本：100美元 注册地址：美国北卡罗莱纳州 主要经营范围：家具贸易、研发设计、物流服务 经营状况：截至2023年12月31日，资产总额431.87万元，负债总额414.06万元，归属于上市公司股东的净资产为 17.81万元；2023年实现归属于上市公司股东的净利润为17.74万元。 截至2024年3月31日，资产总额440.02万元，负债总额414.78万元，归属于上市公司股东的净资产为25.24万元；2024年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为7.41万元。 三、担保协议的主要内容 相关担保协议尚未签署（此前年度已签署且尚在有效期内的存量担保协议除外），担保方式、担保期限等具体内容将届时由担保人与被担保人、银行等相关机构协商确定。 四、担保的必要性和合理性 公司本次担保预计基于下属全资子公司的经营和业务发展需求，有利于保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响。 五、董事会、监事会意见 （一）董事会意见 董事会认为：被担保方均为公司全资子公司，均具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 同意上述议案。 （二）监事会意见 监事会认为：被担保方均为公司全资子公司，均具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于推动公司业务开展及经济效益提升，符合公司经营发展需要。监事会同意上述议案 六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 截至2024年4月23日，公司对外担保事项均为对公司全资子公司提供的担保，提供的担保总额共计人民币4,000.00万元，占2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的1.86%。 截至2024年4月23日，公司实际提供的担保余额共计人民币638.63万元，占2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的0.30%，无逾期担保。 特此公告。 永艺家具股份有限公司董事会 2024年4月25日 中财网
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