阿莱德(301419):2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2024年04月24日 17:10:56 中财网

原标题:阿莱德:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-013
上海阿莱德实业股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿莱德实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2648号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,500.00万股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 24.80元，募集资金总额为人民币 62,000.00万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 7,755.61万元（不含增值税）后募集资金净额为人民币 54,244.39万元。募集资金已于 2023年 2月 6日划至公司指定账户。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验并出具大华验字【2023】000060号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023年 12月 31日，公司累计已使用募集资金（含超募资金）总额为人民币 24,996.87万元，其中：使用募集资金投入募投项目合计 17,851.54万元（含置换前期已投入的自有资金金额）；使用超募资金投入超募项目金额为 1,145.33万元、使用超募资金永久补充流动资金 6,000.00万元，合计使用超募资金 7,145.33万元。同时为提高募集资金使用效率，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000.00万元，暂时闲置募集资金现金管理 5,000.00万元，通知存款 3,420.06万元，募集资金账户利息收入、理财产品收益及手续费等收益净额329.70万元。

截至 2023年 12月 31日，公司募集资金账户余额为 11,157.16万元。

公司募集资金具体使用情况如下表所示：

项目	金额（人民币万元）
一、公开发行募集资金总额	62,000.00
减：发行费用	7,755.61
二、公开发行募集资金净额	54,244.39
减：截至本期对募投项目的累计投入金额	17,851.54
其中：置换前期已投入的自有资金金额	5,914.57
其中：2023年度累计直接投入募集资金项目的金额	11,936.97
减：超募资金投入超募项目金额	1,145.33
减：募集资金永久性补充流动资金金额	6,000.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金金额	10,000.00
减：暂时闲置募集资金投资未收回的金额	8,420.06
减：其他支出（手续费、清户资金转出）	17.00
加：募集资金利息	159.06
加：暂时闲置募集资金投资实现的收益	187.64
三、截至 2023年 12月 31日募集资金账户余额	11,157.16

注 1：截至 2023年 12月 31日，公司募集资金实际余额为 29,577.22万元，与截至 2023年 12月 31日募集资金账户余额的差异，系暂时补充流动资金 10,000万元，通知存款 3,420.06万元及现金管理理财产品余额5,000万元累计形成的金额。

注 2：本公告的表中各行加总存在差异主要系数据四舍五入导致的尾差，下同。

二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经公司第三届董日，公司分别与交通银行股份有限公司上海宝山支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、南京银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行及保荐机构兴业证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。另外，2023年 5月 15日，公司与全资子公司苏州阿莱德精密模塑有限公司、交通银行股份有限公司上海宝山支行及保荐机构兴业证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且协议履行情况良好，不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况
截至 2023年 12月 31日止，公司募集资金存放的具体情况如下表所示： 金额单位：人民币万元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行股份有限 公司上海宝山支行	310066069013006530315	19,890.53	95.63	活期
中国民生银行股份 有限公司上海分行	638258768	16,124.65	5,284.37	活期
南京银行股份有限 公司上海分行	0301270000007278	8,240.50	2,950.03	活期
中信银行股份有限 公司上海分行	8110201012901588746	9,000.00	0.00	活期
交通银行股份有限 公司上海宝山支行	310066069013006952025	3,933.00	2,827.12	活期
合计	-	57,188.68	11,157.16	-

三、募集资金的实际使用情况
2023年度募集资金使用情况详见“附表 1：《募集资金使用情况对照表》”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。


特此公告。


上海阿莱德实业股份有限公司董事会
2024年 4月 25日
附表1：《募集资金使用情况对照表》
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元

募集资金总额	542,443,880.10	本报告期投 入募集资金 总额	249,968,664.66
报告期内变更用途的募集资金总额	-	已累计投入 募集资金总 额	249,968,664.66
累计变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额（1）	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末投 资进度 （%） （3）= （2）/ （1）	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期 实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
5G通信设备零部件生产 线建设项目	否	161,246,500.00	161,246,500.00	59,839,746.09	59,839,746.09	37.11	2026/12/31	0	不适用	否
5G基站设备用相关材料 及器件研发项目	否	82,405,000.00	82,405,000.00	28,675,648.07	28,675,648.07	34.80	2026/12/31	0	不适用	否
补充流动资金	否	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	100.00	-	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	333,651,500.00	333,651,500.00	178,515,394.16	178,515,394.16	-	-	-	-	-
超募资金投向
永久性补充流动资金及 偿还银行贷款	否	-	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00
精密模塑加工中心项目	否	-	39,330,000.00	11,453,270.50	11,453,270.50	29.12	2024/12/31	0	不适用	否
尚未使用的超募资金	－		109,462,380.10	0	0	-	-	-	-	-
超募资金投入小计	-	-	208,792,380.10	71,453,270.50	71,453,270.50	-	-	-	-	-
合计		333,651,500.00	542,443,880.10	249,968,664.66	249,968,664.66	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因、	不适用
项目可行性发生重大变 化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	公司于 2023年上市取得超募资金 20,879.24万元。截至 2023年 12月 31日止，公司累计决议使用超募资金 9,933.00万元。 1、2023年 2月 14日，公司召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及 偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金 6000万元永久性补充流动资金及偿还银行贷款。2023年 3月 3日，公司召开 2023年度第一次 临时股东大会审议通过此议案。截至 2023年 12月 31日止，该项目已实际使用超募资金 6,000.00万元。 2、2023年 4月 20日，公司召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设精密模塑加 工中心项目的议案》，同意公司使用部分超募资金 3,933万元投资建设精密模塑加工中心项目。此议案无需股东大会审议。截至 2023年 12月 31日 止，该项目已实际使用超募资金 1,145.33万元。
募集资金投资项目实施 地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施 方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	2023年 2月 14日，公司召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的议案》，即同意公司使用募集资金 6,771.13万元置换公司前期以自筹资金预先募集资金投资项目的自筹资金人民币 5,914.57 万元及已支付的发行费用金额 856.56万元（不含增值税）。公司已于 2023年 2月 14日及 2023年 2月 23日完成置换。

用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	2023年 2月 14日，公司召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司使用不超过 1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。2024年 2月 6 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 1亿元归还至募集资金账户。
项目实施出现募集资金 节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用 途及去向	为提高资金使用效率，公司于 2023年 2月 14日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的议案》。在保证募集资金投资项目建设正常进行的情况下，同意公司使用不超过人民币 4亿元的闲置募集资金及不超过 人民币 2亿元的自有资金进行现金管理，上述资金额度自董事会审议通过之日起 12个月内，在额度范围内，资金可循环滚动使用。 鉴于前述资金额度有效期即将届满，公司于 2023年 12月 21日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 40,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理用于 购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚 动使用。 根据上述董事会决议，公司购买的理财产品均为保本型理财产品，截至 2023年 12月 31日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的金额为 5,000万 元，通知存款 3,420.06万元。报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户，将继续用于承诺的募投项目，或在授权范围内，在 不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理。
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	不适用