[一季报]丝路视觉(300556):2024年一季度报告

时间:2024年04月24日 17:11:06 中财网

原标题:丝路视觉:2024年一季度报告

证券代码:300556 证券简称:丝路视觉 公告编号:2024-039 债券代码:123138 债券简称:丝路转债
丝路视觉科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入(元)88,090,160.53154,687,895.81-43.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)-65,169,643.88-35,616,551.59-82.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)-67,629,362.21-41,587,705.70-62.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)-125,421,660.67-139,309,720.749.97%
基本每股收益(元/股)-0.54-0.30-80.00%
稀释每股收益(元/股)-0.54-0.30-80.00%
加权平均净资产收益率-7.12%-4.11%-3.01%
 本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减(%)
总资产(元)1,957,067,621.402,192,214,525.49-10.73%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)883,645,603.57947,833,602.67-6.77%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是 □否

 本报告期
支付的优先股股利(元)0
支付的永续债利息(元)0
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)-0.54
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)439,850.73 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)1,646,379.56 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费21,089.15 
委托他人投资或管理资产的损益935,093.24 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-376,703.38 
其他符合非经常性损益定义的损益项目238,843.87 
减:所得税影响额432,124.90 
少数股东权益影响额(税后)12,709.94 
合计2,459,718.33--
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

项目2024年1-3月2023年1-3月变动比例变动原因
营业收入88,090,160.53154,687,895.81-43.05%主要系报告期内展览展示场景构建业务收入较 上年同期减少所致
营业成本101,565,049.88148,481,560.25-31.60%主要系报告期内展览展示场景构建业务成本较 上年同期减少所致
研发费用27,202,730.2419,626,313.0938.60%主要系报告期内研发投入较上年同期增加所致
其他收益1,885,223.436,406,986.67-70.58%主要系报告期内收到的政府补助较上年同期减 少所致
信用减值损失-2,266,148.06938,582.20341.44%主要系报告期内对应收款项计提的减值准备较 上年同期增加所致
营业利润-77,610,591.84-44,322,199.50-75.11%主要系报告期内营业收入较上年同期减少所致
所得税费用-11,218,980.74-7,866,503.77-42.62%主要系报告期内利润总额较上年同期减少所致
归于母公司的净利润-65,169,643.88-35,616,551.59-82.98%主要系报告期内营业收入较上年同期减少所致
少数股东收益-1,598,670.60-1,034,305.71-54.56%主要系报告期内控股子公司亏损较上年同期增 加所致
收到其他与经营活动有 关的现金3,167,330.796,922,352.96-54.24%主要系报告期内收到的政府补助较上年同期减 少所致
支付其他与经营活动有 关的现金24,886,946.6813,667,224.5982.09%主要系报告期内退回政府补助所致
投资活动现金流入小计161,521,199.96122,442,519.1931.92%主要系报告期内收回银行/券商理财产品本金 较上年同期增加所致
投资支付的现金290,800,000.00186,000,000.0056.34%主要系报告期内购买银行/券商理财产品支付 的现金较上年同期增加所致
投资活动现金流出小计292,728,002.29189,494,384.1654.48%主要系报告期内购买银行/券商理财产品支付 的现金较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流 量净额-131,206,802.33-67,051,864.97-95.68%主要系报告期内购买银行/券商理财产品支付 的现金较上年同期增加所致
吸收投资收到的现金-16,354,275.94-100.00%主要系上年同期收到股权激励行权款,本期无
筹资活动现金流入小计30,000,000.0046,354,275.94-35.28%主要系上年同期收到股权激励行权款,本期无
偿还债务支付的现金27,000,000.00-100.00%主要系报告期内偿还银行短期借款,上期无
筹资活动现金流出小计34,993,536.087,507,005.12366.15%主要系报告期内偿还银行短期借款所致
筹资活动产生的现金流 量净额-4,993,536.0838,847,270.82-112.85%主要系报告期内偿还银行短期借款所致
现金及现金等价物净增 加额-261,621,999.08-167,514,314.89-56.18%主要系报告期内偿还银行短期借款及购买银行 /券商理财产品所致
项目2024年3月31日2023年12月31日变动比例变动原因
货币资金386,338,571.04650,308,156.08-40.59%主要系报告期内购买银行/券商理财产品及偿 还银行短期借款所致
交易性金融资产130,000,000.00-100.00%主要系报告期内购买银行/券商理财产品,年 初无
应收票据13,400,621.1219,310,922.59-30.61%主要系报告期内银行承兑汇票已到期结转所致
预付款项35,821,987.2324,488,339.2246.28%主要系报告期内未完工项目预付款项增加所致
存货57,613,571.2537,130,911.4955.16%主要系报告期内未完工项目增加所致
应付职工薪酬43,186,049.2579,885,495.61-45.94%主要系上年度计提年终奖金
其他应付款3,679,129.0119,922,960.02-81.53%主要系上年度末预提员工报销费用、待退回政 府补助
少数股东权益-1,967,845.86-367,172.93-435.95%主要系报告期内控股子公司亏损较上年同期增 加所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数30,985报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
李萌迪境内自然人16.54%20,091,12515,068,344质押9,480,000
李朋辉境内自然人1.49%1,805,2691,797,975  
基本养老保险基金一二零二 组合其他1.28%1,553,1000  
交通银行股份有限公司-金 鹰红利价值灵活配置混合型 证券投资基金其他0.63%770,0740  
中国工商银行股份有限公司 -金鹰科技创新股票型证券 投资基金其他0.63%770,0000  
BARCLAYS BANK PLC其他0.59%721,4890  
平安基金-中国平安人寿保 险股份有限公司-分红-个 险分红-平安人寿-平安基 金权益委托投资2号单一资 产管理计划其他0.41%497,0000  
黄移珠境内自然人0.37%445,6000  
岳峰境内自然人0.34%414,956311,217  
中国银行股份有限公司-海 富通股票混合型证券投资基 金其他0.32%393,2250  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
李萌迪5,022,781人民币普通股5,022,781   
基本养老保险基金一二零二组合1,553,100人民币普通股1,553,100   
交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活 配置混合型证券投资基金770,074人民币普通股770,074   
中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新 股票型证券投资基金770,000人民币普通股770,000   
BARCLAYS BANK PLC721,489人民币普通股721,489   

平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司 -分红-个险分红-平安人寿-平安基金权 益委托投资2号单一资产管理计划497,000人民币普通股497,000
黄移珠445,600人民币普通股445,600
中国银行股份有限公司-海富通股票混合型 证券投资基金393,225人民币普通股393,225
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金390,000人民币普通股390,000
中国工商银行股份有限公司-金鹰核心资源 混合型证券投资基金390,000人民币普通股390,000
上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属 于一致行动人。上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属 于一致行动人。  
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明  
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除 限售股数本期增加 限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
李萌迪15,068,344  15,068,344高管锁定股任期内按每年25%解锁
丁鹏青211,816  211,816高管锁定股任期内按每年25%解锁
岳峰311,217  311,217高管锁定股任期内按每年25%解锁
王军平253,125 19,500272,625高管锁定股任期内按每年25%解锁
项兰迪1,687  1,687高管锁定股任期内按每年25%解锁
田万军178,537  178,537高管锁定股任期内按每年25%解锁
宋丽慧0 2,2502,250高管锁定股任期内按每年25%解锁
王瑜0 16,27516,275高管锁定股任期内按每年25%解锁
李朋辉1,797,975  1,797,975高管锁定股(2023年 2 月离职董事、高管职务)第四届董事会任期届满 前,每年可解除限售其 所持全部股份的25%。
王秀琴284,765  284,765高管锁定股(2023年 2 月离职董事、高管职务)第四届董事会任期届满 前,每年可解除限售其 所持全部股份的25%。
胡晶华206,719  206,719高管锁定股(2023年 2 月离职董事职务)第四届董事会任期届满 前,每年可解除限售其 所持全部股份的25%。
康玉路316,406  316,406高管锁定股(2023年 5 月离职董事、高管职务)第四届董事会任期届满 前,每年可解除限售其 所持全部股份的25%。
股权激励1  1股权激励零碎股股权激励零碎股
零碎股      
合计18,630,592 38,02518,668,617  
注:公司期初限售股数按照中登公司2024年1月2日下发的《限售股份明细数据表》填写,期末限售股数按照中登公司
2024年3月29日下发的《限售股份明细数据表》填写。

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:丝路视觉科技股份有限公司
2024年03月31日

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金386,338,571.04650,308,156.08
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产130,000,000.00 
衍生金融资产  
应收票据13,400,621.1219,310,922.59
应收账款575,884,661.68655,605,284.61
应收款项融资18,949.55380,000.00
预付款项35,821,987.2324,488,339.22
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款23,882,040.9425,222,158.47
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货57,613,571.2537,130,911.49
其中:数据资源  
合同资产235,964,708.71277,445,029.44
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产36,867,800.7138,254,462.62
流动资产合计1,495,792,912.231,728,145,264.52
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资129,424,921.07130,482,628.42
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产7,833,333.337,833,333.33
投资性房地产  
固定资产25,909,239.3727,560,679.42
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产29,393,363.2235,981,329.30
无形资产51,206,682.6652,239,230.17
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉4,942,498.114,942,498.11
长期待摊费用5,400,177.716,221,969.36
递延所得税资产71,085,632.1560,398,952.18
其他非流动资产136,078,861.55138,408,640.68
非流动资产合计461,274,709.17464,069,260.97
资产总计1,957,067,621.402,192,214,525.49
流动负债:  
短期借款130,094,458.32127,101,874.99
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据126,196,068.76106,800,488.38
应付账款335,763,705.67458,913,197.37
预收款项  
合同负债64,449,483.4049,791,401.15
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬43,186,049.2579,885,495.61
应交税费71,145,845.4089,834,705.32
其他应付款3,679,129.0119,922,960.02
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债13,668,041.0617,721,815.51
其他流动负债27,643,339.8933,835,035.72
流动负债合计815,826,120.76983,806,974.07
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券233,303,759.84231,816,988.91
其中:优先股  
永续债  
租赁负债17,831,305.3920,682,190.73
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债513,530.21465,314.06
递延收益900,000.00921,320.56
递延所得税负债3,992,698.794,901,631.24
其他非流动负债3,022,448.702,153,676.18
非流动负债合计259,563,742.93260,941,121.68
负债合计1,075,389,863.691,244,748,095.75
所有者权益:  
股本121,315,019.00121,312,880.00
其他权益工具22,804,918.1722,810,345.15
其中:优先股  
永续债  
资本公积451,675,706.36451,446,284.99
减:库存股 759,749.87
其他综合收益4,312,692.394,316,930.87
专项储备  
盈余公积28,564,303.7628,564,303.76
一般风险准备  
未分配利润254,972,963.89320,142,607.77
归属于母公司所有者权益合计883,645,603.57947,833,602.67
少数股东权益-1,967,845.86-367,172.93
所有者权益合计881,677,757.71947,466,429.74
负债和所有者权益总计1,957,067,621.402,192,214,525.49
法定代表人:李萌迪 主管会计工作负责人:李萌迪 会计机构负责人:岳峰
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入88,090,160.53154,687,895.81
其中:营业收入88,090,160.53154,687,895.81
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本175,142,821.48212,498,545.09
其中:营业成本101,565,049.88148,481,560.25
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加1,018,777.49617,044.13
销售费用19,503,318.2518,012,190.05
管理费用22,968,749.2922,720,111.73
研发费用27,202,730.2419,626,313.09
财务费用2,884,196.333,041,325.84
其中:利息费用4,379,390.183,872,883.70
利息收入1,610,290.911,429,309.12
加:其他收益1,885,223.436,406,986.67
投资收益(损失以“-”号填 列)-1,096,863.66-1,917,344.10
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益-2,031,956.90-2,169,193.30
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-2,266,148.06938,582.20
资产减值损失(损失以“-”号 填列)10,468,766.548,259,551.87
资产处置收益(损失以“-”号 填列)451,090.86-199,326.86
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)-77,610,591.84-44,322,199.50
加:营业外收入144,874.69173,708.22
减:营业外支出521,578.07368,869.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)-77,987,295.22-44,517,361.07
减:所得税费用-11,218,980.74-7,866,503.77
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)-66,768,314.48-36,650,857.30
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)-66,768,314.48-36,650,857.30
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润-65,169,643.88-35,616,551.59
2.少数股东损益-1,598,670.60-1,034,305.71
六、其他综合收益的税后净额-4,238.482,041,086.95
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-4,238.482,041,086.95
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益 1,981,098.00
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 1,981,098.00
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益-4,238.4859,988.95
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-4,238.4859,988.95
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额-66,772,552.96-34,609,770.35
归属于母公司所有者的综合收益总 额-65,173,882.36-33,575,464.64
归属于少数股东的综合收益总额-1,598,670.60-1,034,305.71
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.54-0.30
(二)稀释每股收益-0.54-0.30
法定代表人:李萌迪 主管会计工作负责人:李萌迪 会计机构负责人:岳峰
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金242,788,468.09215,809,872.99
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金3,167,330.796,922,352.96
经营活动现金流入小计245,955,798.88222,732,225.95
购买商品、接受劳务支付的现金182,207,334.86177,971,009.70
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金148,600,919.75156,323,239.49
支付的各项税费15,682,258.2614,080,472.91
支付其他与经营活动有关的现金24,886,946.6813,667,224.59
经营活动现金流出小计371,377,459.55362,041,946.69
经营活动产生的现金流量净额-125,421,660.67-139,309,720.74
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金160,000,000.00122,000,000.00
取得投资收益收到的现金935,093.24251,849.20
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额586,106.72190,669.99
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计161,521,199.96122,442,519.19
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金1,928,002.293,494,384.16
投资支付的现金290,800,000.00186,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计292,728,002.29189,494,384.16
投资活动产生的现金流量净额-131,206,802.33-67,051,864.97
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 16,354,275.94
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金30,000,000.0030,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计30,000,000.0046,354,275.94
偿还债务支付的现金27,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金2,427,823.18830,513.87
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金5,565,712.906,676,491.25
筹资活动现金流出小计34,993,536.087,507,005.12
筹资活动产生的现金流量净额-4,993,536.0838,847,270.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额-261,621,999.08-167,514,314.89
加:期初现金及现金等价物余额618,199,948.69562,281,310.11
六、期末现金及现金等价物余额356,577,949.61394,766,995.22
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 (未完)
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