[一季报]金马游乐(300756):2024年一季度报告

时间：2024年04月24日 17:15:48 中财网

原标题:金马游乐:2024年一季度报告

广东金马游乐股份有限公司 2024年第一季度报告 公告编号：2024-015 广东金马游乐股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年 同期增减（%）
营业收入（元）	96,649,045.14	157,834,115.52	-38.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,727,464.96	27,919,050.68	-65.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	2,136,080.57	24,703,649.81	-91.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,015,749.28	-40,665,521.09	183.65%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.20	-70.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.20	-70.00%
加权平均净资产收益率	0.70%	2.57%	-1.87%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减（%）
总资产（元）	2,144,572,346.00	2,110,416,445.81	1.62%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,397,603,075.91	1,387,172,886.41	0.75%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	7,590,707.20
委托他人投资或管理资产的损益	275,922.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-198,764.37
减：所得税影响额	74,145.25
少数股东权益影响额（税后）	2,336.14
合计	7,591,384.39	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

项目	本报告期/ 本报告期末	上年同期/ 本报告期初	变动幅度	变动原因说明
营业收入	96,649,045.14	157,834,115.52	-38.77%	报告期内，受假期及客户场地情 况等因素影响，公司当期交付的 多为中小型产品，部分高价值的 大型产品未能在报告期内完成安 装检测，需延期交付，未能在本 报告期确认收入；同时，因2022 年部分项目延至2023年一季度 交付，上年同期基数较高，从而 导致本报告期营业收入同比出现 较大变化幅度。
财务费用	-3,272,640.19	-682,319.85	-379.63%	受报告期内利息收入增加所致。
其他收益	7,590,707.20	784,916.64	867.07%	受报告期内收到相关政府补助所 致。
归属于上市公司股 东的净利润	9,727,464.96	27,919,050.68	-65.16%	受当期营业收入有所减少及上年 同期基数较高所致。
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	2,136,080.57	24,703,649.81	-91.35%	受当期营业收入有所减少及上年 同期基数较高所致。
经营活动产生的现 金流量净额	34,015,749.28	-40,665,521.09	183.65%	受报告期内产品及项目销售回款 增加所致。
交易性金融资产	120,000,000.00	215,484,116.44	-44.31%	受报告期内现金管理产品到期赎 回所致。
预付款项	58,826,931.71	38,774,589.08	51.72%	受报告期内预付材料款项增加所 致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	8,401	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
邓志毅	境内自然人	14.26%	22,467,576	16,850,682	不适用	0
李勇	境内自然人	5.12%	8,068,087	6,051,065	不适用	0
刘喜旺	境内自然人	4.85%	7,642,947	7,642,947	不适用	0
北京冷杉私募 基金管理有限 公司－冷杉3 号私募证券投 资基金	其他	3.23%	5,084,186	0	不适用	0
邝展宏	境内自然人	2.66%	4,187,582	0	不适用	0
何锐田	境内自然人	2.57%	4,044,107	0	不适用	0
杨焯彬	境内自然人	2.38%	3,756,882	0	不适用	0
邓国权	境内自然人	2.07%	3,263,330	0	不适用	0
医美生物科技 （南通）有限 公司	境内非国有法人	1.94%	3,064,498	0	不适用	0
李玉成	境内自然人	1.91%	3,003,330	3,003,330	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
邓志毅	5,616,894.00	人民币普通股	5,616,894
北京冷杉私募基金管理有限公司－ 冷杉3号私募证券投资基金	5,084,186.00	人民币普通股	5,084,186

邝展宏	4,187,582.00	人民币普通股	4,187,582
何锐田	4,044,107.00	人民币普通股	4,044,107
杨焯彬	3,756,882.00	人民币普通股	3,756,882
邓国权	3,263,330.00	人民币普通股	3,263,330
医美生物科技（南通）有限公司	3,064,498.00	人民币普通股	3,064,498
柯广龙	2,282,000.00	人民币普通股	2,282,000
徐淑娴	2,076,254.00	人民币普通股	2,076,254
李勇	2,017,022.00	人民币普通股	2,017,022
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系和一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明	前10名股东不存在参与融资融券业务股东情况。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售 股数	本期解除限 售股数	本期增加 限售股数	期末限售 股数	限售原因	拟解除限售日期
邓志毅	16,850,682			16,850,682	高管锁定股	执行董监高 限售规定
刘喜旺	7,642,947			7,642,947	高管锁定股	执行董监高 限售规定
李勇	6,051,065			6,051,065	高管锁定股	执行董监高 限售规定
李玉成	3,003,330			3,003,330	高管锁定股	执行董监高 限售规定
贾辽川	2,215,500			2,215,500	高管锁定股	执行董监高 限售规定
医美生物科技 （南通）有限公 司	2,034,883	2,034,883			向特定对象 发行股票限 售股	2024年2月7日
北京冷杉私募基 金管理有限公司 －冷杉3号私募 证券投资基金	1,744,186	1,744,186			向特定对象 发行股票限 售股	2024年2月7日
林泽钊	1,524,621			1,524,621	高管锁定股	执行董监高 限售规定
杭州哲云私募基 金管理有限公司 －哲云锦泰定增 1号私募证券投 资基金	1,424,418	1,424,418			向特定对象 发行股票限 售股	2024年2月7日
深圳市时代伯乐 创业投资管理有 限公司－江西赣 江新区财投时代 伯乐启辰股权投 资中心（有限合 伙）	1,226,749	1,226,749			向特定对象 发行股票限 售股	2024年2月7日
其他45名限售 股股东	11,504,883	9,558,136		1,946,747	高管锁定 股、向特定 对象发行股 票限售股	高管锁定股：执 行董监高限售规 定； 向特定对象发行 股票限售股： 2024年2月7日
合计	55,223,264	15,988,372	0	39,234,892

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东金马游乐股份有限公司
2024年03月31日
单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	707,232,969.28	614,262,000.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	120,000,000.00	215,484,116.44
衍生金融资产
应收票据	12,151,138.40	13,096,639.65
应收账款	144,319,934.69	148,580,525.57
应收款项融资
预付款项	58,826,931.71	38,774,589.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	4,347,082.10	3,086,669.98
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	343,366,259.08	352,097,527.94
其中：数据资源
合同资产	26,916,112.45	30,036,188.78
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	24,606,281.24	22,963,490.98
流动资产合计	1,441,766,708.95	1,438,381,748.69
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	62,349,017.25	62,152,396.09
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	15,487,722.67	15,695,800.00
固定资产	211,606,674.94	208,443,197.00
在建工程	230,064,374.14	203,975,051.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	12,318,266.06	13,165,972.97
无形资产	121,227,931.48	122,708,613.46
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	1,650,498.29	1,650,498.29
长期待摊费用	17,956,569.18	14,444,109.96
递延所得税资产	22,986,072.65	25,468,851.85
其他非流动资产	7,158,510.39	4,330,206.38
非流动资产合计	702,805,637.05	672,034,697.12
资产总计	2,144,572,346.00	2,110,416,445.81
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	15,750,267.29	17,891,286.20
应付账款	56,834,022.18	59,401,158.72
预收款项
合同负债	550,128,987.74	503,033,318.22
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	3,838,072.31	17,789,998.80
应交税费	4,067,210.11	5,196,759.23
其他应付款	14,819,049.23	16,046,445.24
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,979,533.78	1,967,596.57
其他流动负债	4,030,053.80	5,375,677.15
流动负债合计	651,447,196.44	626,702,240.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	8,368,219.13	8,653,803.47
长期应付款	60,000,000.00	60,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债	1,574,562.01	2,905,378.62
递延收益
递延所得税负债	2,322,778.97	2,327,518.35
其他非流动负债
非流动负债合计	72,265,560.11	73,886,700.44
负债合计	723,712,756.55	700,588,940.57
所有者权益：
股本	157,598,176.00	157,598,176.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	655,183,347.10	655,183,347.10
减：库存股
其他综合收益
专项储备	5,666,718.63	4,963,994.09
盈余公积	37,651,921.34	37,651,921.34
一般风险准备
未分配利润	541,502,912.84	531,775,447.88
归属于母公司所有者权益合计	1,397,603,075.91	1,387,172,886.41
少数股东权益	23,256,513.54	22,654,618.83
所有者权益合计	1,420,859,589.45	1,409,827,505.24
负债和所有者权益总计	2,144,572,346.00	2,110,416,445.81

法定代表人：邓志毅 主管会计工作负责人：郑彩云 会计机构负责人：罗剑辉 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	96,649,045.14	157,834,115.52
其中：营业收入	96,649,045.14	157,834,115.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	94,276,794.12	132,300,249.32
其中：营业成本	62,002,166.74	91,813,675.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,654,364.74	1,704,884.63
销售费用	5,216,598.01	6,223,596.48
管理费用	22,615,148.21	25,448,277.42
研发费用	6,061,156.61	7,792,135.19
财务费用	-3,272,640.19	-682,319.85
其中：利息费用	390,038.12	288,750.00
利息收入	2,952,450.45	952,010.56
加：其他收益	7,590,707.20	784,916.64
投资收益（损失以“－”号填列）	472,544.11	529,857.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	196,621.16	232,071.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,900,542.72	-249,649.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-169,501.70	607,078.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,166,543.35	27,206,070.21
加：营业外收入	28,598.69	2,216,430.72
减：营业外支出	227,363.06	665,384.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,967,778.98	28,757,116.28
减：所得税费用	3,638,419.31	1,282,801.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,329,359.67	27,474,315.22
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,329,359.67	27,474,315.22
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	9,727,464.96	27,919,050.68
2.少数股东损益	601,894.71	-444,735.46
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	10,329,359.67	27,474,315.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,727,464.96	27,919,050.68
归属于少数股东的综合收益总额	601,894.71	-444,735.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.06	0.20
（二）稀释每股收益	0.06	0.20

法定代表人：邓志毅 主管会计工作负责人：郑彩云 会计机构负责人：罗剑辉 3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	172,641,998.63	104,440,175.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	11,894,184.22	8,539,576.79
经营活动现金流入小计	184,536,182.85	112,979,752.58
购买商品、接受劳务支付的现金	72,374,603.35	77,914,504.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	53,125,568.60	45,110,811.23
支付的各项税费	7,158,004.48	5,794,517.09
支付其他与经营活动有关的现金	17,862,257.14	24,825,441.21
经营活动现金流出小计	150,520,433.57	153,645,273.67
经营活动产生的现金流量净额	34,015,749.28	-40,665,521.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	215,000,000.00	159,000,000.00
取得投资收益收到的现金	760,039.39	542,578.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额		2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	215,760,039.39	159,544,578.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,836,673.93	27,161,796.48
投资支付的现金	120,000,000.00	160,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	156,836,673.93	187,161,796.48
投资活动产生的现金流量净额	58,923,365.46	-27,617,218.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	717,542.40	657,412.80
筹资活动现金流出小计	717,542.40	657,412.80
筹资活动产生的现金流量净额	-717,542.40	-657,412.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-146,908.49	21,338.72
五、现金及现金等价物净增加额	92,074,663.85	-68,918,813.57
加：期初现金及现金等价物余额	606,031,559.23	587,248,715.51
六、期末现金及现金等价物余额	698,106,223.08	518,329,901.94

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。



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董 事 会 2024年4月24日