[一季报]冀东装备(000856):2024年一季度报告

时间:2024年04月24日 17:25:40 中财网
原标题:冀东装备:2024年一季度报告

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2024-21 唐山冀东装备工程股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入(元)596,479,791.34738,950,792.44-19.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)4,115,934.95-603,810.75781.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润(元)-1,486,079.14-1,850,056.3319.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)-203,195,861.26-119,725,605.71-69.72%
基本每股收益(元/股)0.0181-0.0027770.37%
稀释每股收益(元/股)0.0181-0.0027770.37%
加权平均净资产收益率1.00%-0.16%1.16%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产(元)2,079,090,026.852,125,535,958.03-2.19%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)414,244,488.01409,679,171.451.11%


(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)34,780.58 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家 政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补 助除外)2,450,533.52 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,364,264.93 
减:所得税影响额1,824,878.15 
少数股东权益影响额(税后)422,686.79 
合计5,602,014.09--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用


资产负债表项目期末余额期初余额增减%变动原因说明
货币资金110,019,690.98343,873,118.99-68.01%主要是报告期支付货款及为参股公司 增资所致
应收款项融资51,259,112.11128,146,339.49-60.00%主要是报告期末应收票据余额减少所 致
使用权资产5,034,772.85668,148.73653.54%主要是报告期租赁生产经营用房所致
应付职工薪酬5,408,635.9811,099,601.98-51.27%主要是报告期发放前期已计提职工工 资所致
应交税费2,527,425.833,951,209.91-36.03%主要是报告期末未交增值税和企业所 得税余额减少所致
租赁负债5,321,681.39330,295.591511.19%主要是报告期租赁生产经营用房所致
递延所得税负债1,834,078.56722,428.30153.88%主要是报告期租赁生产经营用房所致
利润表项目本期发生额同期发生额增减%变动原因说明
财务费用906,224.191,297,411.98-30.15%主要是报告期汇兑收益及利息收入同 比增加所致
其他收益2,450,533.52834,387.31193.69%主要是报告期取得政府补助同比增加 所致
所得税费用1,126,857.251,745,369.14-35.44%主要是报告期按税法计提的所得税费 用同比减少所致
营业外收入5,383,673.291,222,112.78340.52%主要是报告期取得债务重组利得同比 增加所致
现金流量表项目本期发生额同期发生额增减%变动原因说明
经营活动产生的现金流 量净额-203,195,861.26-119,725,605.71-69.72%主要是报告期收到应收和预收款项同 比减少所致
投资活动产生的现金流 量净额-24,178,321.04-1,183,131.40-1943.59%主要是报告期对参股子公司增资所致
筹资活动产生的现金流 量净额5,561,498.62426,685.441203.42%主要是报告期收到的票据保证金同比 增加所致
现金及现金等价物净增 加额-221,812,683.68-120,605,833.64-83.92%以上因素综合影响
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数34,913报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
冀东发展集团 有限责任公司国有法人30.00%68,099,999.0 00.00不适用0.00
李川城境内自然人0.79%1,788,300.000.00不适用0.00
中国农业银行 股份有限公司 -金元顺安优 质精选灵活配 置混合型证券 投资基金其他0.60%1,354,500.000.00不适用0.00
报告期末普通股股东总数34,913报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
娄从华境内自然人0.39%882,900.000.00不适用0.00
#王刚毅境内自然人0.39%875,000.000.00不适用0.00
陈智境内自然人0.37%843,000.000.00不适用0.00
骆光孝境内自然人0.27%620,000.000.00不适用0.00
孙华境内自然人0.27%610,000.000.00不适用0.00
韩耀君境内自然人0.26%599,000.000.00不适用0.00
侯鑫荣境内自然人0.26%595,500.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
冀东发展集团有限责任公司68,099,999.00人民币普通股68,099,999.0 0   
李川城1,788,300.00人民币普通股1,788,300.00   
中国农业银行股份有限公司-金 元顺安优质精选灵活配置混合型 证券投资基金1,354,500.00人民币普通股1,354,500.00   
娄从华882,900.00人民币普通股882,900.00   
#王刚毅875,000.00人民币普通股875,000.00   
陈智843,000.00人民币普通股843,000.00   
骆光孝620,000.00人民币普通股620,000.00   
孙华610,000.00人民币普通股610,000.00   
韩耀君599,000.00人民币普通股599,000.00   
侯鑫荣595,500.00人民币普通股595,500.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,公司控股股东冀东集团与其他股东之间不存在关联关 系,也不属于一致行动人。除以上情形外,公司未知上述其他股东 之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司股东王刚毅通过投资者信用证券账户持有公司股份875,000 股,较2023年12月31日无变化;     
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司于2024年2月21日,以通讯方式召开第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《对参股子公司热加工公司增资
既关联交易的议案》。公司与冀东集团按出资比例以现金方式对热加工公司增加注册资本金15,000万元,其中本公司出
资2,250万元,占注册资本15%,冀东集团出资12,750万元,占注册资本85%。具体内容详见公司于2024年2月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《对参股子公司热加工公司增资既关联交易的公告》(公告编号:
2024-3)。截至本报告期末,公司已完成对热加工公司的增资,工商登记变更手续正在办理中。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:唐山冀东装备工程股份有限公司
2024年03月31日

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金110,019,690.98343,873,118.99
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据72,462,966.0788,469,418.72
应收账款905,513,300.08707,641,057.17
应收款项融资51,259,112.11128,146,339.49
预付款项108,029,400.4396,017,369.98
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款33,351,060.7830,021,459.55
其中:应收利息37,882.0295,092.66
应收股利  
买入返售金融资产  
存货241,871,333.14229,215,968.98
其中:数据资源  
合同资产167,048,862.59139,126,531.64
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产21,333,025.6420,893,426.64
流动资产合计1,710,888,751.821,783,404,691.16
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资51,001,521.3428,501,521.34
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产224,828,880.67227,516,985.59
项目期末余额期初余额
在建工程2,226,694.332,056,252.08
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产5,034,772.85668,148.73
无形资产15,322,555.0415,497,512.10
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用30,912,268.5830,452,261.72
递延所得税资产38,874,582.2237,438,585.31
其他非流动资产  
非流动资产合计368,201,275.03342,131,266.87
资产总计2,079,090,026.852,125,535,958.03
流动负债:  
短期借款120,764,934.24107,774,934.24
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据168,672,589.37180,069,813.25
应付账款1,036,490,657.871,038,874,272.89
预收款项  
合同负债133,526,505.42153,643,244.27
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬5,408,635.9811,099,601.98
应交税费2,527,425.833,951,209.91
其他应付款135,896,749.65159,571,037.43
其中:应付利息10,322.237,722.22
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债0.00522,361.46
其他流动负债15,708,709.0720,182,967.82
流动负债合计1,618,996,207.431,675,689,443.25
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
项目期末余额期初余额
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债5,321,681.39330,295.59
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益5,698,881.475,780,964.10
递延所得税负债1,834,078.56722,428.30
其他非流动负债  
非流动负债合计12,854,641.426,833,687.99
负债合计1,631,850,848.851,682,523,131.24
所有者权益:  
股本227,000,000.00227,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积358,656,856.14358,656,856.14
减:库存股  
其他综合收益-10,899,602.74-10,899,602.74
专项储备6,212,490.965,763,109.35
盈余公积35,923,403.1535,923,403.15
一般风险准备  
未分配利润-202,648,659.50-206,764,594.45
归属于母公司所有者权益合计414,244,488.01409,679,171.45
少数股东权益32,994,689.9933,333,655.34
所有者权益合计447,239,178.00443,012,826.79
负债和所有者权益总计2,079,090,026.852,125,535,958.03

法定代表人:焦留军 主管会计工作负责人:陈峰 会计机构负责人:安金萍

2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入596,479,791.34738,950,792.44
其中:营业收入596,479,791.34738,950,792.44
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本599,425,738.52738,643,136.20
项目本期发生额上期发生额
其中:营业成本550,838,755.94692,994,316.07
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加1,678,394.771,782,541.16
销售费用9,847,780.4410,090,888.63
管理费用24,718,926.9320,658,988.34
研发费用11,435,656.2511,818,990.02
财务费用906,224.191,297,411.98
其中:利息费用1,678,074.551,712,676.81
利息收入807,494.99593,639.01
加:其他收益2,450,533.52834,387.31
投资收益(损失以“-”号填列)  
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)  
资产减值损失(损失以“-”号填列)  
资产处置收益(损失以“-”号填列)34,780.58 
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-460,633.081,142,043.55
加:营业外收入5,383,673.291,222,112.78
减:营业外支出19,213.3643,986.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)4,903,826.852,320,169.47
减:所得税费用1,126,857.251,745,369.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)3,776,969.60574,800.33
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)3,776,969.60574,800.33
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润4,115,934.95-603,810.75
2.少数股东损益-338,965.351,178,611.08
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
项目本期发生额上期发生额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益  
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额3,776,969.60574,800.33
归属于母公司所有者的综合收益总额4,115,934.95-603,810.75
归属于少数股东的综合收益总额-338,965.351,178,611.08
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.0181-0.0027
(二)稀释每股收益0.0181-0.0027

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。


法定代表人:焦留军 主管会计工作负责人:陈峰 会计机构负责人:安金萍

3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金222,874,711.90271,911,194.23
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还1,382,109.8526,853.97
收到其他与经营活动有关的现金21,325,281.5514,054,179.81
项目本期发生额上期发生额
经营活动现金流入小计245,582,103.30285,992,228.01
购买商品、接受劳务支付的现金319,547,993.38276,306,479.12
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金77,735,601.3274,240,286.24
支付的各项税费17,034,830.0213,636,249.45
支付其他与经营活动有关的现金34,459,539.8441,534,818.91
经营活动现金流出小计448,777,964.56405,717,833.72
经营活动产生的现金流量净额-203,195,861.26-119,725,605.71
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额69,895.007,178.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计69,895.007,178.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,748,216.041,190,309.80
投资支付的现金22,500,000.00 
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计24,248,216.041,190,309.80
投资活动产生的现金流量净额-24,178,321.04-1,183,131.40
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金20,990,000.005,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金11,117,384.292,270,756.50
筹资活动现金流入小计32,107,384.297,270,756.50
偿还债务支付的现金25,000,000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,545,885.671,596,702.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金 5,247,368.39
筹资活动现金流出小计26,545,885.676,844,071.06
筹资活动产生的现金流量净额5,561,498.62426,685.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-123,781.97
五、现金及现金等价物净增加额-221,812,683.68-120,605,833.64
项目本期发生额上期发生额
加:期初现金及现金等价物余额315,903,254.31237,787,327.71
六、期末现金及现金等价物余额94,090,570.63117,181,494.07
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。





唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2024年04月24日
  中财网
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