[担保]兔 宝 宝(002043):为子公司提供担保额度
关于为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024年4月23日公司召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。 因子公司生产经营需要，需本公司为其向银行提供担保，公司董事会同意为子公司提供的担保额度合计为 17亿元，用于相关子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等业务，包括新增担保及原有担保展期或续保，单日最高担保余额不得超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。本次具体担保额度如下：
由于上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，为提高效率，优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保事项的前提下，提请股东大会申请授权公司经营层在子公司确有担保需求时，公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。 二、被担保公司基本情况 1、德华兔宝宝装饰材料销售有限公司（以下简称“材料销售公司”） 材料销售公司成立于2006年1月18日，注册资本7,000万元，住所为浙江省德清县乾元镇工业区，法定代表人：陆利华，经营范围为票据批发、零售:油漆、辅料(凭有效的《危险化学品经营许可证》经营),人造板、其他木制品、家具、五金及配件、交电、照明灯具、厨房及卫生间用具、竹炭及其他日用品、建材、集成吊顶、空气净化器、塑料制品、金属制品、家用电器、瓷砖、其他化工产品(除危险化学品及易制毒品外)销售(含网上销售),货物进出口,室内装饰服务等，企业类型为独资有限公司，经营期限长期，本公司持有其100%的股权。 截至2023年12月31日，公司资产总额158,458.57万元；负债总额80,652.93万元；净资产77,805.64万元，资产负债率50.90%。2023年实现营业收入432,258.82万元，净利润19,261.14万元。 2、浙江德华兔宝宝进出口有限公司（以下简称“进出口公司”） 进出口公司成立于2007年4月5日，公司注册资本 5,000万元，注册地址为浙江省德清县洛舍镇杨树湾工业区，法定代表人：陆利华，经营范围为人造板、装饰贴面板、其它装饰材料、竹木制品的进出口业务，原木、板材的进出口业务，企业类型为独资有限责任公司，经营期限长期，本公司持有其100%的股权。 截至2023年12月31日，公司资产总额7,631.25万元；负债总额471.07万元；净资产7,160.18万元，资产负债率6.17%。2023年实现营业收入13,542.16万元，净利润540.55万元。 3、德华兔宝宝供应链管理有限公司（以下简称“供应链公司”） 供应链公司成立于2022年10月8日，注册资本5000万元，注册地址为浙江省湖州市德清县阜溪街道丰庆街788号，法定代表人：陆利华，经营范围为供应链管理服务；国内货物运输代理等，企业类型为有限责任公司，本公司下属子公司德华兔宝宝投资管理有限公司持有其100%的股权。 截至2023年12月31日，公司资产总额108,565.61万元；负债总额105,673.49万元；净资产2,892.12万元，资产负债率97.34%。2023年实现营业收入379,792.96万元，净利润6,639.69万元。 4、青岛裕丰汉唐木业有限公司（以下简称“裕丰汉唐公司”） 裕丰汉唐公司成立于2006年9月1日，注册资本8169.82万元，注册地址为青岛市城阳区夏庄街道东古镇社区银河路328号，法定代表人：马春伟，经营范围为设计、生产、安装、批发、零售、进出口；家具、门、地板、橱柜、衣柜、五金件、家用电器、装饰材料、吊顶材料；建筑装修装饰工程的施工（凭资质经营）；智能家居设备系统研发；家居系统大数据，物联网业务领域内的研发及数据处理业务；普通货运，企业类型为其他有限责任公司，本公司持有其95%的股权。 截至2023年12月31日，总资产158,806.19万元，负债总额109,055.11万元；净资产49,751.08万元，资产负债率68.67%；2023年实现营业收入114,734.05万元，净利润-4,955.39万元。 5、德华兔宝宝家居销售有限公司（以下简称“兔宝宝家居公司”） 兔宝宝家居公司成立于2015年1月21日，注册资本5000万元，注册地址为浙江省湖州市德清县洛舍镇木皮市场77幢5号，法定代表人：陆利华，经营范围为家具销售；地板销售；门窗销售等。企业类型为有限责任公司，本公司持有其100%的股权。 截至2023年12月31日，公司资产总额34,753.96万元；负债总额27,147.23万元；净资产7,606.73万元，资产负债率78.11%。2023年实现营业收入85,686.43万元，净利润-568.07万元。 6、上海兔宝宝国际贸易有限公司（以下简称“上海兔宝宝国际贸易公司”） 上海兔宝宝国际贸易公司成立于2021年10月8日，注册资本5000万元，注册地址为上海市闵行区申昆路2377号4幢901-2000室，法定代表人：陆利华，经营范围为货物进出口；技术进出口；进出口代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:建筑装饰材料销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;人造板制造;人造板销售等。企业类型为有限责任公司，本公司持有其100%的股权。 截至2023年12月31日，公司资产总额12,504.16万元；负债总额3,560.01万元；净资产8,944.15万元，资产负债率28.47%。2023年实现营业收入29,828.96万元，净利润2,010.23万元。 三、担保的主要内容 公司年度担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以有关实施主体与相关金融机构实际签署的协议约定为准，上述担保额度可循环使用。 授权公司董事长（或其授权代表）在此担保额度内签署相关担保协议，在具体担保事项发生时公司将不再另行召开董事会审议上述担保额度内的担保事宜。 四、董事会意见 1、提供担保的目的：满足上述子公司正常生产经营活动的需求，支持子公司业务发展。 2、对担保事项的风险判断：本次担保对象为公司子公司，具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，因此公司认为该担保额度的授权基本上不存在风险。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数额 本次批准的担保额度为 17亿元，占最近一次经审计净资产的 53%。截至目前，公司及控股子公司累计对外担保余额为 0.86亿元，占最近一次经审计净资产的 2.68%，全部为对子公司提供的担保。 公司及控股子公司无对外担保行为；公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 六、备查文件 公司第八届第八次董事会决议。 特此公告。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 董 事 会 2024年4月25日 中财网
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