[年报]金马游乐(300756):2023年年度报告
原标题:金马游乐:2023年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邓志毅、主管会计工作负责人郑彩云及会计机构负责人(会计主管人员)罗剑辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述属于计划性事项，均不构成公司对投资者的实质承诺；公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的“十一、公司未来发展的展望 （三）公司可能面对的风险”部分对可能面临的风险和应对措施进行描述，敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以157,598,176股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ........................................... 13 第四节 公司治理 ................................................... 47 第五节 环境和社会责任 ............................................. 74 第六节 重要事项 ................................................... 79 第七节 股份变动及股东情况 ......................................... 114 第八节 优先股相关情况 ............................................. 124 第九节 债券相关情况 ............................................... 125 第十节 财务报告 ................................................... 126 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”）。解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。 公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第16号的规定进行调整。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
□是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 报告期内，随着宏观经济复苏，挤压的文旅消费需求快速释放，居民各季度出游意愿高涨，创下有监测记录以来新高，各地景区、景点、游乐园、主题公园等旅游目的地出现“人从众”、“预约难”等情况，出游人次、出游花费数据大幅提升，国内文旅市场恢复了正常的发展节奏，呈现出“高开稳增、供需两旺、动态平衡”的市场特征，文旅刚需持续性得到验证，文旅消费成为扩大消费、提振消费的生力军，旅游产业在国民经济中的重要作用愈发凸显。 近年，以城市休闲、周边游、乡村游为代表的高频次近程游成为国民休闲旅游主要出行方式，尽管当前国内旅游市场全面复苏，人们的出游距离、目的地游憩半径不断扩大，但近程旅游仍是国内旅游发展的基础支撑，人们文旅消费愈发倾向于充满性价比的理性悦己消费，出游方式逐渐从走马观花式的观光游向深度游、休闲游、文化游等转变，更加关注目的地的自然、历史、人文和生活体验，文旅市场从需求潜力释放走向供给创新驱动的发展新阶段。 当前，在宏观经济波动及旅游消费需求不断升级的背景下，过去“地产+文旅”模式难以持续，消费者对于产品和服务提出了更高要求，迎合新消费理念和趋势的产品更具竞争力。行业复苏进一步增强并提振了文旅投资信心，随游客归来的还有更多跨界而来的投资者和运营商，文旅目的地资产投资运营结构更加多样化，带来了新的技术和创意，也提出了新的理念和想法。激烈的市场竞争下，文旅目的地更加冷静理性分析自己的优劣，深耕目标市场，更加聚焦策划和运营本身，不断优化自身业务布局，以数字技术和文化创意增强品质，在门票之外寻找更多增长点，呈现出度假化、主题 IP化、特色化、数字化、体验化、融合化等特点与趋势，结合市场需求变化不断提质升级。 需求侧的爆发，供给侧的修复、创新，共同促进和助力文旅产业的快速复苏，旅游经济开始步入市场内生和创新驱动的新常态，为公司实现稳步增长提供了广阔空间。报告期内，公司获取到的需求信息、收到的各类产品及项目咨询相较过去几年显著增加，公司正积极根据市场变化加速战略布局与实施，不断筑牢发展根基，推动公司长期可持续高质量发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家专业从事大型游乐设施、虚拟沉浸式游乐项目研发、制造、销售、安装及创新文旅终端项目投资、规划、建设、运营、赋能于一体的综合型文旅服务企业。公司围绕“游乐”核心，实施先进游乐装备制造业和现代游乐服务业双轮驱动发展战略，以“文化+科技”赋能文旅产业创新，致力于为全球客户提供优质的游乐产品和服务。 （一）公司主要业务及主要产品 1、游乐装备制造业务 经过多年的传承积累与创新发展，公司自主掌握了达到国内领先、国际先进水平的产品核心技术，建立起涵盖滑行类、飞行塔类、观览车类等 13大类大型游乐设施及黑暗乘骑、飞行影院、VR系列等8大系列虚拟沉浸式游乐项目的全品类游乐产品矩阵体系，多项属国内外首创，实现进口替代。产品广泛应用于游乐园、主题公园、文旅景区、商业综合体等各大文旅项目，在国内高端游乐园、主题公园具有较高市场占有率，远销包括欧美在内的全球近50个国家和地区。 公司研发制造的游乐装备产品大多属于国家规定的特种设备，对产品整体的技术工艺、安全性能、运行稳定性等有较高要求，需取得一定的法定资质后方可从事相关业务。由于不同客户在项目主题、内容、规划、规模、体验需求等方面有所不同，公司多为根据客户实际需要定制的个性化产品，公司建立起专业的项目策划和营销团队，提前为客户进行园区文化和主题规划，一般先获得订单，再组织产品研发、制造安装，服务培训后交付客户。 2、文旅终端投资运营业务 凭借在游乐行业多年的市场积累和服务优势，公司充分发挥在市场研究、方向把控、项目规划、供应链管理、渠道资源、品牌知名度等方面的“软实力”拓展文旅终端投资运营业务，聚焦城市游乐、景区游乐等刚性文旅消费需求，发展亲子乐园、游乐嘉年华等游乐生活化、游乐普及化的差异化创新文旅业态，打造高科技、高品质、有文化内涵的新一代文旅消费目的地，并根据客户及合作伙伴需求，提供市场研究、产品策划、设备制造、投资建设、委托运营、项目赋能等文旅项目投资开发全方位、一站式服务。 （二）经营模式 1、游乐装备制造业务 （1）营销模式 公司主要客户为主题公园、游乐园、文旅景区、商业综合体、科技体验馆等，公司组建了具有丰富行业经验的“专家型”营销团队，主要采取直销的销售模式，针对不同目标市场，设立国内事业部、国际事业部、虚拟沉浸式产品营销中心、欧洲子公司等营销服务机构，直接独立面向国内外客户，从项目设计规划阶段起提供专业的全方位营销服务，与客户建立起长期、稳定的合作关系，形成完善的市场营销体系。 （2）创意、策划和研发模式 公司根据客户项目主题设计及具体需求，开展项目的创意、策划和研发。主要包括开发任务导入、主题策划、内容创意、产品设计、产品实现、设计验证、型式试验等环节。 （3）采购模式 公司依照生产计划需求，建立供应商目录进行择优采购，签订采购合同后，由供应商按合同约定提供原材料。公司对原材料采购质量要求较为严格，采购行为需执行严格的品质价格评价和内部审批环节，并在生产过程中对原材料质量进行动态检查。 （4）生产模式 生产模式上，实行“以销定产”的生产模式，根据订单产品类别，由大型游乐设施产品研发生产基地和虚拟沉浸式产品研发生产基地分别完成。中大型产品、深度定制化产品交付周期一般为1-1.5年，小型产品、经典类产品等交付周期一般为1年以内。 （5）结算模式 公司依照与客户间的合同约定在订单签订时先收取预付款项，订单履行过程中按进度收取相应的研发设计、生产试制、安装交付等进度款项，产品检验通过后交付客户并确认营业收入。 2、文旅终端投资运营业务 （1）自主投资运营 以自主独资方式投资、建设、运营富有在地文化特色的文旅项目。 （2）合作投资运营 与合作方共同设立项目公司，由项目公司负责文旅项目投资、建设、运营，根据固定期限的经营收益情况按投资比例或协议约定比例分享项目经营收益。 （3）委托运营 受客户委托，由公司团队代为运营管理文旅项目，按约定条件收取项目管理费用或按项目经营收益分成。 （4）一站式设计策划 根据客户需求，提供行业研究、市场分析、前端规划、主题 IP设计、内容策划、设备研发、设计总包等一站式解决方案。 （5）项目赋能 深度研究客户项目情况，提供运营管理诊断、项目活化、智慧景区搭建、行业培训等项目赋能提升服务。 （三）市场地位 公司是国内游乐装备制造行业首家 A股上市公司，是中国游艺机游乐园协会副会长单位、全国索道游乐设施标准化技术委员会副主任委员单位、国家市场监督管理总局特种设备安全与节能技术委员会游乐设施分委会副主任委员单位等，是行业公认的龙头企业，是行业国家标准的主要制定及起草单位之一。多年来，公司积极发挥龙头企业标杆示范引领作用，带头搭建行业交流平台，构筑起健康规范有序的行业生态，对行业发展具有重要的辐射带动作用。 经过多年的传承发展，公司建立起业界领先的研发体系、制造体系和营销运营体系，在企业规模、产品品牌、业务种类、技术水平、制造实力、项目系统解决方案等方面建立起较为明显的市场竞争优势，具有国际领先的核心竞争力，包括过山车等多项拳头产品市场占有率稳居国内外市场前列，成为环球影城等国际顶级主题乐园唯一的中国游乐设施供应商，实现高端游乐设施的进口替代，并持续推进全球化战略，积极拓展国际市场，提升全球品牌知名度及影响力。 （四）竞争优势与劣势 公司团队由行业权威专家、教授级高级工程师等人才领军，属国内最早进入游乐行业的团队，涵盖文旅装备研发制造、文旅投资运营全产业领域，在技术研发、工艺革新、市场开拓等方面传承积累四十载，自主掌握了达到国内领先、国际先进水平的产品核心技术，储备起业内领先的技术及工艺，产品在新颖性、稳定性、可靠性等方面处于同行业领先水平，与国内外多个高端大型连锁主题公园运营商达成稳定合作关系。由于国内游乐行业相较国外起步较晚，发展时间相对较短，相较国外优秀企业，公司在玩法创新、技术引领、外观设计、IP打造、资金实力、品牌国际影响力等方面仍存在一定差距，但依托多年持续不断的研发投入、技术积累及成果转化，公司建立起国内外同行业少有的全品类游乐设施产品矩阵体系，拥有涵盖过山车、摩天轮、转马、虚拟沉浸式项目等各类游乐装备产品的全方位个性化配套能力，并以多年积累的“软实力”为支撑，稳步拓展文旅终端投资运营相关业务，建立起较强的综合竞争能力。 多年来，公司对产品原材料、技术性能、安全等级、工艺质量、乘坐体验等方面有较高品质要求，公司产品价格虽相较国内其他企业较高，但相较国外企业同类产品仍有较为明显的性价比优势，公司正积极加大国际市场拓展力度，经过多年布局与推进，公司产品技术及质量逐步获得国际客户的认可与青睐，可参与市场空间已逐步打开，于近年陆续斩获国际市场新订单，成功开创了中国高端游乐设施向欧美等国际传统高端市场反向出口的先河。 （五）主要业绩驱动因素 1、行业复苏驱动 据文化和旅游部统计数据，2023年，国内出游人次 48.91亿，比上年同期增加 23.61亿，同比增长93.3%，部分节假日国内旅游出游人数和国内旅游收入恢复至2019年水平，并有微小提升，文旅消费数据全年呈现出高开稳增态势，国内文旅市场恢复了正常的发展节奏，出游需求、消费潜力持续释放，文旅消费、文旅投资信心逐步复苏。 2、市场下沉驱动 当前，文旅消费已成为人们满足即时快乐和情绪价值的重要载体，以城市休闲、周边游、乡村游为代表的高频次近程游成为国民休闲旅游主要出行方式，让人们更加懂得欣赏身边的美丽风景；相较于成本较高的长线游和跨省游，人们现阶段更愿意在“家门口”进行消费，文旅市场下沉不断加速，高品质、高性价比的文旅产品和服务的需求进一步提升，市场空间进一步扩大。 3、消费平替驱动 当前，世界经济饱受地缘政治、地区冲突加剧等影响，全球经济结构性增长放缓，欧美等发达经济体通胀持续，国内经济回升向好仍需要克服有效需求不足、社会预期偏弱等困难挑战，需求侧的实用主义与理性消费成为新消费趋势，高性价比的平替产品受到市场广泛认可，包括国产游乐设施在内的国货正加速实现进口替代，在国际市场上的性价比优势不断凸显。 4、实力提升驱动 过去几年，在不利的外部环境影响下，公司始终没有停止前进的步伐，积极苦练“内功”，不断加大行业前沿技术的研发及应用，多项具有代表性的新一代产品成功研发并投放市场，国际市场持续突破，产品应用场景不断拓宽，文旅投资运营业务稳步布局与落地，整体核心竞争力进一步提升，为公司未来长期高质量发展提供了有力支撑和重要保障。 三、核心竞争力分析 （一）技术领先优势 公司是国家高新技术企业，设有包括广东省游艺设备（金马科技）工程技术研究中心、广东省省级企业技术中心、测绘遥感信息工程国家重点实验室金马科技中山研究中心在内的多个技术创新平台，拥有行业领先的游乐技术研究中心，并与欧、美、日等游乐技术公司开展技术合作，经过多年的持续创新研发，公司自主掌握了达到国内领先、国际先进水平的产品核心技术，储备起业内领先的技术及工艺，多项产品获得 TUV认证，并于近年陆续攻克多项具有国际领先水平的关键技术，技术领先优势得到进一步提升。 截至报告期末，公司取得有效授权专利 215项，其中发明专利 50项（含 1项美国发明专利）、实用新型专利 115项，外观专利 50项，取得计算机软件著作权 9项、作品著作权18项，团队累计参与制定行业国家标准26项。 （二）质量安全优势 公司研发生产的游乐装备产品大多属于国家规定的特种设备，关系到使用者的人身安全，产品的安全性和可靠性要求较高。公司拥有一支传承了达 40年大型游乐设施制造经验的专业技能人员团队，按照 ISO9001质量认证体系要求建立起涵盖创意、策划、研发、采购、生产、检验、售后服务的全生命周期质量管理体系，设立行业领先的规范化标准车间和产品检测中心，产品制造从优选各类原材料开始，严格管控每道生产工序，遵循接轨国际标准的制作要求，采用领先加工工艺推动产品工艺革新，产品在安全性、稳定性、可靠性等方面处于同行业领先水平，获得了国内外客户的广泛认可。 （三）综合竞争优势 公司主营业务涵盖游乐装备制造、文旅终端投资运营全产业领域，业务间既相互独立，又协同并进，建立起涵盖 13大类大型游乐设施及 8大系列虚拟沉浸式游乐项目的全品类游乐产品矩阵体系，全方位满足客户个性化定制需求，提供各类高品质游乐设备的一站式配套服务；同时，公司积极拓展文旅终端投资运营相关业务，把项目创意策划、设备研发制造、项目建设实施、项目运营管理等产业要素有机整合，提供文旅项目投资全产业链级别的一站式系统解决方案。 （四）产业布局优势 公司拥有位于中山市火炬开发区、港口镇、板芙镇的三个研发生产基地，并正建设位于中山市港口镇、武汉市新洲区的两个全新智能化生产基地，总占地面积超 30万平方米，整体研发生产制造规模达到国内外同行业领先水平，未来可根据订单情况就近分配产能，提升市场快速响应能力；公司分别在中国香港、欧洲瑞士设立了环球文旅发展、Noble Rides两个全资子公司，并逐步建立起国际市场营销服务渠道，依托地处粤港澳大湾区区位优势，结合海外子公司平台持续加大国际市场拓展力度，近年取得了重要进展和成效。 此外，经过持续拓展深耕，公司已在部分国内部分城市的核心资源区域有相关布局，未来将助力公司文旅终端投资运营业务拓展。 （五）稳健经营优势 公司一直实施稳健经营策略，多措并举推动公司稳步发展。多年来，公司资产结构始终保持稳健，资产负债率一直处于较低水平，公司各类生产经营活动主要使用的土地、厂房、设备、办公设施等均为自有资产，具备较强抵御未来不确定性风险的能力。 四、主营业务分析 1、概述 2023年，是公司全面迈向发展新阶段的一年，国内文旅市场呈现出稳步复苏向上的发展新态势，为行业和公司的发展带来了新的机遇，但宏观经济波动的影响依然尚存，产业结构优化升级、行业发展的新旧动能接续转换还面临一些困难和挑战。 面对市场变化，公司董事会及管理层积极作出针对性部署，围绕主营业务优化调整，实施与布局，对标先进企业苦练内功，深化内部管理变革，推进绩效管理，激发团队活力，提升组织效能，以市场需求为导向、以为客户创造价值为目标加快科技成果转化，持续加强 VR、AR、MR、人工智能等新一代技术在产品中的结合运用，丰富高品质、个性化游乐产品供给，积极调整营销策略，进一步加大国内国际尤其是国际市场的拓展力度，加速抢占市场先机，加快布局核心优质资源，多措并举夯实增长潜力，探索产业延展补充，提升长期经营业绩及发展质量。报告期内，受益于行业复苏客户交付需求提升、公司新建产能陆续释放、2022年部分项目延至 2023年交付等因素，公司整体营业收入、虚拟沉浸式游乐项目营收占比同创历年最高，整体营收规模超越 2019年同期水平，全年实现营业收入73,845.54万元，较上年增长 81.96%，归属于上市公司股东的净利润 4,616.48万元，较上年增长287.49%，实现扭亏为盈。 报告期内，公司主要经营情况回顾如下： （一）技术创新引领行业革新，首创产品加速进口替代 公司始终坚持以市场及客户需求为导向加大行业前沿领先技术的研发及储备，持续加强 VR、AR、MR、人工智能等新一代技术在产品中的结合运用，以技术创新引领行业革新，持续丰富高品质、个性化游乐产品供给。2023年，公司对标国际顶级品牌，进一步打破技术垄断，成功交付了大型电磁弹射过山车、影视弹射悬挂过山车、飞行过山车、全景式高空观景项目星空之环、翻转式飞行影院、无轨水上黑暗乘骑等多项国内“首创”明星项目产品，实现进口替代，行业领先优势得到巩固与提升；与此同时，经过两年多的分段施工，首个大型 EPC模式项目于年内全面落成，标志着公司虚拟沉浸式项目创意设计、内容策划及总体承包建设能力的进一步提升，实现从虚拟沉浸式产品集成商到沉浸式产品整体方案提供商的角色转变，成功开创业务新模式，整体核心竞争力进一步增强。 报告期内，公司取得各类新授权专利 42项（其中发明专利 11项），完成了全球 80多个大小场地的 7大系列 20款创新产品交付；荣获“中国文旅企业 500强”、“广东省制造业500强”、“MATFA2023年度-最佳大型游乐设备制造商”等荣誉称号；“高科技游戏游艺设备星空之环的研发和应用”项目作为广东省内唯一,成功入选了“2023年国家文化和旅游科技创新研发项目”；产品“电磁弹射过山车”分获“MATFA2023年度金马奖”、金手指奖“2023年度优秀游戏机游戏”、金冠奖“杰出过山车设备供应商”、金鼎奖“室外游乐设备”等奖项，“无轨黑暗乘骑”、“动感黑暗乘骑”、“翻转式飞行影院”入选“2023年中山市优质产品推荐目录”，“翻转式飞行影院”荣获“2023中山市工业设计大赛综合赛（产品设计组）优秀奖”。 （二）强化营销服务体系建设，全方位提升市场满足能力 随着行业复苏，人气回归，新消费需求下各类创新文旅消费业态不断涌现，公司通过各种渠道获取到的需求信息、收到的各类产品及项目咨询相较过去几年显著增加，客户所属背景领域更加丰富，需求更加多样化，公司主要客户结构相较以往更趋均衡。为满足不同客户需要，提供更高品质的全方位营销服务，公司持续加强销售、技术、交付“铁三角”团队协同体系建设，不断提升产品安全性、稳定性、可靠性等品质性能，增强团队创意、策划、研发、制造、安装服务能力，提高定制化方案水平；对标学习先进营销策略，提升团队营销能力，实行内部赛马机制，锚定原有核心战略客户，拓展景区、商业综合体、中小运营商等新客户，进一步丰富信息获取渠道，储备客户资源，对于市场需求的最新变化及时洞察、响应，并进行转化，根据不同使用场景、不同客户需求推出多款交期短、品质优的高性价比产品，全方位提升市场满足能力。 为切实保障订单履行，保障公司权益，报告期内，公司进一步加强订单风险管控，结合公司当前及未来产能规划、在手订单排产及交付计划等安排新签订单，截至报告期末，公司在手订单金额为136,758.85万元，整体在手订单保持充沛。 （三）全球化布局成效初显，国际出海前景广阔 受益于公司近年技术实力提升，产品成功进入环球影城等国际顶级主题乐园，公司产品技术及质量逐步获得国际客户的认可与青睐，产品在国际市场的性价比优势不断凸显，可参与市场空间逐步打开。公司多年来持续推进全球化战略，加强全球布局及各类国际合作，推动产品与国际标准接轨，不断拓宽并完善欧洲子公司、北美及拉美营销服务渠道，于近年陆续斩获国际市场新订单，开创了中国高端游乐设施向欧美等国际传统高端市场反向出口的先河。报告期内，公司继续深化国际市场洞察研究，通过商业模式创新、打造国际标杆项目等进一步加大国际市场拓展力度，国际营销团队、海外子公司团队积极“走出去”，与国际渠道商深度合作，以小组分工分别覆盖各细分海外市场，参加各类国际展会，拜访国际客户，足迹遍布欧美、拉美、东南亚、中东等 10多个国家和地区，并充分借助线上平台获取新客、维系客户关系，成功收获德国、美国、巴西等市场订单，实现新签合同销售金额创近年新高，为国际市场业务持续增长奠定重要基础。 （四）紧抓文旅市场复苏机遇，推动终端业务稳步落地 在市场复苏及市场下沉等因素驱动下，公司进一步加快文旅终端投资运营业务拓展，坚持优中选优原则，在有效管控风险的前提下积极推动新项目布局及已签约项目建设开园。 公司首个亲子乐园项目于 2023年 1月正式落地，现阶段已完成建设并开园运营了“中山紫马岭小马森林乐园”等 3个亲子乐园项目，目前运营情况良好，整体效果基本达到预期目标，商业模式得到市场验证；在过往成功基础上，完成深圳、佛山、珠海等大湾区城市的 6个游乐嘉年华活动项目的举办及运营，持续上新市场独有的移动式主题游乐设备，不断丰富摊位游戏内容，整体营收规模及品牌影响力实现稳步提升。除自主投资运营项目以外，公司于年内成功签约了首个大型主题乐园托管经营项目，迈出开展委托运营业务的重要一步。2023年，公司文旅终端投资运营业务收入相较2022年上升53.96%。 （五）加速全新基地建设，持续优化产能布局 根据在建募投项目实际情况和公司战略布局规划，2023年1月，公司把在建募投项目“研发中心建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”整合变更为“金马数字文旅产业园建设项目”，以提升生产效率和实现规模效应，满足市场需求。当前，该项目已完成主体结构施工，进入内部装修、设备购置及其他配套项目施工阶段，计划于 2025年一季度达到预定可使用状态并投入使用，并陆续释放产能。同时，为优化产业区域布局，实现智能制造升级，经相关管理部门审批通过，公司于 2023年 3月正式启动“华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地项目（一期）”施工建设，目前该项目正按计划推进施工建设，争取早日建成并投入使用。后续，公司将结合市场情况分步推进两个全新研发生产基地建设及现有研发生产基地的升级改造，实现产能的有序释放和稳步提升，以更好地满足订单交付需求。 （六）深化经营管理变革，实现组织效能提升 基于多年的团队成长接班传承机制，报告期内，公司完成了新一届董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任工作，新任管理团队根据公司长期战略规划持续深化经营管理变革，储备提拔年轻干部，导入 BLM模型，形成事业部大架构，各部门围绕公司长期及短期战略目标进行拉齐，加强目标责任管理，通过组织架构优化、人力结构优化、人员定位优化、内部效率简化提升、完善绩效评价体系等系列举措，实现人均效能、人均创收的大幅提升；同时，继续扎实推进降本增效工作，深化全面预算管理，对采购及供应链体系进行优化变革，采取有效手段加强现金流管控，进一步夯实稳健发展基础。 （七）完成再融资发行，借助资本工具整合优质资源 公司于 2023年 7月完成了向特定对象发行股票工作，通过再融资发行，引进了部分坚定看好公司长远发展前景、愿意长期共同成长的投资者，进一步提升并优化公司股权及资产结构，助力公司长期稳定健康发展。同时，借助专业合作伙伴的投资经验、优质资源和专业能力，公司通过参与设立的产业基金积极寻找产业链上下游优质标的项目，强化主业，补齐短板，探索以资本工具整合优质资源，并在此过程中不断深化对产业各细分领域的研究和了解，赋能公司战略制定及实施，助力公司长远发展。 （八）加强ESG体系建设，切实践行社会责任 报告期内，公司继续贯彻新发展理念，进一步加强环境、社会责任和公司治理（ESG）体系建设，完善了相关基础制度机制，按照国家和行业对安全、环保、职业卫生等方面的要求，投放资源和设备，不断优化生态环境和工作环境；同时，持续以实际行动践行社会责任，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，进一步做好客户满意度、供应商满意度和员工满意度评价工作，开展多种形式的企业文化活动，积极投身“百千万工程”和慈善公益事业，继续在新时代实践中坚持“守正创新善作为，卓厉奋发勇担当”的精神，勇担社会责任。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
□适用 ?不适用 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 单位：万元
已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
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