海锅股份(301063):东吴证券股份有限公关于张家港海锅新能源装备股份有限公司部分募集资金投资项目延期的专项核查意见
关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“海锅股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及 2022年度向特定对象发行 A股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对海锅股份部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2590号）和深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 21,060,000股，发行价为每股人民币 17.40元，募集资金总额为人民币 366,444,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币 39,660,046.62元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 326,783,953.38元。 2021年 9月 14日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《张家港海锅新能源装备股份有限公司新增注册资本实收情况的验资报告》（天衡验字[2021]00118号）。 公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 截至 2023年 12月 31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： 单位：万元
截至 2023年 12月 31日，“高端装备关键零组件精密加工项目”已累计投入资金 13,707.81万元，占调整后投资总额的 87.48%；已签订合同尚未支付的募投项目款项为 1,962.19万元，占调整后投资总额的 12.52%；合计 15,670.00万元，占该项目调整后投资总额的 100%。 因该项目部分设备需从国外采购寻源，受 2022年、2023年国内外经济及大环境等宏观因素影响，洽商、引进和购置交付等周期拉长。目前有少量设备虽已签订合同，但设备仍在制造过程中尚未发货或正处于安装调试阶段，合同进度款尚未支付，导致项目实施周期变长，投入进度未达预期。 公司结合目前项目实际开展情况，决定将本项目达到预定可使用状态的时间调整为 2024年 12月。 四、部分募投项目延期对公司的影响。 本次部分募投项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，后续公司也将加强对项目建设进度的监督与统筹协调。 五、履行的审议程序 （一）董事会审议情况 公司于 2024年 4月 24日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在实施主体、募集资金用途维持不变的情况下，对首次公开发行股票募集资金投资项目之一的“高端装备关键零组件精密加工项目”的实施期限进行延长。本次延期事项无需提交股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司于 2024年 4月 24日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：公司本次部分募投项目延期是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而做出的谨慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意本次部分募投项目延期事项。 六、核查意见 经核查，保荐机构认为，公司部分募投项目延期事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。 中财网
 |