[一季报]神州泰岳(300002):2024年一季度报告

时间：2024年04月24日 17:51:28 中财网

原标题:神州泰岳:2024年一季度报告

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-019 北京神州泰岳软件股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减（%）
营业收入（元）	1,488,183,132.94	1,211,957,955.63	22.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	295,017,224.07	178,131,184.75	65.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	286,802,335.35	146,781,507.19	95.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	227,830,213.18	47,670,050.19	377.93%
基本每股收益（元/股）	0.1514	0.0914	65.65%
稀释每股收益（元/股）	0.1508	0.0914	64.99%
加权平均净资产收益率	4.98%	3.61%	1.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减（%）
总资产（元）	7,024,264,917.64	6,802,772,091.55	3.26%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,094,326,014.68	5,764,437,024.42	5.72%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）	-73,507.50
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,477,870.18
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,359,027.74
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	714,992.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	148,530.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,200,448.03
减：所得税影响额	413,861.08
少数股东权益影响额（税后）	198,611.03
合计	8,214,888.72	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用 □不适用
单位：元

项目	金额
个税手续费返还	4,166,236.10
增值税加计抵减	34,211.93
合计	4,200,448.03

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元

报表项目	期末余额	上年末余额	变动幅度	变动原因说明
衍生金融资产		396,017.34	-100.00%	主要系远期外汇产品到期交割所致。
应收款项融资	304,100.00			主要系银行承兑汇票增加所致。
预付款项	13,467,638.99	8,405,120.92	60.23%	主要系预付货款增加所致。
存货	228,717,758.62	165,676,291.46	38.05%	主要是在执行合同增加及库存备货增加所致。
其他流动资产	478,669,661.72	48,864,727.77	879.58%	主要系定期存款增加所致。
衍生金融负债		103,854.20	-100.00%	主要系远期外汇产品到期交割所致。
应付职工薪酬	126,587,759.06	181,315,304.96	-30.18%	主要系本期支付上年末计提的年终奖所致。
应交税费	73,713,455.97	112,996,254.45	-34.76%	主要系本期支付上年末计提的税费所致。
短期借款	35,025,333.33	20,020,166.67	74.95%	主要系银行借款增加所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因
单位：元

报表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
管理费用	256,661,097.09	148,482,940.53	72.86%	主要系本期职工薪酬增加所致。
财务费用	-20,162,242.16	8,575,704.83	-335.11%	主要系汇兑收益及利息收入增加所致。

其他收益	7,214,916.97	16,363,285.16	-55.91%	主要系本期政府补助减少所致。
投资收益	4,616,866.89	17,260,026.52	-73.25%	主要系上期处置联营企业的股权产生的收益较 多所致。
公允价值变动收益	1,194,020.73	158,988.04	651.01%	主要系理财产品收益增加所致。
信用减值损失	6,058,913.46	2,980,352.79	103.30%	主要系本期业务回款较多冲减以前计提的坏账 准备所致。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元

报表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	1,024,735.98	2,049,228.53	-49.99%	主要系本期收到的增值税返还减少所致。
收到其他与经营活动有 关的现金	62,478,782.64	22,296,774.00	180.21%	主要系本期代收已解锁员工持股计划股票售出款 及定期存款利息收入增加所致。
支付的各项税费	82,661,960.27	44,965,021.60	83.84%	主要系本期支付的所得税及增值税增加所致。
经营活动产生的现金流 量净额	227,830,213.18	47,670,050.19	377.93%	主要系游戏业务回款增加所致。
收回投资收到的现金	862,000,000.00	292,450,641.39	194.75%	主要系本期到期赎回的银行理财产品增加所致。
取得投资收益收到的现 金	3,529,439.19			主要系本期理财产品收益增加所致。
收到其他与投资活动有 关的现金	3,853,526.04			主要系本期收回远期外汇产品保证金所致。
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金	7,272,869.01	13,187,093.69	-44.85%	主要系本期部分在研项目尚未开始资本化所致。
投资支付的现金	1,170,150,068.16	326,000,000.00	258.94%	主要系本期银行理财产品及定期存款增加所致。
支付其他与投资活动有 关的现金	968,925.53			主要系本期远期外汇产品交割所致。
投资活动产生的现金流 量净额	-309,008,497.47	-46,720,586.30	-561.40%	主要系本期购买银行理财产品及定期存款增加所 致。
筹资活动产生的现金流 量净额	10,513,303.16	15,712,031.39	-33.09%	主要系银行借款减少所致。
汇率变动对现金及现金 等价物的影响	4,445,449.64	-15,132,171.51	129.38%	主要系汇率变动所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	115,040	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
	前 10名股东	股情况（不	通过转融通	借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记	冻结情况
					股份状态	数量
李力	境内自然人	8.78%	172,191,092	129,143,319
香港中央结算有限公司	境外法人	4.14%	81,255,565	0
广发基金管理有限公司－社保基金	其他	2.20%	43,186,186	0

四二零组合
中国民生银行股份有限公司－华夏 中证动漫游戏交易型开放式指数证 券投资基金	其他	1.95%	38,220,691	0
齐强	境内自然人	1.65%	32,284,128	0
陈静	境内自然人	1.40%	27,454,023	0
中国工商银行股份有限公司－华安 媒体互联网混合型证券投资基金	其他	1.03%	20,240,001	0
上海宽投资产管理有限公司－宽投 幸运星 2号私募证券投资基金	其他	0.79%	15,500,000	0
上海磐耀资产管理有限公司－磐耀 通享 15号私募证券投资基金	其他	0.78%	15,200,000	0
上海宽投资产管理有限公司－宽投 幸运星 3号私募证券投资基金	其他	0.68%	13,306,592	0
前 1	0名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份	类
		股份种类	数量
香港中央结算有限公司	81,255,565	人民币普通股	81,255,565
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	43,186,186	人民币普通股	43,186,186
李力	43,047,773	人民币普通股	43,047,773
中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏 交易型开放式指数证券投资基金	38,220,691	人民币普通股	38,220,691
齐强	32,284,128	人民币普通股	32,284,128
陈静	27,454,023	人民币普通股	27,454,023
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混 合型证券投资基金	20,240,001	人民币普通股	20,240,001
上海宽投资产管理有限公司－宽投幸运星 2号私 募证券投资基金	15,500,000	人民币普通股	15,500,000
上海磐耀资产管理有限公司－磐耀通享 15号私募 证券投资基金	15,200,000	人民币普通股	15,200,000
上海宽投资产管理有限公司－宽投幸运星 3号私 募证券投资基金	13,306,592	人民币普通股	13,306,592
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明	公司股东“上海宽投资产管理有限公司－宽投幸运星 2号私募 证券投资基金”通过普通证券账户持有 2,500,000股，通过申 万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,000,000股，实际合计持有 15,500,000股。 公司股东“上海磐耀资产管理有限公司－磐耀通享 15号私募 证券投资基金”通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保 证券账户持有 15,200,000股，实际合计持有 15,200,000股。 公司股东“上海宽投资产管理有限公司－宽投幸运星 3号私募 证券投资基金”通过普通证券账户持有 2,500,000股，通过申 万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,806,592股，实际合计持有 13,306,592股。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用

单位：股

	股 5%以上股东、前 10名	东及前 10名无限售流通	股东参与转融通业务出	股份情况
股东名称 （全称）	期初普通账户 持	、信用账户	期初转融通出 未归	借股份且尚 还	期末普通账 户持	、信用账	期末转融通出 未归	借股份且尚 还
	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例
广发基金管理有 限公司－社保基 金四二零组合	48,147,604	2.46%	2,000,000	0.10%	43,186,186	2.20%	0	0.00%
中国民生银行股 份有限公司－华 夏中证动漫游戏 交易型开放式指 数证券投资基金	30,814,277	1.57%	7,122,700	0.36%	38,220,691	1.95%	3,610,000	0.18%

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限 售股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
冒大卫	5,383,713	0	0	5,383,713	高管锁定	每年解锁 25%
李力	129,143,319	0	0	129,143,319	高管锁定	每年解锁 25%
翟一兵	1,809,001	0	0	1,809,001	高管锁定	每年解锁 25%
胡加明	112,500	0	0	112,500	高管锁定	每年解锁 25%
高峰	5,449,414	0	0	5,449,414	高管锁定	每年解锁 25%
合计	141,897,947	0	0	141,897,947

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司
2024年 03月 31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	2,057,725,432.70	2,127,136,296.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	486,505,455.85	606,968,881.05
衍生金融资产		396,017.34
应收票据	10,944,286.80	12,563,187.50
应收账款	751,761,157.17	811,608,142.13
应收款项融资	304,100.00
预付款项	13,467,638.99	8,405,120.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	16,060,549.57	13,867,388.79
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	228,717,758.62	165,676,291.46
其中：数据资源
合同资产	7,541,337.22	7,560,573.47
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	478,669,661.72	48,864,727.77
流动资产合计	4,051,697,378.64	3,803,046,627.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	7,256,596.61	7,485,049.66
其他权益工具投资	15,380,328.15	15,380,328.15
其他非流动金融资产	196,966,312.24	196,966,312.24
投资性房地产	311,840,956.06	313,886,805.25
固定资产	337,410,048.21	341,415,145.96
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	20,125,709.71	23,196,546.81
无形资产	196,120,064.61	218,496,495.59
其中：数据资源
开发支出	36,267,508.71	31,667,705.74
其中：数据资源
商誉	1,447,739,322.54	1,447,739,322.54
长期待摊费用	1,920,954.05	1,658,170.85

递延所得税资产	26,539,738.11	26,833,581.51
其他非流动资产	375,000,000.00	375,000,000.00
非流动资产合计	2,972,567,539.00	2,999,725,464.30
资产总计	7,024,264,917.64	6,802,772,091.55
流动负债：
短期借款	35,025,333.33	20,020,166.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债		103,854.20
应付票据
应付账款	350,823,239.94	385,527,322.57
预收款项	3,118,278.58	3,463,482.39
合同负债	180,326,824.51	168,117,717.73
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	126,587,759.06	181,315,304.96
应交税费	73,713,455.97	112,996,254.45
其他应付款	88,056,649.10	86,804,626.79
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	11,747,798.87	13,803,707.24
其他流动负债	8,408,130.74	6,852,378.41
流动负债合计	877,807,470.10	979,004,815.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	6,595,775.70	8,896,627.37
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	18,467,391.22	18,499,900.94
递延收益	6,697,713.97	7,480,741.13
递延所得税负债	1,948,049.22	2,128,056.60
其他非流动负债
非流动负债合计	33,708,930.11	37,005,326.04
负债合计	911,516,400.21	1,016,010,141.45
所有者权益：
股本	1,961,091,984.00	1,961,091,984.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	703,517,315.21	669,650,713.33
减：库存股	31,296,727.63	31,296,727.63
其他综合收益	-48,174,031.85	-49,179,196.16
专项储备
盈余公积	261,445,613.33	261,445,613.33
一般风险准备
未分配利润	3,247,741,861.62	2,952,724,637.55

归属于母公司所有者权益合计	6,094,326,014.68	5,764,437,024.42
少数股东权益	18,422,502.75	22,324,925.68
所有者权益合计	6,112,748,517.43	5,786,761,950.10
负债和所有者权益总计	7,024,264,917.64	6,802,772,091.55

法定代表人：冒大卫先生 主管会计工作负责人：戈爱晶女士 会计机构负责人：刘晓峰先生
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,488,183,132.94	1,211,957,955.63
其中：营业收入	1,488,183,132.94	1,211,957,955.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,162,495,142.93	1,027,028,674.60
其中：营业成本	540,902,103.50	436,634,290.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,089,561.99	3,905,689.79
销售费用	288,471,528.82	331,177,225.19
管理费用	256,661,097.09	148,482,940.53
研发费用	92,533,093.69	98,252,823.81
财务费用	-20,162,242.16	8,575,704.83
其中：利息费用	392,406.74	669,576.70
利息收入	15,190,480.69	6,877,416.22
加：其他收益	7,214,916.97	16,363,285.16
投资收益（损失以“－”号填 列）	4,616,866.89	17,260,026.52
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-228,453.06	-132,869.51
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	1,194,020.73	158,988.04
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	6,058,913.46	2,980,352.79
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	5,113.99	52,946.96
资产处置收益（损失以“-”号填	57.83	49,513.69

列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	344,777,879.88	221,794,394.19
加：营业外收入	153,562.73	7.22
减：营业外支出	78,595.46	188,770.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	344,852,847.15	221,605,630.53
减：所得税费用	55,265,341.30	47,809,323.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	289,587,505.85	173,796,307.25
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	289,587,505.85	173,796,307.25
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	295,017,224.07	178,131,184.75
2.少数股东损益	-5,429,718.22	-4,334,877.50
六、其他综合收益的税后净额	1,212,521.55	-1,870,824.19
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	1,005,164.31	-1,880,180.42
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	1,005,164.31	-1,880,180.42
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	1,005,164.31	-1,880,180.42
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	207,357.24	9,356.23
七、综合收益总额	290,800,027.40	171,925,483.06
归属于母公司所有者的综合收益总 额	296,022,388.38	176,251,004.33
归属于少数股东的综合收益总额	-5,222,360.98	-4,325,521.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1514	0.0914
（二）稀释每股收益	0.1508	0.0914

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：冒大卫先生 主管会计工作负责人：戈爱晶女士 会计机构负责人：刘晓峰先生
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,298,594,856.83	1,000,230,919.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,024,735.98	2,049,228.53
收到其他与经营活动有关的现金	62,478,782.64	22,296,774.00
经营活动现金流入小计	1,362,098,375.45	1,024,576,922.38
购买商品、接受劳务支付的现金	173,913,712.48	186,720,709.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	469,654,134.18	362,915,092.47
支付的各项税费	82,661,960.27	44,965,021.60
支付其他与经营活动有关的现金	408,038,355.34	382,306,049.08
经营活动现金流出小计	1,134,268,162.27	976,906,872.19
经营活动产生的现金流量净额	227,830,213.18	47,670,050.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	862,000,000.00	292,450,641.39
取得投资收益收到的现金	3,529,439.19
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	400.00	15,866.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	3,853,526.04
投资活动现金流入小计	869,383,365.23	292,466,507.39
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	7,272,869.01	13,187,093.69
投资支付的现金	1,170,150,068.16	326,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	968,925.53
投资活动现金流出小计	1,178,391,862.70	339,187,093.69
投资活动产生的现金流量净额	-309,008,497.47	-46,720,586.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金

（未完）