[一季报]耐普矿机(300818):2024年一季度报告

时间:2024年04月24日 18:26:26 中财网

原标题:耐普矿机:2024年一季度报告

证券代码:300818 证券简称:耐普矿机 公告编号:2024-043
债券代码:123127 债券简称:耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入(元)248,064,050.68168,786,201.2846.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)39,236,156.42-12,948,965.37403.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)38,291,173.81-13,987,874.90373.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)-128,683,294.80-45,276,110.63-184.22%
基本每股收益(元/股)0.3730-0.185301.62%
稀释每股收益(元/股)0.3730-0.185301.62%
加权平均净资产收益率2.92%-1.03%3.95%
项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产(元)2,294,817,998.042,387,216,977.75-3.87%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)1,355,013,648.121,332,543,877.881.69%
截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)109,660,495
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
?是□否

项目本报告期
支付的优先股股利(元)0.00
支付的永续债利息(元)0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.3578
(二)非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)18,746.29 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)817,248.26 
委托他人投资或管理资产的损益277,829.51 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出20,464.13 
减:所得税影响额191,166.39 
少数股东权益影响额(税后)-1,860.81 
合计944,982.61--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位:元

项目2024年3月31日2023年12月31 日变动比例变动原因说明
货币资金422,257,406.42715,120,985.69-40.95%主要系厂区建设资金支出 所致;
预付款项127,505,559.3080,352,541.0158.68%主要系额尔登特EPC项目 设备预付款影响所致;
其他应收款9,990,264.467,417,883.3134.68%主要系备用金借支影响所 致;
其他流动资产54,484,616.5641,627,670.8130.89%主要系留抵、待认证、待 抵扣进项税额影响所致;
其他非流动资产57,602,751.9041,822,863.8637.73%EPC 主要系额尔登特 项目 合同预收款所致;
合同负债124,283,516.59215,509,643.38-42.33%主要系合同商品转让义务 完成影响所致;
应付职工薪酬1,447,113.309,018,648.89-83.95%2023 主要系 年度年终奖支 付所致;
应交税费22,705,339.5614,509,058.8956.49%主要系企业所得税季度预 缴所致;
一年内到期的非流动负 债20,956,135.9816,049,968.6130.57%主要系长期借款还款期缩 短所致;
减:库存股24,591,245.424,500,180.00446.45%主要系股份回购影响所 致;
其他综合收益-14,249,783.391,142,526.06-1347.22%主要系汇率波动影响所 致;
专项储备2,077,528.581,025,656.11102.56%主要系计提安全生产费影 响所致;
项目本期发生额上年同期发生额变动比例变动原因说明
营业收入248,064,050.68168,786,201.2846.97%主要系销售订单增加所 致;
营业成本147,821,773.53108,849,417.5335.80%主要系销售订单增加所 致;
税金及附加2,118,893.101,350,724.9556.87%主要系出口免抵额增加所 致;
销售费用14,817,461.3812,456,450.8718.95%无重大变动;
管理费用32,387,595.4628,883,115.8612.13%无重大变动;
研发费用8,357,518.388,639,515.14-3.26%无重大变动;
财务费用-7,140,435.1921,625,653.37-133.02%主要系汇率波动影响所 致;
其他收益817,248.26807,466.631.21%无重大变动;
投资收益-1,408,265.36-579,872.86-142.86%主要系联营企业投资损失 影响所致;
信用减值损失-1,428,438.72-998,496.81-43.06%主要系金融工具信用损失 增加影响所致;
所得税费用8,262,246.69-808,091.111122.44%主要系税前利润波动影响 所致;
经营活动产生的现金流 量净额-128,683,294.80-45,276,110.63-184.22%主要系额尔登特项目设备 预付款支出影响所致;
投资活动产生的现金流-118,968,245.42-60,398,868.43-96.97%主要系厂区建设资金支出
量净额   所致;
筹资活动产生的现金流 量净额-30,949,683.11-18,800,965.33-64.62%主要系股份回购影响所 致;
现金及现金等价物净增 加额-276,414,291.49-125,953,410.09-119.46%主要系厂区建设资金支出 所致;
(四)收入与成本
1、营业收入构成
单位:元

项目2024年1-3月 2023年1-3月 同比增减
 金额占营业收入比 重金额占营业收入比 重 
营业收入合计248,064,050.68100%168,786,201.28100%248,064,050.68
分行业     
专用设备制造 业170,957,745.6068.92%161,304,457.9695.57%170,957,745.60
其他77,106,305.0831.08%7,481,743.324.43%77,106,305.08
分产品     
矿用橡胶耐磨 备件129,360,949.3852.15%111,770,803.6266.21%129,360,949.38
选矿设备6,569,852.302.65%24,653,188.6714.61%6,569,852.30
矿用管道9,446,430.163.81%8,818,403.065.22%9,446,430.16
矿用金属备件25,580,513.7610.31%16,062,062.619.52%25,580,513.76
选矿系统方案 及服务76,936,442.3031.01%6,713,292.273.98%76,936,442.30
其他169,862.780.07%768,451.050.46%169,862.78
分地区     
国内85,992,114.3534.67%93,921,563.0255.65%85,992,114.35
国外162,071,936.3365.33%74,864,638.2644.35%162,071,936.33
分销售模式     
线下销售248,064,050.68100.00%168,786,201.28100.00%248,064,050.68
线上销售0.000.00%0.000.00%0.00
2、分行业、产品、地区、销售模式的情况
单位:元

项目营业收入营业成本毛利率营业收入 比上年同 期增减营业成本 比上年同 期增减毛利率比上 年同期增减
分行业      
专用设备制造业170,957,745.6094,895,389.9544.49%5.98%-7.98%8.30%
其他77,106,305.0852,926,383.5831.36%930.59%825.33%10.74%
分产品      
矿用橡胶耐磨备件129,360,949.3872,895,108.6443.65%15.74%1.39%5.73%
选矿设备6,569,852.304,729,284.3228.02%-73.35%-65.85%-2.78%
矿用管道9,446,430.164,077,696.5556.83%7.12%-24.22%17.85%
矿用金属备件25,580,513.7613,193,300.4448.42%59.26%9.91%15.97%
选矿系统方案及服务76,936,442.3052,835,462.5231.33%1,046.03%954.78%9.61%
分地区      
国内85,992,114.3555,957,025.9234.93%-8.44%-15.94%5.12%
国外162,071,936.3391,864,747.6143.32%116.49%117.29%8.21%
分销售模式      
线下销售248,064,050.68147,821,773.5340.41%46.97%35.80%7.62%
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数6,985报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比 例(%)持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
郑昊境内自然人52.9856,035,50042,026,625质押9,042,000
曲治国境内自然人5.676,000,0000不适用0
江西耐普矿机股份有限公司 -2022年员工持股计划境内非国有 法人1.281,350,1400不适用0
黄雄境内自然人1.131,200,0000不适用0
浙江自贸区薏宸私募基金管 理有限公司-薏宸价值精选 6号私募证券投资基金境内非国有 法人1.021,077,9540不适用0
中国工商银行股份有限公司 -华商新趋势优选灵活配置 混合型证券投资基金境内非国有 法人1.011,069,1500不适用0
中国建设银行股份有限公司 -华商优势行业灵活配置混 合型证券投资基金境内非国有 法人0.961,016,2190不适用0
中国银行股份有限公司-华 宝可持续发展主题混合型证 券投资基金境内非国有 法人0.93987,4000不适用0
中国银行股份有限公司-华 宝创新优选混合型证券投资 基金境内非国有 法人0.93987,3500不适用0
邱海燕境内自然人0.87925,0000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
郑昊14,008,875人民币普通股14,008,875   
曲治国6,000,000人民币普通股6,000,000   
江西耐普矿机股份有限公司-2022年员工 持股计划1,350,140人民币普通股1,350,140   
黄雄1,200,000人民币普通股1,200,000   
浙江自贸区薏宸私募基金管理有限公司- 薏宸价值精选6号私募证券投资基金1,077,954人民币普通股1,077,954   
中国工商银行股份有限公司-华商新趋势 优选灵活配置混合型证券投资基金1,069,150人民币普通股1,069,150   
中国建设银行股份有限公司-华商优势行 业灵活配置混合型证券投资基金1,016,219人民币普通股1,016,219   
中国银行股份有限公司-华宝可持续发展 主题混合型证券投资基金987,400人民币普通股987,400   
中国银行股份有限公司-华宝创新优选混 合型证券投资基金987,350人民币普通股987,350   
邱海燕925,000人民币普通股925,000   
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东的关联关系或一致行动关系。     

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)6 浙江自贸区薏宸私募基金管理有限公司-薏宸价值精选 号私募证券投资基金通过信用账户持有1,077,954股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三)限售股份变动情况
?适用□不适用
单位:股

股东 名称期初限售股数本期解除限售股 数本期增加限 售股数期末限售股数限售原 因拟解除限售日期
程胜430,312107,8380323,512董监高 限售股任期内每年1月 解锁持股的25%
合计430,312107,8380323,512  
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、2024年第一季度,公司合同签订总额2.38亿元,较去年同期剔除EPC项目同比增长9.68%。其中海外合同签订额1.28亿元,较去年同期剔除EPC项目增长54.6%。从产品种类结构来看,矿用备件合同签订额为2.11亿元,较去年同期增长63.90%;选矿设备合同签订额0.15亿元,较去年同期下降76.23%。

2、公司于2024年2月19日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元(均含本数)自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份,本次回购股份全部用于转换公司已发行的可转换为股票的公司债券。回购价格不超过人民币40.00元/股,回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月19日、2024年2月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》及《回购报告书》。

3、截至2024年4月11日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份924,200股,占公司目前总股本比例为0.85%,最高成交价为39.82元/股,最低成交价为28.73元/股,成交总金额为30,098,176.38元(不含交易费用),公司本次回购股份方案的《关于股份回购完成暨股份变动公告》。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江西耐普矿机股份有限公司
2024年03月31日

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金422,257,406.42715,120,985.69
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产69,410,318.0085,059,686.68
衍生金融资产  
应收票据22,427,756.5424,307,085.78
应收账款176,925,842.46164,719,821.26
应收款项融资  
预付款项127,505,559.3080,352,541.01
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款9,990,264.467,417,883.31
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货286,799,045.60252,745,052.42
其中:数据资源  
合同资产1,184,960.201,183,077.50
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产54,484,616.5641,627,670.81
流动资产合计1,170,985,769.541,372,533,804.46
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资34,479,033.8036,165,128.67
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产742,600,880.65697,147,184.86
在建工程161,303,471.76133,409,040.66
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产6,127,772.976,860,533.38
无形资产70,756,938.4874,237,554.10
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉366,482.57366,482.57
长期待摊费用2,196,942.082,527,616.35
递延所得税资产23,779,249.4122,146,768.84
其他非流动资产82,221,456.7841,822,863.86
非流动资产合计1,123,832,228.501,014,683,173.29
资产总计2,294,817,998.042,387,216,977.75
流动负债:  
短期借款30,000,000.0035,000,000.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据124,306,527.94144,665,657.58
应付账款168,529,980.53156,001,129.12
预收款项  
合同负债124,283,516.59215,509,643.38
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬1,447,113.309,018,648.89
应交税费22,705,339.5614,509,058.89
其他应付款12,709,076.4412,035,176.53
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债20,956,135.9816,049,968.61
其他流动负债15,612,610.0712,963,220.59
流动负债合计520,550,300.41615,752,503.59
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款35,850,000.0045,850,000.00
应付债券322,296,851.91330,307,214.10
其中:优先股  
永续债  
租赁负债3,792,750.414,511,317.45
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益17,363,972.3217,750,774.35
递延所得税负债28,325,355.2528,949,495.13
其他非流动负债  
非流动负债合计407,628,929.89427,368,801.03
负债合计928,179,230.301,043,121,304.62
所有者权益:  
股本105,770,023.00105,013,073.00
其他权益工具95,176,759.9499,788,781.10
其中:优先股  
永续债  
资本公积332,993,601.28311,473,413.90
减:库存股24,591,245.424,500,180.00
其他综合收益-14,249,783.391,142,526.06
专项储备2,077,528.581,025,656.11
盈余公积90,045,711.4390,045,711.43
一般风险准备  
未分配利润767,791,052.70728,554,896.28
归属于母公司所有者权益合 计1,355,013,648.121,332,543,877.88
少数股东权益11,625,119.6211,551,795.25
所有者权益合计1,366,638,767.741,344,095,673.13
负债和所有者权益总计2,294,817,998.042,387,216,977.75
法定代表人:郑昊 主管会计工作负责人:欧阳兵 会计机构负责人:欧阳兵2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入248,064,050.68168,786,201.28
其中:营业收入248,064,050.68168,786,201.28
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本198,362,806.66181,804,877.72
其中:营业成本147,821,773.53108,849,417.53
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金 净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加2,118,893.101,350,724.95
销售费用14,817,461.3812,456,450.87
管理费用32,387,595.4628,883,115.86
研发费用8,357,518.388,639,515.14
财务费用-7,140,435.1921,625,653.37
其中:利息费用5,373,190.447,849,187.60
利息收入5,670,586.552,717,984.68
加:其他收益817,248.26807,466.63
投资收益(损失以“-” 号填列)-1,408,265.36-579,872.86
其中:对联营企业和-1,686,094.87-1,005,444.33
合营企业的投资收益  
以摊余成本 计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-” 号填列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)  
信用减值损失(损失以 “-”号填列)-1,428,438.72-998,496.81
资产减值损失(损失以 “-”号填列)-275,204.6229,237.67
资产处置收益(损失以 “-”号填列)18,746.29 
三、营业利润(亏损以“-”号 填列)47,425,329.87-13,760,341.81
加:营业外收入39,707.0032,672.67
减:营业外支出19,242.875,740.10
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)47,445,794.00-13,733,409.24
减:所得税费用8,262,246.69-808,091.11
五、净利润(净亏损以“-”号 填列)39,183,547.31-12,925,318.13
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损 以“-”号填列)39,183,547.31-12,925,318.13
2.终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的 净利润39,236,156.42-12,948,965.37
2.少数股东损益-52,609.1123,647.24
六、其他综合收益的税后净额-15,266,375.97-1,513,123.54
归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额-15,392,309.46-704,849.45
(一)不能重分类进损益的 其他综合收益  
1.重新计量设定受益计 划变动额  
2.权益法下不能转损益 的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公 允价值变动  
4.企业自身信用风险公 允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其 他综合收益-15,392,309.46-704,849.45
1.权益法下可转损益的  
其他综合收益  
2.其他债权投资公允价 值变动  
3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减 值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差 额-15,392,309.46-704,849.45
7.其他  
归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额125,933.49-808,274.09
七、综合收益总额23,917,171.34-14,438,441.67
归属于母公司所有者的综合 收益总额23,843,846.96-13,653,814.82
归属于少数股东的综合收益 总额73,324.38-784,626.85
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.3730-0.185
(二)稀释每股收益0.3730-0.185
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。(未完)
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