[一季报]天禄科技(301045):2024年一季度报告

时间：2024年04月24日 18:26:28 中财网

原标题:天禄科技:2024年一季度报告

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-041
苏州天禄光科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	151,949,723.21	136,018,051.51	11.71%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	5,150,126.57	4,227,721.85	21.82%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	4,011,927.41	3,097,959.47	29.50%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	-148,930.44	-7,333,221.78	97.97%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
加权平均净资产收益率	0.52%	0.49%	0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	1,293,510,305.71	1,184,231,817.51	9.23%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	987,089,124.69	981,017,835.42	0.62%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）	-153.40
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）	843,989.87
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益	498,863.78
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-316.62
其他符合非经常性损益定义的损益项 目	70,909.25
减：所得税影响额	275,093.72
合计	1,138,199.16	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

合并资产负债表	本报告期末	上年期末	变动幅度	变动说明
货币资金	483,053,953.04	372,046,806.26	29.84%	主要系本期子公司安徽吉光投资方的投 资款项到位及一年内到期的可转让大额 存单到期所致
存货	88,627,889.08	72,090,970.07	22.94%	主要系本期原材料价格波动，公司战略 性增加原材料库存及库存商品所致
一年内到期的非流动资产	108,876,128.48	141,391,082.08	-23.00%	主要系一年内到期的可转让大额存单本 期已到期所致
固定资产	246,512,741.98	222,614,968.72	10.74%	主要系相关资产已达到预定可使用状态 所致
在建工程	20,614,152.38	43,392,427.94	-52.49%	主要系相关资产已达到预定可使用状态 所致
无形资产	27,455,093.24	19,394,752.69	41.56%	主要系本期购买土地所致
应付账款	150,217,716.04	133,532,985.53	12.49%	主要系本期采购材料增加所致
合并利润表	本年累计	上年同期	变动幅度	变动说明
营业总收入	151,949,723.21	136,018,051.51	11.71%	主要系本期销售收入较上年同期增加所 致
营业成本	125,403,769.65	111,686,069.48	12.28%	主要系本期随销售收入的增加而相应增 加
研发费用	8,617,199.24	6,664,834.66	29.29%	主要系本期较上年同期 TAC项目研发 支出增加所致
财务费用	-2,803,406.24	-1,243,592.89	-125.43%	主要系本期银行利息收入及汇兑收益增 加所致
其他收益	914,899.12	478,376.79	91.25%	主要系本期补贴收益增加所致
投资收益(损失以“-”填列）	1,303,807.45	2,479,732.98	-47.42%	主要系本期理财产品减少所致
( 公允价值变动收益损失以 “-” 填列）	199,890.41	-305,808.24	165.36%	主要系本期结构性存款变动所致
	-231,176.58	-828,540.68	-72.10%
利润总额	5,119,331.62	3,940,449.82	29.92%	120 利润总额较上年同期增加约 万元， TAC 200 其中 膜业务增加研发费用约 万元，股权激励新增费用约 90万元
所得税费用	458,417.84	-287,272.03	259.58%	主要系本期利润增加及未来可抵扣的递 延所得税费用减少所致
合并现金流量表	本年累计	上年同期	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量 净额	-148,930.44	-7,333,221.78	97.97%	2023 主要系 年第四季度营业收入较 2022年同期高，部分款项在 2024年信 用期内收回，使得 2024年经营活动产 生的现金流量较高所致
投资活动产生的现金流量 净额	22,287,708.55	-57,555,416.62	138.72%	主要系本期理财产品的增减变化所致
筹资活动产生的现金流量 净额	87,536,918.29	-14,892,388.30	687.80%	主要系本期子公司安徽吉光少数股东投 资款项到位所致
汇率变动对现金及现金等 价物的影响	731,902.33	-615,110.09	218.99%	主要系本期汇率变动所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	8,066	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
梅坦	境内自然人	25.71%	28,360,341.00	28,360,341.00	不适用	0.00
陈凌	境内自然人	20.88%	23,032,193.00	23,032,193.00	质押	22,023,200.00
马长建	境内自然人	5.36%	5,915,835.00	0.00	不适用	0.00
佟晓刚	境内自然人	2.49%	2,743,900.00	2,057,925.00	不适用	0.00
北京芯动能投 资管理有限公 司－天津显智 链投资中心 （有限合伙）	其他	2.28%	2,516,824.00	1,547,288.00	不适用	0.00
中国农业银行 股份有限公司 －华泰柏瑞远 见智选混合型 证券投资基金	其他	1.67%	1,842,950.00	0.00	不适用	0.00
王玉娟	境内自然人	1.61%	1,774,000.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份 有限公司－华 泰柏瑞盛世中 国混合型证券 投资基金	其他	1.37%	1,509,397.00	0.00	不适用	0.00
苏州市相城埭 溪创业投资有 限责任公司	国有法人	1.21%	1,332,787.00	0.00	不适用	0.00
马坤	境内自然人	0.81%	890,114.00	0.00	不适用	0.00
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
马长建	5,915,835.00	人民币普通股	5,915,835.00
中国农业银行股份有限公司－华 泰柏瑞远见智选混合型证券投资 基金	1,842,950.00	人民币普通股	1,842,950.00
王玉娟	1,774,000.00	人民币普通股	1,774,000.00
中国银行股份有限公司－华泰柏 瑞盛世中国混合型证券投资基金	1,509,397.00	人民币普通股	1,509,397.00
苏州市相城埭溪创业投资有限责 任公司	1,332,787.00	人民币普通股	1,332,787.00
北京芯动能投资管理有限公司－ 天津显智链投资中心（有限合 伙）	969,536.00	人民币普通股	969,536.00
马坤	890,114.00	人民币普通股	890,114.00
张牧晗	829,335.00	人民币普通股	829,335.00
深圳齐兴资产管理有限公司－齐 兴丰萃 2号证券投资私募基金	786,914.00	人民币普通股	786,914.00
赵嘉	768,000.00	人民币普通股	768,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈凌、梅坦已于 2016年 8月 19日、2021年 1月 12日分别签署 《一致行动协议》、《一致行动协议之补充协议》，并在《一致行 动协议》中约定“双方就公司重大决策事务在行使董事/股东权利前 无法或未能达成一致意见时，最终以梅坦的意见为准，并作出一致 行动”，一致行动协议有效期为自协议生效之日起至 2026年 6月 30 日止，且如该期限届满时发行人上市后未满 36个月的，则一致行 动期间自动续期到发行人上市后 36个月届满之日。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	公司股东深圳齐兴资产管理有限公司－齐兴丰萃 2号证券投资私募 基金通过普通证券账户持有 0股，通过投资者信用证券账户持有 786,914股，合计持有 786,914股。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
梅坦	21,196,327.00	0.00	7,164,014.00	28,360,341.00	首发前限售股/ 向特定对象发 行股票限售股	2024年 8月 13 日解除限售 21,196,327 股，2027年 1 月 15日解除 限售 7,164,014 股
陈凌	23,032,193.00	0.00	0.00	23,032,193.00	首发前限售股	2024-08-13
佟晓刚	2,057,925.00	0.00	0.00	2,057,925.00	高管锁定股	任职期间每年 转让的股份不 超过本人持有 的公司股份总 数的 25%
北京芯动能投 资管理有限公 司－天津显智 链投资中心 （有限合伙）	1,547,288.00	0.00	0.00	1,547,288.00	首发前限售股	2024-08-13
合计	47,833,733.00	0.00	7,164,014.00	54,997,747.00

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州天禄光科技股份有限公司
2024年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	483,053,953.04	372,046,806.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	60,012,493.15	60,306,082.20
衍生金融资产
应收票据
应收账款	182,792,003.46	179,276,800.00
应收款项融资	3,484,602.14	8,580,843.31
预付款项	12,385,472.58	6,113,577.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	3,625,084.68	2,813,903.75
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	88,627,889.08	72,090,970.07
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	108,876,128.48	141,391,082.08
其他流动资产	3,896,868.48	3,352,201.96
流动资产合计	946,754,495.09	845,972,267.16
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资	10,383,041.11	10,305,753.43
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产
固定资产	246,512,741.98	222,614,968.72
在建工程	20,614,152.38	43,392,427.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	8,131,505.00	9,291,515.90
无形资产	27,455,093.24	19,394,752.69
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	3,980,833.90	3,980,833.90
长期待摊费用	1,757,491.56	2,159,620.18
递延所得税资产	5,157,608.91	5,724,582.68
其他非流动资产	2,763,342.54	1,395,094.91
非流动资产合计	346,755,810.62	338,259,550.35
资产总计	1,293,510,305.71	1,184,231,817.51
流动负债：
短期借款	40,000,000.00	40,032,222.20
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	150,217,716.04	133,532,985.53
预收款项
合同负债	437,853.88	168,376.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	9,192,260.33	10,987,440.32
应交税费	1,321,153.79	880,696.20
其他应付款	4,580,212.70	4,686,239.40
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	4,705,211.66	4,622,432.99
其他流动负债	38,609.38	3,809.48
流动负债合计	210,493,017.78	194,914,202.12
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	3,763,681.96	4,973,805.02
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	2,653,694.07	3,325,974.95
其他非流动负债
非流动负债合计	6,417,376.03	8,299,779.97
负债合计	216,910,393.81	203,213,982.09
所有者权益：
股本	110,318,358.00	110,318,358.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	484,499,823.50	483,578,448.50
减：库存股
其他综合收益	-927.65	-715.35
专项储备
盈余公积	38,246,266.27	38,246,266.27
一般风险准备
未分配利润	354,025,604.57	348,875,478.00
归属于母公司所有者权益合计	987,089,124.69	981,017,835.42
少数股东权益	89,510,787.21
所有者权益合计	1,076,599,911.90	981,017,835.42
负债和所有者权益总计	1,293,510,305.71	1,184,231,817.51

法定代表人：梅坦 主管会计工作负责人：佟晓刚 会计机构负责人：叶三秀
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	151,949,723.21	136,018,051.51
其中：营业收入	151,949,723.21	136,018,051.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	147,384,282.94	131,954,886.95
其中：营业成本	125,403,769.65	111,686,069.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	664,514.51	596,551.52
销售费用	6,484,203.31	5,685,610.99
管理费用	9,018,002.47	8,565,413.19
研发费用	8,617,199.24	6,664,834.66
财务费用	-2,803,406.24	-1,243,592.89
其中：利息费用	340,738.19	84,347.30
利息收入	2,359,817.91	1,663,559.97
加：其他收益	914,899.12	478,376.79
投资收益（损失以“－”号填 列）	1,303,807.45	2,479,732.98
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	199,890.41	-305,808.24
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-231,176.58	-828,540.68
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,633,059.03	-1,927,995.13
资产处置收益（损失以“-”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,119,801.64	3,958,930.28
加：营业外收入	0.69
减：营业外支出	470.71	18,480.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	5,119,331.62	3,940,449.82
减：所得税费用	458,417.84	-287,272.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,660,913.78	4,227,721.85
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	4,660,913.78	4,227,721.85
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	5,150,126.57	4,227,721.85
2.少数股东损益	-489,212.79
六、其他综合收益的税后净额	-212.30	-39.20
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-212.30	-39.20
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-212.30	-39.20
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-212.30	-39.20
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	4,660,701.48	4,227,682.65
归属于母公司所有者的综合收益总 额	5,149,914.27	4,227,682.65
归属于少数股东的综合收益总额	-489,212.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：梅坦 主管会计工作负责人：佟晓刚 会计机构负责人：叶三秀
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	159,770,902.22	117,551,556.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	2,818,974.68	1,906,575.88
收到其他与经营活动有关的现金	2,592,205.23	4,810,289.95
经营活动现金流入小计	165,182,082.13	124,268,422.23
购买商品、接受劳务支付的现金	120,296,067.10	82,998,217.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	32,733,723.38	35,543,460.02
支付的各项税费	1,625,489.85	4,916,102.72
支付其他与经营活动有关的现金	10,675,732.24	8,143,863.99
经营活动现金流出小计	165,331,012.57	131,601,644.01
经营活动产生的现金流量净额	-148,930.44	-7,333,221.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	90,000,000.00	110,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,234,952.83	2,285,767.22
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	94,234,952.83	112,285,767.22
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	11,947,244.28	7,286,900.50
投资支付的现金	60,000,000.00	162,554,283.34
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	71,947,244.28	169,841,183.84
投资活动产生的现金流量净额	22,287,708.55	-57,555,416.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	90,000,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	90,000,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	13,498,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	293,222.23	139,796.92
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	2,169,859.48	1,254,191.38
筹资活动现金流出小计	2,463,081.71	14,892,388.30
筹资活动产生的现金流量净额	87,536,918.29	-14,892,388.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	731,902.33	-615,110.09
五、现金及现金等价物净增加额	110,407,598.73	-80,396,136.79
加：期初现金及现金等价物余额	371,859,991.10	275,649,381.68
六、期末现金及现金等价物余额	482,267,589.83	195,253,244.89

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
公司第一季度报告未经审计。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会
2024年 04月 25日