[一季报]金城医药(300233):2024年一季度报告

 时间：2024年04月24日 18:31:35 中财网
原标题:金城医药:2024年一季度报告

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-045
山东金城医药集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）931,696,552.76829,526,542.0012.32%
归属于上市公司股东的净利 润（元）82,971,349.7650,154,655.3365.43%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）80,313,583.8442,904,904.3287.19%
经营活动产生的现金流量净 额（元）41,373,196.6426,703,337.2954.94%
基本每股收益（元/股）0.220.1369.23%
稀释每股收益（元/股）0.220.1369.23%
加权平均净资产收益率2.22%1.38%0.84%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）5,900,503,765.775,916,079,328.81-0.26%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）3,744,616,592.633,714,133,643.740.82%
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）206,204.24　
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）2,998,338.87　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-127,604.52　
减：所得税影响额356,413.03　
少数股东权益影响额（税后）62,759.64　
合计2,657,765.92--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目变动情况：
单位：元

序号项目2024年3月31日2023年12月31日变动率主要原因
1在建工程82,441,502.64148,974,839.30-44.66%主要系报告期在建工程转资所致。
2短期借款54,000,000.0094,000,000.00-42.55%主要系报告期银行借款到期还款所致。
3合同负债46,446,623.2732,738,866.3741.87%主要系报告期预收货款增加所致。
4一年内到期的 非流动负债205,490,777.68109,957,297.0886.88%主要系报告期重分类一年内到期的长期借款增 加所致。
5租赁负债4,530,921.553,461,048.0530.91%主要系报告期租赁房产增加所致。
6专项储备7,052,391.554,531,622.4255.63%主要系报告期专项储备计提增加所致。
2、利润表项目变动情况：
单位：元

序号项目本期金额上期金额变动率主要原因
1研发费用37,715,121.8428,502,407.6132.32%主要系报告期研发投入增加所致。
2财务费用-541,601.877,965,178.08-106.80%主要系报告期汇兑收益增加所致。
3公允价值变动收益 （损失以“－”号填 列）203,056.53-334,685.44160.67%主要系报告期应收款远期锁汇公允价值变动收 益增加所致。
4信用减值损失（损失 以“－”号填列）2,270,345.38-1,405,326.19261.55%主要系报告期应收款余额较年初减少，计提应 收款坏账准备转回所致。
5营业外收入71,925.52654,021.97-89.00%主要系去年同期核销应付账款所致。
6营业外支出166,741.38-835,148.40119.97%主要系去年同期收到退回赞助款所致。
7所得税费用26,395,828.2615,357,053.2071.88%主要系报告期应纳税所得额增加所致。
3、现金流量表项目变动情况：
单位：元

序号项目本期金额上期金额变动率主要原因
1经营活动产生的现金流量净额41,373,196.6426,703,337.2954.94%主要系报告期以现金收款方式的产品销量增 加，制剂产品收入增加，现金流入增加所致。
2筹资活动产生的现金流量净额25,751,266.8682,984,423.07-68.97%主要系报告期回购公司股票支出所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数25,708报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
淄博金城实业投资 股份有限公司境内非国有 法人20.46%78,552,154.000.00质押33,556,400.00
全国社保基金一一 五组合其他2.94%11,300,000.000.00不适用0.00
赵鸿富境内自然人2.52%9,676,000.000.00不适用0.00
赵叶青境内自然人1.88%7,227,500.005,420,625.00不适用0.00
青岛富和投资有限 公司境内非国有 法人1.62%6,209,000.000.00不适用0.00
傅苗青境内自然人1.58%6,048,332.006,048,332.00不适用0.00
东方证券股份有限 公司－中庚价值先 锋股票型证券投资 基金其他1.24%4,770,737.000.00不适用0.00
香港中央结算有限 公司其他1.12%4,287,180.000.00不适用0.00
张学波境内自然人1.02%3,915,000.000.00不适用0.00
中国工商银行股份 有限公司－广发稳 健回报混合型证券 投资基金其他0.93%3,573,482.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
淄博金城实业投资股份有限公司78,552,154.00人民币普通股78,552,154.00　　　
全国社保基金一一五组合11,300,000.00人民币普通股11,300,000.00　　　
赵鸿富9,676,000.00人民币普通股9,676,000.00　　　
青岛富和投资有限公司6,209,000.00人民币普通股6,209,000.00　　　
东方证券股份有限公司－中庚价值 先锋股票型证券投资基金4,770,737.00人民币普通股4,770,737.00　　　
香港中央结算有限公司4,287,180.00人民币普通股4,287,180.00　　　
张学波3,915,000.00人民币普通股3,915,000.00　　　
中国工商银行股份有限公司－广发 稳健回报混合型证券投资基金3,573,482.00人民币普通股3,573,482.00　　　
徐明时2,010,000.00人民币普通股2,010,000.00　　　
赵叶青1,806,875.00人民币普通股1,806,875.00　　　
上述股东关联关系或一致行动的说 明淄博金城实业投资股份有限公司为公司控股股东，赵鸿富先生、赵叶青先生为公 司实际控制人，赵鸿富先生为金城实业股东、董事长，赵叶青先生、张学波先生 为金城实业股东、董事，赵叶青先生为公司董事长。公司未知上述其余股东中是 否存在关联关系或一致行动关系。 公司回购专用账户未在“前10名股东持股情况”及“前10名无限售条件股东持 股情况”列示。截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份4,543,000 股，占公司总股本的1.18%。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东 情况说明（如有）股东青岛富和投资有限公司通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有公司6,209,000股股票，合计持有6,209,000股。　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除 限售股数本期增加 限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
赵叶青5,420,625.00　　5,420,625.00高管锁定股高管锁定期止
傅苗青4,536,249.00　1,512,083.006,048,332.00离任锁定股原任期届满后六个月解除限售
郑庚修927,375.00　309,125.001,236,500.00离任锁定股原任期届满后六个月解除限售
李家全774,000.00　　774,000.00高管锁定股高管锁定期止
朱晓刚243,000.00　　243,000.00高管锁定股高管锁定期止
崔希礼135,000.00　　135,000.00高管锁定股高管锁定期止
唐增湖100,350.00　　100,350.00高管锁定股高管锁定期止
张希诚0.00　21,750.0021,750.00高管锁定股高管锁定期止
王 辉0.00　11,925.0011,925.00高管锁定股高管锁定期止
合计12,136,599.000.001,854,883.0013,991,482.00　　
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东金城医药集团股份有限公司
2024年03月31日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,054,637,208.331,024,634,589.32
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产223,563.7720,507.24
应收票据72,141,681.2995,565,702.94
应收账款560,843,824.49608,006,392.29
应收款项融资94,901,267.7190,990,637.62
预付款项35,633,225.0930,701,553.69
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款7,702,091.888,952,616.44
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货533,067,145.66501,281,573.25
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产11,668,633.029,127,239.78
流动资产合计2,370,818,641.242,369,280,812.57
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资18,756,329.5619,072,019.16
其他权益工具投资131,449,469.57128,449,469.57
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产2,358,668,639.512,314,066,382.70
在建工程82,441,502.64148,974,839.30
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产6,042,248.714,785,004.70
无形资产532,892,629.24547,291,943.61
其中：数据资源　　
开发支出312,712,021.55295,134,428.87
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用14,905,130.2015,755,322.08
递延所得税资产68,504,642.0169,774,159.64
其他非流动资产3,312,511.543,494,946.61
非流动资产合计3,529,685,124.533,546,798,516.24
资产总计5,900,503,765.775,916,079,328.81
流动负债：　　
短期借款54,000,000.0094,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据249,934,953.95265,616,333.35
应付账款475,755,505.75558,385,578.64
预收款项　　
合同负债46,446,623.2732,738,866.37
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬147,229,972.32196,388,765.50
应交税费39,120,344.3538,788,282.72
其他应付款289,414,054.61299,148,634.21
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债205,490,777.68109,957,297.08
其他流动负债3,145,202.755,302,132.96
流动负债合计1,510,537,434.681,600,325,890.83
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款376,824,024.33346,698,313.90
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,530,921.553,461,048.05
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益59,721,381.1861,595,377.21
递延所得税负债129,955,954.48122,939,258.08
其他非流动负债　　
非流动负债合计571,032,281.54534,693,997.24
负债合计2,081,569,716.222,135,019,888.07
所有者权益：　　
股本383,874,587.00383,874,587.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,327,697,793.592,327,697,793.59
减：库存股55,009,170.00　
其他综合收益30,084,361.7730,084,361.77
专项储备7,052,391.554,531,622.42
盈余公积129,697,477.26129,697,477.26
一般风险准备　　
未分配利润921,219,151.46838,247,801.70
归属于母公司所有者权益合计3,744,616,592.633,714,133,643.74
少数股东权益74,317,456.9266,925,797.00
所有者权益合计3,818,934,049.553,781,059,440.74
负债和所有者权益总计5,900,503,765.775,916,079,328.81
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入931,696,552.76829,526,542.00
其中：营业收入931,696,552.76829,526,542.00
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本824,597,996.18765,199,920.75
其中：营业成本517,103,996.16475,423,314.44
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加10,418,858.119,061,715.28
销售费用171,862,174.54150,312,138.72
管理费用88,039,447.4093,935,166.62
研发费用37,715,121.8428,502,407.61
财务费用-541,601.877,965,178.08
其中：利息费用4,851,607.946,674,810.48
利息收入3,996,286.933,326,254.19
加：其他收益6,132,520.856,600,474.57
投资收益（损失以“－”号填 列）-164,341.19-16,391.91
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-315,689.60-245,794.05
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）203,056.53-334,685.44
信用减值损失（损失以“-”号 填列）2,270,345.38-1,405,326.19
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-63,981.56-48,413.87
资产处置收益（损失以“-”号 填列）173,415.58-374,726.61
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）115,649,572.1768,747,551.80
加：营业外收入71,925.52654,021.97
减：营业外支出166,741.38-835,148.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）115,554,756.3170,236,722.17
减：所得税费用26,395,828.2615,357,053.20
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）89,158,928.0554,879,668.97
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）89,158,928.0554,879,668.97
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润82,971,349.7650,154,655.33
2.少数股东损益6,187,578.294,725,013.64
六、其他综合收益的税后净额　5,511,232.38
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　5,511,232.38
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　5,511,232.38
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　5,511,232.38
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额89,158,928.0560,390,901.35
归属于母公司所有者的综合收益总 额82,971,349.7655,665,887.71
归属于少数股东的综合收益总额6,187,578.294,725,013.64
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.220.13
（二）稀释每股收益0.220.13
3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金890,386,159.55728,814,989.59
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还8,623,761.4210,001,603.09
收到其他与经营活动有关的现金9,752,305.0633,338,694.31
经营活动现金流入小计908,762,226.03772,155,286.99
购买商品、接受劳务支付的现金384,372,848.67269,629,637.44
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金210,057,799.66211,607,536.84
支付的各项税费59,363,078.7466,133,159.06
支付其他与经营活动有关的现金213,595,302.32198,081,616.36
经营活动现金流出小计867,389,029.39745,451,949.70
经营活动产生的现金流量净额41,373,196.6426,703,337.29
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额538,316.201,662,670.87
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金96,155,784.8045,262,212.74
投资活动现金流入小计96,694,101.0046,924,883.61
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金48,209,225.6681,192,815.31
投资支付的现金3,000,000.005,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金96,900,000.0034,001,064.98
投资活动现金流出小计148,109,225.66120,193,880.29
投资活动产生的现金流量净额-51,415,124.66-73,268,996.68
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,000,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金1,000,000.00　
取得借款收到的现金189,000,000.00199,568,175.80
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计190,000,000.00199,568,175.80
偿还债务支付的现金103,183,663.89109,076,850.52
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金5,015,324.256,677,959.25
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金56,049,745.00828,942.96
筹资活动现金流出小计164,248,733.14116,583,752.73
筹资活动产生的现金流量净额25,751,266.8682,984,423.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响1,270,711.15-782,795.38
五、现金及现金等价物净增加额16,980,049.9935,635,968.30
加：期初现金及现金等价物余额904,021,128.31789,779,424.41
六、期末现金及现金等价物余额921,001,178.30825,415,392.71
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。


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