锦盛新材(300849):2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

 时间：2024年04月24日 18:51:43 中财网
原标题:锦盛新材:关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2024-016
浙江锦盛新材料股份有限公司董事会
关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》及相关格式指引的规定，浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2023年 12月 31日募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江锦盛新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕897号）核准，浙江锦盛新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票 2,500万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为 13.99元，募集资金总额为人民币 349,750,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 56,900,000.00元后，实际募集资金净额为292,850,000.00元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020年 7月 3日出具中汇会验[2020]5007号《验资报告》。

（二） 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目　序号金额
募集资金净额　A29,285.00
截至期初累计发生额项目投入B128,798.21
　理财收益和利息收入 扣除手续费净额B2722.40
　项目投入C1381.71
理财收益和利息收入
C2 5.48
扣除手续费净额

　永久补充流动资金C3832.96
截至期末累计发生额项目投入D1=B1+C129,179.92
　理财收益和利息收入 扣除手续费净额D2=B2+C2727.88
　永久补充流动资金D3=C3832.96
应结余募集资金E=A-D1+D2-D3-　
实际结余募集资金F-　
差异G=E-F-　
二、 募集资金存放与管理情况
（一） 募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于 2020年 7月 17日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴袍江支行、交通银行股份有限公司绍兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司于 2021年 8月 16日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目及实施地点的议案》，并经2021年 9月 1日召开的 2021年第一次临时股东大会审议通过，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“年增产 1,500万套化妆品包装容器技改项目”下未投入的募集资金的用途变更为“年产 6,000万套化妆品包装容器建设项目”，同时将实施地点变更为滨海新区[2021]G16(JB-08-1-02-8)地块（坐落于浙江省绍兴市滨海新区沥海街道，东至渔东路，南至沧海路，西至渔舟路，北至舜海路）。2021年 9月，公司在股东大会审议通过后与募集资金专用账户开户行中国工商银行股份有限公司绍兴袍江支行及保荐机构重新签署了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二） 募集资金专户存储情况
截至 2023年 12月 31日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部注销，具体情况如下：

单位：人民币元


开户银行银行账号募集资金用途状态募集资金余额
交通银行股份有限公 司绍兴上虞支行294056200013000018031年产 4,500万套化妆品 包装容器新建项目已注销-
中国工商银行股份有 限公司绍兴江滨支行1211023729100017113年产 6,000万套化妆品 包装容器建设项目已注销-
合计　　　-
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二） 募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2021年 8月 16日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目及实施地点的议案》，并经 2021年 9月 1日召开的 2021年第一次临时股东大会审议通过，同意将“年增产 1,500万套化妆品包装容器技改项目”下未投入的募集资金的用途变更为“年产 6,000万套化妆品包装容器建设项目”，同时将实施地点变更为滨海新区[2021]G16(JB-08-1-02-8)地块（坐落于浙江省绍兴市滨海新区沥海街道，东至渔东路，南至沧海路，西至渔舟路，北至舜海路）。具体详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于变更募集资金投资项目及实施地点的公告》（2021-042）。

（三） 募投项目先期投入及置换情况
公司于 2020年 7月 17日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 5,181.08万元，独立董事对该事项发表了明确同意意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江锦盛新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2020]5129号）；公司保荐机构发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五） 节余募集资金使用情况
公司于 2023年 4月 21日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“年产 4,500万套化妆品包装容器新建项目”结项并将节余募集资金（含现金管理取得的理财收益及利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。具体详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2023-018）。

（六） 超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（七） 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023年 12月 31日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部注销。

（八） 募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表 2。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。


附表 2：变更募集资金投资项目情况表
浙江锦盛新材料股份有限公司
董事会
2024年 4月 25日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元

募集资金总额29,285.00本年度投入募集资金总额381.71　　　　　　　
报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额29,179.92　　　　　　　
累计变更用途的募集资金总额7,847.32　　　　　　　　　
累计变更用途的募集资金总额比例　　26.80%　　　　　　　
承诺投资项目 和超募资金投 向是否已变更 项目（含部 分变更）募集资金承 诺投资总额调整后投资 总额（1）本年度投入 金额截至期末累 计投入金额 (2)截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期本年度实现 的效益是否达到预 计效益项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目　　　　　　　　　　
年增产 1,500 万套化妆品包 装容器技改项 目是9,2221,374.6801,374.68100　0不适用是
年产 4,500万 套化妆品包装 容器新建项目否20,06320,063120.7319,523.0197.312021年 06月 30日-956.91否否
年产 6,000万 套化妆品包装 容器建设项目否07,847.32260.988,282.23105.542025年 09月 01日0不适用否
承诺投资项目 小计--29,28529,285381.7129,179.92-----956.91----
超募资金投向不适用　　　　　　　　　
合计--29,28529,285381.7129,179.92-----956.91----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、“年增产 1,500万套化妆品包装容器技改项目”由于项目可行性发生重大变化，公司于 2021年 8月 16日第 二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目及实施地点的议 案》，同意终止“年增产 1,500万套化妆品包装容器技改项目”，该项目尚未投入募集资金用于投资建设“年产 6,000万套化妆品包装容器建设项目”，该议案已于 2021年 9月 1日经公司 2021年第一次临时股东大会审议通 过。 2、“年产 4,500万套化妆品包装容器新建项目”于 2021年 7月份开始陆续投产，产能利用率较低，其规模效应 未充分发挥，固定成本较高，导致该项目效益未达预期。　　　　　　　　　
项目可行性发生重大变化的情况说明“年增产 1,500万套化妆品包装容器技改项目”立项较早，拟对公司一期厂房中的注塑车间及模具车间进行技 改，随着募投项目“年产 4,500万套化妆品包装容器新建项目”于 2021年 7月份投入生产，目前公司的产能已 经满足目前膏霜瓶、乳液瓶等护肤类产品的销售，公司于 2021年 8月 16日召开第二届董事会第十二次会议和 第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目及实施地点的议案》，同意终止“年增产 1,500万套化妆品包装容器技改项目”，该项目尚未投入募集资金用于投资建设“年产 6,000万套化妆品包装容 器建设项目”，该议案已于 2021年 9月 1日经公司 2021年第一次临时股东大会审议通过。　　　　　　　　　
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用　　　　　　　　　
募集资金投资项目实施地点变更情况原募投项目“年增产 1,500万套化妆品包装容器技改项目”计划在浙江省绍兴市滨海新城沥海镇渔舟路 9号的一 期厂房中的注塑车间及模具车间进行技改。现公司经第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议及 2021年第一次临时股东大会审议决议将原募投项目变更为新募投项目“年产 6,000万套化妆品包装容器建设项 目”，实施地点也变更为公司已取得的滨海新区[2021]G16(JB-08-1-02-8)地块，坐落于浙江省绍兴市滨海新区沥 海街道，东至渔东路，南至沧海路，西至渔舟路，北至舜海路，土地面积 33,123平方米，距原募投项目实施地 点直线距离 100米。　　　　　　　　　
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用　　　　　　　　　

募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于 2020年 7月 17日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募 集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的 自筹资金人民币 5,181.08万元，独立董事对该事项发表了明确同意意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《关于浙江锦盛新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2020]5129 号）；公司保荐机构发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因“年产 4,500万套化妆品包装容器新建项目”在实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保障项 目建设质量的基础上结合项目实际情况，严格管理，合理配置资源，有效节约了项目总开支。同时，在确保不 影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，获得了 一定的投资收益。公司于 2023年 4月 21日第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“年产 4,500万套化妆品包装容 器新建项目”结项并将节余募集资金 831.14万元（含现金管理取得的理财收益及利息收入，实际金额以资金转 出当日专户余额为准）永久补充流动资金，实际转出金额为 832.93万元。
尚未使用的募集资金用途及去向截至 2023年 12月 31日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无




附表 2：变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元

变更后的项目对应的原承诺项目变更后项 目拟投入 募集资金 总额（1）本年度实 际投入金 额截至期末 实际累计 投入金额 (2)截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期本年度实 现的效益是否达到预 计效益变更后的项目可 行性是否发生重 大变化
年产 6,000万套化妆品包装容器建设项目年增产 1,500万套化妆品 包装容器技改项目7,847.32260.988,282.23105.542025年 09月 01日0不适用否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）变更原因： “年增产 1,500万套化妆品包装容器技改项目”立项较早，拟对公司一期厂房中的注塑车间及模具车间进行技改，这 是公司根据当时的市场行情以及自身实际情况确定的技改项目。随着募投项目“年产 4,500万套化妆品包装容器新建 项目”于 2021年 7月投入生产，目前公司的产能已经满足目前膏霜瓶、乳液瓶等护肤类产品的销售，因此，公司决定 终止“年增产 1,500万套化妆品包装容器技改项目”。 根据战略发展的需要，公司拟扩充产品种类，不断拓展新市场和新客户，这对公司产能保障、效率提高、资源调配等 各方面提出了更高的要求。为更好地满足公司未来发展需要，本着公司效益最大化和股东利益最大化的原则，公司管 理层审慎研究讨论拟将“年增产 1,500万套化妆品包装容器技改项目”变更为“年产 6,000万套化妆品包装容器建设项 目”，新募投项目从事吹塑瓶、乳液泵、泡沫泵等洗护包装和彩妆包装。 为满足“年产 6,000万套化妆品包装容器建设项目”的建设需要，实施地点拟变更为公司已用自有资金取得的滨海新 区[2021]G16(JB-08-1-02-8)地块，坐落于浙江省绍兴市滨海新区沥海街道，东至渔东路，南至沧海路，西至渔舟路，北 至舜海路。 决策程序及信息披露情况说明： 公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目及实施地点的 议案》，同意公司将“年增产 1,500万套化妆品包装容器技改项目”下未投入的募集资金的用途变更为“年产 6,000万 套化妆品包装容器建设项目”，同时将实施地点变更为滨海新区[2021]G16(JB-08-1-02-8)地块（坐落于浙江省绍兴市滨 海新区沥海街道，东至渔东路，南至沧海路，西至渔舟路，北至舜海路）；公司独立董事就此议案发表了同意的独立 意见；公司保荐机构出具了同意的核查意见；公司 2021年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。详见公司披露在 中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于变更募集资金投资项目及实施地点的 公告》（2021-042）。　　　　　　　　

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用


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