锡南科技(301170):2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间:2024年04月24日 18:52:02 中财网
原标题:锡南科技:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

无锡锡南科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕729号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2023年 6月 14日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 2,500.00万股,每股面值 1.00元,每股发行价人民币 34.00元。截至 2023年 6月 20日止,本公司共募集资金 850,000,000.00元,扣除发行费用 96,097,551.04元(不含增值税),募集资金净额753,902,448.96元。

截至 2023年 6月 20日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2023]000367号”验资报告验证确认。

(二)募集资金使用和结余情况
截至 2023年 12月 31日,公司累计使用募集资金 314,970,816.58元,其中:公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 110,121,759.71元;本年度使用募集资金投入募投项目 132,849,056.87元;本年度使用超募资金永久补充流动资金 72,000,000.00元。

截至 2023年 12月 31日,募集资金专户余额为人民币 117,685,745.16元,使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 325,000,000.00元。

2023年度公司募集资金使用情况如下:
金额单位:人民币元


二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《无锡锡南科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司开设募集资金专项账户,并与中信证券股份有限公司、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,以便于对募集资金单管理及其使用情况进行监督,明确了各方的权利和义务。公司募集资金专户具体如下:

银行名称账号专户用途
宁波银行股份有限公 司无锡梁溪支行78100122000222517一厂涡轮增压器核心部件 产线升级扩产技改项目
上海浦东发展银行股 份有限公司无锡分行 (注 1)84010078801600002075二厂涡轮增压器核心部件 产线升级技改项目
中信银行股份有限公 司无锡分行8110501012502271779新能源汽车驱动电机壳体 等关键部件制造建设项目
兴业银行股份有限公 司无锡锡山支行 (注 2)408440100100247941补充流动资金项目
中国银行股份有限公 司无锡太湖新城支行553479272438超募资金的存储和使用
注 1:因上海浦发银行股份有限公司无锡分行没有对外签署协议的权利,上述《募集资金三方监管协议》由有管辖权的上海浦东发展银行股份有限公司南京分行代为签署,实际本协议由上海浦发银行股份有限公司无锡分行履行,该协议下的公司募集资金专户开户行为上海浦发银行无锡分行。

注 2:因兴业银行股份有限公司无锡锡山支行没有对外签署协议的权利,上述《募集资金三方监管协议》由有管辖权的兴业银行股份有限公司无锡分行代为签署,实际本协议由兴业银行股份有限公司无锡锡山支行履行,该协议下的公司募集资金专户开户行为兴业银行股份有限公司无锡锡山支行。


截至 2023年 12月 31日止,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元

账号初时存放金额截止日余额
78100122000222517117,266,900.0010,792,638.85
8401007880160000207571,299,200.005,389,893.44
8110501012502271779191,081,300.0098,460,750.15
408440100100247941120,000,000.00-
553479272438254,255,048.963,042,462.72
 753,902,448.96117,685,745.16

三、2023年度募集资金的使用情况
(一)2023年度募集资金使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况
公司于 2023年 8月 21日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 11,012.18万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项审核,并已出具了大华核字[2023]0014350号鉴证报告。公司独立董事、保荐人均对该议案发表了同意意见。

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于 2023年 8月 21日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议,于 2023年 9月 7日召开了 2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,拟使用不超过人民币 41,000.00万元闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、保荐人均对该议案发表了同意意见。


公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
金额单位:人民币元

产品名称收益类型收益起算日产品到期 日投资金额投资收益 
对公结构性存款 202338912保本浮动收益2023/9/222024/4/291,800,000.00- 
对公结构性存款 202338911保本浮动收益2023/9/222024/4/188,200,000.00- 
公司稳利 23JG3450期保本浮动收益2023/9/252023/12/2565,000,000.00414,375.00 
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性 存款 00313期保本浮动收益2023/9/232023/12/2220,000,000.00133,150.69 
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性 存款 01173期保本浮动收益2023/12/232024/3/2220,000,000.00- 
公司稳利 23JG3646期保本浮动收益2023/12/272024/3/2765,000,000.00- 
大额存单保本固定收益2023/9/272024/9/2730,000,000.00- 
大额存单保本固定收益2023/10/172024/10/1730,000,000.00- 
     547,525.69325,000,000.00


(四)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2023年 8月 21日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议,于 2023年 9月 7日召开了 2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金 7,200万元永久补充流动资金以满足公司日常经营需要。公司独立董事、保荐人均对该议案发表了同意意见。

(五)募集资金使用的其他情况
公司于 2023年 10月24日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意通过银行承兑汇票以自有资金支付募投项目所需资金,并以募集资金等额置换,即从募集资金专户等额划转至公司一般账户。公司独立董事、保荐人均对该议案发表了同意意见。


四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。




无锡锡南科技股份有限公司
二〇二四年四月二十五日
附表
募集资金使用情况对照表
编制单位:无锡锡南科技股份有限公司
金额单位:人民币万元
75,390.24本年度投入募集资金总额       
 已累计投入募集资金总额       
         
         
是否已变 更项目 (含部分 变更)募集资金承 诺投资总额调整后投资 总额(1)本年度投入 金额截至期末累 计投入金额 (2)截至期末投资 进度(3)= (2)/(1)项目达到预定 可使用状态日 期本年度实现 的效益是否达到 预计效益
         
11,726.6911,726.694,657.784,657.7839.72%2024年 12月不适用不适用
7,129.927,129.92165.00165.002.31%2025年 6月不适用不适用
19,108.1319,108.137,433.857,433.8538.90%2025年 6月不适用不适用
12,000.0012,000.0012,040.4512,040.45100.34% (注)
 49,964.7449,964.7424,297.0824,297.08
         
7,200.007,200.007,200.007,200.00100%
 18,225.5018,225.50
 25,425.5025,425.507,200.007,200.00
 75,390.2475,390.2431,497.0831,497.08

注:补充流动资金项目实际投资金额超过募集资金承诺投资金额 40.45万元,主要是募集资金存款利息收入。



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