佳创视讯(300264):2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引等规定，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制的截至 2023年 12月 31日的募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可﹝2022﹞2878 号文《关于同意深圳市佳创视讯技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行 A股股票17,757,518股，每股发行价格为人民币 5.32元，募集资金总额为人民币 94,469,995.76元，扣除与本次发行有关费用 4,137,507.06元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币90,332,488.70元。上述募集资金情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字（2023）0600002号《验资报告》。 （二）募集资金使用和余额情况 项目 金额(元) 实际募集资金净额 90,332,488.70 加：利息收入扣除手续费净额 711,598.57 其中：本报告期利息收入扣除手续费净额 711,598.57 减：实际使用募集资金 4,740,881.00 以自筹资金预先投入募投项目置换金额 1,141,268.00 24,202,488.70 补充流动资金 其中：本报告期补充流动资金 24,202,488.70 募集资金余额 60,959,449.57 减：临时补充流动资金 40,000,000.00 募集资金专户应有余额 20,959,449.57 其中：募集资金专户实际余额 10,696,949.57 使用募集资金购买的理财产品余额 10,262,500.00 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等制度的情况。 2023年 2月 9日，公司和保荐机构招商证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，开设了银行专户对募集资金实行专户存储。 （二）募集资金存储情况 截至 2023年 12月 31日，本公司募集资金存储余额情况（含现金管理余额）如下： 银行名称 账号 存储余额（元） 存款方式 兴业银行股份有限公 337060100100522419 10,696,949.57 活期存款 司深圳宝安支行 广东华兴银行深圳宝 805880100083295 10,262,500.00 活期存款 安支行 合计 20,959,449.57 本公司于 2023年 2月 20日召开的第五届董事会第二十二次会议以及第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司可以使用额度不超过 6,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，有效期为本次会议通过之日起 12个月内。在上述额度和有效期内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 本公司于 2023年 3月 9日召开的第五届董事会第二十三次会议以及第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》，同意公司将闲置募集资金用于现金管理额度调整为不超过 2,000万元，有效期为本次会议通过之日起 12个月内。截至 2023年 12月 31日，公司使用募集资金进行现金管理的额度为 1,000.00万元。 本公司于 2023年 3月 9日召开的第五届董事会第二十三次会议以及第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过 4,000.00万元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，有效期为本次会议通过之日起 12个月内，到期前归还至募集资金专户。截至 2023年 12月 31日，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额为人民币 4,000.00万元。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 本报告期募集资金实际使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本报告期公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十三日 附表1 募集资金使用情况对照表 金额单位：万元
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