佳创视讯(300264):招商证券股份有限公司关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

 时间：2024年04月24日 19:21:10 中财网
原标题:佳创视讯:招商证券股份有限公司关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司
关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“佳创视讯”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对佳创视讯2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可﹝2022﹞2878号文《关于同意深圳市佳创视讯技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行A股股票17,757,518股，每股发行价格为人民币5.32元，募集资金总额94,469,995.76 4,137,507.06
为人民币 元，扣除与本次发行有关费用 元（不含增
值税），实际募集资金净额为人民币90,332,488.70元。上述募集资金情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字（2023）0600002号《验资报告》。

（二）募集资金使用和余额情况

项目金额（元）
实际募集资金净额90,332,488.70
加：利息收入扣除手续费净额711,598.57
其中：本报告期利息收入扣除手续费净额711,598.57
减：实际使用募集资金4,740,881.00
以自筹资金预先投入募投项目置换金额1,141,268.00
项目金额（元）
补充流动资金24,202,488.70
其中：本报告期补充流动资金24,202,488.70
募集资金余额60,959,449.57
减：临时补充流动资金40,000,000.00
募集资金专户应有余额20,959,449.57
其中：募集资金专户实际余额10,696,949.57
使用募集资金购买的理财产品余额10,262,500.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。

报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等制度的情况。

2023年2月9日，公司和保荐机构招商证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，开设了银行专户对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金存储情况
截至2023年12月31日，公司募集资金存储余额情况（含现金管理余额）如下：

银行名称账号存储余额（元）存款方式
兴业银行股份有限公司深圳 宝安支行33706010010052241910,696,949.57活期存款
广东华兴银行深圳宝安支行80588010008329510,262,500.00活期存款
合计　20,959,449.57　
公司于2023年2月20日召开的第五届董事会第二十二次会议以及第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司可以使用额度不超过6,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，有效期为本次会议通过之日起12个月内。在上述额度和有效期内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司于2023年3月9日召开的第五届董事会第二十三次会议以及第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》，同意公司将闲置募集资金用于现金管理额度调整为不超过2,000.00万元，有效期为本次会议通过之日起12个月内。截至2023年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理的额度为1,000.00万元。

公司于2023年3月9日召开的第五届董事会第二十三次会议以及第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过4,000.00万元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，有效期为本次会议通过之日起12个月内，到期前归还至募集资金专户。截至2023年12月31日，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额为人民币4,000.00万元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司2023年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和使用，截至2023年12月31日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）
附表1
募集资金使用情况对照表
单位：万元

募集资金总额9,033.25本期投入募 集资金总额3,008.46　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额-已累计投入 募集资金总 额3,008.46　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额　　-　　　　　　　　
承诺投资项目和超募 资金投向是否已变更项目 （含部分变更）募集资金 承诺投资 总额调整后投 资总额 （1）本期投入 金额截至期 末累计 投入金 额(2)截至期末投 资进度 （%）(3)＝ (2)/(1)项目达到预定可 使用状态日期本报告期 实现的效 益累计实现 的效益是否达 到预计 效益项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目　　　　　　　　　　　
面向5G应用的超高 清视频云平台建设项 目（一期）否6,613.006,613.00588.21588.218.89%2025年8月--不适 用否
补充流动资金否2,834.002,420.252,420.252,420.25100.00%--　　不适 用否
承诺投资项目小计--9,447.009,033.253,008.463,008.4633.30%----------
超募资金投向　　　　　　　　　　　
无　　　　　　　　　　　
合计　9,447.009,033.253,008.463,008.4633.30%　　　　　
未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体 项目）面向5G应用的超高清视频云平台建设项目（一期），目前投资进度较慢，主要原因系该项目投资规划较早，当前市场环境较 项目可行性研究阶段出现一定波动，下游市场需求及客户拓展状况不及预期，公司结合市场环境与客户拓展情况适度放缓投 资节奏。保荐机构已提示公司继续密切跟踪市场环境变化，持续评估论证市场外部环境变化的相关影响，并及时履行相关决　　　　　　　　　　

　策程序及信息披露义务。
项目可行性发生重大变化 的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及 使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地 点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方 式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投 入及置换情况公司于2023年2月20日召开的第五届董事会第二十二次会议以及第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金共计277.88万元。独立董事和保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公 司于2023年2月21日于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》（公告编号:2023-012）。
用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况公司于2023年3月9日召开的第五届董事会第二十三次会议以及第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过4,000.00万元募集资金临时性补充日常经营所需的流 动资金，有效期为本次会议通过之日起12个月内，到期前归还至募集资金专户。截至2023年12月31日，公司使用部分闲 置募集资金临时补充流动资金的金额为人民币4,000.00万元。具体内容详见公司于2023年3月10日于中国证监会指定信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》（公告编号:2023- 020）。
项目实施出现募集资金结 余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途 及去向截至2023年12月31日，公司募集资金余额6,095.94万元，其中闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为4,000.00万元，用 于现金管理1,026.25万元（含理财产生的收益26.25万元），尚未使用的其他募集资金均存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况不适用
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市佳创视讯技术股 份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页） 保荐代表人：罗政 黎强强
招商证券股份有限公司
2024年4月24日

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