龙版传媒(605577):非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审计报告

 时间：2024年04月24日 20:31:04 中财网
原标题:龙版传媒:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审计报告





关于黑龙江出版传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告







目 录
1、 专项审计报告
2、 附表




委托单位：黑龙江出版传媒股份有限公司
审计单位：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：13911167436(凡长涛)、18611646930（郭京梅）











附表 2

关于黑龙江出版传媒股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占 用资金占用方 名称占用方与上市 公司的关联关 系上市公司 核算的会 计科目2023年 期初占用 资金余额2023年度 占用累计 发生金额 (不含利 息)2023年度 占用资金 的利息 (如有)2023年度 偿还累计 发生金额2023年期 末占用资 金余额占用形成 原因占用性质
现控股股东、实 际控制人及其附 属企业　　　　　　　　　非经营性 占用
　　　　　　　　　　非经营性 占用
小计///　　　　　//
前控股股东、实 际控制人及其附 属企业　　　　　　　　　非经营性 占用
　　　　　　　　　　非经营性 占用
小计///　　　　　//
其他关联方及其 附属企业　　　　　　　　　非经营性 占用
　　　　　　　　　　非经营性 占用
小计///　　　　　//
总计///　　　　　//
其他关联资金往 来资金往来方 名称往来方与上市 公司的关系上市公司 核算的会2023年 期初往来2023年度 往来累计2023年度 往来资金2023年度 偿还累计2023年期 末往来资往来形成 原因往来性质
　　　计科目资金余额发生金额 （不含利 息）的利息 （如有）发生金额金余额　　
控股股东、实际 控制人及其附属 企业大庆市新华 书店控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款4,081.8910,354.88　13,656.35780.42销售商品经营性往 来
　大庆市大同 新华书店控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款0.159.27　9.390.03销售商品经营性往 来
　大庆市杜尔 伯特蒙古族 自治县新华 书店控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款1.1822.76　22.581.36销售商品经营性往 来
　大庆市龙凤 新华书店控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款8.1839.66　47.230.61销售商品经营性往 来
　大庆市让胡 路新华书店控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款2.9571.18　73.640.49销售商品经营性往 来
　大庆市肇州 县新华书店控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款7.1728.48　33.552.10销售商品经营性往 来
　林甸县新华 书店控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款1.658.73　9.800.58销售商品经营性往 来
　肇源县新华 书店控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款0.0830.42　30.240.26销售商品经营性往 来
上市公司的子公 司及其附属企业　　　　　　　　　非经营性 往来
　　　　　　　　　　非经营性 往来
关联自然人　　　　　　　　　非经营性 往来
　　　　　　　　　　非经营性 往来
其他关联方及其 附属企业人民教育出 版社有限公 司持有公司 21.82%股权的 股东控制的其 他公司应收账款92.861,956.74　1,136.46913.14销售商品经营性往 来
　　　　　　　　　　非经营性 往来
总计///4,196.1112,522.12　15,019.241,698.99//


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