龙版传媒(605577):授权使用闲置自有资金购买银行理财产品
黑龙江出版传媒股份有限公司关于授权使用闲置 自有资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 委托理财受托方：银行 ? 委托理财金额：不超过人民币壹拾亿元(含壹拾亿元) ? 委托理财产品名称：投资安全性高（风险评级为PR1级和 PR2级）、流动性好、期限最长不超过18个月的理财产品。 ? 委托理财期限：自公司董事会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。 ? 履行的审议程序：在上述额度范围和有效期内，授权公司 董事长审核，并代表公司签署与购买理财产品相关的合同、协议 等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 由于公司购买理财产品具有较强的时效性，为提高办理效率，授 权公司财务管理运营中心负责具体实施该事项。 一、概述 （一）购买理财产品的目的 根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响公司正常 经营且风险可控的前提下，利用公司暂时闲置的自有资金购 买银行低风险理财产品,提高自有资金使用效率和资产回报 率，增加公司投资收益。 （二）购买理财产品的资金来源 公司购买理财产品所使用的资金为本公司自有资金。 （三）购买理财产品的品种 公司将按相关规定严格评估和控制风险，投资安全性高 （风险评级为PR1级和PR2级）、流动性好、期限最长不超 过18个月的理财产品，包括固定期限理财产品和可随时赎 回理财产品。公司购买理财产品须选择具有合法经营资格的 金融机构进行。 （四）购买理财产品的授权额度和期限 公司拟以自有闲置资金购买理财产品的额度上限不超 过人民币壹拾亿元(含壹拾亿元)（￥1,000,000,000.00元）， 在上述额度内资金可循环滚动使用。授权期限自公司董事会 审议通过本议案之日起12个月内有效。 （五）购买理财产品的授权与实施 在上述额度范围和有效期内，授权公司董事长审核，并 代表公司签署与购买理财产品相关的合同、协议等各项法律 文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。由于公 司购买理财产品具有较强的时效性，为提高办理效率，授权 公司财务管理运营中心负责具体实施该事项。 二、投资风险分析及分析控制措施 公司购买的理财产品为风险评级PR1级和PR2级理财产 品，理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及 其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动， 理财收益具有不确定性。公司将针对可能发生的投资风险， 拟定如下措施： （一）在授权额度范围内，行使相关决策权并签署相关 合同文件，对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最 大化。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素， 将及时采取相应措施，控制投资风险。 （二）在授权期间，独立董事、监事会可随时对购买理 财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行 审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。 （三）公司建立了资金使用的审批和执行程序，能够确 保资金使用的有效性和规范运行，购买银行理财产品符合公 司资金管理要求。 三、对公司的影响 公司最近一年又一期的主要财务指标如下： 单位：元
截至 2024 年 3 月 31 日，公司资产负债率为32.20%， 不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 （一）购买理财产品资金来源为公司闲置自有资金，在 不影响公司正常生产经营活动的前提下进行，不会影响公司 业务的正常开展。 （二）购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品 有利于提高公司资金使用效率，在保证资金安全的前提下获 得一定的投资收益，有利于提升公司的盈利水平。 （三）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和 计量》的规定，公司理财本金计入资产负债表中交易性金融 资产，持有及到期收益计入利润表中投资收益。 截至2024年3月31日，公司最近十二个月使用自有资 金或募集资金委托理财的情况 金额：万元
五、履行的审议程序 公司2024年4月24日召开的第三届董事会第23次会 议和第三届监事会第15次会议审议通过了《关于授权使用 闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，该议案需提交股 东大会审议。 特此公告。 黑龙江出版传媒股份有限公司董事会 2024年4月24日 中财网
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