[一季报]浙江鼎力(603338):浙江鼎力机械股份有限公司2024年第一季度报告

 时间：2024年04月24日 20:41:04 中财网
原标题:浙江鼎力:浙江鼎力机械股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力
浙江鼎力机械股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否



一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入1,451,856,439.9411.53
归属于上市公司股东的净利润302,213,574.31-5.40
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润377,183,312.9922.37
经营活动产生的现金流量净额117,600,536.48-50.72
基本每股收益（元/股）0.60-4.76

稀释每股收益（元/股）0.60-4.76　
加权平均净资产收益率（%）3.33减少1.09个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产14,485,640,233.6814,207,301,141.891.96
归属于上市公司股东的 所有者权益9,174,454,901.998,965,233,890.652.33

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外12,986,116.64
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融 企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以 及处置金融资产和金融负债产生的损益-101,714,547.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出507,225.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目34,347.81
减：所得税影响额13,217,119.11
合计-74,969,738.68

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流 量净额-50.72主要系本期支付职工薪酬及其他 与经营活动有关的现金增加所致。

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数20,653报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
许树根境内自然人230,564,60045.530无　
德清中鼎股权投资管理 有限公司境内非国有 法人58,589,18011.570无　
香港中央结算有限公司其他42,991,4878.490未知　
招商银行股份有限公司 －兴全合润混合型证券 投资基金其他8,006,4821.580未知　
全国社保基金一一零组 合其他4,108,1470.810未知　
沈志康境内自然人3,446,1840.680未知　
中国农业银行股份有限 公司－中证500交易型 开放式指数证券投资基 金其他2,999,8130.590未知　
沈云雷境内自然人2,602,6290.510未知　
交通银行股份有限公司 －华安策略优选混合型 证券投资基金其他2,579,4740.510未知　
中国工商银行股份有限 公司－华安安康灵活配 置混合型证券投资基金其他2,416,7480.480未知　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
许树根230,564,600人民币普通 股230,564,600　　　
德清中鼎股权投资管理 有限公司58,589,180人民币普通 股58,589,180　　　
香港中央结算有限公司42,991,487人民币普通 股42,991,487　　　
招商银行股份有限公司 －兴全合润混合型证券 投资基金8,006,482人民币普通 股8,006,482　　　

　　人民币普通 股4,108,147
沈志康3,446,184人民币普通 股3,446,184
中国农业银行股份有限 公司－中证500交易型 开放式指数证券投资基 金2,999,813人民币普通 股2,999,813
沈云雷2,602,629人民币普通 股2,602,629
交通银行股份有限公司 －华安策略优选混合型 证券投资基金2,579,474人民币普通 股2,579,474
中国工商银行股份有限 公司－华安安康灵活配 置混合型证券投资基金2,416,748人民币普通 股2,416,748
上述股东关联关系或一 致行动的说明许树根持有德清中鼎股权投资管理有限公司39.69%股权。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明 （如有）股东沈云雷通过信用证券账户持有公司股份2,285,429股。　　



持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名 称（全 称）期初普通账户、信用 账户持股　期初转融通出借股 份且尚未归还　期末普通账户、信用 账户持股　期末转融通出借股 份且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）
中国农 业银行 股份有 限公司 －中证 500交易 型开放 式指数 证券投 资基金1,406,8000.28409,4000.082,999,8 130.59217,7000.04

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用 □不适用
单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况　　　　　
股东名称（全称）本报告期 新增/退出期末转融通出借股份且尚 未归还数量　期末股东普通账户、信用账户持股以 及转融通出借尚未归还的股份数量　
　　数量合计比例（%）数量合计比例（%）
中国农业银行股 份有限公司－中 证500交易型开 放式指数证券投 资基金新增217,7000.043,217,5130.63



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用



(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:浙江鼎力机械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,948,034,758.624,396,602,661.50
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产76,763,490.14178,789,929.05
衍生金融资产2,858,318.683,033,221.14
应收票据29,311,514.9420,493,656.30
应收账款2,922,563,860.822,370,778,024.24
应收款项融资8,867,741.7410,156,840.13
预付款项18,019,776.926,704,996.61
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款9,968,246.1019,868,931.72
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货2,057,632,477.711,921,374,942.24
其中：数据资源--
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产1,090,949,289.531,117,889,021.00
其他流动资产91,237,505.5594,380,109.17
流动资产合计10,256,206,980.7510,140,072,333.10
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款798,908,184.62882,731,888.67
长期股权投资664,993,566.65332,417,551.33
其他权益工具投资529,462,376.52617,689,455.01
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产1,635,021,736.291,612,784,196.69
在建工程181,230,517.08214,587,607.99
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产12,458,331.2113,425,279.58
无形资产384,397,588.52388,703,577.50
其中：数据资源--
开发支出--
其中：数据资源--
商誉--
长期待摊费用2,402,365.232,354,642.24
递延所得税资产19,171,286.812,534,609.78
其他非流动资产1,387,300.00-
非流动资产合计4,229,433,252.934,067,228,808.79
资产总计14,485,640,233.6814,207,301,141.89
流动负债：　　
短期借款20,000,000.00107,750,341.82
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债7,768,107.489,904,207.26
应付票据1,772,190,994.451,339,204,963.35
应付账款1,338,926,383.931,631,804,033.66
预收款项--
合同负债195,728,717.7624,985,107.40
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬37,764,927.6584,290,139.58
应交税费293,264,512.66290,047,948.32
其他应付款234,136,566.07210,848,043.99
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债637,724,181.88718,622,947.44
其他流动负债43,830,780.6918,028,186.85
流动负债合计4,581,335,172.574,435,485,919.67
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款423,175,810.35493,103,668.81
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债5,443,284.616,850,332.42
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债114,466,769.4299,021,842.89
递延收益186,764,294.74191,120,111.38
递延所得税负债-16,485,376.07
其他非流动负债--
非流动负债合计729,850,159.12806,581,331.57
负债合计5,311,185,331.695,242,067,251.24
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）506,347,879.00506,347,879.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积2,324,087,592.042,354,200,438.45
减：库存股--
其他综合收益237,024,870.29300,951,416.61
专项储备7,636,989.336,590,159.57
盈余公积261,714,343.13261,714,343.13
一般风险准备--
未分配利润5,837,643,228.205,535,429,653.89
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计9,174,454,901.998,965,233,890.65
少数股东权益--
所有者权益（或股东权益）合 计9,174,454,901.998,965,233,890.65
负债和所有者权益（或股东 权益）总计14,485,640,233.6814,207,301,141.89
公司负责人：许树根 主管会计工作负责人：王美华 会计机构负责人：秦佳
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：浙江鼎力机械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入1,451,856,439.941,301,761,039.06
其中：营业收入1,451,856,439.941,301,761,039.06
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本982,449,284.24942,320,771.30
其中：营业成本855,058,537.01812,457,181.17
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加10,267,907.037,551,904.78
销售费用55,429,472.7942,160,486.18
管理费用28,621,622.3232,670,097.53
研发费用50,632,612.5340,368,028.45
财务费用-17,560,867.447,113,073.19
其中：利息费用2,438,696.725,006,541.26
利息收入34,228,537.8825,836,562.70
加：其他收益13,020,464.454,115,279.05
投资收益（损失以“-”号填列）9,783,557.5725,879,186.65
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益9,783,557.578,502,587.42
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益--
汇兑收益（损失以“-”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）--
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）-101,714,547.85-
信用减值损失（损失以“-”号填列）-21,526,886.70-3,417,503.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）--
资产处置收益（损失以“-”号填列）-1,307.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）368,969,743.17386,018,537.27
加：营业外收入558,309.25107,827.23
减：营业外支出51,083.64458,551.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）369,476,968.78385,667,813.01
减：所得税费用67,263,394.4766,206,123.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）302,213,574.31319,461,689.36
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）302,213,574.31319,461,689.36
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）302,213,574.31319,461,689.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）--
六、其他综合收益的税后净额-63,926,546.32-750,137.16
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-63,926,546.32-750,137.16
1．不能重分类进损益的其他综合收益-74,993,016.72-
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综合收--
益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-74,993,016.72-
（4）企业自身信用风险公允价值变动--
2．将重分类进损益的其他综合收益11,066,470.40-750,137.16
（1）权益法下可转损益的其他综合收益11,884,319.65-983,302.02
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额--
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额-817,849.25233,164.86
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额--
七、综合收益总额238,287,027.99318,711,552.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额238,287,027.99318,711,552.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额--
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.600.63
（二）稀释每股收益(元/股)0.600.63
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：许树根 主管会计工作负责人：王美华 会计机构负责人：秦佳
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：浙江鼎力机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,561,028,588.311,638,255,644.28
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还81,674,489.8881,687,335.77
收到其他与经营活动有关的现金84,201,875.6449,073,642.47
经营活动现金流入小计1,726,904,953.831,769,016,622.52
购买商品、接受劳务支付的现金1,285,232,589.841,240,563,774.38
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金117,494,651.2092,828,000.84
支付的各项税费123,931,881.17148,573,675.49
支付其他与经营活动有关的现金82,645,295.1448,428,467.12
经营活动现金流出小计1,609,304,417.351,530,393,917.83
经营活动产生的现金流量净额117,600,536.48238,622,704.69
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金237,925,576.92503,965,371.20
取得投资收益收到的现金-17,376,599.23
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额-2,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计237,925,576.92521,344,370.43
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金36,944,595.82142,131,044.31
投资支付的现金529,420,762.37349,989,095.47
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计566,365,358.19492,120,139.78
投资活动产生的现金流量净额-328,439,781.2729,224,230.65
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金--
取得借款收到的现金74,000,000.00376,969,341.60
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计74,000,000.00376,969,341.60
偿还债务支付的现金311,418,862.21290,221,987.37
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金14,259,772.3810,155,732.38
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金846,944.1124,923.44
筹资活动现金流出小计326,525,578.70300,402,643.19
筹资活动产生的现金流量净额-252,525,578.7076,566,698.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响14,796,920.61-12,032,798.73
五、现金及现金等价物净增加额-448,567,902.88332,380,835.02
加：期初现金及现金等价物余额4,396,602,661.503,520,204,586.31
六、期末现金及现金等价物余额3,948,034,758.623,852,585,421.33
公司负责人：许树根 主管会计工作负责人：王美华 会计机构负责人：秦佳 (三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2024年4月23日

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