美能能源(001299):2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等相关规定，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）将 2023年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2093号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2022年 10月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 4,690.00万股，每股发行价为人民币 10.69元，募集资金总额为人民币 50,136.10万元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 4,267.86万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 45,868.24万元。实际募集资金总额 50,136.10万元，扣除承销及保荐费人民币 3,145.33万元（不含增值税）后，公司于 2022年 10月 24日实际收到募集资金 46,990.77万元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022年 10月 25日出具《验资报告》（希会验字〔2022〕0045号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023年 12月 31日，公司募集资金使用情况及期末余额情况如下： 单位：人民币万元
（一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，制定了公司《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定，对募集资金的使用实行严格的审批程序，实行专户存储，保证专款专用。 为进一步提升公司规范运作水平，优化公司治理结构，结合上市后募集资金管理实际情况，公司于 2023年 7月 7日经公司第三届董事会第三次会议审议通过，对《募集资金管理办法》进行了修订。 （二）募集资金监管协议签订情况 根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司首次公开发行股票募集资金到位后，2022年 10月 25日，公司与保荐机构、募集资金存放的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，公司及其全资子公司神木市美能天然气有限责任公司、宝鸡市美能天然气有限公司、韩城市美能天然气有限责任公司与保荐机构、募集资金存放的商业银行分别签订了《募集资金四方监管协议》；因公司募集资金投资项目“‘智慧燃气’信息化综合管理平台项目”的实施主体变更，公司及其全资子公司韩城市美能天然气有限责任公司于 2023年 1月 18日，完成与保荐机构、募集资金存放的商业银行签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》；因公司募集资金投资项目“韩城市天然气利用三期工程项目”和“凤翔县镇村气化工程项目”利用募集资金的拟投资额调减用于“美能能源总部暨西安智慧能源研究院设项目”及“美能能源总部暨西安智慧能源研究院大厦分布式绿色低碳综合能源智慧供应系统科研示范项目”的建设，2023年 8月 4日，公司及其全资子公司西安美能汇科智慧能源有限公司、陕西美能新能源有限公司与保荐机构、募集资金存放的商业银行分别签订了《募集资金四方监管协议》，同时公司与保荐机构、募集资金存放的商业银行签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》。 上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金监管协议签订后均及时履行了信息披露义务。截至 2023年 12月31日，公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定，存放和使用募集资金。 （三）募集资金专项账户存储情况 截至 2023年 12月 31日，公司募集资金账户余额情况如下： 单位：人民币万元
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况 公司本年度募投项目的资金使用情况，详见本报告“一、（二）”所述内容及“2023年度募集资金使用情况对照表”（见附件 1）。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司本年度不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式发生变更的情况。 （三）募投项目先期投入及置换情况 募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入7,175.91万元，公司于2022年12月28日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的7,021.70万元及已支付发行费用的154.21万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字〔2022〕5730号）。独立董事、监事会、保荐机构西部证券股份有限公司发表明确同意意见，并在履行信息披露义务后准备实施置换。 公司分别于2023年2月1日从中信银行股份有限公司西安劳动路支行转出金额5,445.42万元，从中国建设银行股份有限公司西安凤城二路支行转出金额282.66万元，从中国民生银行股份有限公司西安分行转出金额496.29万元，从招商银行股份有限公司西安凤城二路支行转出金额163.31万元；于2023年2月2日从上海浦东发展银行股份有限公司西安文景路支行转出金额788.23万元，合计转出7,175.91万元，完成上述置换。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）对闲置资金募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2023年 12月 13日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自公司董事会审议通过之日起 12个月内使用额度不超过 3亿元（含）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性强的投资产品，具体产品类型包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，投资产品的发行主体、投资范围、安全性分析及产品收益分配方式等根据公司后续认购产品签署的相关协议确定。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，并授权公司管理层在资金额度及授权期限内行使相关决策权、签署相关合同文件，负责办理公司使用闲置募集资金购买投资产品的具体事宜，具体投资活动由公司财务计划部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意的意见。 截止 2023年 12月 31日，公司募集资金用于现金管理结存金额的情况如下： 单位：人民币万元
公司 2023年不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司先后于 2023年 7月 7日、2023年 7月 26日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议、2023年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意将“韩城市天然气利用三期工程项目”利用募集资金的拟投资额调减至2,288.23万元，将“凤翔县镇村气化工程项目”利用募集资金的拟投资额调减至 8,506.11万元，公司拟使用上述募集资金投资项目剩余的募集资金 21,500.00万元，用于“美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目”及“美能能源总部暨西安智慧能源研究院大厦分布式绿色低碳综合能源智慧供应系统科研示范项目”的建设。其中“美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目”拟投入募集资金 20,000.00万元，实施主体为公司全资子公司西安美能汇科智慧能源有限公司；“美能能源总部暨西安智慧能源研究院大厦分布式绿色低碳综合能源智慧供应系统科研示范项目”拟投入募集资金 1,500.00万元，实施主体为公司全资子公司陕西美能新能源有限公司。 公司于 2023年 7月 7日分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，均审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司西安美能汇科智慧能源有限公司增资人民币 20,000.00万元，向陕西美能新能源有限公司增资人民币 1,500.00万元，本次合计增资 21,500.00万元以实施募投项目。公司已于 2023年 8月 14日、2023年 8月 11日分别从上海浦东发展银行股份有限公司西安文景路支行、中信银行股份有限公司西安劳动路支行转出金额 14,651.20万元、2,348.80万元，于2023年12月29日从中信银行股份有限公司西安劳动路支行转出金额3,000.00万元，合计转出 20,000.00万元至西安美能汇科智慧能源有限公司募集资金账户中,完成增资；已于 2023年 8月 14日从中信银行股份有限公司西安劳动路支行转出金额 1,500.00万元至陕西美能新能源有限责任公司募集资金账户中，完成增资。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情况。 附件 1：2023年度募集资金使用情况对照表 附件 2：2023年度变更募集资金投资项目情况表 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会 2024年 4月 25日 附件1 2023年度募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 编制单位：陕西美能清洁能源集团股份有限公司
附件2 2023年度变更募集资金投资项目情况表 编制单位：陕西美能清洁能源集团股份有限公司 单位：人民币万元
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