[一季报]甘李药业(603087):2024年第一季度报告

时间：2024年04月24日 21:36:35 中财网

原标题:甘李药业:2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	560,334,209.70	0.42
归属于上市公司股东的净利润	96,004,278.20	95.04
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	17,169,319.18	-42.93
经营活动产生的现金流量净额	81,288,354.73	不适用
基本每股收益（元/股）	0.16	77.78
稀释每股收益（元/股）	0.16	77.78
加权平均净资产收益率（%）	0.89	0.38
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	11,719,954,413.58	11,715,023,471.80	0.04
归属于上市公司股东的所有者 权益	10,842,590,528.90	10,742,506,022.92	0.93

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	579,596.73
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外	2,069,931.77
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持 有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产 和金融负债产生的损益	87,766,570.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,943,773.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目	470,697.75
减：所得税影响额	13,995,610.41
合计	78,834,959.02

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

项目	涉及金额	原因
递延收益的摊销	2,300,908.72	本公司将资产相关的政府补助递延收益 的摊销认定为经常性损益

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	95.04	本报告期归属于上市公司股东的净利润 同比增长 95.04%，主要系报告期内公司 持有的证券投资公允价值变动收益增加 所致
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-42.93	本报告期归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润同比下降 42.93%， 主要系报告期内研发费用同比增加所 致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系报告期内销售商品、提供劳务收 到的现金及收到的税费返还增加所致。
基本每股收益	77.78	主要系本报告期归属于上市公司股东的 净利润同比增加所致。
稀释每股收益	77.78	主要系本报告期归属于上市公司股东的 净利润同比增加所致。

报告期末普通 股股东总数	83,780	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	无
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结 情况
					股份 状态	数量
甘忠如	境内自然人	205,643,757	34.61	28,508,550	质押	63,260,000
北京旭特宏达 科技有限公司	境内非国有 法人	47,494,437	7.99		无
明华创新技术 投资（香港） 有限公司	境外法人	22,154,087	3.73	15,875,800	无
香港中央结算 有限公司	其他	7,253,096	1.22		无
甘喜茹	境内自然人	6,223,276	1.05		无
Vast Wintersweet Limited	境外法人	6,045,405	1.02	5,777,913	无
中国银行股份 有限公司－招 商国证生物医 药指数分级证 券投资基金	其他	4,626,700	0.78		无
Hillhouse G&L Holdings （HK）Limited	境外法人	4,357,832	0.73	4,296,032	无
STRONG LINK INTERNATIONA L LIMITED	国有法人	4,256,033	0.72	4,256,033	无
中国农业银行 股份有限公司 －鹏华医药科 技股票型证券 投资基金	其他	3,091,600	0.52		无
前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
甘忠如	177,135,207	人民币普通 股	177,135,207
北京旭特宏达科技有限公司	47,494,437	人民币普通 股	47,494,437
香港中央结算有限公司	7,253,096	人民币普通 股	7,253,096
明华创新技术投资（香港）有 限公司	6,278,287	人民币普通 股	6,278,287
甘喜茹	6,223,276	人民币普通 股	6,223,276
中国银行股份有限公司－招 商国证生物医药指数分级证 券投资基金	4,626,700	人民币普通 股	4,626,700
中国农业银行股份有限公司 －鹏华医药科技股票型证券 投资基金	3,091,600	人民币普通 股	3,091,600
张加珍	2,600,000	人民币普通 股	2,600,000
招商银行股份有限公司－南 方阿尔法混合型证券投资基 金	2,465,834	人民币普通 股	2,465,834
甘一如	2,215,637	人民币普通 股	2,215,637
上述股东关联关系或一致行 动的说明	公司控股股东、实际控制人甘忠如持有旭特宏达 65.02%的股 权；甘喜茹为甘忠如胞妹。除以上情况外，其他股东之间不存 在关联关系或一致行动。
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）	上述股东中张加珍先生通过信用证券账户持有2,600,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称 （全称）	期初普通账户、信 用账户持股		期初转融通出借股 份且尚未归还		期末普通账户、 信用账户持股		期末转融通出借 股份且尚未归还
	数量 合计	比例 （%）	数量 合计	比例 （%）	数量 合计	比例 （% ）	数量 合计	比例 （%）
中国银行股份 有限公司－招 商国证生物医	3,788,600	0.64	933,200	0.16	4,626,700	0.78	115,200	0.02

药指数分级证 券投资基金

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	2,552,990,893.78	2,442,708,603.20
交易性金融资产	2,346,980,905.99	2,410,429,796.82
应收账款	269,599,231.21	383,735,270.90
应收款项融资	18,561,967.25	1,634,782.89
预付款项	59,366,039.72	40,979,491.54
其他应收款	3,602,947.45	3,491,907.62
存货	932,042,171.36	860,506,306.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	31,883,590.65	32,263,551.43
流动资产合计	6,215,027,747.41	6,175,749,710.54
非流动资产：
债权投资	307,122,916.67	304,658,333.33
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
固定资产	1,851,745,745.49	1,872,067,763.13
在建工程	2,024,005,518.27	2,006,961,148.27
使用权资产	4,475,734.51	6,592,364.52
无形资产	271,278,567.88	278,082,595.92
开发支出	818,633,186.96	813,105,292.99
长期待摊费用	8,426,265.99	8,868,054.70
递延所得税资产	152,239,174.14	168,953,020.84
其他非流动资产	36,999,556.26	49,985,187.56
非流动资产合计	5,504,926,666.17	5,539,273,761.26
资产总计	11,719,954,413.58	11,715,023,471.80
流动负债：
应付账款	107,433,009.23	105,541,739.99
合同负债	32,639,152.15	52,991,852.39
应付职工薪酬	151,941,854.52	139,761,214.89
应交税费	10,206,577.59	16,910,777.27

其他应付款	377,540,224.77	454,009,437.80
一年内到期的非流动负债	2,292,334.37	3,958,443.73
其他流动负债	297,868.18	275,580.81
流动负债合计	682,351,020.81	773,449,046.88
非流动负债：
租赁负债	3,909,110.41	5,447,249.65
长期应付款	13,778,661.53	13,995,107.23
预计负债
递延收益	177,324,731.68	179,625,640.40
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	195,012,503.62	199,067,997.28
负债合计	877,363,524.43	972,517,044.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	594,161,750.00	594,161,750.00
其他权益工具
资本公积	3,354,945,052.71	3,350,753,839.87
减：库存股	71,364,020.00	71,364,020.00
其他综合收益	3,706,443.79	3,817,428.85
专项储备
盈余公积	297,080,875.00	297,080,875.00
一般风险准备
未分配利润	6,664,060,427.40	6,568,056,149.20
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计	10,842,590,528.90	10,742,506,022.92
少数股东权益	360.25	404.72
所有者权益（或股东权益）合 计	10,842,590,889.15	10,742,506,427.64
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	11,719,954,413.58	11,715,023,471.80

公司负责人：甘忠如 主管会计工作负责人：孙程 会计机构负责人：周丽

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	560,334,209.70	557,999,537.96
其中：营业收入	560,334,209.70	557,999,537.96
二、营业总成本	541,954,966.18	528,077,591.01
其中：营业成本	152,249,465.95	150,830,624.26
税金及附加	6,264,933.61	6,061,051.09
销售费用	227,086,625.00	224,729,850.74
管理费用	43,299,233.12	46,800,804.48
研发费用	133,120,155.74	119,936,250.47
财务费用	-20,065,447.24	-20,280,990.03
加：其他收益	6,339,484.78	5,295,268.14
投资收益（损失以“-”号填列）	2,265,318.10	1,578,563.69
公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）	85,501,251.91	17,706,102.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）		5,183,449.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	49,622.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	580,914.39	140,716.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,115,835.01	59,826,046.76
加：营业外收入	519,781.04	72,251.09
减：营业外支出	75,272.07	2,207,715.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,560,343.98	57,690,582.56
减：所得税费用	17,556,110.25	8,467,364.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,004,233.73	49,223,217.91
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）	96,004,233.73	49,223,217.91
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）	96,004,278.20	49,223,261.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）	-44.47	-43.38
六、其他综合收益的税后净额	-110,985.06	-1,122,921.13
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额	-110,985.06	-1,122,921.13
1．不能重分类进损益的其他综合收益
2．将重分类进损益的其他综合收益	-110,985.06	-1,122,921.13

（1）外币财务报表折算差额	-110,985.06	-1,122,921.13
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额
七、综合收益总额	95,893,248.67	48,100,296.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	95,893,293.14	48,100,340.16
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-44.47	-43.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.16	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)	0.16	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：甘忠如 主管会计工作负责人：孙程 会计机构负责人：周丽

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	648,170,407.38	521,288,359.88
收到的税费返还	35,184,163.91	19,057,286.19
收到其他与经营活动有关的现金	5,344,312.42	6,532,168.71
经营活动现金流入小计	688,698,883.71	546,877,814.78
购买商品、接受劳务支付的现金	167,310,878.41	141,805,607.71
支付给职工及为职工支付的现金	206,967,260.27	187,822,557.25
支付的各项税费	28,622,858.18	29,372,680.15
支付其他与经营活动有关的现金	204,509,532.12	204,137,090.44
经营活动现金流出小计	607,410,528.98	563,137,935.55
经营活动产生的现金流量净额	81,288,354.73	-16,260,120.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,304,749,855.11	1,514,973,800.44
取得投资收益收到的现金	22,772,877.41	11,921,797.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额	1,413,211.03	180,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,021,519.97	11,614,356.00
投资活动现金流入小计	2,330,957,463.52	1,538,689,953.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,137,802.25	139,562,957.82
投资支付的现金	2,222,719,443.38	1,415,230,133.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		29,303,715.60
投资活动现金流出小计	2,359,857,245.63	1,584,096,806.70
投资活动产生的现金流量净额	-28,899,782.11	-45,406,852.78
三、筹资活动产生的现金流量：
收到其他与筹资相关的现金
筹资活动现金流入小计
支付其他与筹资活动有关的现金	951,940.65	918,525.58
筹资活动现金流出小计	951,940.65	918,525.58
筹资活动产生的现金流量净额	-951,940.65	-918,525.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44,446.57	-1,585,949.98
五、现金及现金等价物净增加额	51,481,078.54	-64,171,449.11
加：期初现金及现金等价物余额	286,438,980.59	397,328,882.98
六、期末现金及现金等价物余额	337,920,059.13	333,157,433.87

公司负责人：甘忠如 主管会计工作负责人：孙程 会计机构负责人：周丽 (三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告
甘李药业股份有限公司董事会
2024年4月23日