[一季报]上海石化(600688):上海石化2024年第一季度报告

 时间：2024年04月24日 21:41:58 中财网
原标题:上海石化:上海石化2024年第一季度报告

公司代码：600688 公司简称：上海石化




中国石化上海石油化工股份有限公司
2024年第一季度报告

目录
一、重要内容提示 .................................................................. 3 二、主要财务数据 .................................................................. 3 三、股东信息 ...................................................................... 5 四、其他提醒事项 .................................................................. 7 五、季度财务报表 .................................................................. 8


一、重要内容提示
1.1 中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”、“公司”）董事会(“董事会”)、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2024年第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


1.2 公司负责人副董事长、总经理管泽民先生、主管会计工作负责人执行董事、副总经理兼财务总监杜军先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理傅和娟女士保证本第一季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


1.3 本公司2024年第一季度报告中的财务报表按中国企业会计准则编制，未经审计。


二、主要财务数据
2.1 主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)　
营业收入21,282,263-3.17%　
归属于上市公司股东的净利润84,061不适用　
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润98,108不适用　
经营活动产生的现金流量净额-718,251不适用　
基本每股收益（元/股）0.008不适用　
稀释每股收益（元/股）0.008不适用　
加权平均净资产收益率（%）0.338增加0.96个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产39,544,99439,658,244-0.29%
归属于上市公司股东的 所有者权益24,877,30424,824,9290.21%

2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分-330-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外3,340-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益-1-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,739-
其他符合非经常性损益定义的损益项目-15,391报告期内主要为辞退福 利。
减：所得税影响额3,092-
少数股东权益影响额（税后）-18-
合计-14,047-

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2.3 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金54.29%主要因为一年内到期的定期存款 增加所致。
应收款项融资73.81%报告期末贸易分部第三方应收款 项大幅增加所致。
其他应收款43.51%主要为应收石脑油消费税退税增 加所致。
其他非流动资产-100.00%主要为一年到期的定期存款转入 货币资金所致。
短期借款50.00%报告期内新增短期借款以补充资 金需求。
应付职工薪酬60.02%主要系报告期内已计提当年绩效 工资未发放的影响。
其他收益74.01%主要系报告期内收到的政府补助 同比增加所致。
投资收益不适用2023年同期为投资损失，本报 告期为投资收益，主要由于权益 法核算的联合营企业经营业绩上 升。
所得税费用不适用2023年同期为所得税收益，本 报告期为所得税费用，主要由于 本报告期盈利导致所得税费用增 加所致。
归属于上市公司股东的 净利润不适用2023年同期为经营亏损，本报 告期为盈利，主要由于本报告期 石油化工产品毛利好转，导致经 营业绩同比增加。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润不适用　
基本每股收益（元/股）不适用　
稀释每股收益（元/股）不适用　
经营活动产生的现金流 量净额不适用由于本报告期销售商品、提供劳 务收到的现金较2023年同期下 降，导致经营活动产生的现金净 流出较2023年同期增加。

三、股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数93,561报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有 有限 售条 件股 份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份状 态数量
中国石油化工股份有限公司国有法人5,459,455,00050.55%0无0
香港中央结算（代理人）有 限公司境外法人3,427,154,78031.74%0未知-
香港中央结算有限公司境外法人95,910,5610.89%0无0
南方基金－农业银行－南方 中证金融资产管理计划其他39,031,7000.36%0无0
广发基金－农业银行－广发 中证金融资产管理计划其他38,039,8000.35%0无0
银华基金－农业银行－银华 中证金融资产管理计划其他37,251,5160.34%0无0
大成基金－农业银行－大成 中证金融资产管理计划其他37,028,6690.34%0无0
博时基金－农业银行－博时 中证金融资产管理计划其他28,377,6000.26%0无0
王磊境内自然 人28,035,2000.26%0无0
嘉实基金－农业银行－嘉实 中证金融资产管理计划其他25,583,1000.24%0无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通 股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国石油化工股份有限公司5,459,455,000人民币普通股5,459,455,000　　　
香港中央结算（代理人）有 限公司3,427,154,780境外上市外资股3,427,154,780　　　
香港中央结算有限公司95,910,561人民币普通股95,910,561　　　
南方基金－农业银行－南方 中证金融资产管理计划39,031,700人民币普通股39,031,700　　　
广发基金－农业银行－广发 中证金融资产管理计划38,039,800人民币普通股38,039,800　　　
银华基金－农业银行－银华 中证金融资产管理计划37,251,516人民币普通股37,251,516　　　
大成基金－农业银行－大成 中证金融资产管理计划37,028,669人民币普通股37,028,669　　　
博时基金－农业银行－博时 中证金融资产管理计划28,377,600人民币普通股28,377,600　　　
王磊28,035,200人民币普通股28,035,200　　　
嘉实基金－农业银行－嘉实 中证金融资产管理计划25,583,100人民币普通股25,583,100　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明上述股东中，国有法人股东中国石油化工股份有限公司与其他股 东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中 规定的一致行动人；上述股东中，香港中央结算（代理人）有限 公司为代理人公司，香港中央结算有限公司为公司沪港通的名义 持有人；除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关 系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行 动人。　　　　　

前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
四、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用



五、季度财务报表
5.1 审计意见类型
□适用 √不适用


5.2 财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金8,651,2485,607,013
应收账款1,739,9011,448,947
应收款项融资411,039236,487
预付款项104,98232,536
其他应收款505,236352,064
存货7,099,1897,751,687
其他流动资产23,67326,098
流动资产合计18,535,26815,454,832
非流动资产：　　
长期股权投资3,358,1093,351,941
其他权益工具投资3,8693,869
其他非流动金融资产36,50036,500
投资性房地产316,432321,037
固定资产13,876,50314,190,827
在建工程1,212,0751,200,602
使用权资产8,8258,295
无形资产347,680352,672
长期待摊费用577,245641,328
递延所得税资产1,272,4881,313,841
其他非流动资产-2,782,500
非流动资产合计21,009,72624,203,412
资产总计39,544,99439,658,244
流动负债：　　
短期借款4,500,0003,000,000
衍生金融负债1-
应付票据1,398,8421,535,334
应付账款5,246,9656,296,912
合同负债183,363335,006
应付职工薪酬515,694322,265
应交税费1,051,2181,187,075
其他应付款787,2291,144,683
一年内到期的非流动负债709,977707,515
其他流动负债26,20443,819
流动负债合计14,419,49314,572,609
非流动负债：　　
租赁负债1,140942
递延收益109,871110,222
递延所得税负债30,31431,564
非流动负债合计141,325142,728
负债合计14,560,81814,715,337
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）10,799,28610,799,286
资本公积621,406609,166
减：库存股111,07370,579
其他综合收益-887-887
专项储备294,705298,137
盈余公积6,672,6346,672,634
未分配利润6,601,2336,517,172
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计24,877,30424,824,929
少数股东权益106,872117,978
所有者权益（或股东权益） 合计24,984,17624,942,907
负债和所有者权益（或股 东权益）总计39,544,99439,658,244

公司负责人：管泽民 主管会计工作负责人：杜军 会计机构负责人：傅和娟
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入21,282,26321,978,009
其中：营业收入21,282,26321,978,009
二、营业总成本21,153,04422,139,134
其中：营业成本17,739,47218,612,145
税金及附加2,877,5162,855,798
销售费用59,95071,089
管理费用453,546521,335
研发费用35,08330,776
财务费用-43,198-61,304
加：其他收益-9,012-5,179
投资收益（损失以“-”号填列）-7,64966,362
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）1-
信用减值损失（损失以“-”号填 列）45311
资产减值损失（损失以“-”号填 列）47,29047,801
三、营业利润（亏损以“-”号填列）129,219-161,125
加：营业外收入3,2122,926
减：营业外支出5,7816,083
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）126,650-164,282
减：所得税费用41,455-1,936
五、净利润（净亏损以“-”号填列）85,195-162,346
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）85,195-162,346
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）84,061-163,142
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）1,134796
六、其他综合收益的税后净额--
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额--
1．不能重分类进损益的其他综合收 益--
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益--
（3）其他权益工具投资公允价值变动--
（4）企业自身信用风险公允价值变动--
2．将重分类进损益的其他综合收益--
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益--
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额--
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额--
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额--
七、综合收益总额85,195-162,346
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额84,061-163,142
（二）归属于少数股东的综合收益总 额1,134796
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.008-0.015
（二）稀释每股收益(元/股)0.008-0.015

公司负责人：管泽民 主管会计工作负责人：杜军 会计机构负责人：傅和娟


合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金22,426,06224,882,513
收到的税费返还26,00446,508
收到其他与经营活动有关的现金85,78145,587
经营活动现金流入小计22,537,84724,974,608
购买商品、接受劳务支付的现金19,434,86421,569,485
支付给职工及为职工支付的现金699,758709,331
支付的各项税费3,039,4762,570,157
支付其他与经营活动有关的现金82,000155,114
经营活动现金流出小计23,256,09825,004,087
经营活动产生的现金流量净 额-718,251-29,479
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金2,000-
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额8,3904,020
收到其他与投资活动有关的现金207,88517,531
投资活动现金流入小计218,27521,551
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金477,827408,058
投资活动现金流出小计477,827408,058
投资活动产生的现金流量净 额-259,552-386,507
三、筹资活动产生的现金流量：　　
取得借款收到的现金12,500,00010,518,000
筹资活动现金流入小计12,500,00010,518,000
偿还债务支付的现金11,000,0007,020,000
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金42,38629,235
支付其他与筹资活动有关的现金41,4234,107
筹资活动现金流出小计11,083,8097,053,342
筹资活动产生的现金流量净 额1,416,1913,464,658
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响1715,320
五、现金及现金等价物净增加额438,4053,063,992
加：期初现金及现金等价物余额4,906,368889,413
六、期末现金及现金等价物余额5,344,7733,953,405

公司负责人：管泽民 主管会计工作负责人：杜军 会计机构负责人：傅和娟



(一)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用



特此公告
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2024年4月24日

　 中财网
各版头条