海峡环保(603817):兴业证券关于海峡环保2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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时间:2024年04月24日 21:56:10 中财网 |
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原标题:
海峡环保:
兴业证券关于
海峡环保2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
兴业证券股份有限公司
关于福建
海峡环保集团股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
兴业证券股份有限公司(以下简称“
兴业证券”或“保荐机构”)作为福建
海峡环保集团股份有限公司(以下简称“
海峡环保”)的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定,对
海峡环保2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查,核查情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准福建
海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]2095号)核准,
海峡环保公开发行可转换公司债券面值总额人民币46,000.00万元(460万张),发行价格为每张人民币100元,期限6年。募集资金总额为人民币46,000.00万元,扣除发行费用(不含增值税)人民币798.59万元后,实际募集资金净额为人民币45,201.41万元。上述募集资金已于2019年4月9日全部到位,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2019FZA10236号《公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验证报告》验证。
2、2022年非公开发行股票募集资金情况
经中国证监会《关于核准福建
海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]501号)核准,
海峡环保非公开发行股票84,158,415股,每股发行价格人民币6.06元。募集资金总额为人民币50,999.99949万元,扣除发行费用(不含增值税)人民币729.64万元后,实际募集资金净额为人民币50,270.36万元。上述募集资金已于2022年6月23日全部到位,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2022XMAA10155号《非公开发行股票募集资金验资报告》验证。
(二)募集资金使用和结余情况
1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况
截至2023年12月31日,
海峡环保累计使用募集资金44,300.16万元,其中:2019年4月9日之前,
海峡环保以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为36,980.26万元,此部分预先投入资金已以募集资金25,475.55万元置换;支付其他发行费用213.32万元;2019年4月10日至2023年12月31日使用募集资金合计18,611.29万元。
截至2023年12月31日,
海峡环保募集资金专户余额为人民币1,547.54万元,具体情况如下:
单位:万元
注:上述2019年4月9日实际到账募集资金与募集资金净额45,201.41万元的差额为前期已支付的部分发行费用及保荐承销费用部分增值税进项税。
2、2022年非公开发行股票募集资金使用情况
截至2023年12月31日,
海峡环保累计使用募集资金29,527.58万元,其中:2022年6月23日之前,
海峡环保以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为1,907.19万元,此部分预先投入资金已以募集资金1,899.13万元置换;2022年6月23日至2023年12月31日使用募集资金合计27,448.15万元;支付其他发行费用180.31万元。截至2023年12月31日,募集资金余额21,864.69万元,其中募集资金现金管理本金余额14,000.00万元,募集资金专户余额7,863.89万元,募集资金理财产品专用结算账户余额0.80万元。
截至2023年12月31日,
海峡环保募集资金专户余额为7,863.89万元,具体情况如下:
单位:万元
注:上述2022年6月23日实际到账募集资金与募集资金净额50,270.36万元的差额为前期已支付的部分发行费用及保荐承销费用部分增值税进项税。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,
海峡环保根据中国证监会及上海证券交易所有关规定,并根据《公司法》、《证券法》,结合
海峡环保实际情况,制定了《募集资金使用管理办法》(以下“ ” 2014 11 10
简称《管理办法》),经 年 月 日召开的第一届董事会第六次会议
审议通过,并于2020年4月9日经第二届董事会第三十三次会议审议修订。
海峡环保一直严格按照《管理办法》对募集资金进行管理。
1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金
根据《管理办法》,
海峡环保对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户。2019年4月25日,
海峡环保和保荐机构分别与中国
建设银行股份有限公司福州晋安支行、
兴业银行股份有限公司福州杨桥支行、
交通银行股份有限公司福建省分行、中国
工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行及
招商银行股份有限公司福州分行分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。该协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议履行情况正常。
2、2022年非公开发行股票募集资金
根据《管理办法》,
海峡环保对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户。2022年7月6日,
海峡环保和保荐机构分别与中国
建设银行股份有限公司福建省分行、福建海峡银行股份有限公司福州科技支行、
兴业银行股份有限公司福州杨桥支行分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。该协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议履行情况正常。
(二)募集资金专户存储情况
1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况
截至2023年12月31日,募集资金专户资金具体存放情况如下:
单位:万元
银行账号 |
591903762910707 |
35050189640700001120 |
117200100100234181 |
351008050018010090779 |
1402026129601122546 |
/ |
注:
海峡环保已于2020年注销
招商银行股份有限公司福州分行的募集资金账户。
2、2022年非公开发行股票募集资金存储情况
截至2023年12月31日,募集资金专户资金具体存放情况如下:
单位:万元
银行账号 |
35050189640709996666 |
117200100100361482 |
35050189640709888666 |
100004131350001 |
/ |
注:
海峡环保于2023年注销福建海峡银行股份有限公司福州科技支行、中国
建设银行股份有限公司福州晋安支行的募集资金账户。
截至2023年12月31日,
海峡环保募集资金现金管理资金存放于理财产品的本金余额为14,000.00万元,存放于理财产品专用结算账户资金情况如下:单位:万元
银行账号 |
117200100100372479 |
100080760660001 |
35050189640709558888 |
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2023
三、 年度募集资金的实际使用情况
(一)2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况
1、募集资金的实际使用情况
2023年度募集资金使用情况详见附件1:《募集资金使用情况对照表(可转换公司债券)》。
2、募集资金投资项目置换情况
2023年度
海峡环保不存在使用募集资金投资项目置换情况。
3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023年度
海峡环保不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年度
海峡环保不存在募集资金补充流动资金的情况。
5、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2023年度
海峡环保不存在闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
6、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023年度
海峡环保不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
7、结余募集资金使用情况
2023年度
海峡环保不存在结余募集资金使用情况。
8、募集资金的其他使用情况
2023年度
海峡环保不存在募集资金的其他使用情况。
(二)2022年非公开发行股票募集资金使用情况
1、募集资金的实际使用情况
2023年度募集资金使用情况详见附件2:《募集资金使用情况对照表(非公开发行股票)》。
2、募集资金投资项目置换情况
2023年度
海峡环保不存在使用募集资金投资项目置换情况。
3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023年度
海峡环保不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年度
海峡环保不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2022年7月15日,
海峡环保第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意
海峡环保及其子公司使用不超过人民币3亿元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)的闲置募集资金进行现金管理。2023年8月21日,
海峡环保第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意
海峡环保及其子公司使用不超过人民币2亿元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)的闲置募集资金进行现金管理。为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目实施、保证募集资金安全的前提下,
海峡环保实际将部分闲置募集资金19,000.00万元投资结构性存款、收益凭证等现金管理,截至2023年12月31日到期赎回19,000.00万元,再投资14,000.00万元。2023年度实现现金管理收益406.56万元。
截止2023年12月31日现金管理本金金额尚余14,000.00万元,明细如下:单位:万元
产品名称 | 金额 | 起息日期 | 到期日期 | 期限 |
兴业银行企业金
融人民币结构性
存款产品 | 4,000.00 | 2023年12月
18日 | 2024年1月
18日 | 31天 |
兴业银行企业金
融人民币结构性
存款产品 | 4,000.00 | 2023年12月
18日 | 2024年2月
19日 | 63天 |
兴业证券兴动系
列二元浮动收益
凭证第143期(福
州) | 3,000.00 | 2023年12月
22日 | 2024年3月
25日 | 94天 |
兴业证券兴动系
列二元浮动收益
凭证第143期(福
州) | 3,000.00 | 2023年12月
22日 | 2024年3月
25日 | 94天 |
14,000.00 | - | - | - | |
6、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023年度
海峡环保不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
7、结余募集资金使用情况
2023年度
海峡环保不存在结余募集资金使用情况。
8、募集资金的其他使用情况
2023年度
海峡环保不存在募集资金的其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年度
海峡环保不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年度
海峡环保不存在违规使用募集资金以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、会计师对
海峡环保2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证意
见
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)认为:
海峡环保董事会编制的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了
海峡环保2023年度募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构对
海峡环保2023年度募集资金存放与使用情况的核查
意见
经核查,
兴业证券认为:
海峡环保遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及
海峡环保募集资金管理制度,有效执行了募集资金监管协议,对募集资金进行了专户存储和专项使用,募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,亦不存在违规使用募集资金的情形。
(以下无正文)
附件1:
募集资金使用情况对照表(可转换公司债券)
金额单位:人民币万元
募集资金总额 | 46,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 3,861.58 | | | | | | | | | |
变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 44,086.85 | | | | | | | | | |
变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0.00 | | | | | | | | |
承诺投资项目 | 已 变
更 项
目,含
部 分
变 更
( 如
有) | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后投
资总额 | 截至期末
承诺投入
金额(1) | 本年度投
入金额 | 截至期末
累计投入
金额(2) | 截至期末累
计投入金额
与承诺投入
金额的差额
(3)=(2)
-(1) | 截至期
末投入
进 度
(%)
(4)=
(2)/
(1) | 项目达到预定
可使用状态日
期 | 本年度
实现的
效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 |
福州市洋里污水处
理厂一二三期提标
改造项目 | 不 适
用 | 23,300.00 | 23,300.00 | 23,300.00 | 2,488.72 | 23,420.63 | 120.63 | 100.52 | 洋里一二期提
标项目2018年
8月完工、洋里
三期提标项目
2018年7月完
工 | 4,079.43 | 是 | 否 |
福州市祥坂污水处
理厂提标改造项目 | 不 适
用 | 11,600.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 1,185.14 | 10,413.18 | -1,186.82 | 89.77 | 2018年8月 | 679.63 | 是 | 否 |
福州市浮村污水处
理厂二期工程项目 | 不 适
用 | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 187.72 | 8,700.30 | 100.30 | 101.17 | 2021年7月 | 215.40 | 是 | 是 |
闽侯县城区污水处 | 不 适 | 2,500.00 | 1,701.41 | 1,701.41 | 0.00 | 1,552.74 | -148.67 | 91.26 | 2018年7月 | 9.46 | 否 | 否 |
募集资金总额 | 46,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 3,861.58 | | | | | | | | | |
变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 44,086.85 | | | | | | | | | |
变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0.00 | | | | | | | | |
承诺投资项目 | 已 变
更 项
目,含
部 分
变 更
( 如
有) | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后投
资总额 | 截至期末
承诺投入
金额(1) | 本年度投
入金额 | 截至期末
累计投入
金额(2) | 截至期末累
计投入金额
与承诺投入
金额的差额
(3)=(2)
-(1) | 截至期
末投入
进 度
(%)
(4)=
(2)/
(1) | 项目达到预定
可使用状态日
期 | 本年度
实现的
效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 |
理厂提标改造工程
项目 | 用 | | | | | | | | | | | |
合计 | - | 46,000.00 | 45,201.41 | 45,201.41 | 3,861.58 | 44,086.85 | -1,114.56 | 97.53 | - | 4,983.92 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 闽侯县城区污水处理厂提标改造工程项目未达预计效益主要系:该项目整体规模较小,2023年之
前,根据《福建省物价局关于进一步明确城市污水处理厂和垃圾处理场用电价格的通知》享受“省
电网直供区的城市垃圾处理场和污水处理厂的用电执行省电网直供区的大工业用电价格,尖峰、
高峰时段不上浮低谷时段下浮50%”的用电优惠政策,2023年根据《福建省发展和改革委员会国
家能源局福建监管办公室关于印发2023年福建省电力中长期市场交易方案的通知》不再享受此前
的电费优惠,导致侯官2023年电费综合单价上涨,整体成本上升。 | | | | | | | | | | | |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 福州市浮村污水处理厂二期工程项目原计划总投资为9,610.65万元。后由于项目尾水排放标准提
升,由原设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准提升
至《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV类水标准,需增加后端深度处理设施,且水质
标准提升后二期工程补足一期工程减量运行部分的设施生产能力(调增1万m3/d),需追加投资
金额不超过人民币10,313.35万元。经海峡环保第二届董事会第二十八次会议审议通过,福州市浮
村污水处理厂二期工程项目总投资额变更为不超过人民币19,924.00万元,其中募集资金投入金额 | | | | | | | | | | | |
募集资金总额 | 46,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 3,861.58 | | | | | | | | | |
变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 44,086.85 | | | | | | | | | |
变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0.00 | | | | | | | | |
承诺投资项目 | 已 变
更 项
目,含
部 分
变 更
( 如
有) | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后投
资总额 | 截至期末
承诺投入
金额(1) | 本年度投
入金额 | 截至期末
累计投入
金额(2) | 截至期末累
计投入金额
与承诺投入
金额的差额
(3)=(2)
-(1) | 截至期
末投入
进 度
(%)
(4)=
(2)/
(1) | 项目达到预定
可使用状态日
期 | 本年度
实现的
效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 |
| 仍为8,600.00万元。 | | | | | | | | | | | |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2019年5月14日,海峡环保第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金25,475.55万元置换已预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金。 | | | | | | | | | | | |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 1、海峡环保第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过人民币4,500.00万元的闲置募集资
金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日不超过6个月,并且海峡环保将随时根据
募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。海峡环保于2019年9月25日自募集
资金专户转出4,500.00万元用于暂时补充流动资金并于2020年3月13日前将上述资金全部归还
至募集资金专户。
2、海峡环保第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十七次会议及2019年年度股东大会
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过人民币
10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日不超过12个月,
海峡环保将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。海峡环保于2020 | | | | | | | | | | | |
募集资金总额 | 46,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 3,861.58 | | | | | | | | | |
变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 44,086.85 | | | | | | | | | |
变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0.00 | | | | | | | | |
承诺投资项目 | 已 变
更 项
目,含
部 分
变 更
( 如
有) | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后投
资总额 | 截至期末
承诺投入
金额(1) | 本年度投
入金额 | 截至期末
累计投入
金额(2) | 截至期末累
计投入金额
与承诺投入
金额的差额
(3)=(2)
-(1) | 截至期
末投入
进 度
(%)
(4)=
(2)/
(1) | 项目达到预定
可使用状态日
期 | 本年度
实现的
效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 |
| 年5月自募集资金专户转出10,000万元用于暂时补充流动资金并于2021年4月6日前将上述资
金全部归还至募集资金专户。 | | | | | | | | | | | |
用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
募集资金其他使用情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
注1:募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出,未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。
注2:《福建
海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的各项目募集资金拟投入资金与实际投入各项目的募集资金净额存在
差异,主要原因系募集说明书中分配的各项目募集资金未扣除发行费用,且
海峡环保董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行
适当调整。
附件2:
募集资金使用情况对照表(非公开发行股票)
金额单位:人民币万元
募集资金总额 | 51,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 15,607.92 | | | | | | | | | |
变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 29,347.27 | | | | | | | | | |
变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0.00 | | | | | | | | |
承诺投资项目 | 已变更
项目,含
部分变
更(如
有) | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后投
资总额 | 截至期末
承诺投入
金额(1) | 本年度投
入金额 | 截至期末
累计投入
金额(2) | 截至期末累
计投入金额
与承诺投入
金额的差额
(3)=(2)
-(1) | 截至期
末投入
进 度
(%)
(4)=
(2)/
(1) | 项目达到预定
可使用状态日
期 | 本年度
实现的
效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 |
福州市连坂污水
处理厂三期工程
项目 | 不适用 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 10,232.53 | 16,297.38 | -13,702.62 | 54.32 | 2023年12月 | 25.40 | 是 | 否 |
福州滨海新城空
港污水处理厂
PPP项目 | 不适用 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 5,368.73 | 8,772.87 | -7,227.13 | 54.83 | 尚在建设期 | 不适用 | 不适用 | 否 |
补充流动资金 | 不适用 | 5,000.00 | 4,270.36 | 4,270.36 | 6.66 | 4,277.02 | 6.66 | 100.16 | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
合计 | - | 51,000.00 | 50,270.36 | 50,270.36 | 15,607.92 | 29,347.27 | -20,923.09 | 58.38 | - | 25.40 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
募集资金总额 | 51,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 15,607.92 | | | | | | | | | |
变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 29,347.27 | | | | | | | | | |
变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0.00 | | | | | | | | |
承诺投资项目 | 已变更
项目,含
部分变
更(如
有) | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后投
资总额 | 截至期末
承诺投入
金额(1) | 本年度投
入金额 | 截至期末
累计投入
金额(2) | 截至期末累
计投入金额
与承诺投入
金额的差额
(3)=(2)
-(1) | 截至期
末投入
进 度
(%)
(4)=
(2)/
(1) | 项目达到预定
可使用状态日
期 | 本年度
实现的
效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2022年7月15日,海峡环保第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通
过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案关于使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金1,899.13万元置换已预先投入募集资金投
资项目的自筹资金。 | | | | | | | | | | | |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 2022年7月15日,海峡环保第三届董事会第二十四次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》,董事会同意海峡环保及其子公司使用不超过人民币3亿元(含前述投资
的收益进行再投资的相关金额)的闲置募集资金进行现金管理。2023年8月21日,海峡环保第
三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》,同意海峡环保及其子公司使用不超过人民币2亿元(含前述投资的收益
进行再投资的相关金额)的闲置募集资金进行现金管理。海峡环保实际将闲置募集资金19,000.00
万元用于进行现金管理,投资结构性存款、收益凭证等。截至2023年12月31日现金管理金额尚
余14,000.00万元。 | | | | | | | | | | | |
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
募集资金总额 | 51,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 15,607.92 | | | | | | | | | |
变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 29,347.27 | | | | | | | | | |
变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0.00 | | | | | | | | |
承诺投资项目 | 已变更
项目,含
部分变
更(如
有) | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后投
资总额 | 截至期末
承诺投入
金额(1) | 本年度投
入金额 | 截至期末
累计投入
金额(2) | 截至期末累
计投入金额
与承诺投入
金额的差额
(3)=(2)
-(1) | 截至期
末投入
进 度
(%)
(4)=
(2)/
(1) | 项目达到预定
可使用状态日
期 | 本年度
实现的
效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
募集资金其他使用情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
注1:募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出,未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。(未完)