[一季报]利元亨(688499):广东利元亨智能装备股份有限公司2024年第一季度报告

 时间：2024年04月24日 22:16:12 中财网

原标题:利元亨:广东利元亨智能装备股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：688499 证券简称：利元亨 转债代码：118026 转债简称：利元转债
广东利元亨智能装备股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)
营业收入760,368,146.77-39.94
归属于上市公司股东的净利 润-187,855,150.85不适用
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润-170,436,321.18不适用
经营活动产生的现金流量净 额-269,368,898.76不适用
基本每股收益（元/股）-1.53不适用
稀释每股收益（元/股）-1.53不适用
加权平均净资产收益率（%）-8.04减少 5.47个百

　　分点　
研发投入合计107,426,861.71-21.06　
研发投入占营业收入的比例 （%）14.13　增加 3.38个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产10,118,846,243.789,951,615,972.151.68
归属于上市公司股东的所有 者权益2,244,874,698.682,426,118,833.69-7.47
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 销部分-23,474,997.33　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外1,933,339.98　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变 动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-1,681,574.79　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
委托他人投资或管理资产的损益488,594.53　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损 失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如 安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一 次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工　　
薪酬的公允价值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,241,896.82　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额-3,073,911.12　
少数股东权益影响额（税后）　　
合计-17,418,829.67　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
营业收入-39.941、受海外客户锂电工艺标准和产品要求与国内客户 有一定差异、海外客户投产延期等因素综合影响，公 司部分重要境外项目执行情况仍未达预期，无法在报 告期内实现验收，导致报告期内收入下降较多； 2、公司 2023年 11月份以来获得的消费锂电客户订 单已在陆续交付，按项目进展无法在报告期内获得大 规模验收，预计大部分项目将会在 2024年后续时间 内陆续完成验收。
归属于上市公司 股东的净利润不适用1、由于部分海外项目验收未达预期，报告期内收入 下降较多，毛利额减少； 2、因动力锂电设备领域竞争度较高且公司技术工艺 尚在磨合期、规模化效应尚未显现等导致公司动力锂 电设备毛利率较低；报告期内毛利率相对较低的动力 锂电设备项目收入占比较高，使得公司报告期毛利率 同比下降 9.48个百分点，毛利额进一步减少； 3、公司加快整合场地和人力资源，严控费用支出， 报告期销售费用和管理费用同比分别下降 5.98%和 27.41%，较 2023年第四季度环比分别下降 30.86%和 17.84%，运营管控效果较为明显，但费用率暂时性还 处于高位水平。 4、报告期研发费用率 14.13%，较去年同期增加 3.38
　　个百分点，公司将持续深耕技术创新，积极配合客户 在固态电池、钠电池、钙钛矿电池等新型能源的研发 量产，在行业周期变化中不断拓展新业务场景。
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润不适用同上
经营活动产生的 现金流量净额不适用与上年同期相比，经营活动产生的现金流量净额负数 大幅减少。主要原因是公司采取了更为严格的收款政 策，与客户沟通加快回款取得一定进展，报告期内经 营现金流入同比增加；同时也进一步严控资金支出， 通过组织和人员优化等措施有效减少相关费用开支， 报告期内经营现金流出同比减少。
基本每股收益 （元/股）不适用主要是本报告期业绩亏损较大。
稀释每股收益 （元/股）不适用同上
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数8,931报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）0　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称股东 性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量包含转融通 借出股份的 限售股份数 量质押、标 记或冻结 情况　
　　　　　　股 份 状 态数 量
惠州市利元亨 投资有限公司境内 非国 有法 人56,381,96545.6156,143,25256,143,252无0
宁波梅山保税 港区弘邦投资 管理合伙企业 （有限合伙）其他3,900,3113.153,900,3113,900,311无0
卢家红境内 自然 人3,303,0752.673,303,0753,303,075无0
香港中央结算 有限公司其他1,640,9981.3300无0
中国工商银行 股份有限公司 －嘉实智能汽 车股票型证券 投资基金其他1,453,5911.1800无0
民生证券投资 有限公司境内 非国 有法 人1,441,4411.1700无0
宁波梅山保税 港区奕荣投资 管理合伙企业 （有限合伙）其他1,406,2341.141,406,2341,406,234无0
津蒲创业投资 有限公司境内 非国 有法 人1,344,2001.0900无0
彭凯境内 自然 人1,152,1440.9300无0
宁波梅山保税 港区贝庚创业 投资合伙企业 （有限合伙）其他952,2980.7700无0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
香港中央结算有限公司1,640,998人民币普通股1,640,998　　　　
中国工商银行股份有限公司－嘉 实智能汽车股票型证券投资基金1,453,591人民币普通股1,453,591　　　　
民生证券投资有限公司1,441,441人民币普通股1,441,441　　　　
津蒲创业投资有限公司1,344,200人民币普通股1,344,200　　　　
彭凯1,152,144人民币普通股1,152,144　　　　
宁波梅山保税港区贝庚创业投资 合伙企业（有限合伙）952,298人民币普通股952,298　　　　
杨逸尘882,100人民币普通股882,100　　　　
中国银行股份有限公司－嘉实新 能源新材料股票型证券投资基金789,345人民币普通股789,345　　　　

宁波梅山保税港区晨道投资合伙 企业（有限合伙）－长江晨道（湖 北）新能源产业投资合伙企业（有 限合伙）704,547人民币普通股704,547
蔡婉婷699,569人民币普通股699,569
上述股东关联关系或一致行动的 说明公司已知前十大股东中惠州市利元亨投资有限 公司、宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业 （有限合伙）、宁波梅山保税港区奕荣投资管理 合伙企业（有限合伙）系实际控制人之一周俊雄 控制的企业，周俊雄与卢家红系夫妻关系。除此 之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联 关系或属于一致行动人。　　
前 10名股东及前 10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）前 10名股东及前 10名无限售股东中，彭凯通过 信用证券账户持有公司 1,056,292股；民生证券 投资有限公司期初转融通出借股份且尚未归还 的股份 135,400股，期末已全部归还，期末转融 通出借股份且尚未归还数量为 0股。　　

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份 情况　　　　　　　　
股东名 称（全 称）期初普通账户、信 用账户持股　期初转融通出借 股份且尚未归还　期末普通账户、信用 账户持股　期末转融通出 借股份且尚未 归还　
　数量合计比例 （%）数量合 计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合 计比例 （%）
民生证 券投资 有限公 司1,306,0411.06135,4000.111,441,4411.1700

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
为进一步提振投资者信心，公司控股股东拟自2024年2月1日起6个月内增持公司A股股份，合计增持金额不低于500万元且不超过1,000万元，以维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。截至本报告披露日，公司控股股东已增持公司A股股份238,713股，增持金额564.37万元，已达到本次增持计划金额的下限，公司控股股东将视资本市场情况决定后续增持安排。

具体内容详见公司2024年2月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于控股股东增持股份计划暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-007）。

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年 3月 31日
编制单位:广东利元亨智能装备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年 3月 31日2023年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金896,014,179.50809,675,380.98
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产13,515,590.40115,453,660.23
衍生金融资产　　
应收票据127,674,700.71173,839,225.89
应收账款1,867,274,810.771,795,285,157.79
应收款项融资312,171,923.82290,987,183.24
预付款项126,959,962.53146,853,796.12
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款14,940,157.0025,838,998.81
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货3,271,294,328.633,048,805,103.33
其中：数据资源　　
合同资产379,631,092.17467,953,053.02
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产89,179,052.7581,613,034.59
流动资产合计7,098,655,798.286,956,304,594.00
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资81,091,281.1778,091,281.17
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,631,631,134.261,673,744,112.65
在建工程396,895,907.73380,020,006.70
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产119,396,781.62178,121,806.34
无形资产200,996,728.54203,633,258.04
其中：数据资源　　
开发支出15,134.9715,134.97
其中：数据资源　　
商誉5,454,268.075,454,268.07
长期待摊费用94,124,462.92121,498,607.40
递延所得税资产202,984,726.01173,838,434.11
其他非流动资产287,600,020.21180,894,468.70
非流动资产合计3,020,190,445.502,995,311,378.15
资产总计10,118,846,243.789,951,615,972.15
流动负债：　　
短期借款504,118,976.71378,022,055.11
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,057,309,599.19318,670,864.37
应付账款1,642,189,744.652,473,514,086.35
预收款项　　
合同负债1,651,968,389.261,605,124,640.98
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬73,471,898.1479,793,001.07
应交税费14,462,689.5621,935,800.64
其他应付款18,280,109.8031,754,976.51
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债784,385,357.08596,782,010.41
其他流动负债81,088,294.9853,398,644.54
流动负债合计5,827,275,059.375,558,996,079.98
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,019,263,165.45908,543,219.59
应付债券820,878,535.40809,180,117.05
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债76,124,933.25128,885,204.75
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债7,112,319.107,112,319.10
递延收益89,152,866.9072,034,094.28
递延所得税负债30,034,488.8636,663,243.98
其他非流动负债4,049,604.004,049,604.00
非流动负债合计2,046,615,912.961,966,467,802.75
负债合计7,873,890,972.337,525,463,882.73
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）123,626,327.00123,626,305.00
其他权益工具186,652,339.71186,652,339.71
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,608,847,219.751,604,487,581.99
减：库存股　　
其他综合收益9,184,880.297,106,733.90
专项储备4,717,998.904,544,789.21
盈余公积44,000,000.0044,000,000.00
一般风险准备　　
未分配利润267,845,933.03455,701,083.88
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计2,244,874,698.682,426,118,833.69
少数股东权益80,572.7733,255.73
所有者权益（或股东权 益）合计2,244,955,271.452,426,152,089.42
负债和所有者权益（或10,118,846,243.789,951,615,972.15
股东权益）总计　　

公司负责人：周俊雄 主管会计工作负责人：高雪松 会计机构负责人：李俊杰
合并利润表
2024年 1—3月
编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入760,368,146.771,265,988,170.92
其中：营业收入760,368,146.771,265,988,170.92
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本938,933,460.351,310,101,439.97
其中：营业成本628,215,256.75925,897,474.34
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,976,436.064,391,924.17
销售费用50,114,793.1853,301,598.12
管理费用126,067,259.53173,678,773.13
研发费用107,426,861.71136,080,300.46
财务费用24,132,853.1216,751,369.75
其中：利息费用25,152,405.7623,847,744.30
利息收入6,829,038.824,278,787.91
加：其他收益6,173,276.9221,669,377.11
投资收益（损失以“-”号填列）291,390.943,492,946.13
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益　　
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以-1,484,371.2062,766.29
“-”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-” 号填列）-41,313,440.54-57,786,336.55
资产减值损失（损失以“-” 号填列）-3,294,957.57-14,112,300.82
资产处置收益（损失以“-” 号填列）7,316,949.70314,200.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-210,876,465.33-90,472,616.31
加：营业外收入2,680,662.863,868,595.38
减：营业外支出16,596,813.676,706,915.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）-224,792,616.14-93,310,936.52
减：所得税费用-35,839,343.30-26,417,185.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-188,953,272.84-66,893,750.66
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）-188,953,272.84-66,893,750.66
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）-187,855,150.85-66,863,556.34
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-1,098,121.99-30,194.32
六、其他综合收益的税后净额1,967,361.28-542,613.56
（一）归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额2,078,146.39-494,108.93
1．不能重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动 额　　
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值 变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值 变动　　
2．将重分类进损益的其他综合 收益2,078,146.39-494,108.93
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动-176,383.36117,066.99
（3）金融资产重分类计入其他综　　
合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额2,254,529.75-611,175.92
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额-110,785.11-48,504.63
七、综合收益总额-186,985,911.56-67,436,364.22
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额-185,777,004.46-67,357,665.27
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-1,208,907.10-78,698.95
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-1.53-0.76
（二）稀释每股收益(元/股)-1.53-0.76

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：周俊雄 主管会计工作负责人：高雪松 会计机构负责人：李俊杰
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现 金754,754,783.67314,288,483.06
客户存款和同业存放款项净增 加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增 加额　　
收到原保险合同保费取得的现 金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现 金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还586,965.4920,318,527.47
收到其他与经营活动有关的现 金43,304,887.5853,680,695.86
经营活动现金流入小计798,646,636.74388,287,706.39
购买商品、接受劳务支付的现 金671,311,094.21586,624,576.63
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增 加额　　
支付原保险合同赔付款项的现 金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现 金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现 金265,280,863.51377,922,501.77
支付的各项税费21,458,032.7637,027,628.79
支付其他与经营活动有关的现 金109,965,545.0261,941,131.07
经营活动现金流出小计1,068,015,535.501,063,515,838.26
经营活动产生的现金流量 净额-269,368,898.76-675,228,131.87
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金250,000,000.00201,199,203.14
取得投资收益收到的现金942,293.16　
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现 金　10,000,000.00
投资活动现金流入小计250,942,293.16211,199,203.14
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金45,285,250.65100,597,700.25
投资支付的现金257,546,244.47793,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现 金　　
投资活动现金流出小计302,831,495.12893,597,700.25
投资活动产生的现金流量-51,889,201.96-682,398,497.11
净额　　
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金　　
取得借款收到的现金462,870,077.10264,084,474.44
收到其他与筹资活动有关的现 金　　
筹资活动现金流入小计462,870,077.10264,084,474.44
偿还债务支付的现金29,779,129.1880,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金15,982,331.4310,247,321.35
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现 金　　
筹资活动现金流出小计45,761,460.6190,247,321.35
筹资活动产生的现金流量 净额417,108,616.49173,837,153.09
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响-285,780.64-282,280.17
五、现金及现金等价物净增加额95,564,735.13-1,184,071,756.06
加：期初现金及现金等价物余 额689,859,486.421,663,968,648.08
六、期末现金及现金等价物余额785,424,221.55479,896,892.02
（未完）
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