[年报]浙江建投(002761):2023年年度报告摘要

时间：2024年04月24日 22:16:27 中财网

原标题:浙江建投:2023年年度报告摘要

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-019 浙江省建设投资集团股份有限公司2023年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指
定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
?适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 ?否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,081,340,098为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含
税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	浙江建投	股票代码	002761
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘建梦	张凯奇
办公地址	浙江省杭州市西湖区文三西路52号	浙江省杭州市西湖区文三 西路52号
传真	0571-88052152	0571-88052152
电话	0571-88057132	0571-88057132
电子信箱	[email protected]	[email protected]

2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务
浙江建投主要从事建筑施工业务以及与建筑产业链相关的工程设计咨询、产业投资业务、工业制造业务及建筑专业
服务五大板块。建筑施工业务是集团主要业务板块及收入来源，包括房屋建筑、市政路桥、轨道交通、水利水电、设备
投资作为集团建筑全产业链当中重要的一环，以投资带动施工，以投资来扩大产业格局，以投资带动建筑施工主业发展，
提升整体竞争力。工业制造业务主要依托建筑施工业务，充分发挥了产业链协同效应，主要业务包括装配式、地铁管片、
混凝土以及工程机械、电力施工机械、压力容器等的设计、制造、销售、租赁、安装、改造与维修等。建筑专业服务依
托于集团施工主业规模，以提供工程建设全过程服务和支撑能力为方向，包括工程商贸、工程金融、工程物业和工程租
赁等专业服务业，进一步实现提质增效，全面推进集团产业一体化发展进程。

（二）经营模式
集团从事的建筑施工业务，主要包括单一型工程承包模式和投融资建造模式。单一工程承包模式即集团以拥有的工
程承包资质，向业主提供施工总承包服务或工程专业承包服务。投融资建造模式即集团利用自身投融资能力，将施工经
营与资本经营相结合，采用EPC模式（设计-采购-施工）、EPC+F模式（设计-采购-施工-融资）、BOT模式（建造-运营
-转让）和PPP模式（政府和社会资本合作模式）等，以投资带动总承包，向业主提供项目投融资服务和工程总承包服务。

（三）融资情况
集团融资途径主要为银行贷款、银行承兑汇票和债券等。截至2023年年末，境内银行贷款余额为178.53亿元，融资成本区间为2.80%--5.04%，融资期限为1个月--19.48年；银行承兑汇票余额为7.72亿元，融资期限为6个月；债券
余额为40.7亿元，融资成本区间为0.2%-5.00%（包含可续期公司债及可转债），融资期限为1+1年—3+N年。

（四）质量控制管理情况
浙江建投按照政府监督、社会监理、企业自控、用户评价的质量管模式，始终重视工程项目质量管理工作，根据GB/T19001《质量管理体系要求》、GB/T50430《工程建设施工企业质量管理规范》，编制《质量管理手册》、《质量管
理程序文件》，要求各部门、子、分公司、事业部、SPV公司、项目部严格执行，并通过ISO9001质量管理体系认证。

依据国务院《建设工程质量管理条例》的有关规定提供产品的售后服务。集团及其子公司均已将售后服务、用户回访等
工作落实到部门，并在人力、物力等各方面对积极解决质量纠纷进行充分准备。报告期内，浙建集团工程施工及相关服
务质量均不存在重大质量纠纷。2023年，集团4个项目获鲁班奖，10个项目获国家优质工程奖，获省部级优质工程奖
42项。

（五）安全生产管理情况
浙江建投在安全生产方面遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，依照相关法律法规，在各级公司和项目
部设立独立安全生产管理机构，并配置专职安全生产管理人员，各级公司已按要求取得了安全生产许可证。浙建集团已
制定《浙江省建设投资集团股份有限公司安全生产管理办法》《浙江省建设投资集团股份有限公司生产安全事故责任追
究规定》《浙江省建设投资集团股份有限公司二级单位领导班子成员安全生产责任制实施细则》《浙江省建设投资集团
股份有限公司安全生产问题突出单位挂牌督办管理办法》等一系列安全生产管理规章制度，对浙江建投安全生产管理的
体系建设、安全生产专项费用保证、安全生产监督管理人员配置以及安全事故问责制等各方面作出了明确规定。2023年
集团生产安全总体平稳，全力保障 55项重点重大工程建设，高效运行十大安全保证体系，常态化开展“除险保安”专
项行动，强化专项整治与日常巡查，试点项目安全总监。全年举办县级及以上现场观摩会 34场，获省级及以上标化工
地 44项。

3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更、同一控制下企业合并
元

	2023年末	2022年末		本年末比上年 末增减	2021年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	121,650,452, 738.90	111,119,836, 600.81	111,280,706, 919.78	9.32%	99,245,777,0 30.70	99,245,777,0 30.70
归属于上市公 司股东的净资 产	7,819,209,47 9.56	8,290,944,36 0.04	8,298,960,85 8.56	-5.78%	6,695,775,33 8.40	6,695,775,33 8.40
	2023年	2022年		本年比上年增 减	2021年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	92,605,749,7 99.48	98,535,127,5 72.86	98,535,127,5 72.86	-6.02%	95,334,954,9 33.30	95,334,954,9 33.30
归属于上市公 司股东的净利 润	391,710,132. 00	969,079,907. 05	967,385,401. 22	-59.51%	1,046,404,44 9.02	1,046,404,44 9.02
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润	314,467,264. 06	576,508,975. 31	574,814,469. 48	-45.29%	801,430,506. 90	801,430,506. 90
经营活动产生 的现金流量净 额	2,077,565,18 1.36	3,161,027,84 3.44	3,161,760,84 0.52	-34.29%	884,978,901. 36	884,978,901. 36
基本每股收益 （元/股）	0.2716	0.8500	0.8500	-68.05%	0.9200	0.9200
稀释每股收益 （元/股）	0.2716	0.8500	0.8500	-68.05%	0.9200	0.9200
加权平均净资 产收益率	4.58%	15.20%	15.20%	-10.62%	18.79%	18.79%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1
月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。详见第十节 五（40）注释。

（2） 分季度主要会计数据
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	21,971,583,288.62	26,016,795,720.04	23,774,593,683.15	20,842,777,107.67
归属于上市公司股东 的净利润	336,833,603.66	202,377,022.18	-5,622,361.65	-141,878,132.19
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	319,779,345.67	187,080,418.33	-45,306,294.32	-147,086,205.62
经营活动产生的现金 流量净额	-2,844,527,313.85	2,570,864,365.76	-641,976,233.18	2,993,204,362.63

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股

报告期末 普通股股 东总数	111,962	年度报告 披露日前 一个月末 普通股股 东总数	105,252	报告期末 表决权恢 复的优先 股股东总 数	0	年度报告披露日前一个 月末表决权恢复的优先 股股东总数	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
浙江省国 有资本运 营有限公 司	国有法人	35.90%	388,229,884	0	不适用	0
工银金融 资产投资 有限公司	国有法人	7.24%	78,332,468	0	不适用	0
浙江省财 务开发有 限责任公 司	国有法人	4.34%	46,975,609	0	不适用	0
中国信达 资产管理 股份有限 公司	国有法人	3.78%	40,850,000	0	不适用	0
鴻運建築 有限公司	境外法人	3.00%	32,446,913	0	不适用	0
浙江建阳 投资股份 有限公司	境内非国 有法人	1.24%	13,456,913	0	不适用	0
香港中央 结算有限 公司	境外法人	0.77%	8,358,506	0	不适用	0
交通银行 股份有限 公司－广 发中 证基建工 程交易型 开放式指 数证 券投资基 金	其他	0.34%	3,635,439	0	不适用	0
周军	境内自然 人	0.29%	3,092,000	0	不适用	0
中国农业 银行股份 有限公司 －中 证500交 易型开放 式指数证 券投资基 金	其他	0.27%	2,907,430	0	不适用	0

上述股东关联关系或一 致行动的说明	公司于2019年实施重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联 交易事项。为顺利完成交易事项，2019年4月11日，公司股东浙江省国有资本运营有限公 司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司、鸿运建筑有限公司、浙 江省财务开发有限责任公司共同签署了《一致行动协议》，《一致行动协议》于2023年4月 22日到期，经各方协商，决定不再续签一致行动协议，上述各方一致行动关系于2023年4 月22日解除。除上述情况外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东 情况说明（如有）	前10名普通股股东未参与融资融券业务

前十名股东参与转融通业务出借股份情况
?适用 □不适用
单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况
股东名称 （全称）	期初普通账户、信用账 户持股		期初转融通出借股份且 尚未归还		期末普通账户、信用账 户持股		期末转融通出借股份且 尚未归还
	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例
中国农业 银行股份 有限公司 －中 证500交 易型开放 式指数证 券投资基 金	0	0.00%	0	0.00%	2,907,430	0.27%	926,300	0.09%
交通银行 股份有限 公司－广 发中 证基建工 程交易型 开放式指 数证 券投资基 金	4,171,403	0.39%	1,373,100	0.13%	3,635,439	0.34%	580,000	0.05%

前十名股东较上期发生变化
?适用 □不适用
单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况
股东名称（全 称）	本报告期新增/退 出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及 转融通出借股份且尚未归还的股份数 量
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
香港中央结算有 限公司	新增	0	0.00%	8,358,506	0.77%
周军	新增	0	0.00%	3,092,000	0.29%
中国农业银行股 份有限公司－中 证500交易型开 放式指数证券投 资基金	新增	926,300	0.09%	3,833,730	0.35%
迪臣發展國際集	退出	0	0.00%	0	0.00%
團投資有限公司
浙江同兴技术股 份有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国银行股份有 限公司－信诚中 证基建工程指数 型证券投资基金 （LOF）	退出	0	0.00%	0	0.00%
招商银行股份有 限公司－南方中 证1000交易型开 放 式指数证券投资 基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
领航投资澳洲有 限公司－领航新 兴市场股指基金 （交易所）	退出	0	0.00%	545,100	0.05%
陈宝明	退出	0	0.00%	538,200	0.05%
黄世霖	退出	0	0.00%	0	0.00%

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
（1） 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万 元）	利率
浙江省建设投 资集团股份有 限公司2023 年面向专业投 资者公开发行	23浙建Y1	148474.SZ	2023年09月 25日	9999年09月 27日	37,000	5.00%
可续期公司债 券(第一期)
浙江省建设投 资集团股份有 限公司2023 年面向专业投 资者公开发行 公司债券(第 一期)(品种 二)	23浙建02	148337.SZ	2023年06月 16日	2026年06月 20日	50,000	3.70%
浙江省建设投 资集团股份有 限公司2023 年面向专业投 资者公开发行 公司债券(第 一期)(品种 一)	23浙建01	148336.SZ	2023年06月 16日	2025年06月 20日	30,000	3.55%
浙江省建设投 资集团有限公 司2022年度 第一期中期票 据	22浙建投 MTN001	102282054.IB	2022年09月 02日	9999年09月 06日	90,000	5.00%
浙江省建设投 资集团有限公 司2024年度 第一期超短期 融资券	24浙江建投 SCP001	012480161.IB	2024年01月 12日	2024年05月 14日	50,000	2.99%
浙江省建设投 资集团有限公 司2024年度 第二期超短期 融资券	24浙江建投 SCP002	012480867.IB	2024年03月 13日	2024年12月 09日	50,000	2.48%
浙江省建设投 资集团有限公 司2024年度 第三期超短期 融资券	24浙江建投 SCP003	012481250.IB	2024年04月 10日	2025年01月 06日	50,000	2.26%
浙江省建设投 资集团有限公 司2024年度 第一期中期票 据	24浙江建投 MTN001	102481713.IB	2024年04月 22日	2027年04月 24日	100,000	2.85%
报告期内公司债券的付息兑付情 况	报告期内公司债券无付息兑付情况

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2023年 6月 21日出具的《浙江省建设投资集团股份有限公司 2023年度跟踪评
级报告》，浙江省建设投资集团有限公司 2022年度第一期中期票据的信用等级为 AA+。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2023年 6月 21日出具《2023年度浙江省建设投资集团股份有限公司信用评级报
告》，浙江省建设投资集团有限公司的主体信用等级为 AA+。

根据东方金诚国际信用评估有限公司 2023年 5月 29日出具的《浙江省建设投资集团股份有限公司 2023年面向专业投资
者公开发行可续期公司债券（第一期）信用评级报告》浙江省建设投资集团有限公司 2023年面向专业投资者公开发行可
续期公司债券（第一期）的信用等级为 AA+。

根据东方金诚国际信用评估有限公司 2023年11月 23日出具的《浙江省建设投资集团股份有限公司主体信用评级报告》，
浙江省建设投资集团有限公司的主体信用等级为 AA+。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	91.64%	90.79%	0.85%
扣除非经常性损益后净利润	50,054.52	76,821.7	-34.84%
EBITDA全部债务比	1.99%	3.05%	-1.06%
利息保障倍数	1.86	2.57	-27.63%

三、重要事项
（一）可转债事项
中国证监会于2023年1月30日对公司提交的关于公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2023年上半年公司多次对深圳证券交易所关于此次
可转债问询函进行回复，并对可转债募集说明书哦等相关文件进行多次更新。2023年7月21日，深圳证券交易所上市
审核委员会召开 2023年第 56次上市审核委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。

根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求，公司
可转债于2023年12月25日发行，于2024年1月16日上市。详情请见公司分别于2023年12月21日、2024年1月11日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》、《浙江省建
设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。

（二）一致行动协议终止不再续签事项
公司于2019年实施重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项。为顺利完成交
易事项，2019年4月11日，公司股东国资公司、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、浙江财开共同签署了《一致行动协
议》，《一致行动协议》于 2023年4月22日到期，经各方协商，决定不再续签一致行动协议。上述各方共同出具了
《关于一致行动协议终止不再续签的声明》，具体请见公司于2023年4月15日在巨潮资讯网披露的《关于股东一致行
动协议到期不再续签的提示性公告》（公告编号：2023-027）、上述各方出具的《简式权益变动报告书》。

（三）限售股解禁上市流通事项
公司于2023年4月21日在巨潮资讯网披露了《关于限售股解禁上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-028）。

该次解除限售的股东为国资公司、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、浙江财开，解禁的限售股份数量合计为588,743,762股，占公司股本总额的 54.4458%，上市流通日期为2023年4月24日。

（四）相关股东出具不减持股份承诺函事项
公司控股股东浙江省国有资本运营有限公司于2023年9月出具了《关于未来12个月内不减持浙江建投股份的承诺函》，持股5%以上股东工银金融资产投资有限公司以及其他股东浙江省财务开发有限责任公司于2023年10月出具了
《关于未来六个月内不减持浙江建投股份的承诺函》，具体详见公司分别于2023年9月21日、10月19日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2023-073）、
《浙江省建设投资集团股份有限公司关于股东自愿承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2023-077）》。

（五）选举董事长事项
经公司2023年第三次临时股东大会、第四届董事会第三十四次会议审议通过，选举陶关锋先生为公司董事、董事长，
具体详见公司于2023年12月30日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司2023年第三次临时股东大