恒光股份(301118):董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
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时间:2024年04月24日 22:32:06 中财网 |
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原标题:
恒光股份:董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
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证券代码:301118 证券简称:
恒光股份 公告编号:2024-044
湖南恒光科技股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定,现将湖南恒光科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制的2023年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3257号)核准,公司2021年11月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 26,670,000.00股,发行价为22.70元/股,募集资金总额为人民币605,409,000.00元,扣除本次发行费用人民币64,600,693.39元(不含发行费用的可抵扣增值税进项税额3,875,771.60元),实际募集资金净额为人民币540,808,306.61元。
该次募集资金到账时间为2021年11月11日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年11月11日出具报告编号:天职业字【2021】43057号验资报告。
(二)本年度使用金额及年末余额
截至2023年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币168,967,945.07元,其中:以前年度使用137,371,464.64元,本年度使用31,596,480.43元,均投入募集资金项目。
截至2023年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币168,967,945.07元,实际募集资金余额398,479,408.37元,其中:募集资金专户银行存款余额为人民币14,833,893.30元,募集资金购买的理财产品余额383,645,515.07元。实际募集资金余额与募集资金应有净额人民币371,840,361.54元的差异金额为人民币26,639,046.83元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《湖南恒光科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2020年度第二次临时股东大会审议通过;
根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了募集资金专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内,由财务部门审核,财务负责人、总经理、董事长签批后,由会计部门执行。公司审计部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会。
(二)募集资金监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司已对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,本公司于2021年11月分别与中国
建设银行股份有限公司怀化市分行、
兴业银行股份有限公司衡阳分行、
中信银行股份有限公司长沙银杉路支行、
招商银行股份有限公司衡阳分行、
交通银行股份有限公司怀化分行营业部签订了《募集资金监管协议》,明确了各方的权利和义务。
注:根据中国
建设银行股份有限公司审批权限,洪江区支行不能直接签订监管协议,转由中国
建设银行股份有限公司怀化市分行签署;
(三)募集资金专户存储情况
1、截至2023年12月31日,募集资金在银行账户的存储情况如下:
金额单位:人民币元
开户银行 | 银行账号 | 初始存放金
额 | 2023年12月31日
余额 |
中国建设银行股份有限
公司怀化市分行 | 4305017289360000
0334 | 200,030,370 | 12,417,886.42 |
兴业银行股份有限公司
衡阳分行 | 3683801001000887
47 | 110,000,000 | 173,829.22 |
交通银行股份有限公司
怀化分行营业部 | 5952208880130000
97147 | 60,000,000 | 160,785.55 |
中信银行股份有限公司
长沙银杉路支行 | 8111601012900558
888 | 60,000,000 | 20,468.63 |
招商银行股份有限公司
衡阳分行营业部 | 731903597010811 | 130,000,000 | 2,060,923.48 |
合 计 | | 560,030,370 | 14,833,893.30 |
2、截至2023年12月31日止,使用闲置募集资金购买的理财产品余额如下:
受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 余额(元) | 购买日 | 到期日 |
方正证券 | 金添利D385号 | 保本固收型 | 27,000,000.00 | 2023-7-18 | 2024-4-17 |
方正证券 | 金添利D403号 | 保本固收型 | 45,000,000.00 | 2023-8-24 | 2024-8-21 |
天风证券 | 天卯26号 | 保本固收型 | 20,232,200.00 | 2023-8-25 | 2024-5-10 |
方正证券 | 金添利D407号 | 保本固收型 | 30,000,000.00 | 2023-8-30 | 2024-5-30 |
天风证券 | 天宇26号 | 保本固收型 | 20,640,000.00 | 2023-9-1 | 2024-5-31 |
方正证券 | 金添利D421号 | 保本固收型 | 30,000,000.00 | 2023-11-2 | 2024-5-7 |
兴业银行 | 可转让大额存单 | 固定利率型 | 10,362,780.82 | 2023-11-2 | 2025-4-21 |
兴业银行 | 可转让大额存单 | 固定利率型 | 10,315,123.29 | 2023-11-2 | 2024-12-23 |
兴业银行 | 可转让大额存单 | 固定利率型 | 10,360,123.29 | 2023-11-2 | 2025-5-31 |
兴业银行 | 结构性存款 | 保本浮动收
益型 | 10,000,000.00 | 2023-11-2 | 2024-2-2 |
招商证券 | 磐石1072期 | 保本固收型 | 10,000,000.00 | 2023-11-9 | 2024-2-19 |
申万宏源证券 | 金樽2809期 | 保本固收型 | 25,000,000.00 | 2023-11-14 | 2024-1-15 |
兴业银行 | 结构性存款 | 保本浮动收
益型 | 16,000,000.00 | 2023-11-15 | 2024-2-19 |
招商证券 | 磐石1077期 | 保本固收型 | 35,000,000.00 | 2023-12-7 | 2024-2-19 |
招商证券 | 磐石1088期 | 保本固收型 | 30,000,000.00 | 2023-12-21 | 2024-1-22 |
兴业银行 | 可转让大额存单 | 固定利率型 | 20,735,287.67 | 2023-12-26 | 2024-12-23 |
天风证券 | 天时31号 | 本金保障型 | 10,000,000.00 | 2023-4-24 | 2024-1-29 |
华安证券 | 财智尊享金鳍80
号 | 本金保障型 | 16,000,000.00 | 2023-8-16 | 2024-5-14 |
招商证券 | 磐石1077期 | 本金保障型 | 7,000,000.00 | 2023-12-7 | 2024-2-19 |
合计 | | | 383,645,515.07 | | |
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2023年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1:募集资金使用情况对照表。
1、募集资金投资项目资金使用情况
本期募集资金实际使用情况详见附件1:《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司首次公开发行股票无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、节余募集资金使用情况
本公司本期不存在使用节余募集资金补充流动资金等情况。
6、超募资金使用情况
截至期末,本公司不存在使用节余募集资金补充流动资金等情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向。
截至期末,本公司首次公开发行股票的募集资金存放于募集资金专户。尚未使用的募集资金将投入到原募投项目或变更后的募投项目中
8、募集资金使用的其他情况
本公司于2023年12月13日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,将募投项目“5.5万吨精细化工新材料生产线建设项目”达到预定可使用状态的时间从2023年12月31日延期至2024年6月30日;于2024年3月20日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,将募投项目“年产5万吨三氯氢硅建设项目”达到预定可使用状态的时间从2024年3月31日延期至2024年12月31日。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
本公司2023年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2:《变更募集资金投资项目情况表》。
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
附件1:募集资金使用情况对照表
附件2:变更募集资金投资项目情况表
湖南恒光科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
附件1
湖南恒光科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期:2023年12月31日
编制单位:湖南恒光科技股份有限公司 金额单位:人民币万元
募集资金总额 | 54,080.83 | 本年度投入募
集资金总额 | 3,159.65 | | | | | | | |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 19,000.00 | | | | | | | | | |
累计变更用途的募集资金总额 | 19,000.00 | 已累计投入募
集资金总额 | 16,896.79 | | | | | | | |
累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 35.13% | | | | | | | |
承诺投资项目和
超募资金投向 | 是否已变更
项目(含部
分变更) | 募集资金承诺
投资总额 | 调整后投资总
额(1) | 本年度投入金
额 | 截至期末累计
投入金额(2) | 截至期末投资进
度(%)(3)=
(2)/(1) | 项目达到预
定可使用状
态日期 | 本年度实现的
效益 | 是否达到预计
效益 | 项目可行性
是否发生重
大变化 |
承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
5.5万吨精细化工新材料生产
线建设项目 | 否 | 15,441.14 | 13,000 | 2,365.16 | 9,901.87 | 76.17 | 2024年6月 | 注1 | 注1 | 否 |
13.3 万吨精细化工新材料及
配套产品建设项目(一期)之
10.5万吨精细化工新材料生产
基地建设项目 | 是 | 40,607.69 | 16,080.83 | | 200.44 | 1.25 | 2024年6月 | 注2 | 注2 | 否 |
年产5万吨三氯氢硅项目 | 是 | | 14,500 | 794.48 | 794.48 | 5.48 | 2024年12
月 | 注3 | 注3 | 否 |
其他 | 是 | | 4,500 | | 0.00 | 0.00 | | 注4 | 注4 | 否 |
补充流动资金 | 否 | 6,000 | 6,000 | | 6,000 | 100.00 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
承诺投资项目小计 | | 62,048.83 | 54,080.83 | 3,159.64 | 16,896.79 | | | | | |
超募资金投向 | 无 | | | | | | | | | |
合计 | | 62,048.83 | 54,080.83 | 3,159.64 | 16,896.79 | | | | | |
未达到计划进度或预计收益
的情况和原因(分具体项
目) | 注1:项目尚在建设期,未实现效益;注2:项目尚在建设期,未实现效益;注3:项目尚在建设期,未实现效益;注4:尚未确定具体的募投项目。 | | | | | | | | | |
项目可行性发生重大变化的
情况说明 | 不适用。 | | | | | | | | | |
超募资金的金额、用途及使
用进展情况 | 不适用。 | | | | | | | | | |
募集资金投资项目实施地点
变更情况 | 不适用。 | | | | | | | | | |
募集资金投资项目实施方式
调整情况 | 不适用。 | | | | | | | | | |
募集资金投资项目先期投入
及置换情况 | 不适用。 | | | | | | | | | |
用闲置募集资金暂时补充流
动资金情况 | 不适用。 | | | | | | | | | |
项目实施出现募集资金结余
的金额及原因 | 不适用。 | | | | | | | | | |
尚未使用的募集资金用途及
去向 | 详见本专项报告“三、7、尚未使用的募集资金用途及去向” |
募集资金使用及披露中存在
的问题或其他情况 | 不适用。 |
附件2
湖南恒光科技股份有限公司
变更募集资金投资项目情况表
截止日期:2023年12月31日
编制单位:湖南恒光科技股份有限公司 金额单位:人民币万元
变更后的项目 | 对应的原承诺项
目 | 变更后项目拟
投入募集资金
总额(1) | 本年度实际
投入金额 | 截至期末实际
累计投入金额
(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预
定可使用状
态日期 | 本年度
实现的
效益 | 是否达
到预计
效益 | 变更后的项目可行
性是否发生重大变
化 |
13.3 万吨精细化工
新材料及配套产品
建设项目(一期)
之10.5万吨精细化
工新材料生产基地
建设项目 | 13.3 万吨精细化工
新材料及配套产品
建设项目(一期)
之10.5万吨精细化
工新材料生产基地
建设项目 | 16,080.83 | | 200.44 | 1.25 | 2024年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
年产5万吨三氯氢
硅项目 | 13.3 万吨精细化工
新材料及配套产品
建设项目(一期)
之10.5万吨精细化 | 14,500 | 794.48 | 794.48 | 5.48 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
变更后的项目 | 对应的原承诺项
目 | 变更后项目拟
投入募集资金
总额(1) | 本年度实际
投入金额 | 截至期末实际
累计投入金额
(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预
定可使用状
态日期 | 本年度
实现的
效益 | 是否达
到预计
效益 | 变更后的项目可行
性是否发生重大变
化 |
| 工新材料生产基地
建设项目 | | | | | | | | |
其他 | 13.3 万吨精细化工
新材料及配套产品
建设项目(一期)
之10.5万吨精细化
工新材料生产基地
建设项目 | 4,500 | | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
合计 | | 35,080.83 | 794.48 | 994.92 | | | | | |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体
项目) | 公司于2023年8月1日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,同意将原募投项
目“13.3万吨精细化工新材料及配套产品建设项目(一期)之10.5万吨精细化工新材料生产基地建设项目”中的“5万吨/
年过硫酸盐及配套项目” 尚未使用的募集资金19,000万元,其中14,500万元募集资金投向三氯氢硅项目,剩余4,500万元
暂时留存用于其他项目或补充流动资金,具体待后续根据募集资金投资项目及公司经营需要,再履行相关审批程序后使用。 | | | | | | | | |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体
项目) | “13.3 万吨精细化工新材料及配套产品建设项目(一期)之10.5万吨精细化工新材料生产基地建设”尚在建设期,未实现效益;“5
万吨/年三氯氢硅项目”尚在建设期,未实现效益;“其他”项目尚未确定具体项目。 | | | | | | | | |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | | | | | | | | |
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