东亚机械(301028):2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2024年04月24日 22:46:41 中财网

原标题:东亚机械:关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

厦门东亚机械工业股份有限公司
关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）将 2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1715号），公司于 2021年 7月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）9,500.00万股，每股发行价为 5.31元，募集资金发行总额为人民币 50,445.00万元。在扣减主承销商承销费 4,035.60万元及相应的增值税 242.14万元后，公司募集资金专户于 2021年 7月 14日收到中信证券汇入的募集资金为人民币46,167.26万元。公司对募集资金采取了专户存储管理。

公司募集资金发行总额为人民币 50,445.00万元，扣除发行费用 6,220.74万元后，实际募集资金净额为 44,224.26万元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]361Z0066号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况
2023年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 2,344.30万元，截止2023年末，公司累计使用募集资金 39,426.82万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为4,797.45万元，加上募集资金专用账户累计利息收入（包含利息手续费支出）273.98万元，募集资金专户 2023年 12月 31日余额合计为 5,071.42万元。

截至 2023年 12月 31日，公司募集资金使用及结余情况具体如下：
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及监管机构的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年 7月，公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门同安支行（以下简称“农行厦门同安支行”）、中国建设银行股份有限公司厦门同安支行（以下简称“建行厦门同安支行”）、中信银行股份有限公司厦门分行（以下简称“中信厦门分行”）、兴业银行股份有限公司厦门湖滨支行（以下简称“兴业厦门湖滨支行”）及中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，分别在农行厦门同安支行开设募集资金专项账户（账号：40390001040999886）、建行厦门同安支行开设募集资金专项账户（账号：35150198120109888889）、中信厦门分行开设募集资金专项账户（账号：8114901013000159274）、兴业厦门湖滨支行开设募集资金专项账户（账号：129420100100678888）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023年 12月 31日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元

银行帐号

40390001040999886

35150198120109888889

8114901013000159274

129420100100678888

注：上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异系四舍五入造成。

三、2023年度募集资金的实际使用情况
39,426.82万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023年 12月 31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。


附表：2023年度募集资金使用情况对照表


厦门东亚机械工业股份有限公司董事会

2024年 4月 25日
附表：
2023年度募集资金使用情况对照表
单位：万元

募集资金总额	44,224.26	本年度投 入募集资 金总额	2,344.30
报告期内变更用途的募集 资金总额	-	已累计投 入募集资 金总额	39,426.82
累计变更用途的募集资金 总额	-
累计变更用途的募集资金 总额比例			-
承诺投 资项目	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资 总 额 （1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
年产 3 万台空 压机扩 产项目	否	39,561.00	24,407.26	129.19	24,052.74	98.55	2021 年 12月	6,375.46	是	否
无油螺 杆空压 机研发 及产业 化项目	否	9,896.00	9,896.00	1,633.72	5,657.61	57.17	2025 年 12月	0	不适用	否
研发中 心升级 建设项 目	否	4,921.00	4,921.00	581.34	4,714.35	95.80	2023 年 12月	0	不适用	否
永久补 充流动 资金项 目	否	16,000.00	5,000.00	0.04	5,002.12	100.04	不适用	0	不适用	否
合计		70,378.00	44,224.26	2,344.30	39,426.82	89.15		6,375.46
未达到 计划进 度或预 计收益 的情况 和原因 （分具 体项目）	上述募集资金投资项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，项目主要 实施目的系提高公司主营业务的研发创新水平，进一步提升公司主营业务的综合竞争实力等。 本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受公司实际经营情况、市场 环境等多方面因素的影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。同时，公司于 2023 年 8 月收到厦门市同安区人民政府西柯街道办事处下发的《告知函》，现有厂区位于规划部署征收 范围内。经审慎研究，公司决定放缓对相关软硬件设施的采购投入，将募投项目“无油螺杆空 压机研发及产业化项目”的达到预定可使用状态日期调整至 2025年 12月。
项目可 行性发 生重大	不适用

变化的 情况说 明
募集资 金投资 项目实 施地点 变更情 况	公司于 2021年 12月 8日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议，于 2021年 12月 24日召开 2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目实施地 点、实施方式变更及投资金额调整的议案》，同意将“年产 3万台空压机扩产项目”的实施地 点由“厦门市同安区通福路与官浔路交叉口西北侧地块”变更为“厦门市同安区西柯镇西柯街 611号”。
募集资 金投资 项目实 施方式 调整情 况	公司于 2021年 12月 8日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议，于 2021年 12月 24日召开 2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目实施地 点、实施方式变更及投资金额调整的议案》，同意将“年产 3万台空压机扩产项目”的实施方 式由新建厂房变更为利用现有厂房。
募集资 金投资 项目先 期投入 及置换 情况	公司于 2021年 8月 2日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议，审议 通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金 22,318.22万元及已支付的发行费用 800.49万 元，共计 23,118.71万元。公司独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于厦门东亚机械工业股份有限公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2021]361Z0444号）。
用闲置 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况	不适用
项目实 施出现 募集资 金节余 的金额 及原因	不适用
尚未使 用的募 集资金 用途及 去向	截至 2023年 12月 31日，公司尚未使用的募集资金总额为 5,071.42万元，存放于募集资金专户 中。
募集资 金使用 及披露 中存在 的问题 或其他 情况	无

注：上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异系四舍五入造成