招标股份(301136):使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理

时间：2024年04月24日 22:56:24 中财网

原标题:招标股份:关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-017 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-017





1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品。

2、投资金额：不超过 20,000万元人民币（含本数，下同）的自有资金和不超过 45,000万元人民币（含本数，含超募资金，下同）的闲置募集资金。

3、特别风险提示：公司进行现金管理选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。


福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 23日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过 20,000万元人民币的自有资金和不超过 45,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限自 2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。具体情况如下：

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建省招标股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3799号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于福建省招标股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕31号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 6,880.1205万股，每股发行价格 10.52元，募集资金总额为人民币 723,788,676.60元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 661,935,490.33元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验并出具了华兴验字[2022]21000480483号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金三/四方监管协议。

伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验并出具了华兴验字[2022]21000480483号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金三/四方监管协议。


根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、开立募集资金专户及延期的公告》，本次公开发行募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元

序号	项目名称	预计投资规模	预计使用募集资金	实施主体
1	企业信息化平台	3,451.50	3,451.50	福建省招标股份有限 公司
2	福易采阳光招标 采购交易平台建 设项目	7,660.91	7,660.91	福建省经纬数字科技 有限公司
3	交通基础设施智 能化系统提升项 目	9,072.75	9,072.75	福建省交通建设工程 试验检测有限公司
4	天空地一体化遥 感综合集成应用 体系建设项目	15,010.39	15,010.39	福建省经纬数字科技 有限公司
5	城市基础设施智 慧感知及分析系 统	6,011.99	6,011.99	福建工大岩土工程研 究所有限公司
6	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	福建省招标股份有限 公司

截至 2024年 3月 31日，公司累计已使用募集资金（含超募资金）56,001.35万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理期末尚未赎回 34,740.90万元，募集资金账户余额为 12,436.05万元（含投资收益及净利息收入）。


公司于 2023年 4月 26日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于 2023年 5月 18日召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过 20,000万元人民币（含本数）的自有资金和不超过 45,000万元人民币（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限自 2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会决议之日止，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 2023年 4月 28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

授权期内，公司按照授权对部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，未超过公司股东大会审议批准的使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的额度。

用总额度不超过 20,000万元人民币（含本数）的自有资金和不超过 45,000万元人民币（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限自 2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会决议之日止，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 2023年 4月 28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

授权期内，公司按照授权对部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，未超过公司股东大会审议批准的使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的额度。


鉴于募集资金投资项目的建设存在一定的周期，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营、不影响公司募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。具体情况如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金及自有资金，在确保不影响公司正常经营和募集资金投资项目的正常实施，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资品种
1、闲置募集资金
公司及实施募投项目的子公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但并不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、自有资金
为提高资金使用效率，公司及下属子公司（包含控股子公司和全资子公司）限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。

（三）投资额度及期限
公司及子公司拟使用总额度不超过 20,000万元人民币的自有资金和不超过45,000万元人民币的闲置募集资金（该额度包含现已用于现金管理的自有资金及闲置募集资金）购买前述理财产品，投资期限自 2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会决议之日止。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，尚需经公司 2023年年度股东大会审议通过后方可实施。在公司股东大会审议通过后，授权管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

（五）关联交易情况说明
公司计划开展现金管理业务的交易对方为银行等金融机构，交易对方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。本次现金管理业务不构成关联交易。

限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。

（三）投资额度及期限
公司及子公司拟使用总额度不超过 20,000万元人民币的自有资金和不超过45,000万元人民币的闲置募集资金（该额度包含现已用于现金管理的自有资金及闲置募集资金）购买前述理财产品，投资期限自 2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会决议之日止。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，尚需经公司 2023年年度股东大会审议通过后方可实施。在公司股东大会审议通过后，授权管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

（五）关联交易情况说明
公司计划开展现金管理业务的交易对方为银行等金融机构，交易对方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。本次现金管理业务不构成关联交易。

（未完）